Aktie • Banken
Industrial & Commercial Bank of China Kennzahlen
- WKN
- A0M4TK
- ISIN
- CNE000001P37
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 601398 • ICKA
- WKN
- A0M4TK
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE000001P37
- Ticker
- 601398 • ICKA
• Shanghai
7,370 CNY
+0,070 CNY+0,96 %
Geld
7,360 CNY
(1.499.800 Stk.)
Brief
7,370 CNY
(2.374.570 Stk.)
Tagesvolumen
310.692.774 Stk.
Tagesspanne
7,280 – 7,380 CNY
52W-Spanne
5,450 – 7,380 CNY
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
KGV | 6,78 | 7,15 | 7,29 | 7,08 | 4,82 | 4,20 | 4,42 | 5,63 | 6,56 | 5,93 | 7,43 | 5,37 | 5,25 |
Gewinnwachstum (%) | +7,81 | +0,44 | +1,03 | +0,48 | +0,97 | -1,53 | +18,31 | -1,11 | +0,48 | +6,94 | +1,50 | -5,72 | -3,60 |
PEG | – | +1,30 | +3,69 | +3,00 | -3,62 | -1,03 | -2,95 | +0,31 | -5,94 | +10,68 | +1,07 | +3,56 | -0,91 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Dividendenrendite (%) | 4,43 | 4,32 | 4,23 | 4,45 | 6,40 | 7,00 | 6,33 | 5,32 | 4,48 | 4,74 | 3,89 | 5,31 | 5,10 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,08 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 4,80 | 2,53 | 1,51 | 1,87 | 3,28 | 3,45 | 4,24 | 3,87 | 3,46 | 6,87 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in HKD | – | – | – | 1.723,58 Mrd. | 1.736,68 Mrd. | 1.734,34 Mrd. | 1.670,82 Mrd. | 1.466,20 Mrd. | 1.449,17 Mrd. | 1.359,81 Mrd. | 1.235,25 Mrd. | 1.177,95 Mrd. | 1.319,05 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -0,75 | – | +3,80 | +13,96 | +1,17 | +6,57 | +10,08 | +4,86 | -10,70 | +2,88 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 460.829,12 | 459.797,44 | 450.228,48 | 427.241,03 | 370.061,03 | 361.393,18 | 335.946,52 | 302.644,26 | 283.166,79 | 313.961,13 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,69 | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,61 | 0,83 | 0,80 | 0,98 | 0,82 | 0,87 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in HKD | – | – | – | 51.956,69 Mrd. | 49.211,72 Mrd. | 44.471,34 Mrd. | 43.023,94 Mrd. | 39.535,24 Mrd. | 33.680,28 Mrd. | 31.587,37 Mrd. | 31.316,07 Mrd. | 26.928,53 Mrd. | 26.507,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +7,81 | +8,00 | +8,36 | +8,74 | +8,51 | +8,71 | +8,50 | +8,23 | +8,23 | +8,16 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.179,74 | +1.149,72 | +1.095,67 | +1.044,51 | +1.074,59 | +1.048,71 | +1.077,16 | +1.114,51 | +1.115,43 | +1.126,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +8.527,20 | +6.152,35 | +3.634,98 | +4.077,24 | +6.100,65 | +4.631,53 | +5.948,90 | +4.605,91 | +4.977,23 | +9.397,52 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 238,55 Mrd. | 226,12 Mrd. | 156,19 Mrd. | 141,82 Mrd. | 151,31 Mrd. | 163,06 Mrd. | 192,15 Mrd. | 172,85 Mrd. | 202,59 Mrd. | 144,11 Mrd. | 149,66 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,44 | 1,00 | 0,94 | 1,04 | 1,30 | 1,55 | 1,50 | 1,92 | 1,44 | 1,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 665.568,16 | 460.312,49 | 422.238,11 | 446.213,99 | 480.956,87 | 561.568,38 | 504.576,26 | 580.923,47 | 409.120,13 | 417.611,05 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -12,18 | -7,59 | -5,70 | -6,02 | -7,42 | -10,45 | -9,54 | -14,62 | -16,24 | -11,22 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +32,59 | +42,37 | +64,64 | +57,64 | +40,44 | +45,81 | +35,73 | +50,51 | +42,15 | +19,64 |
EBIT-Marge | – | – | – | -14,04 | -15,40 | -18,75 | -19,60 | -19,79 | -17,11 | -17,72 | -15,00 | -11,06 | -13,76 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -11,85 | -13,19 | -16,47 | -17,34 | -17,51 | -14,87 | -15,75 | -13,13 | -8,90 | -11,85 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,77 | +10,21 | +11,27 | +11,17 | +10,55 | +12,07 | +13,14 | +12,79 | +14,67 | +15,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,41 | +2,50 | +2,48 | +2,30 | +2,16 | +2,50 | +2,52 | +2,30 | +2,59 | +2,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,08 | +1,50 | +2,52 | +2,24 | +1,50 | +1,97 | +1,54 | +1,99 | +1,84 | +0,98 |
Steuerquote | – | – | – | +13,15 | +13,63 | +14,71 | +17,70 | +19,05 | +20,15 | +19,95 | +21,34 | +23,34 | +23,69 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Industrial & Commercial Bank of China
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 0,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 0,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 0,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 0,80 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 8,90 |
Vola - 250T | 21,13 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 1,34 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,08 | 0,11 | -0,10 | -0,10 | +4,44 % | +3,06 % | +23,23 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,95 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 7,02 EUR | +4,75 % |
| 1 Monat | +3,37 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 7,02 EUR | +4,75 % |
| 6 Monate | +12,86 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 6,40 EUR | +13,16 % |
| 1 Jahr | +33,51 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 5,45 EUR | +26,05 % |
| 3 Jahre | +56,81 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 4,01 EUR | +45,59 % |
| 5 Jahre | +41,73 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 4,01 EUR | +45,59 % |
| 7 Jahre | +29,53 % | 7,38 EUR | -0,14 % | 4,01 EUR | +45,59 % |
| 10 Jahre | +48,29 % | 7,77 EUR | -5,43 % | 3,81 EUR | +48,30 % |
TheScreener-Ratings zu Industrial & Commercial Bank of China
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 7,11 CNY eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.12.2024) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.12.2024). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,10 % | vs. Shanghai A | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,10% relativ zum Shanghai A. | |
| KGV | 7,00 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,28 | +29,67% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,67%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,36 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 336,11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Industrial & Commercial Bank of China ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,98% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,26%. | ||
| Beta | 0,19 % | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,19% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 18,28 % | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.