Aktie • Entertainment / Dienstleistungen
Kinepolis Group Kennzahlen
- WKN
- A114V1
- ISIN
- BE0974274061
- Land
- Belgien 🇧🇪
- Ticker
- KIN • KPSN
- WKN
- A114V1
- Land
- Belgien 🇧🇪
- ISIN
- BE0974274061
- Ticker
- KIN • KPSN
•
35,050 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
35,000 EUR
(15 Stk.)
Brief
35,150 EUR
(78 Stk.)
Tagesvolumen
2.871 Stk.
Tagesspanne
34,900 – 35,150 EUR
52W-Spanne
27,000 – 41,600 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,35 | 3,04 | 2,51 | 1,51 | 2,08 | 1,02 | -0,94 | -2,56 | 2,02 | 1,76 | 1,80 | 1,51 | 1,20 |
KGV | 10,70 | 11,80 | 14,29 | 26,09 | 21,49 | 38,02 | – | – | 29,31 | 27,73 | 30,92 | 28,15 | 34,67 |
Gewinnwachstum (%) | +14,86 | +28,14 | +43,48 | -27,40 | +103,92 | – | -63,28 | – | +14,77 | -2,22 | +19,21 | +25,83 | -10,45 |
PEG | – | +1,15 | +0,68 | +0,39 | -0,78 | +0,37 | – | – | -0,13 | +1,88 | -13,92 | +1,47 | +1,34 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,31 | 1,09 | 0,85 | 0,39 | 0,39 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 3,66 | 3,04 | 2,36 | 0,98 | 0,86 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,14 | 1,43 | 1,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,66 | 5,18 | 4,37 | 2,68 | -1,27 | 5,04 | 2,95 | 2,56 | 2,26 | 2,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 5,85 | 6,12 | 6,72 | 7,08 | 8,84 | 8,83 | 20,10 | -26,90 | 11,62 | 16,34 | 21,69 | 18,74 | 15,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 578,19 Mio. | 605,48 Mio. | 499,91 Mio. | 266,39 Mio. | 176,28 Mio. | 551,48 Mio. | 475,88 Mio. | 355,43 Mio. | 324,94 Mio. | 301,57 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -4,51 | +21,12 | +87,66 | +51,12 | -68,03 | +15,89 | +33,89 | +9,38 | +7,75 | +14,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 267.680,09 | 306.414,47 | 252.224,02 | 135.776,25 | 145.088,07 | 211.864,00 | 223.838,19 | 200.692,83 | 289.090,75 | 276.417,05 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 8,44 | 7,24 | 5,85 | 4,48 | 4,71 | 7,85 | 6,60 | 6,48 | 5,50 | 4,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,67 | 6,18 | 6,63 | 12,23 | 7,39 | 7,54 | 7,39 | 8,59 | 7,72 | 9,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,24 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,40 Mrd. | 687,90 Mio. | 731,53 Mio. | 510,08 Mio. | 497,63 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +18,18 | +15,30 | +12,36 | +9,23 | +9,86 | +15,11 | +25,85 | +24,11 | +29,39 | +24,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +450,05 | +553,48 | +709,01 | +983,11 | +914,05 | +561,82 | +286,83 | +314,71 | +240,29 | +304,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +672,08 | +770,19 | +933,17 | +1.616,22 | -3.328,75 | +860,92 | +632,13 | +793,43 | +582,89 | +514,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 958,94 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,50 Mrd. | 950,94 Mio. | 1,62 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,82 | 1,98 | 2,12 | 5,63 | 5,39 | 2,94 | 2,81 | 4,29 | 3,58 | 3,77 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 487.914,61 | 607.799,18 | 535.430,04 | 764.328,64 | 782.667,16 | 622.366,37 | 628.138,11 | 860.049,05 | 1,03 Mio. | 1,04 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,38 | 6,36 | 7,06 | 20,00 | 59,69 | 9,40 | 11,20 | 14,47 | 12,80 | 12,70 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +26,16 | +23,01 | +23,94 | +27,53 | -19,70 | +25,03 | +16,96 | +19,69 | +19,02 | +24,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,39 | +17,55 | +13,73 | -2,15 | -36,59 | +18,44 | +16,84 | +21,00 | +19,68 | +21,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,56 | +31,18 | +30,05 | +28,15 | +9,04 | +31,27 | +25,05 | +29,61 | +27,97 | +29,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,91 | +28,92 | +17,49 | -21,07 | -54,45 | +25,69 | +26,63 | +27,82 | +26,00 | +26,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,57 | +6,98 | +4,59 | +0,29 | -3,25 | +5,63 | +8,83 | +8,07 | +9,29 | +8,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,17 | +11,00 | +9,39 | +5,62 | -2,71 | +9,86 | +11,73 | +9,56 | +12,11 | +14,62 |
Steuerquote | – | – | – | +27,01 | +25,99 | +26,95 | +26,93 | +24,65 | +29,67 | +28,98 | +24,16 | +29,90 | +43,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kinepolis Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 33,02 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 32,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 34,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 36,55 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 39,17 |
Vola - 250T | 28,87 |
Momentum - 30T | 1,16 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,70 | 0,70 | 0,22 | 0,22 | +0,11 % | +7,71 % | -22,06 % | |
| 1,16 | 0,63 | 0,43 | 0,43 | +1,17 % | +6,68 % | -14,49 % | |
| 1,52 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | -1,64 % | +3,80 % | -19,69 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,43 % | 35,90 EUR | -2,43 % | 34,50 EUR | +1,57 % |
| 1 Monat | +8,01 % | 36,15 EUR | -3,14 % | 30,90 EUR | +11,84 % |
| 6 Monate | -6,91 % | 40,35 EUR | -15,12 % | 27,00 EUR | +22,97 % |
| 1 Jahr | -7,03 % | 41,60 EUR | -18,69 % | 27,00 EUR | +22,97 % |
| 3 Jahre | -30,25 % | 51,95 EUR | -48,22 % | 27,00 EUR | +22,97 % |
| 5 Jahre | -20,34 % | 61,30 EUR | -74,89 % | 18,76 EUR | +46,48 % |
| 7 Jahre | -37,30 % | 62,30 EUR | -77,75 % | 18,76 EUR | +46,48 % |
| 10 Jahre | +5,00 % | 62,30 EUR | -77,75 % | 18,76 EUR | +46,48 % |
TheScreener-Ratings zu Kinepolis Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 30,60 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +11,20 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +11,20% geschlagen. | |
| KGV | 10,83 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,99 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,71 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,90 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Kinepolis Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,19% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,85%. | ||
| Beta | 0,74 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,74% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 39,50 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.