Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | 8,36 | 7,11 | 4,20 | 3,12 | 6,76 | 4,06 | 5,80 | -2,84 | -4,66 | -4,99 | -1,35 | -1,49 |
KGV | – | 12,02 | 14,12 | 26,41 | 23,59 | 5,73 | 13,31 | 6,07 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | – | +22,44 | +23,52 | +34,53 | -53,83 | +66,43 | -30,06 | -30,02 | -39,02 | -6,50 | +269,82 | -9,58 | – |
PEG | – | – | +0,81 | +0,38 | +0,68 | -0,11 | +0,20 | -0,20 | – | – | – | – | – |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 1,92 | 1,82 | 1,42 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | 1,92 | 1,81 | 1,28 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,67 | 12,82 | 40,91 | 37,83 | 33,89 | 28,40 | 291,28 | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 7,24 | 8,00 | 9,78 | 16,16 | 3,09 | 3,78 | 2,96 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 88,52 Mrd. | 101,57 Mrd. | 101,04 Mrd. | 94,33 Mrd. | 91,93 Mrd. | 90,40 Mrd. | 78,74 Mrd. | 61,59 Mrd. | 50,58 Mrd. | 53,98 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -12,84 | +0,52 | +7,11 | +2,61 | +1,69 | +14,81 | +27,85 | +21,75 | -6,29 | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 709.438,08 | 734.398,95 | 730.595,54 | 574.153,16 | 535.800,96 | 553.718,68 | 522.216,36 | 429.176,05 | – | – |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | -3,28 | -4,19 | -2,14 | 3,17 | -2,04 | -7,71 | 11,66 | 16,37 | 1,79 | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | -33,80 | -17,54 | -18,07 | 17,06 | -34,60 | -6,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 82,09 Mrd. | 89,61 Mrd. | 92,74 Mrd. | 123,42 Mrd. | 118,86 Mrd. | 111,82 Mrd. | 122,28 Mrd. | 118,21 Mrd. | 45,12 Mrd. | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | -2,70 | -3,27 | -1,59 | +10,61 | +7,16 | +4,54 | +17,20 | +21,15 | +3,48 | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -3.807,72 | -3.160,48 | -6.387,12 | +842,17 | +1.296,23 | +2.102,48 | +481,40 | +372,71 | +2.770,36 | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +971,68 | +2.595,76 | +914,04 | +967,09 | +1.187,69 | +1.526,86 | +1.486,77 | +4.194,42 | +2.014,34 | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 36,02 Mrd. | 39,60 Mrd. | 19,68 Mrd. | 9,37 Mrd. | 15,66 Mrd. | 18,58 Mrd. | 11,70 Mrd. | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,96 | 0,20 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 681.072,00 | 147.962,70 | 70.465,96 | 99.141,90 | 112.624,60 | 74.524,20 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,13 | 2,73 | 0,81 | 1,43 | 2,23 | 1,61 | – | – | – | – |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +9,80 | +3,51 | +10,20 | +12,09 | +10,11 | +7,73 | +8,65 | +3,61 | +4,27 | +4,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +5,74 | +4,28 | +7,35 | +6,37 | +2,73 | -0,21 | -4,43 | -6,02 | -1,28 | -0,84 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +9,47 | +7,39 | +11,85 | +12,08 | +9,41 | +8,36 | +6,53 | +2,00 | +4,40 | +4,67 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -145,03 | -83,40 | -335,46 | +24,81 | +54,22 | -45,50 | -17,73 | -14,76 | -74,30 | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,74 | +4,09 | +7,00 | +4,57 | +6,13 | +0,16 | -1,08 | -1,64 | -1,08 | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,57 | +3,98 | +11,11 | +9,24 | +7,82 | +6,25 | +5,57 | +1,88 | +4,79 | 0,00 |
Steuerquote | – | – | – | +17,80 | +24,90 | +16,56 | +4,50 | +138.325,00 | +7,62 | +32,23 | +30,23 | +9,18 | +8,81 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 104,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 107,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 116,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 119,16 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 43,64 |
Vola - 250T | 60,05 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 1,26 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,97 | 2,16 | 0,61 | 0,61 | +0,34 % | -16,84 % | +5,31 % | |
1,03 | 0,47 | 0,34 | 0,34 | -1,22 % | -21,60 % | +13,67 % | |
2,51 | 2,34 | 0,68 | 0,68 | +0,27 % | -17,71 % | +9,01 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +0,77 % | 103,20 EUR | -1,16 % | 95,90 EUR | +6,00 % |
1 Monat | -15,03 % | 121,60 EUR | -19,19 % | 95,43 EUR | +6,46 % |
6 Monate | +17,76 % | 141,98 EUR | -39,17 % | 79,66 EUR | +21,92 % |
1 Jahr | +32,71 % | 171,92 EUR | -68,52 % | 74,50 EUR | +26,98 % |
3 Jahre | +98,91 % | 171,92 EUR | -68,52 % | 33,60 EUR | +67,07 % |
5 Jahre | +323,94 % | 171,92 EUR | -68,52 % | 12,04 EUR | +88,20 % |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 20.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 20.12.2024 bei einem Kurs von 115,77 USD eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 03.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 117,71 USD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -19,27 % | Unter Druck (vs. SP500) | Die relative Underperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19,27%. | |
KGV | 9,36 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | +1,92 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +17,96% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +13,54 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 70,23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Dell ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Neutrales Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 14.01.2025 neutral. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,24% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,44%. | ||
Beta | 2,25 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +2,25% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 43,99 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +43,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hochriskanter Titel eingestuft. |
Klima: 65 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 54,4 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 54,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 18,8-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 87,3 % | 75 % |
Gesellschaft: 43 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 41-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 29,1 % | 40 % |
Gläserne Decke | 83,1 % | 90 % |