Aktie • Halbleiterindustrie
Microchip Technology Kennzahlen
- WKN
- 886105
- ISIN
- US5950171042
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- MCHP • MCP
- WKN
- 886105
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US5950171042
- Ticker
- MCHP • MCP
•
73,110 USD
-0,940 USD-1,27 %
Geld
72,190 USD
(100 Stk.)
Brief
75,260 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
6.016.548 Stk.
Tagesspanne
73,080 – 75,400 USD
52W-Spanne
34,125 – 96,980 USD
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,73 | 1,21 | -0,01 | 2,98 | 3,44 | 1,94 | 0,55 | 0,95 | 0,61 | 0,44 | 0,30 | 0,64 | 0,71 |
KGV | 36,77 | 52,60 | – | 16,48 | 22,43 | 30,95 | 134,97 | 61,89 | 73,74 | 69,83 | 123,79 | 43,06 | 28,20 |
Gewinnwachstum (%) | +26,47 | +1.260,00 | – | -13,43 | +77,09 | +251,94 | -42,15 | +57,04 | +37,86 | +45,07 | -52,35 | -9,70 | -9,34 |
PEG | – | +1,22 | – | -0,16 | -1,67 | +0,40 | +0,54 | -1,47 | +1,29 | +1,84 | +2,75 | -0,82 | -2,91 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,03 | 1,71 | 1,55 | 1,44 | 1,08 | 0,78 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
Dividendenrendite (%) | 3,17 | 2,68 | 2,44 | 2,93 | 1,40 | 1,30 | 0,86 | 1,06 | 1,39 | 2,01 | 1,64 | 2,23 | 3,06 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 1,42 | 4,61 | 5,73 | 4,42 | 2,96 | 5,38 | 6,03 | 4,87 | 3,96 | 3,12 | 3,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 18,06 | 22,53 | 44,61 | 10,86 | 13,88 | 13,98 | 24,58 | 22,91 | 15,63 | 12,61 | 19,48 | 18,73 | 14,43 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | 4,40 Mrd. | 7,63 Mrd. | 8,44 Mrd. | 6,82 Mrd. | 5,44 Mrd. | 5,27 Mrd. | 5,35 Mrd. | 3,98 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,15 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | -42,35 | -9,53 | +23,72 | +25,42 | +3,11 | -1,41 | +34,38 | +16,81 | +56,80 | +1,22 | +11,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 194.124,17 | 292.914,47 | 319.475,74 | 277.902,95 | 238.620,26 | 250.700,31 | 250.302,54 | 239.284,28 | 230.382,40 | 190.405,96 | 194.412,53 |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 11,24 | 10,61 | 10,22 | 9,10 | 8,35 | 9,74 | 9,52 | 5,97 | 6,11 | 4,51 | 4,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 5,67 | 4,62 | 7,55 | 6,61 | 8,92 | 12,12 | 9,41 | 10,31 | 12,31 | 12,17 | 9,20 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | 15,37 Mrd. | 15,87 Mrd. | 16,37 Mrd. | 16,20 Mrd. | 16,48 Mrd. | 17,43 Mrd. | 18,35 Mrd. | 8,26 Mrd. | 7,69 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,78 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +46,04 | +41,94 | +39,79 | +36,39 | +32,39 | +32,05 | +28,81 | +39,72 | +42,55 | +38,63 | +43,45 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +117,21 | +138,42 | +151,32 | +174,81 | +208,76 | +211,99 | +247,04 | +151,76 | +135,02 | +158,84 | +130,13 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +923,76 | +318,57 | +272,21 | +362,50 | +581,36 | +766,98 | +779,94 | +350,62 | +416,84 | +458,92 | +374,85 |
Bilanzierungsmethode | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 34,21 Mrd. | 26,36 Mrd. | 41,77 Mrd. | 33,07 Mrd. | 41,35 Mrd. | 28,98 Mrd. | 21,30 Mrd. | 15,36 Mrd. | 17,23 Mrd. | 11,21 Mrd. | 8,05 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 9,14 | 4,03 | 5,78 | 5,66 | 8,88 | 6,42 | 4,65 | 4,51 | 5,91 | 6,02 | 4,38 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 1,77 Mio. | 1,18 Mio. | 1,85 Mio. | 1,57 Mio. | 2,12 Mio. | 1,61 Mio. | 1,16 Mio. | 1,08 Mio. | 1,36 Mio. | 1,15 Mio. | 851.597,50 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 38,73 | 8,96 | 11,87 | 13,40 | 26,14 | 18,20 | 15,79 | 11,72 | 28,67 | 20,33 | 14,11 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +20,40 | +37,89 | +42,91 | +41,68 | +35,24 | +29,27 | +31,31 | +35,66 | +31,09 | +34,26 | +33,59 |
