Aktie • Baumaterial und -komponenten
Fastenal Kennzahlen
- WKN
- 887891
- ISIN
- US3119001044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FAST • FAS
- WKN
- 887891
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3119001044
- Ticker
- FAST • FAS
•
38,735 EUR
+0,110 EUR+0,28 %
Letzter Kurs : 45,07 USD
Geld
38,590 EUR
(260 Stk.)
Brief
38,945 EUR
(259 Stk.)
Tagesvolumen
632 Stk.
Tagesspanne
38,410 – 38,740 EUR
52W-Spanne
28,810 – 40,895 EUR
Aktien-Split 1:2 am 22.05.2025(81,460 ➝ 40,715 USD)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,10 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 0,68 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,43 | 0,37 | 0,38 |
KGV | 33,53 | 35,93 | 39,45 | 35,96 | 32,07 | 25,04 | 40,04 | 32,78 | 26,78 | 19,97 | 27,23 | 27,17 | 23,07 |
Gewinnwachstum (%) | +7,91 | +9,16 | +10,00 | -0,99 | +6,88 | +18,13 | +7,38 | +7,97 | +5,34 | +30,35 | +16,18 | -2,26 | +6,63 |
PEG | +3,95 | +5,02 | +4,03 | +3,71 | -32,22 | +3,63 | +2,21 | +4,44 | +3,36 | +3,73 | +0,90 | +1,68 | -10,16 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,82 | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,60 | 0,53 | 0,48 | 0,43 | 0,37 | 0,33 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 2,22 | 2,08 | 1,97 | 2,17 | 2,16 | 2,62 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | 2,94 | 2,34 | 2,55 | 2,74 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,75 | 2,15 | 1,41 | 1,15 | 1,64 | 1,26 | 1,01 | 1,74 | 1,52 | 1,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 31,76 | 34,06 | 38,09 | 35,20 | 25,91 | 28,95 | 48,00 | 25,52 | 25,19 | 22,28 | 26,96 | 26,44 | 21,81 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,55 Mrd. | 7,35 Mrd. | 6,98 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,97 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,87 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,71 | – | +16,13 | +6,44 | – | +7,42 | +13,09 | +10,81 | +2,40 | +3,63 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 272.397,16 | 270.929,55 | 266.800,74 | 250.788,81 | 237.261,47 | 207.923,90 | 196.273,31 | 182.665,30 | 172.743,48 | 159.571,79 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,70 | 2,50 | 2,37 | 2,26 | 2,04 | 1,99 | 1,72 | 1,56 | 1,43 | 1,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 22,80 | 22,13 | 17,08 | 24,23 | 20,52 | 15,92 | 25,97 | 30,00 | 28,11 | 26,25 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,70 Mrd. | 4,46 Mrd. | 4,55 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,32 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +76,98 | +75,04 | +69,54 | +70,77 | +68,94 | +70,15 | +69,33 | +72,05 | +72,43 | +71,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +29,91 | +33,27 | +43,80 | +41,31 | +45,06 | +42,55 | +44,24 | +38,80 | +38,06 | +40,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +92,19 | +77,76 | +147,23 | +163,20 | +111,77 | +134,60 | +151,11 | +139,03 | +143,15 | +133,68 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 42,47 Mrd. | 35,25 Mrd. | 31,67 Mrd. | 23,19 Mrd. | 31,52 Mrd. | 23,99 Mrd. | 18,15 Mrd. | 25,58 Mrd. | 13,46 Mrd. | 11,62 Mrd. | 10,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,46 | 5,04 | 3,88 | 6,13 | 4,96 | 3,98 | 6,02 | 3,58 | 3,43 | 3,06 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,49 Mio. | 1,36 Mio. | 1,04 Mio. | 1,54 Mio. | 1,18 Mio. | 826.988,51 | 1,18 Mio. | 654.375,64 | 592.294,37 | 487.507,24 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 24,44 | 21,69 | 16,63 | 26,54 | 21,50 | 17,59 | 26,29 | 15,59 | 15,10 | 12,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,55 | +19,50 | +13,48 | +12,81 | +19,51 | +15,80 | +13,58 | +13,33 | +12,97 | +14,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,01 | +20,81 | +20,82 | +20,25 | +20,22 | +19,82 | +20,12 | +20,08 | +20,09 | +21,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,34 | +23,22 | +23,35 | +23,09 | +23,09 | +22,61 | +22,91 | +22,99 | +22,71 | +23,66 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +31,82 | +34,49 | +34,36 | +30,41 | +31,43 | +29,67 | +32,65 | +27,59 | +25,84 | +28,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +24,65 | +26,12 | +24,21 | +21,74 | +21,91 | +21,18 | +23,02 | +20,19 | +18,96 | +20,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,97 | +32,10 | +20,69 | +17,91 | +27,79 | +22,18 | +20,30 | +20,11 | +19,26 | +21,60 |
Steuerquote | – | – | – | +23,71 | +24,11 | +24,52 | +23,41 | +24,15 | +24,22 | +23,82 | +33,73 | +36,75 | +37,49 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Fastenal
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 36,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 34,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 33,55 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,18 |
Vola - 30T | 20,37 |
Vola - 250T | 25,71 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Momentum - 250T | 1,38 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,05 | 0,70 | 0,48 | 0,48 | +5,50 % | +2,00 % | +26,11 % | |
| 0,51 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | +4,57 % | +4,09 % | +16,96 % | |
| 1,08 | 0,84 | 0,47 | 0,47 | +5,72 % | +3,02 % | +26,06 % | |
| 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | +5,37 % | +1,22 % | +25,33 % | |
| 0,59 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | +5,01 % | +0,52 % | +25,56 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,57 % | 39,29 EUR | -1,43 % | 35,80 EUR | +7,58 % |
| 1 Monat | +5,78 % | 39,29 EUR | -1,43 % | 34,93 EUR | +9,84 % |
| 6 Monate | +7,91 % | 39,29 EUR | -1,43 % | 31,00 EUR | +19,97 % |
| 1 Jahr | +28,71 % | 40,90 EUR | -5,58 % | 28,81 EUR | +25,62 % |
| 3 Jahre | +63,46 % | 40,90 EUR | -5,58 % | 21,38 EUR | +44,82 % |
| 5 Jahre | +102,76 % | 40,90 EUR | -5,58 % | 18,16 EUR | +53,12 % |
| 7 Jahre | +226,64 % | 40,90 EUR | -5,58 % | 10,67 EUR | +72,45 % |
| 10 Jahre | +309,76 % | 40,90 EUR | -5,58 % | 7,87 EUR | +79,69 % |
TheScreener-Ratings zu Fastenal
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 40,65 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,37 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,37% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 35,86 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,69 | +30,76% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +30,76% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,04 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +73,03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,65 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 49,97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Fastenal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,48% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,67%. | ||
| Beta | 0,84 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,84% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 60,47 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +60,47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Fastenal Aktie
| Klima: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 15,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 78,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 67-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |