Aktie • Finanzdienstleistungen
Challenger Kennzahlen
- WKN
- A0BLBZ
- ISIN
- AU000000CGF5
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- CGF • GK9
- WKN
- A0BLBZ
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000CGF5
- Ticker
- CGF • GK9
•
5,790 USD
+0,110 USD+1,94 %
Tagesvolumen
8.732 Stk.
Tagesspanne
5,790 – 5,790 USD
52W-Spanne
3,050 – 5,790 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,38 | 0,41 | 0,16 | 0,11 | 0,24 | 0,21 | 0,50 | -0,39 | 0,29 | 0,31 | 0,40 | 0,33 | 0,31 |
KGV | 13,90 | 12,90 | 33,73 | 30,89 | 15,41 | 20,32 | 7,40 | – | 15,89 | 17,57 | 19,84 | 19,22 | 15,91 |
Gewinnwachstum (%) | -0,37 | +147,83 | +74,93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PEG | +1,38 | -1,78 | +0,21 | +0,74 | -0,29 | +1,66 | -0,13 | – | -0,07 | -3,06 | -0,84 | +0,92 | +2,36 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
Dividendenrendite (%) | 3,44 | 3,23 | 3,19 | 4,64 | 3,70 | 3,02 | 3,06 | 2,72 | 4,39 | 3,74 | 2,46 | 2,89 | 3,44 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,05 | 2,06 | 2,16 | 0,41 | 0,60 | 1,84 | 1,48 | 1,27 | 0,81 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,75 | 15,97 | 16,01 | 10,44 | 4,65 | 2,67 | 2,33 | 8,08 | 9,75 | 3,32 | 5,37 | 5,40 | 6,45 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,55 Mio. | 309.122,47 | 2,33 Mio. | 1,17 Mio. | 1,86 Mio. | 2,24 Mio. | 2,40 Mio. | 1,67 Mio. | 1,68 Mio. |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,45 | 3,33 | 3,23 | 2,78 | 3,37 | 3,29 | 2,92 | 2,72 | 2,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,07 | 1,30 | 1,15 | 1,31 | 1,36 | 1,64 | 2,73 | 2,34 | 1,90 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +13,46 | +13,41 | +12,76 | +11,37 | +13,25 | +13,75 | +12,62 | +12,76 | +14,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +643,16 | +645,64 | +683,99 | +779,34 | +654,80 | +627,30 | +692,17 | +683,95 | +580,38 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +2.105,02 | +1.035,46 | +1.015,60 | +5.222,81 | +3.659,25 | +1.105,95 | +1.263,05 | +1.433,13 | +1.944,80 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,66 Mrd. | 2,36 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,47 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,29 Mrd. | 4,86 Mrd. | 3,65 Mrd. | 2,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,01 | 12,42 | 1,46 | 2,87 | 2,19 | 2,17 | 3,09 | 3,45 | 2,99 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 3,11 Mio. | 3,84 Mio. | 3,40 Mio. | 3,36 Mio. | 4,09 Mio. | 4,87 Mio. | 7,42 Mio. | 5,74 Mio. | 5,04 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 4,74 | 15,64 | 3,89 | -11,13 | 6,03 | 8,63 | 12,66 | 10,03 | 7,58 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +57,11 | +592,80 | +84,99 | +32,03 | +28,92 | +73,98 | +57,58 | +68,80 | +49,11 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +41,80 | +76,11 | +37,05 | -26,83 | +35,74 | +24,55 | +23,86 | +33,51 | +38,40 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +42,45 | +79,45 | +37,56 | -25,82 | +36,41 | +25,15 | +24,38 | +34,38 | +39,51 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,09 | +6,36 | +15,48 | -12,80 | +8,44 | +9,25 | +13,64 | +12,20 | +10,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,73 | +0,85 | +3,07 | -0,71 | +2,54 | +2,33 | +2,42 | +2,65 | +2,93 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,11 | +8,36 | +8,59 | +1,70 | +2,37 | +7,80 | +6,92 | +6,09 | +4,39 |
Steuerquote | – | – | – | – | +29,40 | +32,45 | +29,96 | +27,34 | +30,58 | +24,36 | +24,15 | +20,70 | +20,07 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Challenger
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,79 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,24 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,25 |
Vola - 30T | 25,48 |
Vola - 250T | 28,61 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,47 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 5,79 EUR | – | 5,68 EUR | +1,90 % |
| 6 Monate | – | 5,79 EUR | – | 4,53 EUR | +21,76 % |
| 1 Jahr | – | 5,79 EUR | – | 3,05 EUR | +47,32 % |
| 3 Jahre | – | 5,79 EUR | – | 3,05 EUR | +47,32 % |
| 5 Jahre | – | 5,79 EUR | – | 3,05 EUR | +47,32 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Challenger
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 07.10.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 8,81 AUD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,16 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +7,16% geschlagen. | |
| KGV | 12,13 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 1,05 | +14,22% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,22%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,38 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +40,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,35 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Challenger ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 07.10.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,46% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 0,76 % | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,32 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.