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Aktie • Banken

HSBC Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Großbritannien 🇬🇧
Ticker
•
WKN
Land
Großbritannien 🇬🇧
ISIN
Ticker
•
•
1.007,000 GBp
-4,800 GBp-0,47 %
Geld
1.006,400 GBp
(271 Stk.)
Brief
1.006,600 GBp
(964 Stk.)
Tagesvolumen
10.957.751 Stk.
Tagesspanne
1.005,800  –  1.012,060 GBp
52W-Spanne
647,200  –  1.012,060 GBp
Marktkapitalisierung
202,94 Mrd. EUR
Dividendenrendite
5,01 %
KGV
10,85
Gewinn pro Aktie
1,06 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
49 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
1,361,221,061,131,070,700,520,170,270,550,430,060,49
KGV
8,479,4510,858,056,898,499,9826,0825,2413,7320,35113,8112,64
Gewinnwachstum (%)
+13,53+10,08+4,03+5,74+51,93+35,07+204,18-36,99-50,22+26,78+618,11-87,80+1,50
PEG
-3,49+0,81+0,73-1,32+1,20+0,16+0,28+0,13-0,68-0,27+0,76+0,18-0,14
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,660,610,580,600,560,310,220,120,280,450,440,460,40
Dividendenrendite (%)
5,765,305,016,547,665,174,192,784,085,994,996,766,36
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––3,001,353,001,44-0,611,721,400,381,850,21
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
–––3,135,501,993,62-7,173,915,2622,893,6229,05
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in GBP
–––116,60 Mrd.108,93 Mrd.75,96 Mrd.52,83 Mrd.60,56 Mrd.73,91 Mrd.64,71 Mrd.61,26 Mrd.59,64 Mrd.57,36 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+7,04+43,41+43,77-12,76-18,06+14,22+5,63+2,73+3,96+2,68
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––639.068,49570.027,25401.118,28277.731,84298.042,50363.743,63318.174,55309.819,52293.271,04259.952,92
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––––––––––––
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––1,070,930,740,700,620,981,011,220,920,90
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in GBP
–––2.409,01 Mrd.2.383,65 Mrd.2.466,15 Mrd.2.183,87 Mrd.2.183,08 Mrd.2.049,56 Mrd.2.008,58 Mrd.1.864,18 Mrd.1.922,05 Mrd.1.634,88 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+5,98+6,00+6,23+6,52+6,40+6,65+7,03+7,27+7,27+7,95
Verschuldungsgrad (%)
–––+1.571,47+1.568,03+1.505,04+1.433,48+1.461,30+1.404,16+1.322,14+1.276,20+1.275,53+1.158,54
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+4.870,17+9.856,21+4.461,43+8.086,93-18.726,28+6.223,53+7.569,30+25.992,84+5.509,73+41.654,27
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––201,36 Mrd.163,47 Mrd.143,55 Mrd.119,45 Mrd.105,72 Mrd.92,26 Mrd.141,71 Mrd.152,80 Mrd.177,74 Mrd.137,51 Mrd.122,44 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––1,211,141,361,731,321,662,042,522,001,85
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––774.739,23649.558,99545.444,60480.557,97393.652,72603.010,10649.592,74779.330,87586.305,10479.772,29
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––242,77-32,23-9,13-18,14-6,75-9,59-15,62-16,10-8,07-11,42
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+39,89+20,87+68,24+47,78-18,02+41,59+38,12+10,86+54,24+6,30
EBIT-Marge
–––-2,24-6,10-19,03-14,63-26,27-20,65-15,31-17,10-31,25-18,65
EBITDA-Marge
–––+0,50-3,54-14,89-9,54-19,57-17,29-13,07-15,62-24,78-16,16
Eigenkapitalrendite
–––+12,44+12,63+7,83+6,44+2,22+3,49+7,29+6,19+1,31+6,81
Gesamtkapitalrendite
–––+3,21+2,95+1,23+0,74+0,65+1,16+1,23+0,98+0,58+1,13
Cashflow / ROI
0,000,000,00+1,93+0,95+2,10+1,16-0,50+1,50+1,23+0,36+1,68+0,22
Steuerquote
–––+24,87+21,02+5,80+26,56+37,30+42,20+28,03+35,75+77,05+23,12
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu HSBC

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
11,07 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
10,99 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
10,45 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
9,64 EUR
RSL - 30T
1,06
RSL - 250T
1,26
Vola - 30T
16,30
Vola - 250T
24,46
Momentum - 30T
1,12
Momentum - 250T
1,59
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
FTSE 100
0,321,500,140,14+3,30 %+4,61 %+46,13 %
Dow Jones Global Titans 50
-0,020,28-0,01-0,01+1,96 %+2,24 %+35,52 %
EURO STOXX 50
0,310,890,200,20+2,83 %+5,14 %+46,88 %
Hang Seng
0,460,500,460,46+0,30 %+0,41 %+5,72 %
MSCI World
0,350,690,210,21+2,65 %+3,77 %+41,02 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+4,57 %1.012,06 EUR
-0,50 %960,60 EUR
+4,61 %
1 Monat+5,48 %1.012,06 EUR
-0,50 %928,10 EUR
+7,84 %
6 Monate+18,79 %1.012,06 EUR
-0,50 %698,70 EUR
+30,62 %
1 Jahr+53,60 %1.012,06 EUR
-0,50 %647,20 EUR
+35,73 %
3 Jahre+87,87 %1.012,06 EUR
-0,50 %434,70 EUR
+56,83 %
5 Jahre+211,86 %1.012,06 EUR
-0,50 %281,50 EUR
+72,05 %
7 Jahre+54,40 %1.012,06 EUR
-0,50 %281,50 EUR
+72,05 %
10 Jahre+99,68 %1.012,06 EUR
-0,50 %281,50 EUR
+72,05 %

TheScreener-Ratings zu HSBC

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 10.06.2025
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 93,85 HKD eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 25.04.2025
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+1,24 %vs. HANGSENG
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +1,24% geschlagen.
KGV8,31Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,51>40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
Dividenden-Rendite+5,16 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,83% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+7,35 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD235,85Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HSBC ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen18Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 22.08.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,22% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,88%.
Beta0,52 %Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,52% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage57,72 %Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG
+57,72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der HSBC Aktie

Klima: 64 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 58,4 %100 %
Treibhausgasemission 15,0 %< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 1,0-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 22 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 149-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 3 4 Kriterien
Gender: 61 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 34,0 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 34,0 %40 %
Gläserne Decke 65,4 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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