Aktie • Elektroausstattung und Vertrieb
Luceco Kennzahlen
- WKN
- A2ATVM
- ISIN
- GB00BZC0LP49
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- LUCE • 2LC
- WKN
- A2ATVM
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB00BZC0LP49
- Ticker
- LUCE • 2LC
•
126,382 GBp
-0,418 GBp-0,33 %
Geld
126,200 GBp
(7.760 Stk.)
Brief
128,000 GBp
(760 Stk.)
Tagesvolumen
13.558 Stk.
Tagesspanne
126,039 – 127,040 GBp
52W-Spanne
108,264 – 168,020 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,21 | 0,10 | 0,01 | 0,07 | 0,08 | 0,04 |
KGV | 8,63 | 9,37 | 10,33 | 13,50 | 11,46 | 13,81 | 19,76 | 14,19 | 15,21 | 38,15 | 17,88 | 28,56 | 0,00 |
Gewinnwachstum (%) | +8,33 | +9,60 | +31,58 | -12,04 | +52,11 | -59,66 | -2,22 | +116,87 | +822,22 | -85,48 | -7,46 | +85,08 | +28,37 |
PEG | – | +1,10 | +1,01 | +0,46 | -0,95 | +0,27 | -0,33 | -6,40 | +0,13 | +0,05 | -0,21 | -3,80 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | – |
Dividendenrendite (%) | 3,48 | 4,45 | 4,08 | 3,90 | 3,88 | 4,69 | 2,33 | 3,09 | 0,47 | 1,74 | 0,72 | 0,16 | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,08 | 0,19 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,07 | 0,11 | -0,00 | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,90 | 8,67 | 7,52 | 18,64 | 7,39 | 4,28 | 22,52 | 18,21 | 12,01 | 5,48 | 11,65 | -918,79 | 0,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 242,50 Mio. | 209,00 Mio. | 206,30 Mio. | 228,20 Mio. | 176,20 Mio. | 172,10 Mio. | 163,90 Mio. | 167,60 Mio. | 133,75 Mio. | 103,06 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,03 | +1,31 | -9,60 | +29,51 | +2,38 | +5,00 | -2,21 | +25,31 | +29,79 | +25,28 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 151.087,07 | 148.347,50 | 135.417,44 | 160.101,34 | 123.019,64 | 124.927,03 | 118.750,19 | 90.475,73 | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 0,72 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,02 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,04 | 2,04 | 1,75 | 6,14 | 5,59 | 4,18 | 1,34 | 4,44 | 8,03 | 0,00 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 244,80 Mio. | 176,80 Mio. | 178,10 Mio. | 202,70 Mio. | 163,70 Mio. | 120,40 Mio. | 124,40 Mio. | 133,70 Mio. | 106,45 Mio. | 80,26 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,13 | +53,05 | +48,68 | +43,27 | +43,01 | +39,12 | +33,12 | +29,92 | +36,01 | +3,18 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +155,53 | +88,49 | +105,42 | +131,13 | +132,53 | +155,63 | +201,94 | +234,25 | +177,67 | +3.044,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.405,66 | +316,79 | +254,60 | +471,31 | +422,17 | +441,57 | +823,76 | +612,42 | -22.480,20 | +2.022,57 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 234,48 Mio. | 236,77 Mio. | 228,65 Mio. | 181,08 Mio. | 642,63 Mio. | 472,06 Mio. | 233,08 Mio. | 63,81 Mio. | 205,26 Mio. | 354,58 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,85 | 0,95 | 0,76 | 2,44 | 2,33 | 1,18 | 0,34 | 1,06 | 2,30 | 0,00 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 128.051,33 | 140.883,18 | 103.178,77 | 391.373,14 | 286.096,14 | 146.867,64 | 40.129,21 | 96.186,13 | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 6,19 | 6,30 | 6,78 | 13,09 | 9,90 | 7,33 | 4,58 | 9,58 | 16,90 | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +4,37 | +12,54 | +17,40 | +10,69 | +12,54 | +9,65 | +6,16 | +9,13 | -0,23 | +3,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,48 | +10,62 | +6,93 | +15,29 | +19,81 | +11,21 | +2,99 | +8,47 | +11,22 | +11,11 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +13,69 | +15,07 | +11,25 | +18,67 | +23,50 | +16,04 | +7,38 | +11,10 | +13,61 | +13,61 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +15,24 | +17,80 | +12,69 | +30,90 | +39,63 | +27,81 | +3,64 | +25,00 | +25,19 | +227,94 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,64 | +11,31 | +7,64 | +14,16 | +17,84 | +12,71 | +2,97 | +8,98 | +11,79 | +11,54 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,33 | +14,82 | +20,16 | +12,04 | +13,50 | +13,79 | +8,12 | +11,44 | -0,28 | +4,79 |
Steuerquote | – | – | – | +22,75 | +11,64 | +5,98 | +18,62 | +16,96 | +23,39 | +50,00 | +18,70 | +20,84 | +29,64 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Luceco
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1,58 EUR |
RSL - 30T | 0,91 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 25,57 |
Vola - 250T | 34,27 |
Momentum - 30T | 0,84 |
Momentum - 250T | 0,85 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,57 | 0,68 | 0,17 | 0,17 | +2,79 % | -16,00 % | -27,14 % | |
| 0,25 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | -0,55 % | -12,93 % | -30,13 % | |
| 1,18 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | +0,54 % | -15,63 % | -35,82 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,09 % | 130,87 EUR | -3,55 % | 122,60 EUR | +2,99 % |
| 1 Monat | -13,27 % | 147,12 EUR | -16,41 % | 122,60 EUR | +2,99 % |
| 6 Monate | -19,34 % | 160,00 EUR | -26,60 % | 112,30 EUR | +11,14 % |
| 1 Jahr | -15,47 % | 168,02 EUR | -32,95 % | 108,26 EUR | +14,34 % |
| 3 Jahre | +25,05 % | 195,00 EUR | -54,29 % | 63,47 EUR | +49,78 % |
| 5 Jahre | -19,75 % | 507,13 EUR | -301,27 % | 63,47 EUR | +49,78 % |
| 7 Jahre | +225,13 % | 507,13 EUR | -301,27 % | 32,60 EUR | +74,21 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Luceco
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.07.2025 bei einem Kurs von 139,20 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 15.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -13,52 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -13,52% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 8,51 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,49 | +39,66% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +39,66%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,21 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,48 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Luceco ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,39%. | ||
| Beta | 0,99 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,99% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,29 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +43,29% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.