Aktie
Magnolia Oil & Gas Kennzahlen
- WKN
- A2JRXK
- ISIN
- US5596631094
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MGY • 2W0
- WKN
- A2JRXK
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5596631094
- Ticker
- MGY • 2W0
• NYSE
22,815 USD
-0,245 USD-1,06 %
Geld
22,810 USD
(900 Stk.)
Brief
22,820 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
940.034 Stk.
Tagesspanne
22,640 – 23,220 USD
52W-Spanne
19,090 – 29,020 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,96 | 1,59 | 1,48 | 1,66 | 1,93 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | – | – |
KGV | 10,35 | 12,76 | 13,69 | 12,05 | 9,44 | 4,99 | – | – | – | 5,68 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,04 | +6,10 | -9,28 | -3,19 | -56,69 | +99,58 | – | – | -86,00 | – | – | – | – |
PEG | +1,61 | +0,55 | +1,88 | -1,11 | -0,68 | -0,10 | – | – | – | -0,06 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,55 | 0,52 | 0,45 | 0,38 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,70 | 2,58 | 2,23 | 1,89 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,34 | 4,86 | 5,29 | 5,04 | – | – | – | – | – | 5,11 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,79 Mrd. | 3,82 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,94 Mrd. | 1,00 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,50 Mrd. | 541,93 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Magnolia Oil & Gas
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 20,77 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 29,73 |
Vola - 250T | 39,07 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 0,85 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,04 | 1,17 | 0,01 | 0,01 | -2,75 % | -9,25 % | -25,82 % | |
| -0,06 | 1,32 | -0,02 | -0,02 | -2,48 % | -8,13 % | -26,00 % | |
| 0,63 | 1,03 | 0,36 | 0,36 | -1,34 % | -9,18 % | -13,59 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,45 % | 24,04 EUR | -5,37 % | 22,97 EUR | -0,68 % |
| 1 Monat | -4,79 % | 24,66 EUR | -8,09 % | 22,20 EUR | +2,70 % |
| 6 Monate | -13,05 % | 26,84 EUR | -17,64 % | 19,09 EUR | +16,33 % |
| 1 Jahr | -14,94 % | 29,02 EUR | -27,20 % | 19,09 EUR | +16,33 % |
| 3 Jahre | +16,29 % | 29,02 EUR | -27,20 % | 18,17 EUR | +20,36 % |
| 5 Jahre | +238,12 % | 30,31 EUR | -32,85 % | 4,09 EUR | +82,07 % |
| 7 Jahre | +98,96 % | 30,31 EUR | -32,85 % | 3,23 EUR | +85,84 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Magnolia Oil & Gas
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.06.2025 bei einem Kurs von 23,20 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 06.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,08 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,08% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,11 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,18 | +23,63% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,63%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,55 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,80% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,36 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Magnolia Oil & Gas ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 04.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,86%. | ||
| Beta | 1,07 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,07% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,28 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.