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Aktie • Nahrungsmittel

Hormel Foods Kennzahlen

WKN: 850875
850875

ISIN: US4404521001
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: HRL
HRL
• HO7
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20.06.2025, 22:00:02 •

30,410 USD

+0,250 USD+0,83 %

Geld

29,760 USD

(100 Stk.)

Brief

30,520 USD

(3.000 Stk.)

Tagesvolumen

7.404.215 Stk.

Tagesspanne

30,110 – 30,530 USD

52W-Spanne

27,590 – 33,800 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	1,69	1,59	1,35	1,28	1,26	1,58	1,44	1,44	1,56	1,62	1,36	1,42	1,10
KGV	15,64	16,64	19,52	21,34	22,15	25,03	29,40	28,08	25,06	22,95	23,18	21,23	31,14
Gewinnwachstum (%)	+8,36	+15,43	+5,78	+2,76	-20,33	+9,64	0,00	-7,78	-3,23	+18,47	-4,27	+29,13	+13,90
PEG	–	+2,59	+1,13	+3,59	+16,03	-1,23	+3,05	–	-3,22	-7,12	+1,25	-4,98	+1,07

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,08	1,05	1,01	0,98	0,96	0,90	0,85	0,81	0,73	0,65	0,59	0,50	0,43
Dividendenrendite (%)	4,08	3,96	3,81	3,60	3,43	2,28	2,01	2,00	1,86	1,76	1,87	1,67	1,26

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	2,00	1,66	1,80	1,60	1,81	1,50	2,02	1,66	1,63	3,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	11,88	13,20	15,56	13,59	16,82	22,06	26,68	22,58	26,65	18,69	19,42	19,03	21,56

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	11,92 Mrd.	12,11 Mrd.	12,46 Mrd.	11,39 Mrd.	9,61 Mrd.	9,50 Mrd.	9,55 Mrd.	9,17 Mrd.	9,52 Mrd.	9,26 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-1,56	–	+9,42	+18,50	+1,17	-0,51	+4,13	-3,74	+2,80	-0,56
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	517.779,82	525.998,28	541.148,24	494.559,12	437.008,95	438.846,77	412.554,71	394.248,70	392.077,00	388.768,98

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	12,66	12,29	11,98	11,17	10,34	9,62	9,11	8,11	7,31	6,57
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	2,15	2,27	3,30	3,80	3,92	4,07	4,07	3,90	4,14	10,45

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	13,43 Mrd.	13,45 Mrd.	13,31 Mrd.	12,70 Mrd.	9,91 Mrd.	8,34 Mrd.	8,34 Mrd.	7,30 Mrd.	6,74 Mrd.	6,14 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+59,66	+57,57	+56,70	+55,01	+64,95	+71,11	+67,24	+67,71	+66,12	+65,22
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+67,63	+73,69	+76,36	+81,80	+53,97	+40,62	+48,71	+47,70	+51,24	+53,32
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+427,88	+544,52	+507,65	+570,15	+307,90	+260,97	+220,03	+233,41	+229,90	+215,25
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.10.2024	31.10.2023	31.10.2022	31.10.2021	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016	31.10.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	14,53 Mrd.	14,96 Mrd.	15,25 Mrd.	21,62 Mrd.	23,01 Mrd.	21,86 Mrd.	20,95 Mrd.	19,82 Mrd.	16,74 Mrd.	16,00 Mrd.	18,15 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,44	1,45	2,00	2,33	2,62	2,54	2,39	2,10	1,93	2,26
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	748.060,41	762.677,83	1,08 Mio.	1,15 Mio.	1,14 Mio.	1,11 Mio.	986.105,63	828.774,32	758.068,55	876.892,22
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	13,06	13,36	15,80	19,60	19,27	17,72	16,77	13,65	12,65	17,40

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+10,63	+8,65	+9,11	+8,80	+11,74	+9,72	+13,01	+11,02	+10,43	+10,71
EBIT-Marge	–	–	–	+8,90	+8,76	+10,54	+9,86	+11,45	+12,60	+12,56	+13,97	+13,90	+11,52
EBITDA-Marge	–	–	–	+11,07	+10,85	+12,64	+11,87	+13,59	+14,34	+14,26	+15,40	+15,29	+12,96
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+10,04	+10,25	+13,25	+13,01	+14,11	+16,51	+18,05	+17,13	+19,98	+17,13
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+6,55	+6,36	+7,98	+7,50	+9,38	+11,96	+12,45	+11,77	+13,40	+11,39
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+9,43	+7,79	+8,53	+7,89	+11,38	+11,07	+14,89	+13,84	+14,74	+16,16
Steuerquote	–	–	–	+22,29	+21,76	+21,74	+19,27	+18,51	+19,06	+14,28	+33,75	+32,39	+34,99

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Hormel Foods

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	26,49 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	26,26 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	25,90 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	26,56 EUR
RSL - 30T	1,01
RSL - 250T	0,99
Vola - 30T	19,29
Vola - 250T	21,73
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	1,00

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	0,69	0,06	0,52	0,52	-0,40 %	+0,43 %	-9,27 %
ATX	0,36	0,03	0,22	0,22	-0,09 %	+3,60 %	-19,61 %
MSCI World	0,82	0,11	0,48	0,48	-0,06 %	+0,59 %	-10,52 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,56 %	30,81 EUR 16.06.2025	-1,32 %	29,88 EUR 18.06.2025	+1,74 %
1 Monat	+0,90 %	31,43 EUR 10.06.2025	-3,34 %	28,77 EUR 29.05.2025	+5,39 %
6 Monate	-4,01 %	32,07 EUR 04.04.2025	-5,46 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %
1 Jahr	-0,23 %	33,80 EUR 11.12.2024	-11,15 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %
3 Jahre	-31,95 %	51,69 EUR 26.08.2022	-69,98 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %
5 Jahre	-37,36 %	55,11 EUR 21.04.2022	-81,22 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %
7 Jahre	-14,55 %	55,11 EUR 21.04.2022	-81,22 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %
10 Jahre	+6,25 %	55,11 EUR 21.04.2022	-81,22 %	27,59 EUR 27.02.2025	+9,27 %

TheScreener-Ratings zu Hormel Foods

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 30,38 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 16.05.2025) positiv	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 16.05.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	+0,44 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,43% relativ zum SP500.
KGV	17,69		Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE	0,93		+3,41% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +3,41%.
Dividenden-Rendite	+3,92 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,34% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,56 %		Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	16,72		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Hormel Foods ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	10		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 10.06.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,02% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,32%.
Beta	-0,01 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0,01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0,68 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Hormel Foods Aktie

Klima
9 %
Gesellschaft
31 %
Gender
57 %

Klima: 9 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	23,0 %	100 %
Treibhausgasemission	9,4-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 31 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	20,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	130-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 3	4 Kriterien

Gender: 57 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	27,3 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	30,0 %	40 %
Gläserne Decke	76,9 %	90 %

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