Aktie • Öl und Gas
Diamondback Energy Kennzahlen
- WKN
- A1J6Y4
- ISIN
- US25278X1090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FANG • 7DB
- WKN
- A1J6Y4
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US25278X1090
- Ticker
- FANG • 7DB
•
138,790 USD
+0,750 USD+0,54 %
Geld
138,570 USD
(100 Stk.)
Brief
139,070 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
68.548 Stk.
Tagesspanne
137,770 – 139,650 USD
52W-Spanne
114,000 – 214,500 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,51 | 10,78 | 11,51 | 13,39 | 14,95 | 21,22 | 10,61 | -24,65 | 1,27 | 6,95 | 4,26 | -1,90 | -7,54 |
KGV | 8,89 | 11,14 | 10,44 | 10,55 | 8,94 | 5,56 | 8,77 | – | 63,17 | 11,50 | 25,56 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +33,94 | -11,87 | -13,50 | -10,44 | -29,54 | +100,08 | – | – | -81,76 | +63,16 | +188,98 | -74,83 | -21,98 |
PEG | +33,47 | +0,44 | -1,66 | -0,75 | -0,86 | -0,19 | +0,09 | – | -0,03 | -0,14 | +0,40 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,09 | 3,71 | 3,40 | 7,15 | 6,89 | 7,73 | 1,51 | 1,29 | 0,59 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 4,24 | 3,09 | 2,83 | 5,06 | 5,15 | 6,55 | 1,62 | 3,10 | 0,74 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 18,94 | 28,52 | 30,99 | 18,81 | 11,56 | 14,72 | 8,22 | 7,80 | 3,18 | 5,38 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,12 | 4,63 | 4,53 | 5,46 | 4,72 | 3,82 | 4,84 | 3,61 | 5,55 | 6,22 | 13,89 | 22,85 | 10,12 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 11,07 Mrd. | 8,41 Mrd. | 9,64 Mrd. | 6,80 Mrd. | 2,81 Mrd. | 3,96 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,21 Mrd. | 527,11 Mio. | 446,73 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +31,55 | – | +41,87 | +141,63 | – | +82,15 | +80,59 | +128,63 | +17,99 | -9,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,81 Mio. | 7,09 Mio. | 8,55 Mio. | 6,74 Mio. | 3,31 Mio. | 4,80 Mio. | 2,64 Mio. | 4,14 Mio. | 2,88 Mio. | 2,73 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 111,81 | 80,20 | 71,96 | 58,70 | 47,96 | 71,84 | 71,90 | 46,15 | 35,37 | 24,21 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,26 | 1,67 | 1,64 | 1,58 | 0,87 | 1,11 | 1,11 | 2,36 | 2,46 | 2,38 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 67,29 Mrd. | 29,00 Mrd. | 26,21 Mrd. | 22,90 Mrd. | 17,62 Mrd. | 23,53 Mrd. | 21,60 Mrd. | 7,87 Mrd. | 5,35 Mrd. | 2,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,40 | +62,88 | +62,46 | +62,90 | +61,38 | +70,39 | +67,76 | +75,06 | +81,11 | +84,90 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +60,26 | +59,04 | +60,09 | +58,99 | +62,93 | +42,07 | +47,58 | +33,23 | +23,29 | +17,78 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +394,57 | +181,86 | +155,54 | +214,93 | +321,29 | +254,40 | +445,03 | +221,09 | +304,31 | +99,98 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 35,10 Mrd. | 41,24 Mrd. | 23,93 Mrd. | 20,76 Mrd. | 16,85 Mrd. | 6,59 Mrd. | 12,85 Mrd. | 13,11 Mrd. | 10,69 Mrd. | 7,85 Mrd. | 3,85 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,32 | 3,30 | 2,50 | 2,87 | 2,72 | 3,76 | 6,99 | 10,28 | 17,28 | 9,99 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 20,80 Mio. | 23,39 Mio. | 21,35 Mio. | 19,36 Mio. | 9,01 Mio. | 18,04 Mio. | 18,45 Mio. | 42,57 Mio. | 49,71 Mio. | 27,29 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,12 | 4,38 | 3,27 | 4,37 | -1,81 | 7,25 | 8,18 | 13,96 | 165,49 | -9,12 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +57,95 | +70,38 | +65,59 | +58,16 | +75,29 | +69,10 | +71,89 | +73,70 | +63,00 | +93,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | +44,93 | +54,61 | +62,42 | +46,99 | -196,37 | +15,14 | +56,67 | +46,46 | -23,53 | -158,39 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +70,68 | +75,37 | +76,36 | +65,75 | -150,02 | +51,82 | +85,40 | +73,69 | +10,44 | -109,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,90 | +17,12 | +26,53 | +15,15 | -41,77 | +1,45 | +5,78 | +8,16 | -3,80 | -23,51 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,86 | +11,96 | +17,66 | +10,79 | -24,18 | +2,04 | +4,47 | +6,92 | -2,32 | -18,46 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,53 | +20,41 | +24,13 | +17,26 | +12,02 | +11,64 | +7,24 | +11,28 | +6,21 | +15,10 |
Steuerquote | – | – | – | +17,77 | +21,47 | +20,47 | +21,71 | +19,11 | +12,98 | +15,12 | -3,94 | -0,12 | +26,87 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Diamondback Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 122,68 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 121,66 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 124,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 137,48 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,82 |
Vola - 30T | 32,77 |
Vola - 250T | 40,71 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 0,70 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,02 | 1,12 | -0,01 | -0,01 | -9,03 % | -3,38 % | -41,63 % | |
| -0,08 | 0,26 | -0,03 | -0,03 | -7,27 % | +2,13 % | -50,95 % | |
| -0,18 | 1,25 | -0,06 | -0,06 | -8,47 % | -2,27 % | -42,44 % | |
| 0,00 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | -9,55 % | -4,72 % | -43,12 % | |
| 0,08 | 0,77 | 0,03 | 0,03 | -9,35 % | -4,99 % | -42,97 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -7,17 % | 151,00 EUR | -8,80 % | 137,10 EUR | +1,22 % |
| 1 Monat | +1,60 % | 158,00 EUR | -13,84 % | 133,75 EUR | +3,63 % |
| 6 Monate | -12,51 % | 180,91 EUR | -30,35 % | 114,00 EUR | +17,86 % |
| 1 Jahr | -30,24 % | 214,50 EUR | -54,55 % | 114,00 EUR | +17,86 % |
| 3 Jahre | +15,32 % | 214,50 EUR | -54,55 % | 103,71 EUR | +25,28 % |
| 5 Jahre | +216,46 % | 214,50 EUR | -54,55 % | 23,63 EUR | +82,97 % |
| 7 Jahre | +13,52 % | 214,50 EUR | -54,55 % | 14,55 EUR | +89,52 % |
| 10 Jahre | +80,70 % | 214,50 EUR | -54,55 % | 14,55 EUR | +89,52 % |
TheScreener-Ratings zu Diamondback Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 141,13 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 24.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,53 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,53% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 8,75 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,01 | +10,98% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +10,98%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,87 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,97 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 41,24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Diamondback Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,38%. | ||
| Beta | 1,07 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,52 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +50,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Diamondback Energy Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 466-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 9.484-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 105-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 14,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 55 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 26,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 92,9 % | 90 % |