Aktie • Finanzdienstleistungen
Challenger Kennzahlen
- WKN
- A0BLBZ
- ISIN
- AU000000CGF5
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CGF • GK9
- WKN
- A0BLBZ
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CGF5
- Ticker
- CGF • GK9
•
4,530 USD
+1,480 USD+48,52 %
Tagesvolumen
1.020 Stk.
Tagesspanne
4,530 – 4,530 USD
52W-Spanne
3,050 – 4,530 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,36 | 0,34 | 0,19 | 0,10 | 0,24 | 0,21 | 0,50 | -0,39 | 0,29 | 0,31 | 0,40 | 0,33 | 0,31 |
KGV | 12,08 | 12,71 | 22,27 | 32,49 | 15,42 | 20,32 | 7,40 | – | 15,90 | 17,57 | 19,85 | 19,21 | 15,91 |
Gewinnwachstum (%) | +5,75 | +74,68 | +79,51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +1,47 | +2,41 | +0,30 | +0,38 | -0,27 | +1,65 | -0,13 | – | -0,07 | -3,05 | -0,84 | +0,92 | +2,35 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 4,19 | 3,90 | 3,78 | 4,41 | 3,70 | 3,02 | 3,06 | 2,72 | 4,39 | 3,74 | 2,46 | 2,89 | 3,44 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,04 | 2,06 | 2,15 | 0,41 | 0,60 | 1,83 | 1,48 | 1,27 | 0,81 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,77 | 10,30 | 11,96 | 10,98 | 4,65 | 2,67 | 2,33 | 8,08 | 9,74 | 3,32 | 5,37 | 5,40 | 6,45 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,55 Mio. | 308.632,14 | 2,33 Mio. | 1,17 Mio. | 1,86 Mio. | 2,24 Mio. | 2,40 Mio. | 1,66 Mio. | 1,68 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,45 | 3,32 | 3,22 | 2,78 | 3,37 | 3,28 | 2,91 | 2,72 | 2,60 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,07 | 1,30 | 1,15 | 1,31 | 1,36 | 1,64 | 2,73 | 2,34 | 1,90 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +13,46 | +13,41 | +12,76 | +11,37 | +13,25 | +13,75 | +12,62 | +12,76 | +14,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +643,16 | +645,64 | +683,99 | +779,34 | +654,80 | +627,30 | +692,17 | +683,95 | +580,38 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.105,02 | +1.035,46 | +1.015,60 | +5.222,81 | +3.659,25 | +1.105,95 | +1.263,05 | +1.433,13 | +1.944,80 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,98 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,54 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,46 Mrd. | 2,80 Mrd. | 3,29 Mrd. | 4,85 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,82 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,01 | 12,42 | 1,46 | 2,87 | 2,19 | 2,17 | 3,09 | 3,45 | 2,99 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,11 Mio. | 3,83 Mio. | 3,40 Mio. | 3,35 Mio. | 4,08 Mio. | 4,86 Mio. | 7,41 Mio. | 5,73 Mio. | 5,03 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,74 | 15,64 | 3,89 | -11,13 | 6,03 | 8,63 | 12,66 | 10,03 | 7,58 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +57,11 | +592,80 | +84,99 | +32,03 | +28,92 | +73,98 | +57,58 | +68,80 | +49,11 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +41,80 | +76,11 | +37,05 | -26,83 | +35,74 | +24,55 | +23,86 | +33,51 | +38,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +42,45 | +79,45 | +37,56 | -25,82 | +36,41 | +25,15 | +24,38 | +34,38 | +39,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,09 | +6,36 | +15,48 | -12,80 | +8,44 | +9,25 | +13,64 | +12,20 | +10,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,73 | +0,85 | +3,07 | -0,71 | +2,54 | +2,33 | +2,42 | +2,65 | +2,93 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,11 | +8,36 | +8,59 | +1,70 | +2,37 | +7,80 | +6,92 | +6,09 | +4,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,40 | +32,45 | +29,96 | +27,34 | +30,58 | +24,36 | +24,15 | +20,70 | +20,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Challenger
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 3,60 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,19 |
Vola - 30T | 21,34 |
Vola - 250T | 32,16 |
Momentum - 30T | 1,24 |
Momentum - 250T | 1,15 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,23 | 0,21 | -0,09 | -0,09 | +1,22 % | +1,15 % | +5,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 4,53 EUR | – | 4,53 EUR | – |
| 6 Monate | – | 4,53 EUR | – | 3,05 EUR | +32,67 % |
| 1 Jahr | – | 4,53 EUR | – | 3,05 EUR | +32,67 % |
| 3 Jahre | +4,86 % | 4,91 EUR | -8,39 % | 3,05 EUR | +32,67 % |
| 5 Jahre | – | 5,13 EUR | -13,25 % | 2,95 EUR | +34,88 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Challenger
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 6,05 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,76 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +3,76% geschlagen. | |
| KGV | 11,68 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,04 | +13,80% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,80%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,93 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,90% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,26 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Challenger ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,27%. | ||
| Beta | 1,11 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 36,72 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.