Aktie • Sonstige Branchen
Itochu Kennzahlen
- WKN
- 855471
- ISIN
- JP3143600009
- Land
- Japan 🇯🇵
- Ticker
- 8001 • IOC
- WKN
- 855471
- Land
- Japan 🇯🇵
- ISIN
- JP3143600009
- Ticker
- 8001 • IOC
•
44,210 EUR
+0,480 EUR+1,10 %
Geld
43,770 EUR
(228 Stk.)
Brief
44,600 EUR
(225 Stk.)
Tagesvolumen
3.629 Stk.
Tagesspanne
43,520 – 44,360 EUR
52W-Spanne
35,770 – 50,700 EUR
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,59 | 4,19 | 3,69 | 3,32 | 3,28 | 3,32 | 1,62 | 2,01 | 1,94 | 1,55 | 1,34 | 0,91 | 1,13 |
KGV | 9,76 | 10,70 | 12,13 | 14,16 | 10,56 | 7,50 | 13,04 | 8,83 | 7,82 | 7,24 | 9,40 | 10,20 | 7,62 |
Gewinnwachstum (%) | +9,56 | +8,11 | +11,33 | +1,26 | -1,22 | +104,89 | -19,59 | +3,55 | +25,64 | +15,32 | +47,02 | -19,56 | +21,85 |
PEG | -0,10 | +1,12 | +0,91 | +1,25 | +8,36 | -6,13 | +0,12 | -0,45 | +2,20 | +0,28 | +0,61 | +0,22 | -0,39 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
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Dividende in EUR | 1,35 | 1,31 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | 0,66 | 0,53 | 0,51 | 0,50 | 0,42 | 0,33 | 0,30 | 0,28 |
Dividendenrendite (%) | 3,02 | 2,91 | 2,68 | 2,04 | 2,43 | 2,65 | 2,50 | 2,87 | 3,27 | 3,75 | 2,62 | 3,22 | 3,19 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 4,22 | 4,14 | 3,55 | 3,03 | 3,39 | 3,32 | 1,80 | 1,47 | 1,41 | 1,51 | 1,46 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,55 | 7,92 | 10,70 | 11,61 | 9,01 | 7,68 | 5,84 | 5,04 | 8,21 | 7,46 | 8,50 | 5,85 | 5,68 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in JPY | – | – | 14.724,23 Mrd. | 14.034,32 Mrd. | 13.955,64 Mrd. | 12.264,52 Mrd. | 10.334,16 Mrd. | 10.975,07 Mrd. | 11.595,36 Mrd. | 5.510,06 Mrd. | 4.838,46 Mrd. | 5.083,64 Mrd. | 5.591,44 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | +4,92 | +0,56 | +13,79 | +18,68 | -5,84 | -5,35 | +110,44 | +13,88 | -4,82 | -9,08 | +0,07 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 740.382,63 | 756.417,13 | 639.198,62 | 492.321,43 | 513.870,04 | 580.755,33 | 323.848,07 | 302.580,51 | 288.297,39 | 303.643,05 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 24,36 | 22,63 | 19,87 | 17,15 | 13,40 | 12,06 | 11,58 | 10,33 | 9,20 | 8,33 | 9,24 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,84 | 2,08 | 1,74 | 1,45 | 1,58 | 1,47 | 1,31 | 1,08 | 1,37 | 1,12 | 0,94 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in JPY | – | – | 15.134,26 Mrd. | 14.489,70 Mrd. | 13.111,65 Mrd. | 12.153,66 Mrd. | 11.178,43 Mrd. | 10.919,60 Mrd. | 10.098,70 Mrd. | 8.663,94 Mrd. | 8.122,03 Mrd. | 8.036,40 Mrd. | 8.560,70 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +45,11 | +45,25 | +46,58 | +43,84 | +39,58 | +42,91 | +44,00 | +38,08 | +36,00 | +33,73 | +35,78 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +121,70 | +120,97 | +114,67 | +128,11 | +152,67 | +133,06 | +127,28 | +162,61 | +177,80 | +196,50 | +179,46 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +833,06 | +811,00 | +746,64 | +851,96 | +753,90 | +709,95 | +1.186,73 | +1.381,90 | +1.333,95 | +1.269,89 | +1.361,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 62,79 Mrd. | 66,69 Mrd. | 54,84 Mrd. | 39,43 Mrd. | 33,45 Mrd. | 28,19 Mrd. | 24,10 Mrd. | 17,75 Mrd. | 20,98 Mrd. | 15,48 Mrd. | 14,39 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 0,72 | 0,79 | 0,65 | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,35 | 0,54 | 0,72 | 0,51 | 0,43 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 586.399,71 | 495.405,04 | 342.463,01 | 265.624,78 | 219.949,71 | 201.187,14 | 173.911,53 | 218.693,61 | 146.359,42 | 130.217,31 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 8,08 | 8,96 | 7,50 | 5,18 | 5,86 | 4,09 | 4,63 | 4,47 | 5,88 | 5,62 | 4,45 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +6,77 | +6,97 | +6,72 | +6,53 | +8,67 | +8,00 | +4,11 | +7,05 | +8,05 | +8,25 | +7,22 |
