Aktie
Magnolia Oil & Gas Kennzahlen
- WKN
- A2JRXK
- ISIN
- US5596631094
- Ticker
- MGY • 2W0
- WKN
- A2JRXK
- Ticker
- MGY • 2W0
- ISIN
- US5596631094
• NYSE
21,910 USD
+0,410 USD+1,91 %
Geld
21,900 USD
(700 Stk.)
Brief
21,920 USD
(400 Stk.)
Tagesvolumen
278.316 Stk.
Tagesspanne
21,490 – 22,160 USD
52W-Spanne
19,090 – 29,020 USD
Heute: Vierteljährliches Dividenden Datum
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,98 | 1,66 | 1,52 | 1,71 | 1,93 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | – | – |
KGV | 9,53 | 11,38 | 12,39 | 12,05 | 9,70 | 5,13 | – | – | – | 5,68 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +25,54 | +6,29 | -9,79 | -3,19 | -56,69 | +99,58 | – | – | -86,00 | – | – | – | – |
PEG | +1,20 | +0,59 | +1,39 | -1,14 | -0,83 | -0,10 | – | – | – | -0,06 | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,56 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 2,97 | 2,85 | 2,46 | 1,89 | – | – | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,00 | 4,42 | 4,81 | 5,04 | – | – | – | – | – | 5,11 | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 3,53 Mrd. | 3,93 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,86 Mrd. | 3,02 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,54 Mrd. | 556,50 Mio. | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Magnolia Oil & Gas
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 19,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 19,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 20,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 21,43 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,88 |
Vola - 30T | 37,09 |
Vola - 250T | 38,81 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,84 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,29 | 1,18 | 0,65 | 0,65 | -2,66 % | -1,43 % | -28,47 % | |
| 1,61 | 1,36 | 0,60 | 0,60 | -2,38 % | -0,96 % | -28,51 % | |
| 1,22 | 1,04 | 0,75 | 0,75 | -2,14 % | -0,34 % | -13,18 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,78 % | 22,37 EUR | -2,10 % | 21,40 EUR | +2,33 % |
| 1 Monat | +4,72 % | 23,53 EUR | -7,39 % | 20,40 EUR | +6,91 % |
| 6 Monate | -22,49 % | 27,86 EUR | -27,16 % | 19,09 EUR | +12,87 % |
| 1 Jahr | -15,55 % | 29,02 EUR | -32,45 % | 19,09 EUR | +12,87 % |
| 3 Jahre | -23,79 % | 30,31 EUR | -38,34 % | 18,01 EUR | +17,80 % |
| 5 Jahre | +287,39 % | 30,31 EUR | -38,34 % | 4,09 EUR | +81,33 % |
| 7 Jahre | +106,33 % | 30,31 EUR | -38,34 % | 3,23 EUR | +85,26 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Magnolia Oil & Gas
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 22,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,15 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,15% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,68 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,81 | +11,05% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +11,05% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,82 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,46 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Magnolia Oil & Gas ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,05%. | ||
| Beta | 1,08 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,08% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,59 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.