Aktie • Öl und Gas
EOG Resources Kennzahlen
- WKN
- 877961
- ISIN
- US26875P1012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EOG • EO5
- WKN
- 877961
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26875P1012
- Ticker
- EOG • EO5
•
110,330 USD
-2,600 USD-2,30 %
Geld
105,000 USD
(100 Stk.)
Brief
120,000 USD
(200 Stk.)
Heute: Geschäftsbericht
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,31 | 9,65 | 8,96 | 9,86 | 11,40 | 11,59 | 7,00 | -0,91 | 4,13 | 5,16 | 3,91 | -1,74 | -7,27 |
KGV | 8,76 | 10,26 | 11,04 | 10,90 | 9,30 | 9,80 | 11,12 | – | 17,78 | 14,81 | 24,20 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +10,30 | +7,00 | -9,24 | -13,46 | -1,66 | +65,46 | – | – | -20,03 | +32,06 | – | -76,12 | – |
PEG | +3,39 | +0,60 | +1,44 | -1,20 | -0,69 | -5,89 | +0,17 | – | -0,15 | -0,74 | +0,75 | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,59 | 3,75 | 3,45 | 3,25 | 5,16 | 7,78 | 4,37 | 1,31 | 0,95 | 0,71 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Dividendenrendite (%) | 3,62 | 3,79 | 3,49 | 3,02 | 4,87 | 6,85 | 5,61 | 3,01 | 1,29 | 0,93 | 0,62 | 0,66 | 0,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 18,93 | 17,05 | 16,55 | 13,17 | 7,52 | 12,29 | 11,74 | 6,47 | 3,59 | 5,73 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,95 | 5,60 | 5,98 | 5,74 | 6,23 | 6,85 | 5,90 | 5,77 | 5,96 | 6,52 | 14,64 | 23,71 | 10,74 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 23,48 Mrd. | 23,27 Mrd. | 29,61 Mrd. | 19,78 Mrd. | 9,93 Mrd. | 17,08 Mrd. | 17,27 Mrd. | 11,29 Mrd. | 7,54 Mrd. | 8,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,88 | -21,40 | +49,72 | +99,08 | -41,82 | -1,10 | +52,97 | +49,62 | -13,33 | -47,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,53 Mio. | 6,69 Mio. | 9,11 Mio. | 6,19 Mio. | 3,00 Mio. | 5,16 Mio. | 5,41 Mio. | 3,71 Mio. | 2,50 Mio. | 2,76 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 46,18 | 42,39 | 36,96 | 33,22 | 30,50 | 32,60 | 29,27 | 24,68 | 21,25 | 20,63 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,33 | 2,50 | 3,07 | 2,34 | 1,43 | 2,25 | 2,61 | 3,83 | 4,17 | 3,01 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 47,19 Mrd. | 43,86 Mrd. | 41,37 Mrd. | 38,24 Mrd. | 35,80 Mrd. | 37,12 Mrd. | 33,93 Mrd. | 29,83 Mrd. | 29,46 Mrd. | 26,98 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,20 | +64,05 | +59,89 | +58,01 | +56,70 | +58,29 | +57,06 | +54,58 | +47,46 | +47,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +60,76 | +56,13 | +66,96 | +72,39 | +76,36 | +71,55 | +75,24 | +83,21 | +110,70 | +108,42 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +146,87 | +139,04 | +149,57 | +182,64 | +309,57 | +189,80 | +187,55 | +317,67 | +656,10 | +390,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 54,60 Mrd. | 60,44 Mrd. | 61,83 Mrd. | 66,69 Mrd. | 45,56 Mrd. | 25,50 Mrd. | 42,72 Mrd. | 44,33 Mrd. | 54,70 Mrd. | 51,07 Mrd. | 34,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,94 | 3,03 | 2,57 | 2,63 | 2,93 | 2,85 | 2,93 | 5,53 | 7,72 | 4,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 19,19 Mio. | 20,27 Mio. | 23,40 Mio. | 16,27 Mio. | 8,79 Mio. | 14,73 Mio. | 15,83 Mio. | 20,53 Mio. | 19,27 Mio. | 12,36 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,63 | 5,37 | 5,59 | 5,27 | 10,04 | 6,48 | 6,37 | 14,28 | 25,14 | -11,73 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +51,72 | +48,73 | +37,46 | +44,45 | +50,41 | +47,78 | +44,99 | +37,79 | +31,27 | +41,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +34,60 | +41,38 | +33,88 | +31,05 | -5,18 | +21,92 | +26,05 | +8,46 | -16,53 | -76,35 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +52,16 | +56,39 | +45,99 | +49,87 | +29,18 | +44,04 | +45,98 | +38,71 | +30,72 | -38,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,82 | +27,03 | +31,31 | +21,03 | -2,98 | +12,64 | +17,66 | +15,86 | -7,84 | -34,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +13,96 | +17,73 | +19,27 | +12,75 | -1,03 | +7,97 | +10,87 | +9,67 | -2,66 | -15,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +25,73 | +25,86 | +26,81 | +22,99 | +13,99 | +21,98 | +22,89 | +14,30 | +8,01 | +13,33 |
Steuerquote | – | – | – | +22,09 | +21,62 | +21,63 | +21,39 | +18,20 | +22,86 | +19,38 | -290,60 | +29,59 | +34,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EOG Resources
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 98,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 103,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 109,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 111,10 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 55,45 |
Vola - 250T | 29,20 |
Momentum - 30T | 0,90 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,13 | 0,75 | 0,86 | 0,86 | -4,71 % | -12,63 % | -27,09 % | |
| 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | -3,28 % | -11,01 % | -31,63 % | |
| 1,36 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | -4,43 % | -13,42 % | -27,09 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,11 % | 114,55 EUR | -3,82 % | 108,54 EUR | +1,62 % |
| 1 Monat | -12,84 % | 130,41 EUR | -18,20 % | 102,52 EUR | +7,08 % |
| 6 Monate | -8,46 % | 138,18 EUR | -25,24 % | 102,52 EUR | +7,08 % |
| 1 Jahr | -16,50 % | 138,18 EUR | -25,24 % | 102,52 EUR | +7,08 % |
| 3 Jahre | -5,51 % | 150,88 EUR | -36,75 % | 92,16 EUR | +16,47 % |
| 5 Jahre | +132,22 % | 150,88 EUR | -36,75 % | 31,22 EUR | +71,70 % |
| 7 Jahre | -6,63 % | 150,88 EUR | -36,75 % | 27,00 EUR | +75,53 % |
| 10 Jahre | +11,50 % | 150,88 EUR | -36,75 % | 27,00 EUR | +75,53 % |
TheScreener-Ratings zu EOG Resources
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.03.2025 bei einem Kurs von 122,57 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,55 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,55% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,35 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,73 | +23,89% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +23,89% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,48 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,49 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 62,95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EOG Resources ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,40% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,56%. | ||
| Beta | 0,79 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,79% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,47 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EOG Resources Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 73-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 21,6 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 77,1 % | 90 % |