Aktie • Sport / Glücksspiel
Evolution Kennzahlen
- WKN
- A2PK19
- ISIN
- SE0012673267
- Land
- Schweden 🇸🇪
- Ticker
- EVO • E3G1
- WKN
- A2PK19
- Land
- Schweden 🇸🇪
- ISIN
- SE0012673267
- Ticker
- EVO • E3G1
•
63,340 EUR
-1,340 EUR-2,07 %
Geld
63,280 EUR
(200 Stk.)
Brief
63,500 EUR
(200 Stk.)
Tagesvolumen
700 Stk.
Tagesspanne
63,000 – 64,300 EUR
52W-Spanne
58,260 – 102,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,79 | 5,94 | 5,24 | 6,20 | 5,24 | 3,83 | 2,62 | 1,48 | 0,80 | 0,43 | 0,30 | 0,15 | 0,10 |
KGV | 9,61 | 10,99 | 12,46 | 12,55 | 20,96 | 24,17 | 44,79 | 51,33 | 32,09 | 21,39 | 34,82 | 31,14 | 58,48 |
Gewinnwachstum (%) | +13,88 | +15,67 | -12,36 | +10,65 | +25,93 | +46,30 | +76,56 | +85,06 | +84,53 | +42,86 | +100,01 | +59,09 | +64,36 |
PEG | -0,10 | +0,77 | +0,93 | -0,81 | +1,16 | +0,66 | +0,97 | +0,67 | +0,38 | +0,25 | +0,81 | +0,31 | +0,99 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,54 | 3,11 | 2,76 | 2,78 | 2,83 | 2,07 | 1,34 | 0,63 | 0,40 | 0,23 | 0,17 | 0,08 | 0,05 |
Dividendenrendite (%) | 5,43 | 4,76 | 4,23 | 3,58 | 2,57 | 2,23 | 1,14 | 0,82 | 1,57 | 2,50 | 1,61 | 1,67 | 0,96 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,57 | 5,77 | 4,02 | 2,62 | 1,43 | 0,80 | 0,44 | 0,26 | 0,16 | 0,10 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,41 | 9,98 | 10,44 | 12,06 | 19,51 | 23,67 | 46,95 | 47,58 | 27,78 | 18,12 | 35,04 | 24,74 | 49,26 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in SEK | – | – | – | 23,59 Mrd. | 20,64 Mrd. | 15,49 Mrd. | 10,84 Mrd. | 5,88 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,52 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,09 Mrd. | 714,36 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +14,30 | – | +42,87 | +84,33 | +51,94 | +53,75 | +46,65 | +57,61 | +52,53 | +61,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 139.899,99 | 126.775,10 | 116.354,26 | 73.754,28 | 56.443,43 | 45.112,15 | 53.179,47 | 39.017,43 | 29.209,82 | 33.896,91 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 20,06 | 19,12 | 16,46 | 14,00 | 11,77 | 1,48 | 0,83 | 0,55 | 0,31 | 0,20 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,88 | 5,75 | 5,63 | 8,38 | 6,47 | 17,35 | 55,72 | 96,64 | 76,22 | 137,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in SEK | – | – | – | 61,18 Mrd. | 55,37 Mrd. | 48,59 Mrd. | 40,19 Mrd. | 31,84 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,65 Mrd. | 989,99 Mio. | 545,95 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +74,28 | +80,55 | +79,19 | +81,75 | +86,02 | +64,70 | +67,43 | +65,66 | +61,84 | +73,49 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +34,62 | +24,14 | +26,27 | +22,32 | +16,25 | +54,56 | +48,31 | +52,29 | +61,70 | +36,07 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +105,73 | +80,30 | +108,32 | +120,65 | +134,21 | +86,52 | +77,37 | +93,82 | +99,64 | +64,75 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,86 Mrd. | 16,07 Mrd. | 23,28 Mrd. | 19,62 Mrd. | 24,85 Mrd. | 16,13 Mrd. | 5,45 Mrd. | 9,84 Mrd. | 11,21 Mrd. | 5,01 Mrd. | 5,92 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 7,47 | 12,37 | 13,88 | 25,12 | 30,06 | 15,43 | 42,86 | 71,61 | 50,45 | 90,89 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,04 Mio. | 1,57 Mio. | 1,62 Mio. | 1,85 Mio. | 1,70 Mio. | 695.964,62 | 2,28 Mio. | 2,79 Mio. | 1,47 Mio. | 3,08 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,84 | 17,60 | 20,09 | 36,73 | 50,73 | 30,84 | 97,65 | 158,27 | 130,07 | 256,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +63,06 | +64,96 | +60,23 | +56,04 | +56,37 | +48,07 | +40,77 | +35,06 | +34,79 | +31,28 |
EBIT-Marge | – | – | – | +68,99 | +63,35 | +62,23 | +60,86 | +53,45 | +43,06 | +36,47 | +37,53 | +30,30 | +27,59 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +75,88 | +70,28 | +69,12 | +68,41 | +59,25 | +50,03 | +43,89 | +45,24 | +38,79 | +35,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +31,31 | +27,56 | +23,31 | +18,70 | +10,90 | +53,71 | +52,09 | +55,41 | +49,10 | +46,70 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +23,38 | +22,30 | +18,57 | +15,37 | +9,41 | +34,81 | +35,20 | +36,52 | +30,60 | +34,32 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,32 | +24,22 | +19,21 | +15,12 | +10,41 | +40,80 | +42,10 | +36,60 | +38,29 | +40,93 |
Steuerquote | – | – | – | +13,55 | +6,77 | +6,97 | +6,50 | +4,71 | +4,80 | +6,57 | +6,80 | +8,35 | +4,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Evolution
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 60,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 68,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 77,76 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,77 |
Vola - 30T | 31,00 |
Vola - 250T | 39,03 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,65 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,73 | 0,52 | 0,34 | 0,34 | +4,83 % | +10,18 % | -31,37 % | |
| 1,13 | 0,59 | 0,42 | 0,42 | +6,20 % | +11,01 % | -42,00 % | |
| 0,90 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | +3,95 % | +5,89 % | -46,27 % | |
| 0,51 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | +6,03 % | +7,00 % | -22,11 % | |
| 0,75 | 0,49 | 0,34 | 0,34 | +4,78 % | +10,96 % | -31,66 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,97 % | 67,08 EUR | -5,90 % | 60,94 EUR | +3,79 % |
| 1 Monat | +6,77 % | 67,08 EUR | -5,90 % | 58,68 EUR | +7,36 % |
| 6 Monate | -19,29 % | 80,28 EUR | -26,74 % | 58,26 EUR | +8,02 % |
| 1 Jahr | -32,02 % | 102,00 EUR | -61,04 % | 58,26 EUR | +8,02 % |
| 3 Jahre | -22,62 % | 127,04 EUR | -100,57 % | 58,26 EUR | +8,02 % |
| 5 Jahre | +16,50 % | 168,16 EUR | -165,49 % | 52,28 EUR | +17,46 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Evolution
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 787,80 SEK eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,83 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +10,83% geschlagen. | |
| KGV | 10,11 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,40 | +35,79% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +35,79%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,39 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 15,68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Evolution ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,20% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,88%. | ||
| Beta | 0,36 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 15,73 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Evolution Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 5,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 7,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 263-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 24,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 25,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 51,0 % | 90 % |