Aktie • Sonstige Branchen
Eaton Kennzahlen
- WKN
- A1J88N
- ISIN
- IE00B8KQN827
- Land
- Irland 🇮🇪
- Ticker
- ETN • 3EC
- WKN
- A1J88N
- Land
- Irland 🇮🇪
- ISIN
- IE00B8KQN827
- Ticker
- ETN • 3EC
•
320,200 USD
-4,610 USD-1,42 %
Geld
319,100 USD
(100 Stk.)
Brief
320,530 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.788.252 Stk.
Tagesspanne
316,810 – 323,500 USD
52W-Spanne
231,850 – 379,990 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,63 | 11,46 | 9,99 | 8,46 | 7,14 | 5,47 | 4,76 | 3,11 | 4,68 | 4,37 | 5,95 | 3,75 | 3,77 |
KGV | 22,90 | 25,24 | 28,96 | 34,93 | 30,03 | 25,56 | 32,36 | 34,42 | 18,04 | 13,98 | 11,83 | 15,94 | 12,30 |
Gewinnwachstum (%) | +11,89 | +16,08 | +15,89 | +18,45 | +30,62 | +14,98 | +53,01 | -33,52 | +6,92 | -26,50 | +58,67 | -0,47 | +12,50 |
PEG | – | +2,48 | +1,96 | +1,93 | +1,63 | +0,83 | +2,16 | +0,65 | -0,54 | +2,02 | -0,45 | +0,27 | -26,04 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,15 | 3,83 | 3,63 | 3,35 | 3,06 | 2,89 | 2,71 | 2,60 | 2,53 | 2,35 | 2,14 | 2,03 | 1,96 |
Dividendenrendite (%) | 1,43 | 1,32 | 1,26 | 1,13 | 1,43 | 2,06 | 1,76 | 2,43 | 3,00 | 3,85 | 3,04 | 3,40 | 4,23 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,75 | 8,08 | 5,67 | 4,83 | 6,58 | 7,43 | 5,46 | 5,39 | 5,03 | 4,56 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,22 | 21,73 | 25,18 | 30,63 | 26,65 | 24,83 | 32,09 | 16,49 | 11,55 | 11,29 | 13,25 | 12,00 | 10,25 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 24,88 Mrd. | 23,20 Mrd. | 20,75 Mrd. | 19,63 Mrd. | 17,86 Mrd. | 21,39 Mrd. | 21,61 Mrd. | 20,40 Mrd. | 19,75 Mrd. | 20,86 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,25 | +11,78 | +5,73 | +9,91 | -16,51 | -1,01 | +5,91 | +3,33 | -5,31 | -7,52 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 235.705,82 | 219.769,76 | 201.054,47 | 203.389,26 | 172.897,64 | 188.613,21 | 194.393,69 | 189.289,61 | 185.122,93 | 191.479,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 41,91 | 42,45 | 38,14 | 36,65 | 33,40 | 34,65 | 33,86 | 34,93 | 29,52 | 29,48 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,05 | 5,05 | 3,66 | 4,20 | 3,20 | 2,43 | 1,81 | 2,01 | 2,02 | 1,57 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 38,38 Mrd. | 38,43 Mrd. | 35,01 Mrd. | 34,03 Mrd. | 31,82 Mrd. | 32,81 Mrd. | 31,09 Mrd. | 32,62 Mrd. | 30,42 Mrd. | 31,03 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,39 | +49,70 | +48,88 | +48,46 | +47,18 | +49,33 | +52,03 | +53,11 | +49,26 | +49,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +106,64 | +101,19 | +104,59 | +106,36 | +111,93 | +102,70 | +92,20 | +88,28 | +103,00 | +103,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +457,75 | +533,39 | +706,67 | +810,82 | +570,92 | +481,63 | +561,14 | +573,74 | +604,78 | +664,49 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 110,13 Mrd. | 115,29 Mrd. | 84,52 Mrd. | 54,87 Mrd. | 60,55 Mrd. | 42,09 Mrd. | 34,42 Mrd. | 26,16 Mrd. | 30,60 Mrd. | 26,64 Mrd. | 21,17 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,27 | 4,15 | 3,01 | 3,51 | 2,68 | 1,83 | 1,38 | 1,71 | 1,53 | 1,15 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,24 Mio. | 911.059,45 | 604.742,90 | 713.811,08 | 463.640,35 | 345.281,50 | 267.694,98 | 322.952,00 | 284.097,43 | 221.126,79 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 23,29 | 19,38 | 15,79 | 17,39 | 17,24 | 10,55 | 8,25 | 7,67 | 9,18 | 7,27 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,39 | +15,62 | +12,21 | +11,02 | +16,49 | +16,13 | +12,30 | +13,07 | +12,92 | +11,37 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,93 | +17,40 | +14,45 | +15,49 | +11,01 | +13,22 | +12,52 | +17,77 | +12,01 | +11,46 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,63 | +21,39 | +19,05 | +20,19 | +15,56 | +17,35 | +16,70 | +22,25 | +16,72 | +15,90 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,43 | +16,85 | +14,38 | +13,00 | +9,39 | +13,66 | +13,26 | +17,23 | +12,83 | +12,95 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,26 | +8,91 | +7,28 | +6,72 | +5,13 | +7,46 | +7,81 | +9,94 | +7,12 | +7,17 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +11,27 | +9,43 | +7,23 | +6,36 | +9,25 | +10,52 | +8,55 | +8,17 | +8,39 | +7,64 |
Steuerquote | – | – | – | +16,82 | +15,78 | +15,29 | +25,90 | +18,96 | +14,59 | +11,47 | +11,34 | +9,50 | +7,65 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Eaton
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 280,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 269,41 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 267,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 281,06 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 27,78 |
Vola - 250T | 39,50 |
Momentum - 30T | 1,19 |
Momentum - 250T | 0,96 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,57 | 1,76 | 0,78 | 0,78 | -1,86 % | +3,09 % | -17,15 % | |
| 0,75 | 0,53 | 0,39 | 0,39 | -1,01 % | +4,79 % | -11,88 % | |
| 1,24 | 1,49 | 0,83 | 0,83 | -2,14 % | +2,62 % | -17,11 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,27 % | 330,79 EUR | -3,31 % | 316,81 EUR | +1,06 % |
| 1 Monat | +8,77 % | 333,98 EUR | -4,30 % | 286,60 EUR | +10,49 % |
| 6 Monate | -14,71 % | 378,79 EUR | -18,30 % | 231,85 EUR | +27,59 % |
| 1 Jahr | -4,19 % | 379,99 EUR | -18,67 % | 231,85 EUR | +27,59 % |
| 3 Jahre | +129,01 % | 379,99 EUR | -18,67 % | 122,50 EUR | +61,74 % |
| 5 Jahre | +277,15 % | 379,99 EUR | -18,67 % | 82,44 EUR | +74,25 % |
| 7 Jahre | +310,99 % | 379,99 EUR | -18,67 % | 56,42 EUR | +82,38 % |
| 10 Jahre | +347,27 % | 379,99 EUR | -18,67 % | 46,19 EUR | +85,57 % |
TheScreener-Ratings zu Eaton
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.05.2025 bei einem Kurs von 328,16 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,67 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,67% geschlagen. | |
| KGV | 21,27 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,84 | +7,43% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,43% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,30 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +27,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,51 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 127,10 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Eaton ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,08% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,39%. | ||
| Beta | 1,43 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,43% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 74,57 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +74,57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Eaton Aktie
| Klima: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 23,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 111-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 87,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 39 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 405-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 21,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,9 % | 90 % |