Aktie
Magnolia Oil & Gas Kennzahlen
- WKN
- A2JRXK
- ISIN
- US5596631094
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MGY • 2W0
- WKN
- A2JRXK
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5596631094
- Ticker
- MGY • 2W0
•
22,48 USD
+0,59 USD+2,70 %
Geld
21,87 USD
100 Stk.
Brief
23,40 USD
100 Stk.
Tagesvolumen
1.335.145 Stk.
Tagesspanne
21,74 – 22,49 USD
52W-Spanne
19,09 – 26,84 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,09 | 1,81 | 1,53 | 1,53 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | – |
KGV | 9,30 | 10,73 | 12,71 | 12,72 | 12,05 | – | – | – | – | – | 5,68 | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +15,83 | +30,95 | -10,04 | -8,76 | -3,19 | -56,69 | +99,58 | – | – | -86,00 | – | – | – |
PEG | +1,04 | +0,70 | +0,69 | +108,16 | -1,34 | – | – | – | – | – | -0,06 | – | – |
| Dividende | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,69 | 0,58 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
Dividendenrendite (%) | 3,56 | 2,99 | 2,56 | 2,42 | 1,89 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – |
| Cashflow | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,06 | 4,22 | 4,61 | 4,88 | 5,04 | – | – | – | – | – | 5,11 | – | – |
| Umsatz | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | – | 3,57 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,81 Mrd. | 2,98 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,52 Mrd. | 549,22 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Magnolia Oil & Gas
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,59 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 24,18 |
Vola - 250T | 37,97 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,91 | 0,91 | 0,63 | 0,63 | +3,40 % | -6,40 % | -5,69 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,55 % | 22,49 EUR | -0,04 % | 21,74 EUR | +3,29 % |
| 1 Monat | -1,88 % | 23,83 EUR | -6,01 % | 21,49 EUR | +4,40 % |
| 6 Monate | -3,77 % | 25,45 EUR | -13,21 % | 21,30 EUR | +5,25 % |
| 1 Jahr | -4,75 % | 26,84 EUR | -19,40 % | 19,09 EUR | +15,08 % |
| 3 Jahre | -4,14 % | 29,02 EUR | -29,09 % | 18,72 EUR | +16,73 % |
| 5 Jahre | +218,41 % | 30,31 EUR | -34,83 % | 7,04 EUR | +68,68 % |
| 7 Jahre | +99,11 % | 30,31 EUR | -34,83 % | 3,23 EUR | +85,63 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Magnolia Oil & Gas
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.12.2025 bei einem Kurs von 21,64 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 16.12.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,35 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,35% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 10,70 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,20 | +25,18% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +25,18%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,81 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +30,06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,06 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Magnolia Oil & Gas ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 19.12.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,62%. | ||
| Beta | 0,98 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 54,28 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +54,28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.