Aktie • Banken
HSBC Kennzahlen
- WKN
- 923893
- ISIN
- GB0005405286
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- 5 • HBC1
- WKN
- 923893
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0005405286
- Ticker
- 5 • HBC1
•
873,400 GBp
+0,800 GBp+0,09 %
Geld
873,000 GBp
(1.127 Stk.)
Brief
873,300 GBp
(3.369 Stk.)
Tagesvolumen
11.565.395 Stk.
Tagesspanne
869,400 – 879,300 GBp
52W-Spanne
610,887 – 950,200 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,36 | 1,22 | 1,09 | 1,16 | 1,10 | 0,72 | 0,53 | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 0,44 | 0,06 | 0,50 |
KGV | 7,54 | 8,39 | 9,38 | 8,00 | 6,85 | 8,44 | 9,92 | 25,86 | 25,09 | 13,65 | 20,17 | 112,84 | 12,57 |
Gewinnwachstum (%) | +13,79 | +10,08 | +4,03 | +5,74 | +51,93 | +35,07 | +204,18 | -36,99 | -50,22 | +26,78 | +618,11 | -87,80 | +1,50 |
PEG | -51,28 | +0,75 | +0,80 | -1,45 | +1,19 | +0,16 | +0,28 | +0,13 | -0,68 | -0,27 | +0,75 | +0,18 | -0,14 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,67 | 0,62 | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,32 | 0,22 | 0,13 | 0,29 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,40 |
Dividendenrendite (%) | 6,52 | 6,01 | 5,70 | 6,58 | 7,70 | 5,20 | 4,21 | 2,80 | 4,11 | 6,03 | 5,03 | 6,82 | 6,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,07 | 1,38 | 3,07 | 1,47 | -0,62 | 1,76 | 1,43 | 0,39 | 1,90 | 0,22 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 3,11 | 5,46 | 1,98 | 3,60 | -7,11 | 3,88 | 5,22 | 22,69 | 3,59 | 28,88 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 116,60 Mrd. | 108,93 Mrd. | 75,96 Mrd. | 52,83 Mrd. | 60,56 Mrd. | 73,91 Mrd. | 64,71 Mrd. | 61,26 Mrd. | 59,64 Mrd. | 57,36 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,04 | +43,41 | +43,77 | -12,76 | -18,06 | +14,22 | +5,63 | +2,73 | +3,96 | +2,68 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 654.098,89 | 583.433,86 | 410.552,27 | 284.263,88 | 305.052,24 | 372.298,61 | 325.657,77 | 317.106,24 | 300.168,55 | 266.066,81 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,06 | 0,93 | 0,74 | 0,70 | 0,61 | 0,97 | 1,00 | 1,21 | 0,91 | 0,89 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 2.409,01 Mrd. | 2.383,65 Mrd. | 2.466,15 Mrd. | 2.183,87 Mrd. | 2.183,08 Mrd. | 2.049,56 Mrd. | 2.008,58 Mrd. | 1.864,18 Mrd. | 1.922,05 Mrd. | 1.634,88 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +5,98 | +6,00 | +6,23 | +6,52 | +6,40 | +6,65 | +7,03 | +7,27 | +7,27 | +7,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.571,47 | +1.568,03 | +1.505,04 | +1.433,48 | +1.461,30 | +1.404,16 | +1.322,14 | +1.276,20 | +1.275,53 | +1.158,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +4.870,17 | +9.856,21 | +4.461,43 | +8.086,93 | -18.726,28 | +6.223,53 | +7.569,30 | +25.992,84 | +5.509,73 | +41.654,27 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 180,20 Mrd. | 166,29 Mrd. | 146,03 Mrd. | 121,51 Mrd. | 107,55 Mrd. | 93,86 Mrd. | 144,15 Mrd. | 155,43 Mrd. | 180,82 Mrd. | 139,90 Mrd. | 124,55 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,20 | 1,13 | 1,35 | 1,72 | 1,31 | 1,65 | 2,03 | 2,49 | 1,98 | 1,83 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 788.091,67 | 660.758,28 | 554.854,32 | 488.849,97 | 399.394,20 | 613.408,65 | 660.794,40 | 790.695,84 | 594.856,53 | 488.048,88 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 241,27 | -32,03 | -9,08 | -18,03 | -6,69 | -9,53 | -15,53 | -15,96 | -8,00 | -11,35 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +39,89 | +20,87 | +68,24 | +47,78 | -18,02 | +41,59 | +38,12 | +10,86 | +54,24 | +6,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | -2,24 | -6,10 | -19,03 | -14,63 | -26,27 | -20,65 | -15,31 | -17,10 | -31,25 | -18,65 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +0,50 | -3,54 | -14,89 | -9,54 | -19,57 | -17,29 | -13,07 | -15,62 | -24,78 | -16,16 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,44 | +12,63 | +7,83 | +6,44 | +2,22 | +3,49 | +7,29 | +6,19 | +1,31 | +6,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,21 | +2,95 | +1,23 | +0,74 | +0,65 | +1,16 | +1,23 | +0,98 | +0,58 | +1,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,93 | +0,95 | +2,10 | +1,16 | -0,50 | +1,50 | +1,23 | +0,36 | +1,68 | +0,22 |
Steuerquote | – | – | – | +24,87 | +21,02 | +5,80 | +26,56 | +37,30 | +42,20 | +28,03 | +35,75 | +77,05 | +23,12 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu HSBC
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 10,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 10,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,52 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 8,68 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,23 |
Vola - 30T | 17,01 |
Vola - 250T | 25,47 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,35 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,93 | 1,55 | 0,33 | 0,33 | +0,00 % | +5,56 % | +29,72 % | |
| 0,02 | 0,35 | 0,01 | 0,01 | -0,91 % | +1,19 % | +22,41 % | |
| -0,22 | 0,92 | -0,13 | -0,13 | +0,37 % | +5,68 % | +27,52 % | |
| 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | -0,83 % | +2,84 % | +8,39 % | |
| 0,26 | 0,76 | 0,15 | 0,15 | -0,65 % | +3,13 % | +23,60 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,23 % | 880,40 EUR | -0,80 % | 860,23 EUR | +1,51 % |
| 1 Monat | +3,31 % | 891,70 EUR | -2,10 % | 833,40 EUR | +4,58 % |
| 6 Monate | +16,25 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 698,70 EUR | +20,00 % |
| 1 Jahr | +27,41 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 610,89 EUR | +30,06 % |
| 3 Jahre | +64,92 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 434,70 EUR | +50,23 % |
| 5 Jahre | +106,50 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 281,50 EUR | +67,77 % |
| 7 Jahre | +20,69 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 281,50 EUR | +67,77 % |
| 10 Jahre | +41,12 % | 950,20 EUR | -8,79 % | 281,50 EUR | +67,77 % |
TheScreener-Ratings zu HSBC
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 75,50 HKD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,10 % | vs. HANGSENG | Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um +2,10% geschlagen. | |
| KGV | 7,91 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,57 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,72 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,68 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 207,64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HSBC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,06% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,05%. | ||
| Beta | 0,49 % | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,49% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,10 % | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | +55,10% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der HSBC Aktie
| Klima: 64 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 58,4 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 15,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 1,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 149-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 61 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 34,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 34,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 65,4 % | 90 % |