Aktie • Maschinenbau
Knight-Swift Transportation A Kennzahlen
- WKN
- A2DW9M
- ISIN
- US4990491049
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- KNX • KSX
- WKN
- A2DW9M
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- USA 🇺🇸
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- US4990491049
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- KNX • KSX
•
47,470 USD
+5,020 USD+11,83 %
Geld
47,450 USD
(300 Stk.)
Brief
47,480 USD
(300 Stk.)
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,79 | 1,92 | 1,12 | 0,65 | 1,19 | 4,21 | 3,96 | 2,14 | 1,60 | 2,10 | 3,87 | 1,03 | 1,26 |
KGV | 13,55 | 19,69 | 33,86 | 72,66 | 43,02 | 11,08 | 13,69 | 17,42 | 19,91 | 10,62 | 10,07 | 28,47 | 17,06 |
Gewinnwachstum (%) | +46,42 | +63,34 | +79,45 | -52,99 | -71,67 | +6,29 | +85,42 | +33,33 | -23,73 | -45,62 | +274,14 | -18,31 | +13,60 |
PEG | – | +0,43 | +0,47 | +1,01 | -0,95 | -0,15 | +2,18 | +0,20 | +0,60 | -0,45 | -0,22 | +0,10 | -0,93 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,34 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,83 | 1,73 | 1,61 | 1,18 | 0,97 | 0,92 | 0,62 | 0,77 | 0,67 | 0,96 | 0,55 | 0,73 | 0,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,41 | 7,96 | 6,39 | 4,82 | 4,38 | 4,50 | 1,59 | 2,71 | 2,26 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,00 | 6,25 | 7,09 | 10,45 | 8,03 | 5,96 | 8,55 | 7,76 | 7,35 | 5,06 | 15,33 | 11,02 | 9,71 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -3,86 | +23,85 | +28,33 | -3,51 | -9,36 | +120,33 | +116,94 | -5,49 | +7,31 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 182.792,27 | 232.162,74 | 191.485,14 | 183.392,50 | 182.818,06 | 208.770,16 | 85.053,19 | 166.778,24 | 170.055,85 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 39,12 | 38,49 | 35,06 | 31,39 | 29,57 | 28,14 | 26,21 | 8,73 | 8,12 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,31 | 1,21 | 1,55 | 1,19 | 1,08 | 0,79 | 1,49 | 3,37 | 2,66 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +53,70 | +62,54 | +60,60 | +68,14 | +67,37 | +69,07 | +68,24 | +73,34 | +66,27 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +86,21 | +59,89 | +65,02 | +46,76 | +48,44 | +44,79 | +46,55 | +36,35 | +50,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +528,47 | +290,55 | +358,05 | +298,65 | +327,17 | +277,49 | +766,06 | +118,16 | +183,65 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,13 Mrd. | 7,65 Mrd. | 8,29 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,01 Mrd. | 6,33 Mrd. | 5,45 Mrd. | 3,90 Mrd. | 6,93 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,75 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,30 | 1,13 | 1,69 | 1,52 | 1,26 | 0,82 | 3,21 | 2,36 | 1,66 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 238.106,92 | 263.212,15 | 322.868,74 | 278.681,58 | 230.824,82 | 170.940,05 | 272.794,69 | 394.280,98 | 281.802,55 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 8,37 | 4,76 | 6,25 | 6,11 | 5,98 | 4,34 | 19,05 | 9,80 | 6,58 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +16,27 | +19,33 | +19,84 | +19,68 | +17,33 | +16,50 | +13,13 | +21,77 | +17,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,26 | +14,35 | +16,58 | +12,32 | +9,07 | +10,83 | +8,29 | +13,72 | +15,81 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +15,56 | +23,80 | +26,97 | +24,89 | +21,13 | +18,88 | +16,83 | +24,11 | +25,20 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +3,05 | +11,07 | +11,34 | +6,98 | +5,45 | +7,67 | +9,24 | +11,87 | +15,72 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,60 | +7,38 | +7,07 | +4,96 | +4,02 | +5,68 | +6,42 | +8,79 | +10,51 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,76 | +12,89 | +11,00 | +10,67 | +9,97 | +11,15 | +4,15 | +22,56 | +18,37 |
Steuerquote | – | – | – | – | +20,26 | +24,44 | +23,69 | +26,71 | +25,07 | +23,80 | -150,59 | +37,68 | +36,49 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Knight-Swift Transportation A
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 35,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 43,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 45,51 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 62,16 |
Vola - 250T | 34,85 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,87 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,09 | 0,94 | 0,74 | 0,74 | +2,88 % | -4,98 % | -21,58 % | |
| 1,29 | 1,08 | 0,68 | 0,68 | +2,76 % | -8,38 % | -21,84 % | |
| 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | +1,93 % | -6,53 % | -11,36 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,41 % | 43,44 EUR | +8,49 % | 40,04 EUR | +15,65 % |
| 1 Monat | -1,26 % | 43,44 EUR | +8,49 % | 37,70 EUR | +20,58 % |
| 6 Monate | -28,78 % | 61,51 EUR | -29,58 % | 36,69 EUR | +22,71 % |
| 1 Jahr | -13,03 % | 61,51 EUR | -29,58 % | 36,69 EUR | +22,71 % |
| 3 Jahre | -14,90 % | 64,35 EUR | -35,56 % | 36,69 EUR | +22,71 % |
| 5 Jahre | +12,51 % | 64,35 EUR | -35,56 % | 36,69 EUR | +22,71 % |
| 7 Jahre | +6,10 % | 64,35 EUR | -35,56 % | 23,27 EUR | +50,98 % |
| 10 Jahre | +40,80 % | 64,35 EUR | -35,56 % | 20,56 EUR | +56,69 % |
TheScreener-Ratings zu Knight-Swift Transportation A
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 43,76 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.02.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 07.02.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,98 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,98% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 20,17 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,94 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +1,73 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +37,46 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Knight-Swift Transportation A ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 29.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,17% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,44%. | ||
| Beta | 0,78 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,76 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +46,76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.