Aktie • Baumaterial und -komponenten
Kingspan Group Kennzahlen
- WKN
- 905605
- ISIN
- IE0004927939
- Land
- Irland 🇮🇪
- Ticker
- KRX
- WKN
- 905605
- Land
- Irland 🇮🇪
- ISIN
- IE0004927939
- Ticker
- KRX
•
72,950 EUR
-0,500 EUR-0,68 %
Geld
72,950 EUR
(100 Stk.)
Brief
74,700 EUR
(100 Stk.)
Tagesvolumen
49 Stk.
Tagesspanne
72,850 – 75,850 EUR
52W-Spanne
62,250 – 89,900 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,89 | 4,33 | 3,86 | 3,65 | 3,52 | 3,30 | 3,06 | 2,06 | 2,05 | 1,84 | 1,59 | 1,44 | 1,07 |
KGV | 15,15 | 17,12 | 19,20 | 19,29 | 22,25 | 15,35 | 34,36 | 27,84 | 26,61 | 20,32 | 22,70 | 17,94 | 22,78 |
Gewinnwachstum (%) | +13,68 | +11,07 | +6,85 | +3,66 | +6,92 | +7,82 | +48,21 | +0,78 | +11,20 | +15,72 | +10,57 | +34,77 | +70,45 |
PEG | +1,13 | +1,31 | +1,58 | +3,40 | +6,08 | +2,22 | +4,39 | +0,58 | +34,03 | +1,81 | +1,44 | +1,70 | +0,66 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,72 | 0,65 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,21 | 0,13 | 0,42 | 0,37 | 0,34 | 0,25 |
Dividendenrendite (%) | 0,98 | 0,88 | 0,79 | 0,78 | 0,67 | 0,98 | 0,44 | 0,36 | 0,24 | 1,12 | 1,03 | 1,30 | 1,03 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,02 | 6,51 | 3,82 | 1,82 | 3,52 | 2,89 | 2,44 | 1,58 | 1,74 | 1,90 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,13 | 12,96 | 14,79 | 14,18 | 12,12 | 13,34 | 58,32 | 16,41 | 18,95 | 15,43 | 22,96 | 15,02 | 12,95 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 8,61 Mrd. | 8,09 Mrd. | 8,34 Mrd. | 6,50 Mrd. | 4,58 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,11 Mrd. | 2,77 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +6,40 | -3,00 | +28,38 | +41,98 | -1,78 | +6,55 | +19,20 | +18,00 | +12,05 | +46,70 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 318.814,81 | 359.582,22 | 379.131,82 | 341.947,37 | 295.225,81 | 310.606,67 | 312.321,43 | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,98 | 3,71 | 2,77 | 6,58 | 4,44 | 4,76 | 3,85 | 4,24 | 3,16 | 3,36 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 9,82 Mrd. | 8,00 Mrd. | 7,68 Mrd. | 6,39 Mrd. | 5,34 Mrd. | 4,29 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,24 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,55 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +49,79 | +50,58 | +45,19 | +47,38 | +45,80 | +50,61 | +45,35 | +49,69 | +49,53 | +51,20 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +100,84 | +97,69 | +121,28 | +111,07 | +118,35 | +97,58 | +120,49 | +101,23 | +101,91 | +95,30 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +540,50 | +333,73 | +606,91 | +1.020,77 | +452,74 | +404,80 | +500,77 | +572,93 | +489,67 | +369,66 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 13,49 Mrd. | 12,81 Mrd. | 14,27 Mrd. | 9,19 Mrd. | 19,04 Mrd. | 10,42 Mrd. | 9,85 Mrd. | 6,74 Mrd. | 6,47 Mrd. | 4,60 Mrd. | 4,30 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,49 | 1,76 | 1,10 | 2,93 | 2,28 | 2,11 | 1,54 | 1,77 | 1,48 | 1,55 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 474.598,17 | 634.329,90 | 417.790,77 | 1,00 Mio. | 672.540,76 | 656.634,01 | 481.633,03 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,04 | 13,33 | 9,36 | 21,23 | 16,59 | 16,11 | 12,93 | 14,63 | 11,38 | 13,62 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,60 | +14,64 | +8,32 | +5,07 | +13,98 | +11,23 | +10,06 | +7,75 | +9,96 | +12,13 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,27 | +10,36 | +9,41 | +11,22 | +10,55 | +10,20 | +9,68 | +9,89 | +10,55 | +8,87 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,48 | +13,24 | +11,78 | +13,80 | +13,73 | +13,12 | +11,93 | +12,07 | +12,99 | +11,38 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,61 | +15,82 | +17,23 | +18,31 | +15,27 | +17,02 | +18,11 | +17,68 | +17,16 | +14,41 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,49 | +8,79 | +8,31 | +9,30 | +7,45 | +9,16 | +8,70 | +9,31 | +8,97 | +7,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,29 | +14,81 | +9,03 | +5,16 | +11,97 | +12,20 | +10,91 | +8,78 | +10,31 | +13,20 |
Steuerquote | – | – | – | +16,99 | +17,67 | +17,49 | +17,18 | +16,29 | +16,86 | +17,07 | +17,49 | +18,63 | +17,84 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Kingspan Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 76,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 75,46 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 73,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 75,35 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,96 |
Vola - 30T | 29,04 |
Vola - 250T | 32,79 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 0,86 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,31 | 0,63 | 0,55 | 0,55 | -2,58 % | -6,87 % | -28,90 % | |
| 1,44 | 1,05 | 0,68 | 0,68 | -1,19 % | -4,02 % | -23,57 % | |
| 1,16 | 1,23 | 0,60 | 0,60 | -2,42 % | -9,65 % | -31,30 % | |
| 1,76 | 1,22 | 0,58 | 0,58 | -1,22 % | -4,55 % | -21,63 % | |
| 1,27 | 1,17 | 0,60 | 0,60 | +0,13 % | -3,03 % | -27,90 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,07 % | 78,15 EUR | -7,13 % | 73,45 EUR | -0,69 % |
| 1 Monat | -4,73 % | 82,65 EUR | -13,30 % | 73,20 EUR | -0,34 % |
| 6 Monate | +2,08 % | 87,40 EUR | -19,81 % | 62,25 EUR | +14,67 % |
| 1 Jahr | -18,75 % | 89,90 EUR | -23,24 % | 62,25 EUR | +14,67 % |
| 3 Jahre | -4,39 % | 93,15 EUR | -27,69 % | 44,40 EUR | +39,14 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Kingspan Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 70,60 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 23.05.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 23.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,40 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,40% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 16,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,88 | +2,02% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +2,02% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,80 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,34 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 15,82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Kingspan Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,40%. | ||
| Beta | 1,02 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,02% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,21 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +50,21% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Kingspan Group Aktie
| Klima: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 38,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 55,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 63,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 19 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 36,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 31,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 148 % | 90 % |