Aktie • Automobilzulieferer
Novem Group Kennzahlen
- WKN
- A3CSWZ
- ISIN
- LU2356314745
- Land
- Luxemburg 🇱🇺
- Ticker
- NVM
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- A3CSWZ
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•
3,760 EUR
+0,050 EUR+1,35 %
Geld
3,760 EUR
(1.348 Stk.)
Brief
3,800 EUR
(1.348 Stk.)
Tagesvolumen
1.300 Stk.
Tagesspanne
3,690 – 3,850 EUR
52W-Spanne
3,640 – 7,380 EUR
Morgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,68 | 0,51 | 0,26 | 0,81 | 1,16 | 1,02 | 0,23 | 0,09 | 0,06 | – | – | – | – |
KGV | 5,66 | 7,48 | 14,81 | 6,06 | 6,21 | 8,12 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +32,09 | -5,02 | -67,90 | -30,17 | +13,73 | +350,93 | +146,14 | +49,19 | – | – | – | – | – |
PEG | – | +0,23 | +0,15 | -0,09 | -0,21 | +0,59 | +0,16 | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,34 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 8,83 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 4,83 | 1,54 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | 0,68 | 1,23 | 2,16 | 1,64 | 1,99 | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,70 | 3,40 | 5,65 | 4,01 | 3,33 | 5,04 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | 541,46 Mio. | 635,51 Mio. | 700,30 Mio. | 614,63 Mio. | 602,72 Mio. | 652,19 Mio. | 711,14 Mio. | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | -14,80 | -9,25 | +13,94 | +1,98 | -7,59 | -8,29 | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | 120.085,16 | 130.040,72 | 127.606,41 | 110.943,68 | 105.425,57 | 112.137,90 | 118.208,11 | – | – | – | – |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | 2,18 | 2,09 | 2,49 | 1,57 | -11,74 | -11,88 | 1,63 | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | 1,76 | 2,35 | 2,89 | 5,27 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | 578,82 Mio. | 616,21 Mio. | 638,01 Mio. | 594,05 Mio. | 629,95 Mio. | 668,04 Mio. | 585,74 Mio. | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | +16,23 | +14,59 | +16,81 | +11,39 | -80,18 | -76,52 | +11,99 | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | +516,14 | +585,54 | +494,84 | +778,04 | -224,72 | -230,69 | +733,83 | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | +1.654,59 | +997,82 | +569,76 | +745,20 | +1.326,01 | +2.260,27 | +924,99 | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 165,67 Mio. | 211,28 Mio. | 309,82 Mio. | 356,29 Mio. | 549,50 Mio. | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | 0,31 | 0,33 | 0,44 | 0,58 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | 36.741,33 | 43.232,82 | 56.453,75 | 64.312,44 | 96.116,31 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | 2,31 | 2,27 | 2,82 | 3,46 | 5,11 | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | +5,41 | +8,30 | +13,30 | +11,49 | +14,20 | +8,00 | +7,84 | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | +7,33 | +9,38 | +11,03 | +11,63 | +12,72 | +12,58 | +15,60 | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | +13,26 | +14,67 | +15,66 | +16,74 | +17,85 | +17,22 | +19,39 | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | +11,85 | +38,69 | +46,60 | +64,99 | -1,93 | -0,77 | +3,77 | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | +5,19 | +8,68 | +9,35 | +11,47 | +9,59 | +9,76 | +15,45 | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | +5,06 | +8,56 | +14,60 | +11,89 | +13,59 | +7,81 | +9,51 | – | – | – | – |
Steuerquote | – | – | +56,31 | +25,61 | +29,52 | +12,80 | +66,68 | +84,98 | +89,93 | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Novem Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 3,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 3,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4,11 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4,62 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 0,80 |
Vola - 30T | 22,15 |
Vola - 250T | 41,57 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,98 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,39 | 0,18 | -0,27 | -0,27 | -2,96 % | -7,29 % | -16,75 % | |
| -0,39 | 0,08 | -0,15 | -0,15 | -2,43 % | -8,47 % | -20,84 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,27 % | 3,90 EUR | -3,72 % | 3,66 EUR | +2,66 % |
| 1 Monat | -6,55 % | 4,24 EUR | -12,77 % | 3,66 EUR | +2,66 % |
| 6 Monate | -17,56 % | 5,12 EUR | -36,17 % | 3,64 EUR | +3,19 % |
| 1 Jahr | -10,17 % | 7,38 EUR | -96,28 % | 3,64 EUR | +3,19 % |
| 3 Jahre | -56,35 % | 11,30 EUR | -200,53 % | 3,64 EUR | +3,19 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Novem Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 3,98 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 27.06.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -6,48 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,48% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 6,08 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 10,04 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,78 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +23,00% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +57,28 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,20 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Novem Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 29.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,73% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,10%. | ||
| Beta | 0,22 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 7,25 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.