Aktie • Baumaterial und -komponenten
Fastenal Kennzahlen
- WKN
- 887891
- ISIN
- US3119001044
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- FAST • FAS
- WKN
- 887891
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US3119001044
- Ticker
- FAST • FAS
•
80,150 USD
+1,550 USD+1,97 %
Geld
79,800 USD
(100 Stk.)
Brief
80,980 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,27 | 2,13 | 1,94 | 1,78 | 1,80 | 1,68 | 1,43 | 1,33 | 1,23 | 1,17 | 0,90 | 0,77 | 0,79 |
KGV | 30,79 | 32,84 | 36,03 | 35,95 | 32,06 | 25,04 | 40,04 | 32,77 | 26,77 | 19,96 | 27,21 | 27,15 | 23,06 |
Gewinnwachstum (%) | +6,89 | +9,13 | +9,50 | -0,99 | +6,88 | +18,13 | +7,38 | +7,97 | +5,34 | +30,35 | +16,18 | -2,26 | +6,63 |
PEG | +4,19 | +4,94 | +3,71 | +3,96 | -32,41 | +3,64 | +2,21 | +4,44 | +3,36 | +3,73 | +0,90 | +1,68 | -10,21 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,49 | 1,66 | 1,55 | 1,39 | 1,25 | 1,10 | 1,00 | 0,89 | 0,77 | 0,69 | 0,57 | 0,53 | 0,50 |
Dividendenrendite (%) | 2,13 | 2,37 | 2,22 | 2,17 | 2,16 | 2,62 | 1,75 | 2,05 | 2,35 | 2,94 | 2,34 | 2,55 | 2,74 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,82 | 2,23 | 1,46 | 1,19 | 1,71 | 1,31 | 1,05 | 1,81 | 1,58 | 1,68 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 28,83 | 30,52 | 34,90 | 35,20 | 25,91 | 28,95 | 48,01 | 25,51 | 25,19 | 22,28 | 26,95 | 26,43 | 21,80 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,55 Mrd. | 7,35 Mrd. | 6,98 Mrd. | 6,01 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,97 Mrd. | 4,39 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,87 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,71 | +5,24 | +16,13 | +6,44 | +5,88 | +7,42 | +13,09 | +10,81 | +2,40 | +3,63 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 283.571,94 | 282.044,12 | 277.745,93 | 261.077,13 | 246.994,85 | 216.453,74 | 204.325,20 | 190.158,93 | 179.830,08 | 166.118,04 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 5,62 | 5,21 | 4,94 | 4,71 | 4,24 | 4,14 | 3,59 | 3,25 | 2,98 | 2,77 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 11,40 | 11,06 | 8,54 | 12,12 | 10,26 | 7,96 | 12,98 | 15,00 | 14,06 | 13,12 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4,70 Mrd. | 4,46 Mrd. | 4,55 Mrd. | 4,30 Mrd. | 3,96 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,32 Mrd. | 2,91 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,53 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +76,98 | +75,04 | +69,54 | +70,77 | +68,94 | +70,15 | +69,33 | +72,05 | +72,43 | +71,13 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +29,91 | +33,27 | +43,80 | +41,31 | +45,06 | +42,55 | +44,24 | +38,80 | +38,06 | +40,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +92,19 | +77,76 | +147,23 | +163,20 | +111,77 | +134,60 | +151,11 | +139,03 | +143,15 | +133,68 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 40,16 Mrd. | 36,69 Mrd. | 32,97 Mrd. | 24,14 Mrd. | 32,82 Mrd. | 24,97 Mrd. | 18,90 Mrd. | 26,63 Mrd. | 14,01 Mrd. | 12,10 Mrd. | 10,53 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,46 | 5,04 | 3,88 | 6,13 | 4,96 | 3,98 | 6,02 | 3,58 | 3,43 | 3,06 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,55 Mio. | 1,42 Mio. | 1,08 Mio. | 1,60 Mio. | 1,23 Mio. | 860.916,22 | 1,23 Mio. | 681.220,35 | 616.592,58 | 507.506,90 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 24,44 | 21,69 | 16,63 | 26,54 | 21,50 | 17,59 | 26,29 | 15,59 | 15,10 | 12,91 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,55 | +19,50 | +13,48 | +12,81 | +19,51 | +15,80 | +13,58 | +13,33 | +12,97 | +14,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | +20,01 | +20,81 | +20,82 | +20,25 | +20,22 | +19,82 | +20,12 | +20,08 | +20,09 | +21,42 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +22,34 | +23,22 | +23,35 | +23,09 | +23,09 | +22,61 | +22,91 | +22,99 | +22,71 | +23,66 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +31,82 | +34,49 | +34,36 | +30,41 | +31,43 | +29,67 | +32,65 | +27,59 | +25,84 | +28,67 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +24,65 | +26,12 | +24,21 | +21,74 | +21,91 | +21,18 | +23,02 | +20,19 | +18,96 | +20,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,97 | +32,10 | +20,69 | +17,91 | +27,79 | +22,18 | +20,30 | +20,11 | +19,26 | +21,60 |
Steuerquote | – | – | – | +23,71 | +24,11 | +24,52 | +23,41 | +24,15 | +24,22 | +23,82 | +33,73 | +36,75 | +37,49 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Fastenal
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 72,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 71,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 68,62 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 67,61 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 40,33 |
Vola - 250T | 25,78 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | -6,18 % | -9,57 % | +6,18 % | |
| 0,15 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | -7,80 % | -18,96 % | -1,23 % | |
| 0,90 | 0,83 | 0,73 | 0,73 | -5,08 % | -9,90 % | +7,15 % | |
| 0,55 | 0,43 | 0,69 | 0,69 | -7,26 % | -12,26 % | +3,17 % | |
| 0,53 | 0,43 | 0,68 | 0,68 | -7,60 % | -12,47 % | +3,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,75 % | 81,79 EUR | -2,05 % | 78,09 EUR | +2,57 % |
| 1 Monat | -0,61 % | 83,08 EUR | -3,66 % | 78,09 EUR | +2,57 % |
| 6 Monate | -4,01 % | 84,50 EUR | -5,43 % | 70,61 EUR | +11,90 % |
| 1 Jahr | +18,08 % | 84,88 EUR | -5,90 % | 61,36 EUR | +23,44 % |
| 3 Jahre | +53,46 % | 84,88 EUR | -5,90 % | 43,73 EUR | +45,44 % |
| 5 Jahre | +106,47 % | 84,88 EUR | -5,90 % | 37,72 EUR | +52,94 % |
| 7 Jahre | +209,58 % | 84,88 EUR | -5,90 % | 23,69 EUR | +70,45 % |
| 10 Jahre | +272,70 % | 84,88 EUR | -5,90 % | 17,23 EUR | +78,51 % |
TheScreener-Ratings zu Fastenal
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 74,73 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,65 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,65% relativ zum SP500. | |
| KGV | 32,28 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,72 | +25,95% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +25,95% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,29 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +73,83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,78 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 45,09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Fastenal ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,52% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,66%. | ||
| Beta | 0,83 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,83% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 57,26 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +57,26% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Fastenal Aktie
| Klima: 49 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 15,8 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,3-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 78,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 67-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |