Enphase Energy Kennzahlen
- WKN
- A1JC82
- ISIN
- US29355A1079
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ENPH • E0P
- WKN
- A1JC82
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US29355A1079
- Ticker
- ENPH • E0P
•
30,655 EUR
+0,030 EUR+0,10 %
Letzter Kurs : 35,68 USD
Geld
30,695 EUR
(180 Stk.)
Brief
30,840 EUR
(180 Stk.)
Tagesvolumen
172 Stk.
Tagesspanne
30,650 – 30,655 EUR
52W-Spanne
25,670 – 116,060 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,64 | 0,49 | 0,84 | 0,64 | 2,63 | 2,37 | 0,87 | 0,81 | 1,05 | -0,10 | -0,46 | -1,14 | -0,42 |
KGV | 48,02 | 62,67 | 36,99 | 91,58 | 42,90 | 95,65 | 179,36 | 184,72 | 21,24 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +41,07 | -42,56 | +30,00 | -75,65 | +11,19 | +171,57 | +7,37 | -22,76 | – | -77,78 | -59,70 | +173,47 | +157,89 |
PEG | +1,08 | +2,06 | -0,90 | +2,99 | -0,57 | +8,55 | +1,05 | +25,07 | -0,93 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,25 | 4,36 | 4,68 | 2,23 | 1,46 | 0,97 | 0,13 | -0,28 | -0,45 | -0,40 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,52 | 13,58 | 11,39 | 18,72 | 27,17 | 51,37 | 74,25 | 115,11 | 24,74 | 29,21 | -7,03 | -1,55 | -7,35 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 1,33 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,33 Mrd. | 1,38 Mrd. | 774,43 Mio. | 624,33 Mio. | 316,16 Mio. | 286,17 Mio. | 322,59 Mio. | 357,25 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -41,92 | -1,72 | +68,65 | +78,46 | +24,04 | +97,47 | +10,48 | -11,29 | -9,70 | +3,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 408.682,56 | 619.898,16 | 705.865,90 | 522.426,75 | 778.342,68 | 924.380,73 | 632.540,13 | 727.594,09 | 640.905,79 | 562.058,60 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,37 | 6,19 | 5,17 | 2,74 | 3,21 | 1,89 | 0,06 | -0,09 | 0,02 | 0,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 10,92 | 18,23 | 43,79 | 56,94 | 46,75 | 11,82 | 65,07 | -22,70 | 48,36 | 3,88 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 3,25 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,20 Mrd. | 713,22 Mio. | 339,94 Mio. | 169,15 Mio. | 163,58 Mio. | 165,53 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +25,63 | +29,08 | +26,77 | +20,69 | +40,33 | +38,17 | +2,29 | -5,40 | +0,79 | +25,04 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +290,11 | +243,93 | +273,59 | +383,36 | +147,96 | +162,01 | +4.271,62 | -1.953,46 | +12.482,77 | +299,35 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +470,45 | +344,35 | +303,26 | +468,45 | +331,02 | +317,12 | +2.059,02 | -626,79 | -492,45 | -582,26 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,06 Mrd. | 7,95 Mrd. | 15,47 Mrd. | 30,87 Mrd. | 21,15 Mrd. | 19,00 Mrd. | 2,74 Mrd. | 431,06 Mio. | 176,68 Mio. | 53,59 Mio. | 136,38 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 6,97 | 7,88 | 15,45 | 17,86 | 28,62 | 5,12 | 1,59 | 0,72 | 0,19 | 0,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,85 Mio. | 4,88 Mio. | 10,91 Mio. | 9,33 Mio. | 22,28 Mio. | 4,73 Mio. | 1,01 Mio. | 524.115,78 | 124.221,83 | 250.341,68 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 69,69 | 34,24 | 71,09 | 124,76 | 141,77 | 28,70 | 55,43 | -7,26 | -1,19 | -16,47 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +38,61 | +30,42 | +31,95 | +25,47 | +27,93 | +22,27 | +5,10 | -9,94 | -10,22 | -5,97 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,89 | +19,74 | +19,21 | +11,97 | +17,85 | +15,58 | -0,19 | -13,07 | -19,60 | -5,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +10,01 | +23,00 | +21,73 | +14,31 | +20,19 | +17,84 | +2,87 | -9,92 | -16,30 | -2,70 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,32 | +44,62 | +48,13 | +33,81 | +27,69 | +59,20 | -149,52 | +495,20 | -5.189,38 | -53,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,43 | +13,24 | +13,19 | +9,17 | +12,92 | +23,95 | -0,59 | -22,03 | -39,55 | -13,04 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,81 | +20,60 | +24,15 | +16,93 | +18,03 | +19,50 | +4,75 | -16,81 | -20,15 | -12,87 |
Steuerquote | – | – | – | +14,56 | +14,46 | +12,10 | -20,28 | -12,21 | -78,83 | -13,67 | +0,33 | -2,24 | -6,66 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Enphase Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 28,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 30,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 37,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 47,07 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,55 |
Vola - 30T | 70,54 |
Vola - 250T | 76,37 |
Momentum - 30T | 0,83 |
Momentum - 250T | 0,31 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,33 | 0,88 | -0,04 | -0,04 | +5,36 % | -11,43 % | -83,77 % | |
| 0,81 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | +2,40 % | -17,05 % | -101,64 % | |
| -0,10 | 1,14 | -0,01 | -0,01 | +4,96 % | -11,90 % | -84,24 % | |
| -0,32 | 0,66 | -0,06 | -0,06 | +6,75 % | -11,18 % | -88,33 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +4,86 % | 31,89 EUR | -4,03 % | 26,93 EUR | +12,15 % |
| 1 Monat | -10,00 % | 36,59 EUR | -19,36 % | 25,67 EUR | +16,26 % |
| 6 Monate | -51,33 % | 63,65 EUR | -107,63 % | 25,67 EUR | +16,26 % |
| 1 Jahr | -70,84 % | 116,06 EUR | -278,60 % | 25,67 EUR | +16,26 % |
| 3 Jahre | -89,15 % | 325,20 EUR | -960,84 % | 25,67 EUR | +16,26 % |
| 5 Jahre | -50,25 % | 325,20 EUR | -960,84 % | 25,67 EUR | +16,26 % |
| 7 Jahre | +607,97 % | 325,20 EUR | -960,84 % | 3,22 EUR | +89,50 % |
| 10 Jahre | +663,32 % | 325,20 EUR | -960,84 % | 0,61 EUR | +98,02 % |
TheScreener-Ratings zu Enphase Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 40,94 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.10.2024) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.10.2024). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,28 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,28% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 16,60 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,51 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +8,41 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Enphase Energy ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,19% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +6,98%. | ||
| Beta | 0,42 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,42% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 13,28 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Enphase Energy Aktie
| Klima: 74 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 67,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 87,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 100 % | 75 % |
| Gesellschaft: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 303-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 14,4 % | 40 % |
| Gläserne Decke | – | – |