Aktie • Restaurants und Foodvertrieb
Darden Restaurants Kennzahlen
- WKN
- 895738
- ISIN
- US2371941053
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- DRI • DDN
- WKN
- 895738
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US2371941053
- Ticker
- DRI • DDN
•
213,985 USD
-0,065 USD-0,03 %
Geld
213,900 USD
(400 Stk.)
Brief
214,070 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
368.774 Stk.
Tagesspanne
213,030 – 215,050 USD
52W-Spanne
135,865 – 215,050 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,83 | 10,20 | 9,45 | 7,48 | 7,02 | 6,50 | 4,19 | -0,38 | 5,00 | 4,16 | 3,34 | 2,55 | 4,81 |
KGV | 15,16 | 17,59 | 18,98 | 21,94 | 20,56 | 18,72 | 31,58 | – | 19,16 | 21,11 | 25,27 | 25,08 | 11,63 |
Gewinnwachstum (%) | +17,60 | +6,37 | +16,58 | +6,51 | +8,12 | +54,93 | +53,96 | – | +20,30 | +24,47 | +31,03 | -46,98 | +154,42 |
PEG | +203,83 | +1,10 | +2,40 | +0,83 | +3,16 | +2,31 | +0,57 | – | -0,18 | +1,04 | +1,03 | +0,81 | -0,25 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 6,72 | 5,98 | 5,42 | 4,61 | 4,26 | 3,87 | 1,36 | 2,32 | 2,64 | 2,22 | 1,97 | 1,85 | 1,93 |
Dividendenrendite (%) | 3,74 | 3,33 | 3,02 | 2,81 | 2,95 | 3,18 | 1,03 | 2,22 | 2,75 | 2,52 | 2,33 | 2,89 | 3,46 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 12,13 | 11,35 | 9,08 | 8,09 | 4,84 | 9,09 | 7,22 | 6,53 | 5,86 | 6,00 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 11,88 | 12,76 | 13,91 | 13,00 | 14,11 | 16,64 | 20,37 | 10,78 | 12,34 | 13,18 | 11,46 | 9,44 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 11,39 Mrd. | 10,49 Mrd. | 9,63 Mrd. | 7,20 Mrd. | 7,81 Mrd. | 8,51 Mrd. | 8,08 Mrd. | 7,17 Mrd. | 6,93 Mrd. | 6,76 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,60 | +8,91 | +33,82 | -7,82 | -8,27 | +5,33 | +12,69 | +3,41 | +2,51 | +7,61 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 52.400,97 | 49.208,44 | 47.311,61 | 40.328,21 | 38.778,68 | 40.445,10 | 39.466,80 | 36.023,08 | 40.639,55 | 39.646,06 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 16,59 | 15,99 | 15,59 | 18,91 | 15,78 | 17,09 | 15,62 | 14,74 | 13,60 | 16,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,90 | 9,04 | 7,80 | 7,00 | 6,64 | 5,61 | 5,62 | 5,73 | 4,70 | 3,45 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 12,97 Mrd. | 11,79 Mrd. | 11,67 Mrd. | 12,22 Mrd. | 11,45 Mrd. | 6,22 Mrd. | 5,77 Mrd. | 5,50 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,99 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +17,30 | +18,67 | +18,83 | +23,02 | +20,36 | +38,44 | +38,05 | +38,18 | +42,60 | +38,93 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +478,18 | +435,58 | +431,03 | +334,46 | +391,20 | +160,16 | +162,79 | +161,89 | +134,76 | +156,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +661,23 | +617,54 | +749,25 | +788,34 | +1.271,20 | +302,30 | +350,35 | +370,56 | +320,65 | +418,76 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 20,99 Mrd. | 19,29 Mrd. | 17,38 Mrd. | 14,88 Mrd. | 17,19 Mrd. | 13,64 Mrd. | 11,75 Mrd. | 10,90 Mrd. | 10,44 Mrd. | 7,87 Mrd. | 7,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,93 | 1,88 | 1,76 | 2,72 | 1,99 | 1,57 | 1,53 | 1,66 | 1,29 | 1,21 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 100.919,35 | 92.749,49 | 83.175,07 | 109.566,21 | 77.038,86 | 63.515,28 | 60.536,18 | 59.660,55 | 52.461,47 | 47.797,79 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,36 | 12,42 | 11,02 | 19,65 | 60,80 | 11,41 | 12,65 | 12,47 | 11,61 | 14,70 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,24 | +14,81 | +13,13 | +16,59 | +9,19 | +14,89 | +12,62 | +12,81 | +11,83 | +12,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,55 | +11,47 | +12,12 | +8,95 | -1,29 | +9,81 | +8,25 | +9,47 | +6,93 | +3,48 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,59 | +15,17 | +15,95 | +13,83 | +3,27 | +13,76 | +12,12 | +13,28 | +11,11 | +8,20 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +45,95 | +44,67 | +43,43 | +22,48 | -2,11 | +30,03 | +27,51 | +22,96 | +18,43 | +8,42 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,06 | +9,11 | +8,83 | +5,74 | +0,14 | +12,45 | +11,53 | +9,55 | +8,54 | +4,29 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,51 | +13,17 | +10,83 | +9,77 | +6,27 | +20,36 | +17,68 | +16,68 | +17,90 | +14,58 |
Steuerquote | – | – | – | +12,34 | +12,23 | +12,69 | -9,70 | +69,44 | +8,14 | +0,31 | +24,29 | +20,01 | -12,04 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Darden Restaurants
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 179,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 178,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 173,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 158,64 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,24 |
Vola - 30T | 24,07 |
Vola - 250T | 30,49 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,45 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,82 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | +3,70 % | +0,34 % | +33,39 % | |
| 1,15 | 0,80 | 0,69 | 0,69 | +3,41 % | +0,58 % | +33,27 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,39 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 201,92 EUR | +5,64 % |
| 1 Monat | +7,51 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 194,97 EUR | +8,89 % |
| 6 Monate | +22,33 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 159,67 EUR | +25,38 % |
| 1 Jahr | +45,02 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 135,87 EUR | +36,51 % |
| 3 Jahre | +69,83 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 110,96 EUR | +48,15 % |
| 5 Jahre | +162,44 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 68,68 EUR | +67,90 % |
| 7 Jahre | +143,57 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 26,15 EUR | +87,78 % |
| 10 Jahre | +229,71 % | 214,14 EUR | -0,07 % | 26,15 EUR | +87,78 % |
TheScreener-Ratings zu Darden Restaurants
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.02.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 191,21 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,83 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,83% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 17,87 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,94 | +4,32% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +4,32%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,01 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +53,87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 23,88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Darden Restaurants ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,10% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,43%. | ||
| Beta | 0,57 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,57% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 37,91 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Darden Restaurants Aktie
| Klima: 31 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 0,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 76,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 17,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 382-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 18,7 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 25,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 46,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 79,3 % | 90 % |