Aktie • Sonstige Branchen
Eaton Kennzahlen
- WKN
- A1J88N
- ISIN
- IE00B8KQN827
- Land
- Irland 🇮🇪
- Ticker
- ETN • 3EC
- WKN
- A1J88N
- Land
- Irland 🇮🇪
- ISIN
- IE00B8KQN827
- Ticker
- ETN • 3EC
•
310,350 EUR
-1,950 EUR-0,62 %
Geld
310,400 EUR
(30 Stk.)
Brief
312,700 EUR
(30 Stk.)
Tagesvolumen
10 Stk.
Tagesspanne
308,950 – 310,350 EUR
52W-Spanne
212,000 – 364,300 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,18 | 11,04 | 9,58 | 8,13 | 6,87 | 5,26 | 4,57 | 2,99 | 4,49 | 4,20 | 5,72 | 3,60 | 3,62 |
KGV | 25,31 | 27,94 | 32,18 | 34,93 | 30,03 | 25,56 | 32,36 | 34,42 | 18,04 | 13,98 | 11,83 | 15,94 | 12,30 |
Gewinnwachstum (%) | +11,89 | +15,76 | +16,21 | +19,83 | +30,62 | +14,98 | +53,01 | -33,52 | +6,92 | -26,50 | +58,67 | -0,47 | +12,50 |
PEG | – | +2,70 | +2,12 | +1,96 | +1,63 | +0,83 | +2,16 | +0,65 | -0,54 | +2,02 | -0,45 | +0,27 | -26,05 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,99 | 3,68 | 3,49 | 3,22 | 2,94 | 2,77 | 2,60 | 2,50 | 2,43 | 2,26 | 2,05 | 1,95 | 1,88 |
Dividendenrendite (%) | 1,29 | 1,19 | 1,13 | 1,13 | 1,43 | 2,06 | 1,76 | 2,43 | 3,00 | 3,84 | 3,04 | 3,40 | 4,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,37 | 7,77 | 5,45 | 4,65 | 6,32 | 7,15 | 5,25 | 5,18 | 4,84 | 4,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,43 | 24,06 | 28,03 | 30,63 | 26,65 | 24,83 | 32,09 | 16,49 | 11,55 | 11,29 | 13,25 | 12,00 | 10,25 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 24,88 Mrd. | 23,20 Mrd. | 20,75 Mrd. | 19,63 Mrd. | 17,86 Mrd. | 21,39 Mrd. | 21,61 Mrd. | 20,40 Mrd. | 19,75 Mrd. | 20,86 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,25 | – | +5,73 | +9,91 | -16,51 | -1,01 | +5,91 | +3,33 | -5,31 | -7,52 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 226.548,60 | 211.231,66 | 193.243,46 | 195.487,54 | 166.180,53 | 181.285,54 | 186.841,45 | 181.935,67 | 177.930,86 | 184.040,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,28 | 40,80 | 36,66 | 35,23 | 32,10 | 33,31 | 32,55 | 33,57 | 28,38 | 28,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,05 | 5,05 | 3,66 | 4,20 | 3,20 | 2,43 | 1,81 | 2,01 | 2,02 | 1,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 38,38 Mrd. | 38,43 Mrd. | 35,01 Mrd. | 34,03 Mrd. | 31,82 Mrd. | 32,81 Mrd. | 31,09 Mrd. | 32,62 Mrd. | 30,42 Mrd. | 31,03 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,39 | +49,70 | +48,88 | +48,46 | +47,18 | +49,33 | +52,03 | +53,11 | +49,26 | +49,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +106,64 | +101,19 | +104,59 | +106,36 | +111,93 | +102,70 | +92,20 | +88,28 | +103,00 | +103,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +457,75 | +533,39 | +706,67 | +810,82 | +570,92 | +481,63 | +561,14 | +573,74 | +604,78 | +664,49 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 120,68 Mrd. | 112,27 Mrd. | 82,31 Mrd. | 53,43 Mrd. | 58,97 Mrd. | 40,99 Mrd. | 33,52 Mrd. | 25,47 Mrd. | 29,80 Mrd. | 25,94 Mrd. | 20,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,27 | 4,15 | 3,01 | 3,51 | 2,68 | 1,83 | 1,38 | 1,71 | 1,53 | 1,15 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,19 Mio. | 875.664,48 | 581.248,39 | 686.079,24 | 445.627,58 | 331.867,29 | 257.295,13 | 310.405,45 | 273.059,78 | 212.535,89 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 23,29 | 19,38 | 15,79 | 17,39 | 17,24 | 10,55 | 8,25 | 7,67 | 9,18 | 7,27 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,39 | +15,62 | +12,21 | +11,02 | +16,49 | +16,13 | +12,30 | +13,07 | +12,92 | +11,37 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,93 | +17,40 | +14,45 | +15,49 | +11,01 | +13,22 | +12,52 | +17,77 | +12,01 | +11,46 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,63 | +21,39 | +19,05 | +20,19 | +15,56 | +17,35 | +16,70 | +22,25 | +16,72 | +15,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,43 | +16,85 | +14,38 | +13,00 | +9,39 | +13,66 | +13,26 | +17,23 | +12,83 | +12,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,26 | +8,91 | +7,28 | +6,72 | +5,13 | +7,46 | +7,81 | +9,94 | +7,12 | +7,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,27 | +9,43 | +7,23 | +6,36 | +9,25 | +10,52 | +8,55 | +8,17 | +8,39 | +7,64 |
Steuerquote | – | – | – | +16,82 | +15,78 | +15,29 | +25,90 | +18,96 | +14,59 | +11,47 | +11,34 | +9,50 | +7,65 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Eaton
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 301,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 294,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 265,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 280,66 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 23,24 |
Vola - 250T | 39,16 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,11 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,91 | 1,77 | 0,75 | 0,75 | +1,41 % | +8,54 % | -0,34 % | |
| 0,97 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | +1,70 % | +10,61 % | +3,21 % | |
| 1,77 | 1,50 | 0,72 | 0,72 | +1,14 % | +7,42 % | -0,15 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,28 % | 317,65 EUR | -2,35 % | 298,25 EUR | +3,90 % |
| 1 Monat | +11,64 % | 317,65 EUR | -2,35 % | 279,40 EUR | +9,97 % |
| 6 Monate | -6,22 % | 362,40 EUR | -16,77 % | 212,00 EUR | +31,69 % |
| 1 Jahr | +3,98 % | 364,30 EUR | -17,38 % | 212,00 EUR | +31,69 % |
| 3 Jahre | +144,25 % | 364,30 EUR | -17,38 % | 124,98 EUR | +59,73 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Eaton
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 17.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 330,51 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,56 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +7,56% geschlagen. | |
| KGV | 23,74 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +11,91% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,91% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,17 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,93 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 139,94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Eaton ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,26%. | ||
| Beta | 1,43 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 75,58 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +75,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Eaton Aktie
| Klima: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 23,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 111-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 87,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 405-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 21,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,9 % | 90 % |