Aktie • Öl und Gas
Diamondback Energy Kennzahlen
- WKN
- A1J6Y4
- ISIN
- US25278X1090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FANG • 7DB
- WKN
- A1J6Y4
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US25278X1090
- Ticker
- FANG • 7DB
•
136,810 USD
+1,980 USD+1,47 %
Geld
134,000 USD
(100 Stk.)
Brief
137,000 USD
(100 Stk.)
Übermorgen: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 14,87 | 12,45 | 12,25 | 13,72 | 15,32 | 21,74 | 10,86 | -25,25 | 1,30 | 7,12 | 4,36 | -1,94 | -7,72 |
KGV | 8,01 | 9,57 | 9,72 | 10,55 | 8,94 | 5,56 | 8,77 | – | 63,17 | 11,50 | 25,56 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,42 | +1,79 | -15,52 | -10,44 | -29,54 | +100,08 | – | – | -81,76 | +63,16 | – | -74,83 | -21,98 |
PEG | +1,30 | +0,49 | +6,15 | -0,99 | -0,86 | -0,19 | +0,09 | – | -0,03 | -0,14 | +0,40 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,05 | 3,96 | 3,60 | 7,32 | 7,06 | 7,91 | 1,55 | 1,32 | 0,61 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,24 | 3,33 | 3,02 | 5,06 | 5,15 | 6,55 | 1,62 | 3,10 | 0,74 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 19,40 | 29,22 | 31,74 | 19,27 | 11,84 | 15,08 | 8,42 | 7,99 | 3,25 | 5,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,87 | 4,24 | 4,22 | 5,46 | 4,72 | 3,82 | 4,84 | 3,61 | 5,55 | 6,22 | 13,89 | 22,85 | 10,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 11,07 Mrd. | 8,41 Mrd. | 9,64 Mrd. | 6,80 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,96 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,21 Mrd. | 527,11 Mio. | 446,73 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +31,55 | -12,77 | +41,87 | +141,63 | -29,04 | +82,15 | +80,59 | +128,63 | +17,99 | -9,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,93 Mio. | 7,26 Mio. | 8,76 Mio. | 6,90 Mio. | 3,39 Mio. | 4,92 Mio. | 2,70 Mio. | 4,24 Mio. | 2,95 Mio. | 2,80 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 114,55 | 82,17 | 73,72 | 60,14 | 49,14 | 73,60 | 73,66 | 47,28 | 36,23 | 24,81 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,26 | 1,67 | 1,64 | 1,58 | 0,87 | 1,11 | 1,11 | 2,36 | 2,46 | 2,38 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 67,29 Mrd. | 29,00 Mrd. | 26,21 Mrd. | 22,90 Mrd. | 17,62 Mrd. | 23,53 Mrd. | 21,60 Mrd. | 7,87 Mrd. | 5,35 Mrd. | 2,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,40 | +62,88 | +62,46 | +62,90 | +61,38 | +70,39 | +67,76 | +75,06 | +81,11 | +84,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +60,26 | +59,04 | +60,09 | +58,99 | +62,93 | +42,07 | +47,58 | +33,23 | +23,29 | +17,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +394,57 | +181,86 | +155,54 | +214,93 | +321,29 | +254,40 | +445,03 | +221,09 | +304,31 | +99,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 35,02 Mrd. | 42,25 Mrd. | 24,52 Mrd. | 21,26 Mrd. | 17,26 Mrd. | 6,75 Mrd. | 13,16 Mrd. | 13,44 Mrd. | 10,95 Mrd. | 8,05 Mrd. | 3,94 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,32 | 3,30 | 2,50 | 2,87 | 2,72 | 3,76 | 6,99 | 10,28 | 17,28 | 9,99 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 21,31 Mio. | 23,97 Mio. | 21,88 Mio. | 19,84 Mio. | 9,23 Mio. | 18,48 Mio. | 18,90 Mio. | 43,61 Mio. | 50,93 Mio. | 27,96 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,12 | 4,38 | 3,27 | 4,37 | -1,81 | 7,25 | 8,18 | 13,96 | 165,49 | -9,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +57,95 | +70,38 | +65,59 | +58,16 | +75,29 | +69,10 | +71,89 | +73,70 | +63,00 | +93,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | +44,93 | +54,61 | +62,42 | +46,99 | -196,37 | +15,14 | +56,67 | +46,46 | -23,53 | -158,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +70,68 | +75,37 | +76,36 | +65,75 | -150,02 | +51,82 | +85,40 | +73,69 | +10,44 | -109,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,90 | +17,12 | +26,53 | +15,15 | -41,77 | +1,45 | +5,78 | +8,16 | -3,80 | -23,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,86 | +11,96 | +17,66 | +10,79 | -24,18 | +2,04 | +4,47 | +6,92 | -2,32 | -18,46 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,53 | +20,41 | +24,13 | +17,26 | +12,02 | +11,64 | +7,24 | +11,28 | +6,21 | +15,10 |
Steuerquote | – | – | – | +17,77 | +21,47 | +20,47 | +21,71 | +19,11 | +12,98 | +15,12 | -3,94 | -0,12 | +26,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Diamondback Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 116,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 124,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 137,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 151,00 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,78 |
Vola - 30T | 81,58 |
Vola - 250T | 39,44 |
Momentum - 30T | 0,86 |
Momentum - 250T | 0,69 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,65 | 1,15 | 0,87 | 0,87 | -2,89 % | -15,56 % | -43,07 % | |
| 0,34 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | -1,40 % | -15,12 % | -45,53 % | |
| 2,00 | 1,29 | 0,82 | 0,82 | -2,90 % | -16,81 % | -42,90 % | |
| 1,34 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | -3,41 % | -17,94 % | -45,37 % | |
| 1,31 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | -3,39 % | -17,42 % | -44,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,04 % | 138,60 EUR | -1,31 % | 130,51 EUR | +4,60 % |
| 1 Monat | -15,28 % | 153,02 EUR | -11,85 % | 114,00 EUR | +16,67 % |
| 6 Monate | -22,18 % | 186,07 EUR | -36,01 % | 114,00 EUR | +16,67 % |
| 1 Jahr | -30,77 % | 214,50 EUR | -56,79 % | 114,00 EUR | +16,67 % |
| 3 Jahre | +7,30 % | 214,50 EUR | -56,79 % | 103,71 EUR | +24,19 % |
| 5 Jahre | +239,65 % | 214,50 EUR | -56,79 % | 23,63 EUR | +82,73 % |
| 7 Jahre | +6,12 % | 214,50 EUR | -56,79 % | 14,55 EUR | +89,36 % |
| 10 Jahre | +67,09 % | 214,50 EUR | -56,79 % | 14,55 EUR | +89,36 % |
TheScreener-Ratings zu Diamondback Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 150,20 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,62 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,62% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,93 | +3,10% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,10%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,96 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,14 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 40,53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Diamondback Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,22% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,14%. | ||
| Beta | 1,09 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 51,64 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +51,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Diamondback Energy Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 466-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 9.484-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 105-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 26,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 92,9 % | 90 % |