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Aktie • Banken

HSBC Kennzahlen

WKN: 923893
923893

ISIN: GB0005405286
GB0005405286

Land: Großbritannien 🇬🇧

Ticker: 5
5
• HBC1
HBC1

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• HBC1
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heute, 13:20:34 •

1.089,40 GBp

-30,60 GBp-2,73 %

Geld

1.089,60 GBp

(5.028 Stk.)

Brief

1.090,00 GBp

(1.929 Stk.)

Tagesvolumen

2.859.510 Stk.

Tagesspanne

1.088,00 – 1.108,20 GBp

52W-Spanne

698,70 – 1.126,00 GBp

Marktkapitalisierung

217,96 Mrd. EUR

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	1,40	1,27	1,02	1,12	1,05	0,69	0,51	0,17	0,27	0,54	0,42	0,06	0,49
KGV	8,61	9,50	11,79	8,03	6,87	8,47	9,95	26,91	25,16	13,69	21,00	117,35	12,60
Gewinnwachstum (%)	+12,33	+10,08	+4,03	+5,74	+51,93	+35,07	+204,18	-36,99	-50,22	+26,78	+618,11	-87,80	+1,50
PEG	+1,45	+0,91	+0,49	-0,98	+1,20	+0,16	+0,28	+0,13	-0,68	-0,27	+0,78	+0,19	-0,14

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,70	0,65	0,62	0,59	0,56	0,30	0,21	0,12	0,28	0,44	0,43	0,46	0,39
Dividendenrendite (%)	5,81	5,37	5,10	6,56	7,68	5,18	4,20	2,69	4,09	6,01	4,84	6,55	6,38

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	2,95	1,33	2,96	1,42	-0,60	1,70	1,38	0,37	1,83	0,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	3,12	5,48	1,99	3,61	-7,40	3,90	5,24	23,62	3,74	28,96

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in GBP	–	–	–	116,60 Mrd.	108,93 Mrd.	75,96 Mrd.	52,83 Mrd.	60,56 Mrd.	73,91 Mrd.	64,71 Mrd.	61,26 Mrd.	59,64 Mrd.	57,36 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+7,04	+43,41	+43,77	-12,76	-18,06	+14,22	+5,63	+2,73	+3,96	+2,68
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	630.006,04	561.943,85	395.430,13	273.793,40	293.816,05	358.585,49	313.662,61	305.426,05	289.112,24	256.266,60

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,06	0,93	0,74	0,70	0,64	0,98	1,01	1,26	0,95	0,90

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in GBP	–	–	–	2.409,01 Mrd.	2.383,65 Mrd.	2.466,15 Mrd.	2.183,87 Mrd.	2.183,08 Mrd.	2.049,56 Mrd.	2.008,58 Mrd.	1.864,18 Mrd.	1.922,05 Mrd.	1.634,88 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+5,98	+6,00	+6,23	+6,52	+6,40	+6,65	+7,03	+7,27	+7,27	+7,95
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.571,47	+1.568,03	+1.505,04	+1.433,48	+1.461,30	+1.404,16	+1.322,14	+1.276,20	+1.275,53	+1.158,54
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+4.870,17	+9.856,21	+4.461,43	+8.086,93	-18.726,28	+6.223,53	+7.569,30	+25.992,84	+5.509,73	+41.654,27
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	207,52 Mrd.	160,65 Mrd.	141,08 Mrd.	117,39 Mrd.	103,90 Mrd.	94,11 Mrd.	139,27 Mrd.	150,16 Mrd.	181,31 Mrd.	140,27 Mrd.	120,33 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	1,21	1,14	1,36	1,72	1,36	1,65	2,04	2,60	2,06	1,84
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	761.378,28	638.359,69	536.044,00	472.275,19	400.468,53	592.620,34	638.399,73	792.828,44	596.462,07	471.503,42
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	242,01	-32,13	-9,10	-18,09	-6,96	-9,56	-15,57	-16,62	-8,33	-11,39

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+39,89	+20,87	+68,24	+47,78	-18,02	+41,59	+38,12	+10,86	+54,24	+6,30
EBIT-Marge	–	–	–	-2,24	-6,10	-19,03	-14,63	-26,27	-20,65	-15,31	-17,10	-31,25	-18,65
EBITDA-Marge	–	–	–	+0,50	-3,54	-14,89	-9,54	-19,57	-17,29	-13,07	-15,62	-24,78	-16,16
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+12,44	+12,63	+7,83	+6,44	+2,22	+3,49	+7,29	+6,19	+1,31	+6,81
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,21	+2,95	+1,23	+0,74	+0,65	+1,16	+1,23	+0,98	+0,58	+1,13
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+1,93	+0,95	+2,10	+1,16	-0,50	+1,50	+1,23	+0,36	+1,68	+0,22
Steuerquote	–	–	–	+24,87	+21,02	+5,80	+26,56	+37,30	+42,20	+28,03	+35,75	+77,05	+23,12

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu HSBC

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	11,88 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	11,83 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	11,32 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	10,48 EUR
RSL - 30T	1,06
RSL - 250T	1,25
Vola - 30T	27,49
Vola - 250T	25,39
Momentum - 30T	1,03
Momentum - 250T	1,56

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE 100
Dow Jones Global Titans 50
EURO STOXX 50
Hang Seng
MSCI World

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,87 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	1.067,40 EUR 07.11.2025	+2,02 %
1 Monat	+12,89 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	959,29 EUR 17.10.2025	+11,94 %
6 Monate	+27,84 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	762,55 EUR 24.07.2025	+30,00 %
1 Jahr	+59,82 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	698,70 EUR 09.04.2025	+35,86 %
3 Jahre	+138,20 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	462,66 EUR 10.01.2023	+57,53 %
5 Jahre	+200,51 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	358,45 EUR 21.09.2021	+67,10 %
7 Jahre	+73,78 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	281,50 EUR 25.09.2020	+74,16 %
10 Jahre	+118,24 %	1.126,00 EUR 13.11.2025	-3,36 %	281,50 EUR 25.09.2020	+74,16 %

TheScreener-Ratings zu HSBC

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.10.2025 bei einem Kurs von 108,10 HKD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 28.10.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+7,82 %		vs. HANGSENG	Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +7,82% geschlagen.
KGV	8,48		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,48		+39,15% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,15%.
Dividenden-Rendite	+5,10 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,25% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,45 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	245,91		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HSBC ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	18		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 31.10.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,93% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,14%.
Beta	0,77 %		Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	65,91 %		Starke Korrelation mit dem HANGSENG	+65,91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der HSBC Aktie

Klima
67 %
Gesellschaft
30 %
Gender
49 %

Klima: 67 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	75,4 %	100 %
Treibhausgasemission	9,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	1,1-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 30 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	165-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 49 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	40,0 %	40 %
Gender Pay Gap	40,6 %	< 3 %
Frauen im Management	34,6 %	40 %
Gläserne Decke	–	–

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