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Microchip Technology Kennzahlen

WKN: 886105
886105

ISIN: US5950171042
US5950171042

Land: USA 🇺🇸

Ticker: MCHP
MCHP
• MCP
MCP

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02.05.2025, 22:00:00 •

47,910 USD

+1,930 USD+4,20 %

Geld

47,100 USD

(100 Stk.)

Brief

47,990 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

9.444.032 Stk.

Tagesspanne

47,112 – 48,530 USD

52W-Spanne

34,125 – 100,565 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	1,32	0,09	3,07	3,55	2,01	0,57	0,98	0,63	0,45	0,31	0,66	0,73
KGV	–	30,72	468,98	16,48	22,43	30,95	134,98	61,89	73,75	69,83	123,76	43,06	28,21
Gewinnwachstum (%)	–	+5.172,33	-75,00	-13,43	+77,09	+251,94	-42,15	+57,04	+37,86	+45,07	-52,35	-9,70	-9,34
PEG	–	–	+0,33	-0,17	-1,67	+0,40	+0,54	-1,47	+1,29	+1,84	+2,75	-0,82	-2,91

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	1,88	1,68	1,49	1,12	0,80	0,66	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63
Dividendenrendite (%)	–	4,63	4,13	2,93	1,40	1,30	0,86	1,06	1,39	2,01	1,64	2,23	3,06

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	4,76	5,91	4,57	3,05	5,56	6,23	5,03	4,08	3,22	3,15
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	11,35	19,17	10,86	13,88	13,98	24,59	22,90	15,63	12,61	19,48	18,73	14,43

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	7,63 Mrd.	8,44 Mrd.	6,82 Mrd.	5,44 Mrd.	5,27 Mrd.	5,35 Mrd.	3,98 Mrd.	3,41 Mrd.	2,17 Mrd.	2,15 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-9,53	+23,72	+25,42	+3,11	-1,41	+34,38	+16,81	+56,80	+1,22	+11,18
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	302.397,56	329.818,75	286.900,05	246.345,58	258.816,71	258.406,07	247.031,10	237.841,02	196.570,34	200.706,62

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	10,96	10,55	9,39	8,62	10,06	9,83	6,16	6,31	4,65	4,47
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	4,62	7,55	6,61	8,92	12,12	9,41	10,31	12,31	12,17	9,20

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	15,87 Mrd.	16,37 Mrd.	16,20 Mrd.	16,48 Mrd.	17,43 Mrd.	18,35 Mrd.	8,26 Mrd.	7,69 Mrd.	5,57 Mrd.	4,78 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+41,94	+39,79	+36,39	+32,39	+32,05	+28,81	+39,72	+42,55	+38,63	+43,45
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+138,42	+151,32	+174,81	+208,76	+211,99	+247,04	+151,76	+135,02	+158,84	+130,13
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+318,57	+272,21	+362,50	+581,36	+766,98	+779,94	+350,62	+416,84	+458,92	+374,85
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	22,81 Mrd.	27,27 Mrd.	43,20 Mrd.	34,21 Mrd.	42,77 Mrd.	29,98 Mrd.	22,03 Mrd.	15,88 Mrd.	17,82 Mrd.	11,59 Mrd.	8,33 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	4,03	5,78	5,66	8,88	6,42	4,65	4,51	5,91	6,02	4,38
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,22 Mio.	1,91 Mio.	1,63 Mio.	2,19 Mio.	1,66 Mio.	1,20 Mio.	1,11 Mio.	1,41 Mio.	1,18 Mio.	879.168,83
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	8,96	11,87	13,40	26,14	18,20	15,79	11,72	28,67	20,33	14,11

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+37,89	+42,91	+41,68	+35,24	+29,27	+31,31	+35,66	+31,09	+34,26	+33,59
EBIT-Marge	–	–	–	+33,49	+36,87	+25,50	+12,77	+12,23	+13,07	+22,97	+6,84	+16,60	+18,09
EBITDA-Marge	–	–	–	+45,01	+48,70	+42,26	+33,98	+35,28	+29,46	+38,44	+20,61	+29,63	+31,05
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+28,64	+34,35	+21,81	+6,55	+10,22	+6,73	+7,79	+5,22	+15,07	+17,76
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+13,26	+14,91	+9,52	+4,29	+6,13	+4,68	+5,50	+4,12	+7,69	+9,02
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+18,22	+22,12	+17,55	+11,63	+8,86	+9,13	+17,19	+13,78	+13,37	+15,09
Steuerquote	–	–	–	+19,40	+23,10	+13,29	-2,92	-279,39	-74,03	+65,36	-90,00	-15,16	-5,61

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Microchip Technology

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	36,95 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	39,28 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	47,05 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	57,44 EUR
RSL - 30T	1,08
RSL - 250T	0,68
Vola - 30T	120,31
Vola - 250T	57,22
Momentum - 30T	0,94
Momentum - 250T	0,54

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	2,49	2,18	0,88	0,88	-0,75 %	-2,36 %	-58,74 %
ATX	0,11	0,54	0,03	0,03	+0,74 %	-1,92 %	-61,20 %
MSCI World	2,90	2,46	0,80	0,80	-0,76 %	-3,61 %	-58,58 %
NASDAQ 100	2,12	1,65	0,90	0,90	-1,27 %	-4,74 %	-61,05 %
NASDAQ Composite	2,07	1,61	0,90	0,90	-1,25 %	-4,22 %	-59,94 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+2,18 %	48,53 EUR 02.05.2025	-1,29 %	44,17 EUR 30.04.2025	+7,81 %
1 Monat	-2,08 %	48,53 EUR 02.05.2025	-1,29 %	34,13 EUR 07.04.2025	+28,77 %
6 Monate	-35,96 %	77,20 EUR 06.11.2024	-61,14 %	34,13 EUR 07.04.2025	+28,77 %
1 Jahr	-46,45 %	100,57 EUR 24.05.2024	-109,90 %	34,13 EUR 07.04.2025	+28,77 %
3 Jahre	-29,40 %	100,57 EUR 24.05.2024	-109,90 %	34,13 EUR 07.04.2025	+28,77 %
5 Jahre	+17,54 %	100,57 EUR 24.05.2024	-109,90 %	34,13 EUR 07.04.2025	+28,77 %
7 Jahre	+13,02 %	100,57 EUR 24.05.2024	-109,90 %	26,58 EUR 19.03.2020	+44,53 %
10 Jahre	+97,20 %	100,57 EUR 24.05.2024	-109,90 %	18,89 EUR 24.08.2015	+60,58 %

TheScreener-Ratings zu Microchip Technology

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 35,34 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 11.03.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-4,23 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,23% hinter dem SP500 zurück.
KGV	17,82		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	2,22		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+3,98 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +70,84% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+35,57 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	25,28		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microchip Technology ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	16		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,58% zu verstärken.
Bad News Faktor			Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,22%.
Beta	1,79 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	71,24 %		Starke Korrelation mit dem SP500	+71,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Hoch	Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Microchip Technology Aktie

Klima
0 %
Gesellschaft
29 %
Gender
10 %

Klima: 0 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	–	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 29 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	206-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 10 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	15,4 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
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