Aktie • Finanzdienstleistungen
KRUK Kennzahlen
- WKN
- A1JFY4
- ISIN
- PLKRK0000010
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- KRU • 83I
- WKN
- A1JFY4
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLKRK0000010
- Ticker
- KRU • 83I
•
91,000 USD
-10,210 USD-10,09 %
Tagesvolumen
100 Stk.
Tagesspanne
91,000 – 91,000 USD
52W-Spanne
91,000 – 101,210 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 11,99 | 9,90 | 8,62 | 1,01 | 3,44 | 4,12 | 3,71 | 3,31 | 2,79 |
KGV | – | – | – | 7,49 | 9,37 | 7,37 | 8,93 | 33,10 | 11,46 | 8,95 | 16,61 | 16,83 | 14,70 |
Gewinnwachstum (%) | – | – | – | +9,05 | +21,06 | +14,85 | +753,85 | -70,64 | -16,56 | +11,25 | +11,79 | +18,92 | +32,29 |
PEG | – | – | – | -0,07 | +1,03 | +0,35 | +0,60 | +0,04 | -0,16 | -0,54 | +1,48 | +1,43 | +0,78 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,27 | 4,85 | 4,55 | 4,24 | 4,24 | 3,53 | 3,06 | 2,59 | 0,00 | 1,18 | 1,18 | 0,47 | 0,47 |
Dividendenrendite (%) | 4,79 | 4,40 | 4,14 | 4,33 | 3,77 | 4,84 | 3,98 | 7,75 | 0,00 | 3,19 | 1,91 | 0,84 | 1,15 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -9,79 | 13,35 | 10,66 | 10,32 | 4,07 | 3,42 | -6,21 | 3,22 | 4,72 | 3,16 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -10,56 | 8,86 | 7,01 | 7,62 | 8,33 | 11,75 | -6,08 | 19,56 | 12,22 | 13,24 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 2,21 Mrd. | 1,87 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,20 Mrd. | 1,06 Mrd. | 972,70 Mio. | 698,65 Mio. | 612,95 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +18,57 | +25,28 | +25,08 | +3,23 | -3,61 | +12,70 | +9,13 | +39,22 | +13,98 | +20,54 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 145.943,97 | 128.604,94 | 103.535,94 | 85.581,78 | 86.833,01 | 86.331,40 | 78.476,99 | 68.065,87 | 50.325,32 | 54.758,77 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 55,01 | 46,20 | 39,65 | 32,20 | 25,31 | 24,30 | 21,59 | 18,28 | 15,54 | 10,61 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,78 | 2,43 | 1,84 | 2,39 | 1,32 | 1,62 | 1,71 | 3,37 | 3,59 | 3,86 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 11,68 Mrd. | 9,96 Mrd. | 7,71 Mrd. | 5,93 Mrd. | 4,70 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,57 Mrd. | 3,10 Mrd. | 1,84 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,78 | +38,05 | +42,19 | +43,87 | +43,51 | +39,98 | +38,49 | +40,95 | +39,88 | +42,61 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +157,84 | +162,79 | +137,01 | +127,95 | +129,81 | +150,12 | +159,83 | +144,22 | +150,73 | +134,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -886,51 | +563,37 | +509,55 | +399,13 | +807,94 | +1.067,71 | -556,31 | +817,59 | +523,92 | +451,91 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,12 Mrd. | 1,90 Mrd. | 2,17 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,46 Mrd. | 633,90 Mio. | 747,73 Mio. | 696,39 Mio. | 1,16 Mrd. | 989,53 Mio. | 712,33 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,64 | 4,94 | 4,02 | 5,22 | 2,34 | 2,66 | 2,79 | 5,06 | 6,02 | 4,94 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 531.838,30 | 635.391,60 | 416.475,66 | 447.016,81 | 202.868,50 | 229.322,20 | 218.807,61 | 344.161,65 | 302.921,13 | 270.447,58 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -15,12 | -37,69 | -23,24 | -31,46 | -3,70 | -6,42 | -7,36 | -11,49 | -15,33 | 11,48 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -36,46 | +58,72 | +58,74 | +70,01 | +28,47 | +23,03 | -46,91 | +26,49 | +50,96 | +38,14 |
EBIT-Marge | – | – | – | -26,93 | -16,23 | -20,75 | -20,67 | -67,16 | -45,07 | -39,76 | -45,94 | -41,19 | +41,31 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -24,11 | -13,11 | -17,31 | -16,60 | -63,12 | -41,39 | -37,88 | -44,02 | -39,25 | +43,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +23,72 | +25,96 | +24,75 | +26,73 | +3,98 | +14,10 | +19,04 | +20,20 | +20,09 | +26,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +13,68 | +13,77 | +13,39 | +13,44 | +4,11 | +8,16 | +9,52 | +10,82 | +10,04 | +13,47 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,91 | +11,00 | +11,34 | +14,06 | +6,99 | +5,62 | -11,06 | +7,22 | +11,47 | +12,70 |
Steuerquote | – | – | – | -6,32 | +5,13 | +6,80 | +10,21 | +60,38 | +11,82 | +6,28 | +11,93 | +13,16 | +2,63 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu KRUK
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 104,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 102,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 96,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 96,83 EUR |
RSL - 30T | 1,08 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 24,57 |
Vola - 250T | 27,12 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,11 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 0,73 | 0,37 | 0,37 | +1,70 % | +9,81 % | -1,03 % | |
| 0,85 | 0,38 | 0,33 | 0,33 | +0,82 % | +7,69 % | -7,00 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | – | – | – | – |
| 6 Monate | – | 91,00 EUR | – | 91,00 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 101,21 EUR | -11,22 % | 91,00 EUR | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu KRUK
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 427,50 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +8,20 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +8,20% geschlagen. | |
| KGV | 8,62 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,35 | +33,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,19%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,79 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +41,34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +6,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KRUK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 22.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,13% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,19%. | ||
| Beta | 0,78 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,78% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,38 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +42,38% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.