EBIT-Marge | – | – | +6,56 | +33,49 | +36,87 | +25,50 | +12,77 | +12,23 | +13,07 | +22,97 | +6,84 | +16,60 | +18,09 |
EBITDA-Marge | – | – | +23,61 | +45,01 | +48,70 | +42,26 | +33,98 | +35,28 | +29,46 | +38,44 | +20,61 | +29,63 | +31,05 |
Eigenkapitalrendite | – | – | -0,01 | +28,64 | +34,35 | +21,81 | +6,55 | +10,22 | +6,73 | +7,79 | +5,22 | +15,07 | +17,76 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +1,68 | +13,26 | +14,91 | +9,52 | +4,29 | +6,13 | +4,68 | +5,50 | +4,12 | +7,69 | +9,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +5,84 | +18,22 | +22,12 | +17,55 | +11,63 | +8,86 | +9,13 | +17,19 | +13,78 | +13,37 | +15,09 |
Steuerquote | – | – | +101,29 | +19,40 | +23,10 | +13,29 | -2,92 | -279,39 | -74,03 | +65,36 | -90,00 | -15,16 | -5,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Microchip Technology
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 61,63 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 60,01 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 49,07 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 52,57 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 34,35 |
Vola - 250T | 59,87 |
Momentum - 30T | 1,26 |
Momentum - 250T | 0,79 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,49 | 2,20 | 0,40 | 0,40 | -2,24 % | +6,76 % | -31,49 % | |
0,47 | 0,64 | 0,16 | 0,16 | -3,06 % | +8,84 % | -41,64 % | |
1,43 | 2,51 | 0,37 | 0,37 | -1,97 % | +7,89 % | -31,68 % | |
1,25 | 1,70 | 0,42 | 0,42 | -2,75 % | +5,43 % | -32,86 % | |
1,26 | 1,66 | 0,43 | 0,43 | -3,21 % | +4,68 % | -32,55 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -1,94 % | 77,20 EUR | -5,59 % | 72,78 EUR | +0,46 % |
1 Monat | +11,23 % | 77,20 EUR | -5,59 % | 66,48 EUR | +9,07 % |
6 Monate | +28,26 % | 77,20 EUR | -5,59 % | 34,13 EUR | +53,32 % |
1 Jahr | -20,61 % | 96,98 EUR | -32,65 % | 34,13 EUR | +53,32 % |
3 Jahre | +17,20 % | 100,57 EUR | -37,55 % | 34,13 EUR | +53,32 % |
5 Jahre | +35,54 % | 100,57 EUR | -37,55 % | 34,13 EUR | +53,32 % |
7 Jahre | +55,50 % | 100,57 EUR | -37,55 % | 26,58 EUR | +63,65 % |
10 Jahre | +225,15 % | 100,57 EUR | -37,55 % | 18,89 EUR | +74,17 % |
TheScreener-Ratings zu Microchip Technology
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 70,49 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +3,48 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,48% geschlagen. | |
KGV | 29,22 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,42 | +36,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,75%. | |
Dividenden-Rendite | +2,48 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +72,37% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +39,09 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 40,52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Microchip Technology ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 27.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +1,64% zu verstärken. | ||
Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,46%. | ||
Beta | 1,97 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,97% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 70,61 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +70,61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Microchip Technology Aktie
Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | – | 100 % |
Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 29 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 206-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 10 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 15,4 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | – | – |
Gläserne Decke | – | – |