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Aktie • Nahrungsmittel

Hormel Foods Kennzahlen

WKN: 850875
850875

ISIN: US4404521001
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: HRL
HRL
• HO7
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• HO7
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gestern, 21:00:02 •

23,74 USD

-0,09 USD-0,38 %

Geld

23,77 USD

(900 Stk.)

Brief

23,80 USD

(200 Stk.)

Tagesvolumen

5.497.763 Stk.

Tagesspanne

23,37 – 23,81 USD

52W-Spanne

23,13 – 33,80 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	1,44	1,32	1,21	1,27	1,25	1,57	1,43	1,43	1,55	1,60	1,35	1,41	1,09
KGV	14,21	15,51	17,00	21,34	22,15	25,03	29,40	28,08	25,06	22,95	23,18	21,23	31,14
Gewinnwachstum (%)	+9,74	+8,45	-3,40	+1,38	-20,33	+9,64	0,00	-7,78	-3,23	+18,47	-4,27	+29,13	+13,90
PEG	–	+1,69	+1,78	-4,61	+16,05	-1,23	+3,05	–	-3,22	-7,11	+1,26	-4,97	+1,07

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,10	1,04	1,00	0,97	0,95	0,89	0,84	0,80	0,72	0,64	0,58	0,50	0,43
Dividendenrendite (%)	5,35	5,10	4,87	3,60	3,43	2,28	2,01	2,00	1,86	1,76	1,87	1,67	1,26

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	1,99	1,65	1,79	1,59	1,80	1,49	2,00	1,64	1,62	3,23
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,30	12,00	13,68	13,59	16,82	22,06	26,68	22,59	26,65	18,69	19,42	19,03	21,56

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	11,92 Mrd.	12,11 Mrd.	12,46 Mrd.	11,39 Mrd.	9,61 Mrd.	9,50 Mrd.	9,55 Mrd.	9,17 Mrd.	9,52 Mrd.	9,26 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-1,56	-2,80	+9,42	+18,50	+1,17	-0,51	+4,13	-3,74	+2,80	-0,56
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	513.071,10	521.214,83	536.227,01	490.061,57	433.034,77	434.855,88	408.802,91	390.663,38	388.511,43	385.233,49

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	12,54	12,18	11,87	11,07	10,24	9,54	9,03	8,04	7,25	6,51
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,15	2,27	3,30	3,80	3,92	4,07	4,07	3,90	4,14	10,45

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	13,43 Mrd.	13,45 Mrd.	13,31 Mrd.	12,70 Mrd.	9,91 Mrd.	8,34 Mrd.	8,34 Mrd.	7,30 Mrd.	6,74 Mrd.	6,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+59,66	+57,57	+56,70	+55,01	+64,95	+71,11	+67,24	+67,71	+66,12	+65,22
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+67,63	+73,69	+76,36	+81,80	+53,97	+40,62	+48,71	+47,70	+51,24	+53,32
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+427,88	+544,52	+507,65	+570,15	+307,90	+260,97	+220,03	+233,41	+229,90	+215,25
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.10.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	11,27 Mrd.	14,81 Mrd.	15,10 Mrd.	21,40 Mrd.	22,77 Mrd.	21,64 Mrd.	20,74 Mrd.	19,62 Mrd.	16,57 Mrd.	15,83 Mrd.	17,97 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,44	1,45	2,00	2,33	2,62	2,54	2,39	2,10	1,93	2,26
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	741.258,14	755.741,16	1,07 Mio.	1,14 Mio.	1,13 Mio.	1,10 Mio.	977.137,18	821.236,91	751.176,59	868.918,13
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	13,06	13,36	15,80	19,60	19,27	17,72	16,77	13,65	12,65	17,40

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+10,63	+8,65	+9,11	+8,80	+11,74	+9,72	+13,01	+11,02	+10,43	+10,71
EBIT-Marge	–	–	–	+8,90	+8,76	+10,54	+9,86	+11,45	+12,60	+12,56	+13,97	+13,90	+11,52
EBITDA-Marge	–	–	–	+11,07	+10,85	+12,64	+11,87	+13,59	+14,34	+14,26	+15,40	+15,29	+12,96
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+10,04	+10,25	+13,25	+13,01	+14,11	+16,51	+18,05	+17,13	+19,98	+17,13
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+6,55	+6,36	+7,98	+7,50	+9,38	+11,96	+12,45	+11,77	+13,40	+11,39
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+9,43	+7,79	+8,53	+7,89	+11,38	+11,07	+14,89	+13,84	+14,74	+16,16
Steuerquote	–	–	–	+22,29	+21,76	+21,74	+19,27	+18,51	+19,06	+14,28	+33,75	+32,39	+34,99

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Hormel Foods

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	20,64 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	20,82 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	23,59 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	24,58 EUR
RSL - 30T	0,98
RSL - 250T	0,81
Vola - 30T	14,25
Vola - 250T	25,10
Momentum - 30T	0,96
Momentum - 250T	0,76

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
ATX
MSCI World	-0,19	0,12	-0,13	-0,13	-2,60 %	-7,30 %	-42,80 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,92 %	24,46 EUR 22.10.2025	-3,03 %	23,37 EUR 27.10.2025	+1,56 %
1 Monat	-3,96 %	24,93 EUR 01.10.2025	-5,01 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
6 Monate	-20,07 %	31,86 EUR 10.07.2025	-34,20 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
1 Jahr	-23,57 %	33,80 EUR 11.12.2024	-42,38 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
3 Jahre	-48,42 %	49,73 EUR 22.11.2022	-109,48 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
5 Jahre	-52,55 %	55,11 EUR 21.04.2022	-132,14 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
7 Jahre	-42,34 %	55,11 EUR 21.04.2022	-132,14 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %
10 Jahre	-28,96 %	55,11 EUR 21.04.2022	-132,14 %	23,13 EUR 14.10.2025	+2,56 %

TheScreener-Ratings zu Hormel Foods

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	-0,10		Analysten neutral, zuvor negativ (seit 29.08.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 29.08.2025 bei einem Kurs von 25,44 USD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 15.07.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,34 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,34% hinter dem SP500 zurück.
KGV	15,97		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,09		+17,07% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,07%.
Dividenden-Rendite	+5,10 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +81,36% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,24 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	13,07		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Hormel Foods ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	8		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 26.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,24% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,26%.
Beta	0,06 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	7,62 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Hormel Foods Aktie

Klima
9 %
Gesellschaft
31 %
Gender
57 %

Klima: 9 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	23,0 %	100 %
Treibhausgasemission	9,4-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 31 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	20,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	130-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 57 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	27,3 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	30,0 %	40 %
Gläserne Decke	76,9 %	90 %

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