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Aktie • Mischkonzerne

Johnson Controls International Kennzahlen

WKN: A2AQCA
A2AQCA

ISIN: IE00BY7QL619
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Land: Irland 🇮🇪

Ticker: JCI
JCI
• TYIA
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heute, 19:56:55 •

107,755 USD

-1,535 USD-1,40 %

Geld

107,730 USD

(200 Stk.)

Brief

107,780 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

1.974.622 Stk.

Tagesspanne

107,440 – 110,330 USD

52W-Spanne

68,030 – 112,630 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	4,36	3,74	3,02	2,15	2,29	1,86	1,93	0,72	5,52	1,98	1,46	-1,11	1,15
KGV	21,24	24,75	30,63	31,32	21,43	29,22	35,82	55,46	6,27	12,78	22,29	–	21,21
Gewinnwachstum (%)	+18,41	+20,70	+42,56	-6,32	+22,83	-3,52	+170,24	-87,06	+179,74	+35,67	-34,67	+69,68	-67,51
PEG	+1,42	+1,50	+1,29	+0,77	-3,39	+1,28	-10,15	+0,33	-0,07	+0,07	+0,62	–	-0,11

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	1,32	1,29	1,24	1,26	1,23	1,18	0,91	0,89	0,89	0,89	0,85	0,75	0,71
Dividendenrendite (%)	1,43	1,40	1,34	1,88	2,52	2,17	1,32	2,23	2,55	3,51	2,62	2,15	2,91

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	2,70	2,78	2,46	3,01	2,61	1,33	2,32	0,01	1,72	1,09
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	17,50	21,96	26,65	25,43	17,84	22,55	23,58	15,82	29,61	10,99	3.003,98	14,51	21,68

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	22,95 Mrd.	26,79 Mrd.	25,30 Mrd.	23,67 Mrd.	22,32 Mrd.	23,97 Mrd.	31,40 Mrd.	30,17 Mrd.	37,67 Mrd.	9,90 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-14,34	+5,91	+6,89	+6,05	-6,89	-23,67	+4,07	-19,91	+280,47	-4,24
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	207.862,10	228.088,81	211.147,44	199.490,78	195.860,43	196.191,91	219.105,08	212.276,23	153.453,95	147.887,24

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,25	2,37	2,71	3,28	1,94	1,60	1,30	1,73	1,60	3,18

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	42,70 Mrd.	42,24 Mrd.	42,66 Mrd.	41,89 Mrd.	40,82 Mrd.	42,29 Mrd.	48,80 Mrd.	51,88 Mrd.	63,25 Mrd.	12,32 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+43,62	+44,61	+43,45	+47,61	+48,07	+51,77	+48,68	+43,77	+41,94	+33,37
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+129,25	+124,18	+130,14	+110,04	+108,04	+93,16	+105,44	+128,47	+138,42	+199,71
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.147,33	+1.053,53	+1.214,60	+882,43	+955,21	+1.696,76	+996,62	+243.125,00	+1.937,89	+1.523,19
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	60,55 Mrd.	44,49 Mrd.	33,40 Mrd.	37,41 Mrd.	48,75 Mrd.	28,71 Mrd.	26,73 Mrd.	23,32 Mrd.	30,02 Mrd.	32,85 Mrd.	11,48 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,28	1,46	1,74	2,42	1,51	1,31	0,87	1,17	1,02	1,36
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	473.343,22	333.999,17	366.802,21	482.706,19	295.996,95	257.063,77	191.181,74	248.131,31	157.196,54	201.350,48
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	18,78	14,03	15,31	14,81	16,40	14,79	6,11	8,28	13,45	11,78

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+9,14	+8,29	+7,85	+10,51	+9,94	+5,02	+8,00	+0,04	+5,03	+5,44
EBIT-Marge	–	–	–	+8,57	+7,27	+8,07	+12,77	+5,53	+5,42	+10,83	+10,18	+5,09	+8,10
EBITDA-Marge	–	–	–	+12,13	+10,44	+11,35	+16,34	+9,21	+8,86	+14,28	+14,12	+7,62	+11,55
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+7,55	+9,81	+8,26	+7,59	+3,22	+5,02	+9,10	+7,28	-3,27	+15,01
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,38	+4,99	+4,38	+4,61	+2,41	+3,32	+5,51	+4,22	-0,83	+5,84
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,91	+5,26	+4,66	+5,94	+5,44	+2,84	+5,15	+0,02	+3,00	+4,37
Steuerquote	–	–	–	+7,29	-18,89	-0,76	+33,21	+11,96	-22,06	+17,86	+27,56	+141,11	+13,99

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Johnson Controls International

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	91,08 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	90,52 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	87,68 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	78,25 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	1,22
Vola - 30T	18,23
Vola - 250T	30,64
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	1,47

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
MSCI World	1,19	1,46	0,51	0,51	+0,53 %	-0,88 %	+30,29 %
EURO STOXX 50
S&P 500

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+1,37 %	109,89 EUR 18.09.2025	-1,98 %	106,08 EUR 16.09.2025	+1,55 %
1 Monat	+1,89 %	110,35 EUR 27.08.2025	-2,40 %	103,82 EUR 02.09.2025	+3,65 %
6 Monate	+32,10 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	68,03 EUR 07.04.2025	+36,87 %
1 Jahr	+47,49 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	68,03 EUR 07.04.2025	+36,87 %
3 Jahre	+113,29 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	47,90 EUR 25.10.2023	+55,55 %
5 Jahre	+164,43 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	39,80 EUR 24.09.2020	+63,07 %
7 Jahre	+195,70 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	22,78 EUR 23.03.2020	+78,86 %
10 Jahre	+205,98 %	112,63 EUR 28.07.2025	-4,52 %	22,78 EUR 23.03.2020	+78,86 %

TheScreener-Ratings zu Johnson Controls International

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 03.06.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 101,18 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 29.04.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+0,04 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,04% relativ zum SP500.
KGV	20,66		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,99		+8,61% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,61%.
Dividenden-Rendite	+1,43 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,61% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+18,91 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	71,13		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Johnson Controls International ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 02.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,14% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,46%.
Beta	1,26 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	69,33 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+69,33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Johnson Controls International Aktie

Klima
49 %
Gesellschaft
35 %
Gender
80 %

Klima: 49 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	22,1 %	100 %
Treibhausgasemission	1,3-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	438-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	90,1 %	75 %

Gesellschaft: 35 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	23,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	314-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 80 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	27,3 %	40 %
Gender Pay Gap	3,0 %	< 3 %
Frauen im Management	21,0 %	40 %
Gläserne Decke	89,5 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
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