Aktie • IT-Dienstleistungen
DATAGROUP Kennzahlen
- WKN
- A0JC8S
- ISIN
- DE000A0JC8S7
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- D6H
- WKN
- A0JC8S
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE000A0JC8S7
- Ticker
- D6H
•
53,800 EUR
+9,400 EUR+21,17 %
Tagesvolumen
31.683 Stk.
Tagesspanne
53,800 – 53,800 EUR
52W-Spanne
44,400 – 53,800 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,39 | 3,92 | 3,33 | 3,13 | 3,39 | 2,64 | 2,52 | 0,03 | 1,76 | 1,55 | 1,41 | 0,75 | 0,65 |
KGV | 13,29 | 14,89 | 17,49 | 14,79 | 16,93 | 23,86 | 38,49 | 1.670,00 | 37,16 | 19,06 | 28,44 | 29,71 | 22,31 |
Gewinnwachstum (%) | +11,45 | +19,45 | +5,11 | -7,67 | +28,41 | +4,76 | +8.300,00 | -98,30 | +13,55 | +9,93 | +88,00 | +15,38 | +364,29 |
PEG | – | +1,24 | +1,00 | +2,28 | -2,21 | +0,84 | +8,08 | +0,20 | -0,38 | +1,41 | +2,86 | +0,34 | +1,45 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,73 | 1,53 | 1,18 | 1,00 | 1,50 | 1,10 | 1,00 | 0,00 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,30 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 2,97 | 2,62 | 2,03 | 2,16 | 2,61 | 1,75 | 1,03 | 0,00 | 1,07 | 2,03 | 1,12 | 1,35 | 1,72 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,25 | 5,26 | 8,27 | 5,77 | 2,37 | -0,37 | 2,13 | 3,73 | 1,11 | 1,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,29 | 10,07 | 9,76 | 7,46 | 10,91 | 7,62 | 16,82 | 21,14 | -176,19 | 13,87 | 10,22 | 20,10 | 13,54 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 527,56 Mio. | 497,80 Mio. | 501,41 Mio. | 444,71 Mio. | 358,21 Mio. | 323,26 Mio. | 272,10 Mio. | 223,14 Mio. | 174,92 Mio. | 157,57 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +5,98 | -0,72 | +12,75 | +24,15 | +10,81 | +18,80 | +21,94 | +27,57 | +11,01 | +3,41 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 146.259,76 | 148.996,11 | 150.122,72 | 136.204,51 | 126.935,31 | 129.046,35 | 138.051,52 | 124.660,16 | 107.311,74 | 118.476,71 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 18,46 | 17,69 | 15,32 | 11,32 | 7,94 | 8,89 | 8,07 | 7,15 | 3,75 | 3,18 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,51 | 3,24 | 4,11 | 8,57 | 6,31 | 7,36 | 3,66 | 5,61 | 5,95 | 4,57 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 582,92 Mio. | 515,88 Mio. | 518,16 Mio. | 456,32 Mio. | 414,24 Mio. | 344,64 Mio. | 229,86 Mio. | 228,75 Mio. | 173,68 Mio. | 108,35 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +26,39 | +28,59 | +24,57 | +20,66 | +15,97 | +21,49 | +29,26 | +26,05 | +16,33 | +22,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +278,92 | +249,82 | +307,00 | +383,92 | +526,20 | +365,43 | +241,77 | +283,92 | +512,26 | +350,51 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +829,44 | +840,32 | +567,08 | +753,33 | +1.763,09 | -8.750,48 | +916,04 | +542,88 | +1.731,28 | +1.039,70 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 502,61 Mio. | 383,41 Mio. | 478,20 Mio. | 524,88 Mio. | 808,11 Mio. | 417,38 Mio. | 546,02 Mio. | 246,71 Mio. | 334,79 Mio. | 169,14 Mio. | 110,06 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,73 | 0,96 | 1,05 | 1,82 | 1,17 | 1,69 | 0,91 | 1,50 | 0,97 | 0,70 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 106.296,17 | 143.130,62 | 157.150,27 | 247.505,97 | 147.903,30 | 217.973,89 | 125.171,46 | 187.036,26 | 103.768,80 | 82.748,12 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,60 | 5,96 | 6,95 | 12,01 | 9,98 | 13,68 | 7,16 | 12,39 | 8,96 | 7,26 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +9,81 | +8,81 | +13,75 | +10,81 | +5,51 | -0,96 | +6,52 | +13,96 | +4,80 | +5,15 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,24 | +9,10 | +8,08 | +6,53 | +2,51 | +7,29 | +7,50 | +8,32 | +7,12 | +5,98 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,80 | +16,11 | +15,06 | +15,13 | +11,67 | +12,34 | +12,66 | +12,11 | +10,79 | +9,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,03 | +19,04 | +17,19 | +22,28 | +0,38 | +19,80 | +19,14 | +18,80 | +20,15 | +20,47 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,44 | +6,59 | +5,14 | +5,33 | +0,83 | +4,85 | +6,65 | +6,11 | +5,16 | +6,58 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,87 | +8,50 | +13,30 | +10,53 | +4,77 | -0,90 | +7,72 | +13,62 | +4,83 | +7,48 |
Steuerquote | – | – | – | +32,94 | +31,46 | +40,03 | +22,55 | +96,24 | +33,07 | +30,33 | +32,53 | +43,36 | +36,72 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu DATAGROUP
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 57,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 56,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 48,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 45,56 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,33 |
Vola - 30T | 13,87 |
Vola - 250T | 45,71 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,14 | 0,77 | 0,12 | 0,12 | +4,96 % | +7,68 % | -2,25 % | |
| 0,20 | 0,69 | 0,17 | 0,17 | +4,25 % | +7,63 % | +14,01 % | |
| 0,49 | 0,50 | 0,39 | 0,39 | +2,31 % | +4,12 % | +11,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 53,80 EUR | – | 53,80 EUR | – |
| 6 Monate | – | 53,80 EUR | – | 44,40 EUR | +17,47 % |
| 1 Jahr | – | 53,80 EUR | – | 44,40 EUR | +17,47 % |
| 3 Jahre | – | 65,90 EUR | -22,49 % | 44,40 EUR | +17,47 % |
| 5 Jahre | – | 74,08 EUR | -37,70 % | 39,20 EUR | +27,14 % |
| 7 Jahre | – | 74,08 EUR | -37,70 % | 29,28 EUR | +45,57 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu DATAGROUP
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 58,40 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,68 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,68% geschlagen. | |
| KGV | 13,47 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,21 | +25,39% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,39%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,39 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,85 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DATAGROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 16.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,59% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,42%. | ||
| Beta | 0,92 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,92% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,82 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.