Aktie • Öl und Gas

EOG Resources Kennzahlen
- WKN
- 877961
- ISIN
- US26875P1012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- EOG • EO5
- WKN
- 877961
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US26875P1012
- Ticker
- EOG • EO5
•
122,210 USD
+0,970 USD+0,80 %
Geld
122,180 USD
(100 Stk.)
Brief
122,250 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
326.927 Stk.
Tagesspanne
120,000 – 122,360 USD
52W-Spanne
102,520 – 138,180 USD
Heute: Vierteljährliches Dividenden Datum
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,38 | 9,68 | 8,28 | 9,70 | 11,21 | 11,40 | 6,89 | -0,90 | 4,06 | 5,08 | 3,85 | -1,71 | -7,15 |
KGV | 9,34 | 10,97 | 12,83 | 10,90 | 9,30 | 9,80 | 11,12 | – | 17,78 | 14,81 | 24,20 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +10,73 | +20,23 | -13,87 | -13,46 | -1,66 | +65,46 | – | – | -20,03 | +32,06 | – | -76,12 | -98,79 |
PEG | +2,23 | +0,63 | +0,76 | -0,74 | -0,69 | -5,89 | +0,17 | – | -0,15 | -0,74 | +0,75 | – | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,53 | 3,49 | 3,41 | 3,20 | 5,08 | 7,65 | 4,30 | 1,29 | 0,93 | 0,70 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 3,33 | 3,28 | 3,21 | 3,02 | 4,87 | 6,85 | 5,61 | 3,01 | 1,29 | 0,93 | 0,62 | 0,66 | 0,95 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 18,62 | 16,77 | 16,29 | 12,96 | 7,40 | 12,09 | 11,55 | 6,36 | 3,53 | 5,64 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,97 | 5,57 | 6,38 | 5,74 | 6,23 | 6,85 | 5,90 | 5,77 | 5,96 | 6,52 | 14,64 | 23,71 | 10,74 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 23,48 Mrd. | 23,27 Mrd. | 29,61 Mrd. | 19,78 Mrd. | 9,93 Mrd. | 17,08 Mrd. | 17,27 Mrd. | 11,29 Mrd. | 7,54 Mrd. | 8,70 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +0,88 | -21,40 | +49,72 | +99,08 | -41,82 | -1,10 | +52,97 | +49,62 | -13,33 | -47,86 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,43 Mio. | 6,58 Mio. | 8,96 Mio. | 6,09 Mio. | 2,95 Mio. | 5,08 Mio. | 5,32 Mio. | 3,65 Mio. | 2,46 Mio. | 2,72 Mio. |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 45,43 | 41,71 | 36,36 | 32,68 | 30,00 | 32,07 | 28,79 | 24,28 | 20,91 | 20,30 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,33 | 2,50 | 3,07 | 2,34 | 1,43 | 2,25 | 2,61 | 3,83 | 4,17 | 3,01 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 47,19 Mrd. | 43,86 Mrd. | 41,37 Mrd. | 38,24 Mrd. | 35,80 Mrd. | 37,12 Mrd. | 33,93 Mrd. | 29,83 Mrd. | 29,46 Mrd. | 26,98 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +62,20 | +64,05 | +59,89 | +58,01 | +56,70 | +58,29 | +57,06 | +54,58 | +47,46 | +47,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +60,76 | +56,13 | +66,96 | +72,39 | +76,36 | +71,55 | +75,24 | +83,21 | +110,70 | +108,42 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +146,87 | +139,04 | +149,57 | +182,64 | +309,57 | +189,80 | +187,55 | +317,67 | +656,10 | +390,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 57,97 Mrd. | 59,46 Mrd. | 60,83 Mrd. | 65,61 Mrd. | 44,82 Mrd. | 25,09 Mrd. | 42,02 Mrd. | 43,61 Mrd. | 53,81 Mrd. | 50,24 Mrd. | 33,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,94 | 3,03 | 2,57 | 2,63 | 2,93 | 2,85 | 2,93 | 5,53 | 7,72 | 4,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 18,88 Mio. | 19,94 Mio. | 23,02 Mio. | 16,01 Mio. | 8,65 Mio. | 14,49 Mio. | 15,58 Mio. | 20,20 Mio. | 18,96 Mio. | 12,16 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,63 | 5,37 | 5,59 | 5,27 | 10,04 | 6,48 | 6,37 | 14,28 | 25,14 | -11,73 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +51,72 | +48,73 | +37,46 | +44,45 | +50,41 | +47,78 | +44,99 | +37,79 | +31,27 | +41,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +34,60 | +41,38 | +33,88 | +31,05 | -5,18 | +21,92 | +26,05 | +8,46 | -16,53 | -76,35 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +52,16 | +56,39 | +45,99 | +49,87 | +29,18 | +44,04 | +45,98 | +38,71 | +30,72 | -38,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +21,82 | +27,03 | +31,31 | +21,03 | -2,98 | +12,64 | +17,66 | +15,86 | -7,84 | -34,96 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +13,96 | +17,73 | +19,27 | +12,75 | -1,03 | +7,97 | +10,87 | +9,67 | -2,66 | -15,74 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +25,73 | +25,86 | +26,81 | +22,99 | +13,99 | +21,98 | +22,89 | +14,30 | +8,01 | +13,33 |
Steuerquote | – | – | – | +22,09 | +21,62 | +21,63 | +21,39 | +18,20 | +22,86 | +19,38 | -290,60 | +29,59 | +34,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu EOG Resources
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 105,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 105,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 102,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 107,63 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,98 |
Vola - 30T | 24,10 |
Vola - 250T | 29,98 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 0,96 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
-0,37 | 0,76 | -0,12 | -0,12 | +1,92 % | -1,18 % | -20,93 % | |
-0,26 | 0,05 | -0,13 | -0,13 | +0,39 % | -2,08 % | -27,66 % | |
-0,36 | 0,80 | -0,12 | -0,12 | +2,46 % | -0,35 % | -20,43 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | – | – | – | – | – |
1 Monat | – | – | – | – | – |
6 Monate | – | – | – | – | – |
1 Jahr | – | – | – | – | – |
3 Jahre | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu EOG Resources
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 112,82 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -0,41 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,41% relativ zum SP500. | |
KGV | 8,69 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,37 | +34,46% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,46%. | |
Dividenden-Rendite | +3,26 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +28,36% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +8,67 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 66,40 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EOG Resources ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.07.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,49% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,60%. | ||
Beta | 0,80 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,80% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 52,38 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der EOG Resources Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 73-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
Gender: 53 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 21,6 % | 40 % |
Gläserne Decke | 77,1 % | 90 % |