Aktie • Sport / Glücksspiel
Evolution Kennzahlen
- WKN
- A2PK19
- ISIN
- SE0012673267
- Land
- Schweden 🇸🇪
- Ticker
- EVO • E3G1
- WKN
- A2PK19
- Land
- Schweden 🇸🇪
- ISIN
- SE0012673267
- Ticker
- EVO • E3G1
•
64,780 EUR
+2,520 EUR+4,05 %
Tagesvolumen
10.136 Stk.
Tagesspanne
64,160 – 64,840 EUR
52W-Spanne
58,740 – 101,600 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,79 | 5,94 | 5,24 | 6,10 | 5,16 | 3,77 | 2,58 | 1,46 | 0,79 | 0,43 | 0,30 | 0,15 | 0,09 |
KGV | 9,24 | 10,57 | 11,97 | 12,55 | 20,96 | 24,17 | 44,79 | 51,33 | 32,09 | 21,39 | 34,82 | 31,13 | 58,50 |
Gewinnwachstum (%) | +13,88 | +15,67 | -12,36 | +10,65 | +25,93 | +46,30 | +76,56 | +85,06 | +84,53 | +42,86 | +100,01 | +59,09 | +64,36 |
PEG | -0,09 | +0,74 | +0,90 | -0,89 | +1,16 | +0,66 | +0,97 | +0,67 | +0,38 | +0,25 | +0,81 | +0,31 | +0,99 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,54 | 3,11 | 2,76 | 2,74 | 2,79 | 2,04 | 1,32 | 0,62 | 0,40 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,05 |
Dividendenrendite (%) | 5,65 | 4,95 | 4,40 | 3,58 | 2,57 | 2,23 | 1,14 | 0,82 | 1,57 | 2,50 | 1,61 | 1,67 | 0,96 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,47 | 5,68 | 3,96 | 2,58 | 1,41 | 0,79 | 0,44 | 0,26 | 0,16 | 0,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,09 | 9,60 | 10,04 | 12,06 | 19,51 | 23,67 | 46,95 | 47,58 | 27,79 | 18,12 | 35,03 | 24,75 | 49,24 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in SEK | – | – | – | 23,59 Mrd. | 20,64 Mrd. | 15,49 Mrd. | 10,84 Mrd. | 5,88 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,52 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,09 Mrd. | 714,36 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,30 | – | +42,87 | +84,33 | +51,94 | +53,75 | +46,65 | +57,61 | +52,53 | +61,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 137.752,40 | 124.828,99 | 114.568,12 | 72.622,09 | 55.576,97 | 44.419,64 | 52.363,12 | 38.418,48 | 28.761,43 | 33.376,57 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,76 | 18,82 | 16,21 | 13,79 | 11,59 | 1,46 | 0,82 | 0,54 | 0,31 | 0,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,88 | 5,75 | 5,63 | 8,38 | 6,47 | 17,35 | 55,71 | 96,64 | 76,23 | 137,41 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in SEK | – | – | – | 61,18 Mrd. | 55,37 Mrd. | 48,59 Mrd. | 40,19 Mrd. | 31,84 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,65 Mrd. | 989,99 Mio. | 545,95 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +74,28 | +80,55 | +79,19 | +81,75 | +86,02 | +64,70 | +67,43 | +65,66 | +61,84 | +73,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +34,62 | +24,14 | +26,27 | +22,32 | +16,25 | +54,56 | +48,31 | +52,29 | +61,70 | +36,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +105,73 | +80,30 | +108,32 | +120,65 | +134,21 | +86,52 | +77,37 | +93,82 | +99,64 | +64,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,36 Mrd. | 15,82 Mrd. | 22,93 Mrd. | 19,32 Mrd. | 24,47 Mrd. | 15,88 Mrd. | 5,36 Mrd. | 9,69 Mrd. | 11,04 Mrd. | 4,94 Mrd. | 5,83 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,47 | 12,37 | 13,88 | 25,12 | 30,06 | 15,43 | 42,86 | 71,61 | 50,45 | 90,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,03 Mio. | 1,54 Mio. | 1,59 Mio. | 1,82 Mio. | 1,67 Mio. | 685.280,96 | 2,24 Mio. | 2,75 Mio. | 1,45 Mio. | 3,03 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,84 | 17,60 | 20,09 | 36,73 | 50,73 | 30,84 | 97,65 | 158,27 | 130,07 | 256,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +63,06 | +64,96 | +60,23 | +56,04 | +56,37 | +48,07 | +40,77 | +35,06 | +34,79 | +31,28 |
EBIT-Marge | – | – | – | +68,99 | +63,35 | +62,23 | +60,86 | +53,45 | +43,06 | +36,47 | +37,53 | +30,30 | +27,59 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +75,88 | +70,28 | +69,12 | +68,41 | +59,25 | +50,03 | +43,89 | +45,24 | +38,79 | +35,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +31,31 | +27,56 | +23,31 | +18,70 | +10,90 | +53,71 | +52,09 | +55,41 | +49,10 | +46,70 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +23,38 | +22,30 | +18,57 | +15,37 | +9,41 | +34,81 | +35,20 | +36,52 | +30,60 | +34,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,32 | +24,22 | +19,21 | +15,12 | +10,41 | +40,80 | +42,10 | +36,60 | +38,29 | +40,93 |
Steuerquote | – | – | – | +13,55 | +6,77 | +6,97 | +6,50 | +4,71 | +4,80 | +6,57 | +6,80 | +8,35 | +4,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Evolution
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 60,58 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 68,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 77,12 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 31,32 |
Vola - 250T | 38,96 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 0,66 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,68 | 0,52 | 0,32 | 0,32 | +2,55 % | +13,70 % | -29,42 % | |
| 1,52 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | +2,29 % | +13,42 % | -41,64 % | |
| 0,91 | 0,23 | 0,34 | 0,34 | +0,85 % | +8,75 % | -46,58 % | |
| 0,36 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | +4,37 % | +13,51 % | -19,32 % | |
| 0,76 | 0,49 | 0,36 | 0,36 | +1,95 % | +12,80 % | -29,91 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,04 % | 65,68 EUR | -1,39 % | 62,00 EUR | +4,29 % |
| 1 Monat | +8,87 % | 66,90 EUR | -3,27 % | 58,82 EUR | +9,20 % |
| 6 Monate | -12,08 % | 79,98 EUR | -23,46 % | 58,74 EUR | +9,32 % |
| 1 Jahr | -34,27 % | 101,60 EUR | -56,84 % | 58,74 EUR | +9,32 % |
| 3 Jahre | -29,20 % | 127,04 EUR | -96,11 % | 58,74 EUR | +9,32 % |
| 5 Jahre | +18,43 % | 167,76 EUR | -158,97 % | 52,36 EUR | +19,17 % |
| 7 Jahre | +515,19 % | 167,76 EUR | -158,97 % | 9,50 EUR | +85,33 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Evolution
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 698,40 SEK eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,62 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,62% geschlagen. | |
| KGV | 9,71 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,46 | +38,40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,40%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,58 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Evolution ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 20.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,88%. | ||
| Beta | 0,36 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 16,12 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Evolution Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 5,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 7,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 263-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 24,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 51,0 % | 90 % |