Aktie • Entertainment / Dienstleistungen
Kinepolis Group Kennzahlen
- WKN
- A114V1
- ISIN
- BE0974274061
- Land
- Belgien 🇧🇪
- Ticker
- KIN • KPSN
- WKN
- A114V1
- Land
- Belgien 🇧🇪
- ISIN
- BE0974274061
- Ticker
- KIN • KPSN
•
36,550 EUR
+0,350 EUR+0,97 %
Tagesvolumen
24.419 Stk.
Tagesspanne
36,200 – 37,100 EUR
52W-Spanne
27,000 – 41,600 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,41 | 2,15 | 2,01 | 1,51 | 2,08 | 1,02 | -0,94 | -2,56 | 2,02 | 1,76 | 1,80 | 1,51 | 1,20 |
KGV | 15,02 | 16,81 | 18,02 | 26,09 | 21,49 | 38,02 | – | – | 29,31 | 27,73 | 30,92 | 28,15 | 34,67 |
Gewinnwachstum (%) | +11,92 | +7,19 | +28,81 | -27,40 | +103,92 | – | -63,28 | – | +14,77 | -2,22 | +19,21 | +25,83 | -10,45 |
PEG | – | +1,41 | +2,51 | +0,79 | -0,78 | +0,37 | – | – | -0,13 | +1,88 | -13,92 | +1,47 | +1,34 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,13 | 0,90 | 0,75 | 0,39 | 0,39 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,58 |
Dividendenrendite (%) | 3,12 | 2,50 | 2,08 | 0,98 | 0,86 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,14 | 1,43 | 1,39 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,66 | 5,18 | 4,37 | 2,68 | -1,27 | 5,04 | 2,95 | 2,56 | 2,26 | 2,66 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,63 | 7,08 | 7,53 | 7,08 | 8,84 | 8,83 | 20,10 | -26,90 | 11,62 | 16,34 | 21,69 | 18,74 | 15,52 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 578,19 Mio. | 605,48 Mio. | 499,91 Mio. | 266,39 Mio. | 176,28 Mio. | 551,48 Mio. | 475,88 Mio. | 355,43 Mio. | 324,94 Mio. | 301,57 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -4,51 | +21,12 | +87,66 | +51,12 | -68,03 | +15,89 | +33,89 | +9,38 | +7,75 | +14,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 267.680,09 | 306.414,47 | 252.224,02 | 135.776,25 | 145.088,07 | 211.864,00 | 223.838,19 | 200.692,83 | 289.090,75 | 276.417,05 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 8,44 | 7,24 | 5,85 | 4,48 | 4,71 | 7,85 | 6,60 | 6,48 | 5,50 | 4,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,67 | 6,18 | 6,63 | 12,23 | 7,39 | 7,54 | 7,39 | 8,59 | 7,72 | 9,17 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 1,24 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,28 Mrd. | 1,40 Mrd. | 687,90 Mio. | 731,53 Mio. | 510,08 Mio. | 497,63 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +18,18 | +15,30 | +12,36 | +9,23 | +9,86 | +15,11 | +25,85 | +24,11 | +29,39 | +24,72 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +450,05 | +553,48 | +709,01 | +983,11 | +914,05 | +561,82 | +286,83 | +314,71 | +240,29 | +304,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +672,08 | +770,19 | +933,17 | +1.616,22 | -3.328,75 | +860,92 | +632,13 | +793,43 | +582,89 | +514,82 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 968,30 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,06 Mrd. | 1,50 Mrd. | 950,94 Mio. | 1,62 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,16 Mrd. | 1,14 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,82 | 1,98 | 2,12 | 5,63 | 5,39 | 2,94 | 2,81 | 4,29 | 3,58 | 3,77 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 487.914,61 | 607.799,18 | 535.430,04 | 764.328,64 | 782.667,16 | 622.366,37 | 628.138,11 | 860.049,05 | 1,03 Mio. | 1,04 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,38 | 6,36 | 7,06 | 20,00 | 59,69 | 9,40 | 11,20 | 14,47 | 12,80 | 12,70 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +26,16 | +23,01 | +23,94 | +27,53 | -19,70 | +25,03 | +16,96 | +19,69 | +19,02 | +24,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,39 | +17,55 | +13,73 | -2,15 | -36,59 | +18,44 | +16,84 | +21,00 | +19,68 | +21,91 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +28,56 | +31,18 | +30,05 | +28,15 | +9,04 | +31,27 | +25,05 | +29,61 | +27,97 | +29,73 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +17,91 | +28,92 | +17,49 | -21,07 | -54,45 | +25,69 | +26,63 | +27,82 | +26,00 | +26,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,57 | +6,98 | +4,59 | +0,29 | -3,25 | +5,63 | +8,83 | +8,07 | +9,29 | +8,22 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,17 | +11,00 | +9,39 | +5,62 | -2,71 | +9,86 | +11,73 | +9,56 | +12,11 | +14,62 |
Steuerquote | – | – | – | +27,01 | +25,99 | +26,95 | +26,93 | +24,65 | +29,67 | +28,98 | +24,16 | +29,90 | +43,90 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kinepolis Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 36,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 34,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 35,58 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 21,80 |
Vola - 250T | 26,92 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,63 | 0,70 | 0,30 | 0,30 | +1,67 % | -8,55 % | -23,49 % | |
| 0,15 | 0,58 | 0,10 | 0,10 | +0,64 % | -4,17 % | -19,85 % | |
| -0,17 | 0,50 | -0,07 | -0,07 | +1,33 % | -5,96 % | -23,52 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,52 % | 37,10 EUR | -1,50 % | 35,25 EUR | +3,56 % |
| 1 Monat | -2,40 % | 37,65 EUR | -3,01 % | 34,70 EUR | +5,06 % |
| 6 Monate | -0,95 % | 37,90 EUR | -3,69 % | 27,00 EUR | +26,13 % |
| 1 Jahr | -6,52 % | 41,60 EUR | -13,82 % | 27,00 EUR | +26,13 % |
| 3 Jahre | -24,33 % | 49,30 EUR | -34,88 % | 27,00 EUR | +26,13 % |
| 5 Jahre | +18,09 % | 61,30 EUR | -67,72 % | 18,76 EUR | +48,67 % |
| 7 Jahre | -27,91 % | 62,30 EUR | -70,45 % | 18,76 EUR | +48,67 % |
| 10 Jahre | -2,56 % | 62,30 EUR | -70,45 % | 18,76 EUR | +48,67 % |
TheScreener-Ratings zu Kinepolis Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 35,80 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 27.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,08% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 13,85 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,26 | +28,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +28,75%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,50 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,99 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Kinepolis Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,35% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,60%. | ||
| Beta | 0,69 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,69% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,24 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.