EBIT-Marge | – | – | +5,84 | +5,84 | +5,79 | +7,04 | +5,11 | +6,61 | +6,15 | +9,94 | +10,08 | +6,61 | +7,69 |
EBITDA-Marge | – | – | +8,89 | +8,84 | +8,73 | +10,34 | +9,21 | +10,47 | +7,49 | +12,02 | +12,30 | +9,03 | +9,64 |
Eigenkapitalrendite | – | – | +12,89 | +12,23 | +13,11 | +15,40 | +9,07 | +10,70 | +11,26 | +12,13 | +12,05 | +8,87 | +9,81 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +6,51 | +6,19 | +6,57 | +6,96 | +3,93 | +5,14 | +5,53 | +5,14 | +4,52 | +3,51 | +3,81 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +6,59 | +6,75 | +7,15 | +6,59 | +8,01 | +8,04 | +4,72 | +4,48 | +4,80 | +5,22 | +4,71 |
Steuerquote | – | – | +27,56 | +31,28 | +33,35 | +31,57 | +13,97 | +20,28 | +21,53 | +19,73 | +25,06 | +14,37 | +29,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Itochu
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 45,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 45,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 42,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 44,05 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 22,01 |
Vola - 250T | 35,56 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,00 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,32 | 0,90 | 0,19 | 0,19 | -3,88 % | -5,23 % | +1,11 % | |
0,59 | 0,73 | 0,32 | 0,32 | -1,62 % | -3,60 % | -20,56 % | |
-0,59 | 0,44 | -0,30 | -0,30 | -3,64 % | -7,80 % | -12,88 % | |
0,30 | 0,90 | 0,18 | 0,18 | -3,88 % | -5,23 % | +1,11 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -4,53 % | 46,13 EUR | -4,34 % | 43,52 EUR | +1,56 % |
1 Monat | -5,13 % | 47,61 EUR | -7,69 % | 43,52 EUR | +1,56 % |
6 Monate | -7,93 % | 48,99 EUR | -10,81 % | 36,11 EUR | +18,32 % |
1 Jahr | +1,10 % | 50,70 EUR | -14,68 % | 35,77 EUR | +19,09 % |
3 Jahre | +67,98 % | 50,70 EUR | -14,68 % | 24,00 EUR | +45,71 % |
5 Jahre | +127,56 % | 50,70 EUR | -14,68 % | 18,41 EUR | +58,36 % |
7 Jahre | +164,64 % | 50,70 EUR | -14,68 % | 14,26 EUR | +67,74 % |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Itochu
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 7.740,00 JPY eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 22.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | -2,23 % | ⚠ Unter Druck (vs. NIKKEI225) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,23% hinter dem NIKKEI225 zurück. | |
KGV | 11,30 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
G/PE | 0,90 | +0,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +0,18%. | |
Dividenden-Rendite | +2,85 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,23% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +7,34 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 74,61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Itochu ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,36% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,43%. | ||
Beta | 0,81 % | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,81% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 60,03 % | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | +60,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Itochu Aktie
Klima: 38 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | 2,8-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 6,5-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 92,3 % | 75 % |
Gesellschaft: 53 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 80,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 175-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 28 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 18,2 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 41,5 % | < 3 % |
Frauen im Management | 8,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 35,2 % | 90 % |