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Challenger Kennzahlen
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Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,16 | 0,00 | 0,26 | 0,23 | 0,54 | -0,42 | 0,31 | 0,33 | 0,44 | 0,36 |
KGV | 15,37 | 15,83 | 15,63 | 37,03 | – | 15,41 | 20,32 | 7,40 | – | 15,89 | 17,57 | 19,85 | 19,22 |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +6,75 |
PEG | +3,10 | +5,28 | -12,33 | +0,22 | – | -0,15 | +1,65 | -0,13 | – | -0,07 | -3,06 | -0,84 | +0,92 |
| Dividende | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | – | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
Dividendenrendite (%) | 3,48 | 3,09 | 2,98 | 2,91 | – | 3,70 | 3,02 | 3,06 | 2,72 | 4,39 | 3,74 | 2,46 | 2,89 |
| Cashflow | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 1,14 | 2,24 | 2,34 | 0,44 | 0,66 | 1,99 | 1,61 | 1,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 14,15 | 15,79 | 16,35 | 17,57 | – | 4,65 | 2,67 | 2,33 | 8,08 | 9,75 | 3,32 | 5,37 | 5,40 |
| Umsatz | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +12,19 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 1,68 Mio. | 335.763,44 | 2,53 Mio. | 1,27 Mio. | 2,02 Mio. | 2,44 Mio. | 2,61 Mio. | 1,81 Mio. |
| Buchwert | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | 3,75 | 3,61 | 3,51 | 3,02 | 3,66 | 3,57 | 3,17 | 2,96 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | 1,07 | 1,30 | 1,15 | 1,31 | 1,36 | 1,64 | 2,73 | 2,34 |
| Bilanz | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | +13,46 | +13,41 | +12,76 | +11,37 | +13,25 | +13,75 | +12,62 | +12,76 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +643,16 | +645,64 | +683,99 | +779,34 | +654,80 | +627,30 | +692,17 | +683,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | +2.105,02 | +1.035,46 | +1.015,60 | +5.222,81 | +3.659,25 | +1.105,95 | +1.263,05 | +1.433,13 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,52 Mrd. | 4,01 Mrd. | 2,56 Mrd. | 2,76 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,68 Mrd. | 3,05 Mrd. | 3,57 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,96 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | 2,01 | 12,42 | 1,46 | 2,87 | 2,19 | 2,17 | 3,09 | 3,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 3,38 Mio. | 4,17 Mio. | 3,70 Mio. | 3,65 Mio. | 4,44 Mio. | 5,29 Mio. | 8,06 Mio. | 6,24 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | 4,74 | 15,64 | 3,89 | -11,13 | 6,03 | 8,63 | 12,66 | 10,03 |
| Rentabilität (%) | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | +57,11 | +592,80 | +84,99 | +32,03 | +28,92 | +73,98 | +57,58 | +68,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | +41,80 | +76,11 | +37,05 | -26,83 | +35,74 | +24,55 | +23,86 | +33,51 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | +42,45 | +79,45 | +37,56 | -25,82 | +36,41 | +25,15 | +24,38 | +34,38 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | +7,09 | +6,36 | +15,48 | -12,80 | +8,44 | +9,25 | +13,64 | +12,20 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | +2,73 | +0,85 | +3,07 | -0,71 | +2,54 | +2,33 | +2,42 | +2,65 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,11 | +8,36 | +8,59 | +1,70 | +2,37 | +7,80 | +6,92 | +6,09 |
Steuerquote | – | – | – | – | – | +29,40 | +32,45 | +29,96 | +27,34 | +30,58 | +24,36 | +24,15 | +20,70 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Challenger
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,72 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 25,36 |
Vola - 250T | 28,34 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,15 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,17 | 0,14 | -0,06 | -0,06 | -1,62 % | +0,80 % | +2,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 6,87 EUR | – | 5,40 EUR | +21,40 % |
| 1 Jahr | – | 6,87 EUR | – | 5,40 EUR | +21,40 % |
| 3 Jahre | – | 6,87 EUR | – | 3,05 EUR | +55,60 % |
| 5 Jahre | – | 6,87 EUR | – | 3,05 EUR | +55,60 % |
| 7 Jahre | – | 6,87 EUR | – | 2,78 EUR | +59,54 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Challenger
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.09.2026 bei einem Kurs von 9,97 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.09.2026) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.09.2026). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +12,80 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +12,80% geschlagen. | |
| KGV | 13,59 | Erwartetes KGV für 2029 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029. | |
| G/PE | 1,04 | +13,29% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,29%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,37 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,73 % | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Challenger ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.09.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,59%. | ||
| Beta | 0,46 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,46% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 17,79 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.