Aktie • Baumaterial und -komponenten
Grupa Kety Kennzahlen
- WKN
- 898447
- ISIN
- PLKETY000011
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- KTY • GQ2
- WKN
- 898447
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLKETY000011
- Ticker
- KTY • GQ2
•
217,100 EUR
+0,100 EUR+0,05 %
Geld
209,200 EUR
(25 Stk.)
Brief
225,000 EUR
(25 Stk.)
Tagesvolumen
2 Stk.
Tagesspanne
215,800 – 218,900 EUR
52W-Spanne
151,500 – 220,200 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,61 | 16,87 | 14,32 | 13,54 | 13,10 | 16,48 | 14,46 | 10,51 | 7,23 | 6,59 | 5,85 | 6,89 | 5,22 |
KGV | 11,59 | 12,79 | 15,06 | 11,82 | 13,34 | 6,50 | 9,89 | 10,97 | 11,22 | 11,70 | 16,41 | 13,20 | 14,05 |
Gewinnwachstum (%) | +10,34 | +17,78 | +8,76 | +3,37 | -20,53 | +14,01 | +37,61 | +45,22 | +9,71 | +12,71 | -15,14 | +32,02 | +23,52 |
PEG | +1,90 | +1,24 | +0,85 | +2,05 | +3,96 | -0,32 | +0,71 | +0,29 | +0,25 | +1,21 | +1,29 | -0,87 | +0,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 14,47 | 12,91 | 12,15 | 13,01 | 12,99 | 14,66 | 12,28 | 10,45 | 8,21 | 5,63 | 5,61 | 7,04 | 4,22 |
Dividendenrendite (%) | 6,71 | 5,98 | 5,63 | 8,13 | 7,44 | 13,68 | 8,59 | 9,07 | 10,11 | 7,29 | 5,85 | 7,73 | 5,75 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 15,61 | 26,53 | 16,42 | 8,70 | 15,15 | 13,30 | 6,79 | 6,57 | 7,65 | 6,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 10,25 | 6,58 | 6,53 | 16,47 | 7,60 | 6,10 | 11,37 | 14,66 | 11,92 | 11,26 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 5,14 Mrd. | 5,22 Mrd. | 5,93 Mrd. | 4,60 Mrd. | 3,53 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,99 Mrd. | 2,64 Mrd. | 2,27 Mrd. | 2,03 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,43 | -12,01 | +29,00 | +30,12 | +10,29 | +7,02 | +13,28 | +16,55 | +11,85 | +11,41 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 201.044,67 | 210.594,12 | 249.602,99 | 193.490,91 | 154.988,45 | 144.584,19 | 136.409,78 | 149.865,24 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 46,63 | 45,92 | 47,17 | 42,98 | 38,63 | 36,20 | 34,30 | 33,56 | 34,86 | 31,76 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,43 | 3,80 | 2,27 | 3,33 | 2,98 | 2,24 | 2,25 | 2,86 | 2,61 | 2,31 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 4,29 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,94 Mrd. | 3,55 Mrd. | 2,92 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,96 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +45,22 | +51,73 | +49,29 | +49,81 | +54,46 | +52,84 | +50,28 | +54,57 | +60,50 | +65,29 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +121,16 | +93,31 | +102,87 | +100,77 | +83,62 | +89,24 | +98,87 | +83,25 | +65,28 | +53,16 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +362,35 | +161,60 | +295,74 | +498,21 | +213,43 | +243,27 | +500,23 | +425,79 | +297,66 | +259,31 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,13 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,38 Mrd. | 1,11 Mrd. | 777,14 Mio. | 737,06 Mio. | 915,13 Mio. | 860,89 Mio. | 706,84 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,29 | 1,38 | 0,74 | 1,28 | 1,34 | 1,03 | 1,05 | 1,48 | 1,62 | 1,49 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 259.678,96 | 290.123,10 | 185.601,72 | 247.739,72 | 207.592,83 | 149.437,41 | 143.108,44 | 221.124,04 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 7,07 | 8,26 | 4,27 | 6,54 | 7,08 | 6,32 | 6,83 | 9,27 | 9,53 | 9,26 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +12,60 | +20,92 | +11,39 | +7,79 | +17,60 | +16,95 | +9,23 | +10,09 | +13,59 | +12,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,17 | +13,22 | +14,60 | +16,23 | +14,77 | +12,03 | +11,17 | +11,38 | +12,04 | +11,52 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,27 | +16,68 | +17,40 | +19,57 | +18,92 | +16,35 | +15,37 | +15,92 | +16,97 | +16,04 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +28,90 | +28,51 | +34,93 | +33,59 | +27,10 | +19,93 | +19,19 | +17,37 | +19,77 | +16,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +15,00 | +16,67 | +18,96 | +17,15 | +15,36 | +11,36 | +10,35 | +9,96 | +12,38 | +11,05 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +15,12 | +29,87 | +17,15 | +10,07 | +21,34 | +19,39 | +9,94 | +10,67 | +13,27 | +13,39 |
Steuerquote | – | – | – | +13,56 | +13,21 | +14,95 | +18,76 | +14,77 | +18,78 | +15,28 | +19,79 | -3,93 | +8,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Grupa Kety
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 212,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 212,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 204,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 191,59 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,14 |
Vola - 30T | 24,27 |
Vola - 250T | 30,15 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,21 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,59 | 0,76 | 0,35 | 0,35 | +1,62 % | +4,04 % | +13,65 % | |
| 1,33 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | -0,45 % | +1,77 % | +6,46 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,46 % | 220,20 EUR | -1,43 % | 213,90 EUR | +1,47 % |
| 1 Monat | +4,38 % | 220,20 EUR | -1,43 % | 199,75 EUR | +7,99 % |
| 6 Monate | +13,25 % | 220,20 EUR | -1,43 % | 167,85 EUR | +22,69 % |
| 1 Jahr | +22,59 % | 220,20 EUR | -1,43 % | 151,50 EUR | +30,22 % |
| 3 Jahre | +84,14 % | 220,20 EUR | -1,43 % | 90,65 EUR | +58,25 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Grupa Kety
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 867,00 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 08.08.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +10,06 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +10,06% geschlagen. | |
| KGV | 12,25 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,51 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,96 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +73,00% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,59 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Grupa Kety ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 12.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,87%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,84 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +53,84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.