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Aktie • Sport / Glücksspiel

Evolution Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Schweden 🇸🇪
Ticker
•
WKN
Land
Schweden 🇸🇪
ISIN
Ticker
•
•
67,120 EUR
-1,580 EUR-2,30 %
Geld
66,960 EUR
(80 Stk.)
Brief
67,280 EUR
(85 Stk.)
Tagesvolumen
6.093 Stk.
Tagesspanne
66,660  –  68,640 EUR
52W-Spanne
58,000  –  96,000 EUR
Marktkapitalisierung
13,69 Mrd. EUR
Dividendenrendite
4,02 %
KGV
13,08
Gewinn pro Aktie
5,21 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
55 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,775,945,216,185,233,822,611,480,800,430,300,150,10
KGV
10,0811,4813,0812,5520,9624,1744,7951,3332,0921,4034,8231,1358,53
Gewinnwachstum (%)
+16,41+16,05-12,86+18,14+36,87+46,30+76,56+85,06+84,53+42,86+100,01+59,09+64,36
PEG
-0,10+0,82+0,94-0,80+1,16+0,66+0,97+0,67+0,38+0,25+0,81+0,31+0,99
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,513,082,742,772,822,061,330,630,400,230,170,080,05
Dividendenrendite (%)
5,144,524,023,582,572,231,140,821,572,501,611,670,96
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––6,555,754,002,611,420,800,440,260,160,10
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
9,0410,6211,0512,0619,5123,6746,9547,5827,7818,1235,0324,7549,23
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in SEK
–––23,59 Mrd.20,64 Mrd.15,49 Mrd.10,84 Mrd.5,88 Mrd.3,87 Mrd.2,52 Mrd.1,72 Mrd.1,09 Mrd.714,36 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+14,30+33,23+42,87+84,33+51,94+53,75+46,65+57,61+52,53+61,65
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––139.439,79126.358,08115.971,5173.511,6756.257,7644.963,7553.004,5438.889,0929.113,7433.785,41
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––20,0019,0516,4113,9611,731,480,830,550,310,20
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––3,885,755,638,386,4717,3555,7296,6476,22137,40
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in SEK
–––61,18 Mrd.55,37 Mrd.48,59 Mrd.40,19 Mrd.31,84 Mrd.4,56 Mrd.2,44 Mrd.1,65 Mrd.989,99 Mio.545,95 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+74,28+80,55+79,19+81,75+86,02+64,70+67,43+65,66+61,84+73,49
Verschuldungsgrad (%)
–––+34,62+24,14+26,27+22,32+16,25+54,56+48,31+52,29+61,70+36,07
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+105,73+80,30+108,32+120,65+134,21+86,52+77,37+93,82+99,64+64,75
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––13,86 Mrd.16,03 Mrd.23,23 Mrd.19,57 Mrd.24,79 Mrd.16,09 Mrd.5,44 Mrd.9,82 Mrd.11,19 Mrd.5,00 Mrd.5,91 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––7,4712,3713,8825,1230,0615,4342,8671,6150,4590,89
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,04 Mio.1,56 Mio.1,61 Mio.1,85 Mio.1,69 Mio.693.675,272,27 Mio.2,78 Mio.1,47 Mio.3,07 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––9,8417,6020,0936,7350,7330,8497,65158,27130,07256,94
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+63,06+64,96+60,23+56,04+56,37+48,07+40,77+35,06+34,79+31,28
EBIT-Marge
–––+68,99+63,35+62,23+60,86+53,45+43,06+36,47+37,53+30,30+27,59
EBITDA-Marge
–––+75,88+70,28+69,12+68,41+59,25+50,03+43,89+45,24+38,79+35,37
Eigenkapitalrendite
–––+31,31+27,56+23,31+18,70+10,90+53,71+52,09+55,41+49,10+46,70
Gesamtkapitalrendite
–––+23,38+22,30+18,57+15,37+9,41+34,81+35,20+36,52+30,60+34,32
Cashflow / ROI
0,000,000,00+24,32+24,22+19,21+15,12+10,41+40,80+42,10+36,60+38,29+40,93
Steuerquote
–––+13,55+6,77+6,97+6,50+4,71+4,80+6,57+6,80+8,35+4,97
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Evolution

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
72,32 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
72,77 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
70,74 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
72,04 EUR
RSL - 30T
0,92
RSL - 250T
0,89
Vola - 30T
26,56
Vola - 250T
40,20
Momentum - 30T
0,86
Momentum - 250T
0,74
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
OMX Stockholm 30
EURO STOXX 50
MSCI World
NASDAQ OMX Nordic 120
0,670,220,300,30-8,92 %-12,18 %-18,36 %
OMX Stockholm PI
0,281,350,080,08-4,52 %-7,01 %-41,27 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-4,25 %70,82 EUR
-5,51 %65,94 EUR
+1,76 %
1 Monat-8,03 %76,86 EUR
-14,51 %65,94 EUR
+1,76 %
6 Monate+0,54 %79,82 EUR
-18,92 %58,00 EUR
+13,59 %
1 Jahr-22,69 %96,00 EUR
-43,03 %58,00 EUR
+13,59 %
3 Jahre-17,97 %126,26 EUR
-88,11 %58,00 EUR
+13,59 %
5 Jahre+1,54 %168,26 EUR
-150,69 %58,00 EUR
+13,59 %
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Evolution

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 02.09.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 787,00 SEK eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendNegative Tendenz seit dem 02.09.2025
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance-9,09 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,09% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV10,07Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,51>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite+4,32 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,45% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+10,87 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD16,46Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Evolution ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen17Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)1/4
Ein Stern seit dem 02.09.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,34% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,32%.
Beta0,14 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage6,04 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Hoch
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Evolution Aktie

Klima: 65 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 58,0 %100 %
Treibhausgasemission 6,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 11,0 %< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 31 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 7,2 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 124-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 70 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 27,3 %40 %
Gender Pay Gap 11,0 %< 3 %
Frauen im Management 39,0 %40 %
Gläserne Decke 77,7 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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