Aktie • Medizinische Geräte
Hologic Kennzahlen
- WKN
- 879100
- ISIN
- US4364401012
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- HOLX • HO1
- WKN
- 879100
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4364401012
- Ticker
- HOLX • HO1
•
64,830 USD
+0,400 USD+0,62 %
Geld
64,480 USD
(100 Stk.)
Brief
65,190 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.236.845 Stk.
Tagesspanne
63,680 – 64,940 USD
52W-Spanne
51,900 – 84,670 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,73 | 3,28 | 2,27 | 2,88 | 1,59 | 4,45 | 6,26 | 3,65 | -0,66 | -0,35 | 2,29 | 1,01 | 0,39 |
KGV | 14,99 | 17,04 | 24,62 | 21,71 | 39,04 | 14,58 | 10,62 | 17,30 | – | – | 16,19 | 34,59 | 85,99 |
Gewinnwachstum (%) | +11,05 | +51,39 | -24,40 | +84,70 | -64,33 | -28,85 | +71,26 | – | +90,00 | +9,85 | +127,59 | +157,78 | +650,00 |
PEG | +1,27 | +1,25 | +0,55 | -1,03 | +0,48 | -0,23 | -0,37 | +0,24 | – | – | -0,14 | +0,27 | +0,54 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,92 | 3,80 | 7,51 | 8,05 | 3,03 | 2,10 | 2,20 | 0,03 | 2,46 | 2,41 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,84 | 11,97 | 15,40 | 13,32 | 16,91 | 8,93 | 8,53 | 21,49 | 21,66 | 15,43 | 1.472,67 | 14,58 | 14,25 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 4,03 Mrd. | 4,03 Mrd. | 4,86 Mrd. | 5,63 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,37 Mrd. | 3,22 Mrd. | 3,06 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,71 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,00 | – | -13,66 | +49,14 | +12,15 | +4,64 | +5,20 | +7,98 | +4,72 | +6,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 495.356,57 | 500.542,24 | 607.920,03 | 729.216,95 | 563.861,86 | 451.243,15 | 446.810,46 | 426.013,84 | 461.103,86 | 443.896,12 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,22 | 18,02 | 17,13 | 14,44 | 9,12 | 6,86 | 7,81 | 8,78 | 6,70 | 6,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,26 | 3,44 | 3,79 | 4,60 | 6,93 | 6,61 | 4,57 | 4,23 | 5,20 | 5,26 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 9,16 Mrd. | 9,14 Mrd. | 9,07 Mrd. | 8,92 Mrd. | 7,20 Mrd. | 6,44 Mrd. | 7,23 Mrd. | 7,98 Mrd. | 7,32 Mrd. | 7,67 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +56,03 | +54,89 | +53,75 | +47,29 | +37,65 | +32,84 | +33,59 | +34,90 | +29,28 | +27,11 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +78,48 | +82,17 | +86,03 | +111,44 | +165,59 | +204,49 | +197,71 | +186,55 | +241,49 | +268,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +313,26 | +392,16 | +197,35 | +201,74 | +500,38 | +666,11 | +655,22 | +62.589,16 | +657,30 | +711,22 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 12,49 Mrd. | 14,23 Mrd. | 14,91 Mrd. | 15,99 Mrd. | 16,74 Mrd. | 16,28 Mrd. | 12,17 Mrd. | 10,34 Mrd. | 10,25 Mrd. | 9,71 Mrd. | 9,52 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,06 | 4,25 | 3,78 | 3,42 | 4,96 | 4,16 | 3,69 | 3,85 | 3,94 | 4,05 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,01 Mio. | 2,13 Mio. | 2,30 Mio. | 2,49 Mio. | 2,79 Mio. | 1,88 Mio. | 1,65 Mio. | 1,64 Mio. | 1,82 Mio. | 1,80 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,78 | 17,32 | 8,76 | 6,73 | 12,54 | 40,98 | 58,24 | 6,44 | 10,78 | 12,54 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,89 | +26,08 | +43,71 | +41,38 | +23,74 | +19,29 | +22,78 | +0,27 | +27,79 | +29,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,80 | +16,54 | +34,35 | +43,56 | +29,56 | -3,61 | -8,58 | +45,11 | +20,12 | +14,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +29,46 | +24,57 | +43,20 | +50,78 | +39,52 | +10,14 | +6,34 | +59,80 | +36,55 | +32,27 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,39 | +9,09 | +26,70 | +44,36 | +41,16 | -9,62 | -4,58 | +27,13 | +15,44 | +6,33 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,96 | +6,21 | +15,40 | +22,03 | +17,15 | -0,97 | +0,52 | +11,39 | +6,64 | +4,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,04 | +11,50 | +23,43 | +26,13 | +12,46 | +10,08 | +10,14 | +0,10 | +10,76 | +10,25 |
Steuerquote | – | – | – | +8,74 | +32,55 | +18,02 | +20,81 | -10,84 | +20,99 | +73,41 | +38,60 | +20,35 | +25,73 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Hologic
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 55,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 52,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 52,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 59,84 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 0,91 |
Vola - 30T | 46,54 |
Vola - 250T | 28,55 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 0,89 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,80 | 0,28 | 0,57 | 0,57 | -0,75 % | +14,45 % | -22,38 % | |
| 1,65 | -0,11 | 0,38 | 0,38 | +1,26 % | +19,85 % | -31,19 % | |
| 2,10 | 0,27 | 0,53 | 0,53 | -0,36 % | +15,36 % | -23,35 % | |
| 1,22 | 0,13 | 0,49 | 0,49 | -0,93 % | +13,16 % | -24,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,08 % | 64,95 EUR | -0,19 % | 63,68 EUR | +1,77 % |
| 1 Monat | +19,44 % | 68,25 EUR | -5,28 % | 54,52 EUR | +15,90 % |
| 6 Monate | -10,80 % | 74,50 EUR | -14,92 % | 51,90 EUR | +19,94 % |
| 1 Jahr | -10,55 % | 84,67 EUR | -30,60 % | 51,90 EUR | +19,94 % |
| 3 Jahre | -8,60 % | 87,88 EUR | -35,55 % | 51,90 EUR | +19,94 % |
| 5 Jahre | +20,79 % | 87,88 EUR | -35,55 % | 51,90 EUR | +19,94 % |
| 7 Jahre | +60,23 % | 87,88 EUR | -35,55 % | 26,49 EUR | +59,14 % |
| 10 Jahre | +72,31 % | 87,88 EUR | -35,55 % | 26,49 EUR | +59,14 % |
TheScreener-Ratings zu Hologic
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 65,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +13,72 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +13,72% geschlagen. | |
| KGV | 13,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,81 | +11,39% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,39% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +10,70 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 14,37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Hologic ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,08% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,78%. | ||
| Beta | 0,11 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,11% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 8,54 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Hologic Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 49,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 165-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 17,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 99 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 38,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 2,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 43,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 97,7 % | 90 % |