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Aktie • Gütertransport

KLN Logistics Group Kennzahlen

WKN: A1W99P
A1W99P

ISIN: BMG524181036
BMG524181036

Land: Hong Kong 🇭🇰

Ticker: 636
636
• KYL
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25.06.2025, 20:52:56 •

0,910 USD

+0,110 USD+13,75 %

Tagesvolumen

18.500 Stk.

Tagesspanne

0,910 – 0,910 USD

52W-Spanne

0,800 – 1,000 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	0,09	0,09	0,09	0,09	0,05	0,22	0,48	0,18	0,24	0,16	0,14	0,12	0,12
KGV	9,66	9,91	10,43	8,10	18,68	7,09	4,32	10,43	6,05	8,07	8,86	8,81	10,56
Gewinnwachstum (%)	+2,57	+5,31	-7,90	+91,81	-77,15	-55,10	+170,55	-26,24	+53,47	+15,20	+12,61	+3,74	+9,18
PEG	–	+3,89	+1,99	-1,10	+0,20	-0,09	-0,08	+0,06	-0,23	+0,15	+0,58	+0,70	+2,80

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,07	0,08	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Dividendenrendite (%)	3,62	2,93	3,29	3,64	2,68	4,70	3,73	2,05	2,02	2,15	1,99	1,94	1,42

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,19	0,19	0,34	0,36	0,28	0,21	0,11	0,11	0,09	0,13
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	4,87	3,99	4,12	4,16	4,75	4,57	5,81	6,64	6,85	11,26	10,95	11,51	9,69

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in HKD	–	–	–	58,27 Mrd.	47,41 Mrd.	86,65 Mrd.	78,95 Mrd.	53,36 Mrd.	41,14 Mrd.	38,14 Mrd.	30,79 Mrd.	24,04 Mrd.	21,08 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+22,92	–	+9,75	+47,96	+29,71	+7,87	+23,88	+28,09	+14,02	-0,17
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	339.985,96	156.117,26	215.340,69	167.586,78	137.627,30	95.090,59	103.248,47	118.272,29	107.912,77	102.212,12

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	0,78	0,88	1,38	1,64	1,11	1,00	0,99	1,05	1,08	1,24

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in HKD	–	–	–	42,70 Mrd.	42,12 Mrd.	45,33 Mrd.	48,16 Mrd.	56,90 Mrd.	49,20 Mrd.	43,03 Mrd.	37,65 Mrd.	31,97 Mrd.	28,41 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+48,31	+51,88	+53,10	+59,44	+65,86	+63,28	+63,42	+65,63	+65,32	+72,26
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+107,01	+92,74	+88,34	+68,23	+51,83	+58,03	+57,68	+52,37	+53,09	+38,38
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+722,40	+648,22	+382,67	+329,61	+426,40	+538,60	+895,83	+753,10	+769,08	+397,79
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,61 Mrd.	1,35 Mrd.	1,62 Mrd.	2,77 Mrd.	3,76 Mrd.	3,33 Mrd.	2,51 Mrd.	2,16 Mrd.	2,05 Mrd.	1,81 Mrd.	2,09 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,21	0,31	0,29	0,44	0,57	0,56	0,52	0,61	0,69	0,91
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	72.067,91	48.925,54	63.066,36	73.115,18	78.800,64	53.078,67	53.641,74	72.191,20	74.445,03	92.838,56
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	2,71	3,38	3,41	4,38	4,68	3,25	4,71	5,15	5,22	6,36

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+5,24	+6,60	+6,41	+7,51	+8,54	+8,15	+4,61	+5,58	+6,00	+9,40
EBIT-Marge	–	–	–	+4,65	+4,68	+6,03	+7,10	+8,20	+12,49	+8,99	+9,80	+10,93	+12,02
EBITDA-Marge	–	–	–	+7,83	+9,28	+8,58	+9,97	+12,22	+17,16	+11,03	+11,85	+13,21	+14,29
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+6,40	+5,54	+14,87	+11,56	+7,73	+12,17	+8,94	+8,56	+8,99	+8,79
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+4,56	+4,24	+8,76	+7,39	+5,62	+8,43	+6,19	+6,04	+6,33	+6,82
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+7,16	+7,42	+12,26	+12,30	+8,01	+6,82	+4,08	+4,56	+4,51	+6,97
Steuerquote	–	–	–	+30,09	+27,12	+25,58	+24,03	+18,74	+12,16	+15,50	+16,16	+15,70	+16,43

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu KLN Logistics Group

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	0,84 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	0,84 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	0,78 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	0,78 EUR
RSL - 30T	1,13
RSL - 250T	1,21
Vola - 30T	34,90
Vola - 250T	38,86
Momentum - 30T	1,11
Momentum - 250T	1,21

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
Hang Seng	0,22	0,76	0,10	0,10	+12,59 %	+7,41 %	-13,10 %
MSCI World	0,59	0,80	0,15	0,15	+14,39 %	+6,99 %	+12,33 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	0,91 EUR 25.06.2025	–	0,80 EUR 02.01.2025	+12,09 %
1 Jahr	-50,00 %	1,00 EUR 01.10.2024	-9,89 %	0,80 EUR 02.01.2025	+12,09 %
3 Jahre	-65,79 %	1,82 EUR 09.08.2022	-100,00 %	0,80 EUR 02.01.2025	+12,09 %
5 Jahre	-32,59 %	3,15 EUR 19.02.2021	-246,15 %	0,80 EUR 02.01.2025	+12,09 %
7 Jahre	-30,00 %	3,15 EUR 19.02.2021	-246,15 %	0,80 EUR 02.01.2025	+12,09 %
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu KLN Logistics Group

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.07.2025 bei einem Kurs von 7,47 HKD eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 13.05.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-0,29 %		vs. HANGSENG	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,29% relativ zum HANGSENG.
KGV	9,44		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,04		+13,73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +13,73%.
Dividenden-Rendite	+3,72 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,15% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+6,13 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,74		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KLN Logistics Group ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	3		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 04.07.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,74% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,20%.
Beta	0,71 %		Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	55,81 %		Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	+55,81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

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