Aktie • Öl und Gas
Marathon Petroleum Kennzahlen
- WKN
- A1JEXK
- ISIN
- US56585A1025
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MPC • MPN
- WKN
- A1JEXK
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US56585A1025
- Ticker
- MPC • MPN
•
141,550 USD
+3,830 USD+2,78 %
Geld
119,420 USD
(100 Stk.)
Brief
144,400 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,93 | 10,56 | 5,81 | 8,85 | 20,74 | 24,69 | 13,38 | -13,28 | 3,49 | 4,64 | 5,88 | 1,94 | 4,62 |
KGV | 9,33 | 11,42 | 20,75 | 13,84 | 6,28 | 4,14 | 4,20 | – | 15,18 | 11,18 | 9,85 | 22,79 | 9,86 |
Gewinnwachstum (%) | +15,84 | +54,98 | -26,84 | -57,34 | -15,97 | +84,51 | – | – | -24,81 | -21,19 | +203,17 | -57,98 | +19,82 |
PEG | +0,13 | +0,51 | +0,25 | -0,40 | -0,11 | -0,26 | +0,05 | – | -0,03 | -0,45 | -0,46 | +0,11 | -0,17 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,71 | 3,46 | 3,23 | 2,97 | 2,70 | 2,19 | 2,04 | 2,04 | 1,86 | 1,62 | 1,33 | 1,19 | 1,00 |
Dividendenrendite (%) | 3,07 | 2,87 | 2,68 | 2,43 | 2,07 | 2,14 | 3,63 | 5,61 | 3,52 | 3,12 | 2,30 | 2,70 | 2,20 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 23,67 | 32,64 | 30,65 | 6,22 | 3,26 | 12,76 | 7,83 | 11,88 | 6,63 | 6,69 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,27 | 4,71 | 5,95 | 5,49 | 4,30 | 3,67 | 9,36 | 11,10 | 4,24 | 5,04 | 5,11 | 6,70 | 6,92 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 138,52 Mrd. | 148,46 Mrd. | 177,41 Mrd. | 119,78 Mrd. | 69,16 Mrd. | 123,38 Mrd. | 96,14 Mrd. | 67,29 Mrd. | 56,02 Mrd. | 64,45 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -6,70 | -16,32 | +48,12 | +73,20 | -43,95 | +28,34 | +42,87 | +20,11 | -13,08 | -29,34 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 6,65 Mio. | 7,16 Mio. | 8,75 Mio. | 5,94 Mio. | 1,05 Mio. | 1,78 Mio. | 1,40 Mio. | 1,35 Mio. | 1,11 Mio. | 1,25 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 49,30 | 58,22 | 53,59 | 39,73 | 29,94 | 45,58 | 45,41 | 25,35 | 22,54 | 21,88 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,48 | 2,24 | 1,91 | 1,41 | 1,21 | 1,16 | 1,14 | 2,29 | 1,96 | 2,08 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 80,35 Mrd. | 87,41 Mrd. | 89,90 Mrd. | 85,37 Mrd. | 85,16 Mrd. | 98,56 Mrd. | 92,94 Mrd. | 49,05 Mrd. | 44,41 Mrd. | 43,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +38,91 | +43,92 | +47,23 | +47,97 | +44,91 | +53,29 | +59,10 | +60,40 | +64,96 | +60,57 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +156,99 | +127,67 | +111,74 | +108,45 | +122,69 | +87,65 | +69,19 | +65,57 | +53,95 | +65,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +566,49 | +347,23 | +289,99 | +1.018,74 | +1.939,52 | +487,62 | +617,23 | +293,90 | +390,47 | +418,67 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 37,58 Mrd. | 39,36 Mrd. | 49,45 Mrd. | 47,89 Mrd. | 34,58 Mrd. | 23,63 Mrd. | 34,34 Mrd. | 35,79 Mrd. | 28,29 Mrd. | 23,34 Mrd. | 24,26 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,32 | 0,38 | 0,31 | 0,33 | 0,39 | 0,32 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,43 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,15 Mio. | 2,72 Mio. | 2,69 Mio. | 1,95 Mio. | 408.032,19 | 563.863,04 | 593.033,93 | 645.906,14 | 524.963,61 | 533.824,60 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,38 | 3,14 | 2,20 | 5,26 | -3,08 | 4,18 | 5,08 | 5,24 | 5,98 | 4,34 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +6,26 | +9,51 | +9,22 | +3,64 | +3,50 | +7,65 | +6,41 | +9,82 | +7,11 | +6,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +4,97 | +9,87 | +12,16 | +3,49 | -17,53 | +4,64 | +5,76 | +5,99 | +4,36 | +7,32 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,38 | +12,10 | +13,97 | +6,25 | -12,65 | +7,59 | +8,35 | +9,13 | +7,93 | +9,87 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,01 | +25,20 | +34,00 | +3,14 | -28,85 | +5,02 | +5,06 | +11,58 | +4,07 | +10,91 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +6,03 | +12,60 | +17,53 | +3,12 | -11,19 | +4,14 | +4,12 | +8,45 | +4,05 | +7,42 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,78 | +16,15 | +18,20 | +5,11 | +2,84 | +9,58 | +6,63 | +13,47 | +8,97 | +9,42 |
Steuerquote | – | – | – | +14,94 | +20,14 | +21,94 | +9,37 | +17,85 | +24,81 | +21,06 | -13,76 | +33,42 | +34,43 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Marathon Petroleum
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 114,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 119,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 126,50 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 135,60 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 0,90 |
Vola - 30T | 65,40 |
Vola - 250T | 36,27 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,30 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | +0,07 % | -4,57 % | -34,92 % | |
| 0,22 | 0,26 | 0,11 | 0,11 | +1,55 % | -4,13 % | -37,38 % | |
| 1,56 | 1,06 | 0,79 | 0,79 | +0,06 % | -5,82 % | -34,76 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,99 % | 142,17 EUR | -0,44 % | 133,00 EUR | +6,04 % |
| 1 Monat | -4,29 % | 142,17 EUR | -0,44 % | 115,10 EUR | +18,69 % |
| 6 Monate | -1,10 % | 161,61 EUR | -14,17 % | 115,10 EUR | +18,69 % |
| 1 Jahr | -22,63 % | 184,77 EUR | -30,53 % | 115,10 EUR | +18,69 % |
| 3 Jahre | +58,83 % | 221,11 EUR | -56,21 % | 77,62 EUR | +45,16 % |
| 5 Jahre | +384,10 % | 221,11 EUR | -56,21 % | 26,56 EUR | +81,24 % |
| 7 Jahre | +86,64 % | 221,11 EUR | -56,21 % | 15,26 EUR | +89,22 % |
| 10 Jahre | +175,76 % | 221,11 EUR | -56,21 % | 15,26 EUR | +89,22 % |
TheScreener-Ratings zu Marathon Petroleum
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 137,44 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,16 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,16% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,72 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,43 | +37,01% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +37,01%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,75 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +15,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 42,86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Marathon Petroleum ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,22% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,64%. | ||
| Beta | 0,94 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,94% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 52,24 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +52,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Marathon Petroleum Aktie
| Klima: 4 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 1,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 385-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 4.252-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 12,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 56 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 20,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 137-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 15,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,8 % | 90 % |