Aktie • Edelmetalle
OR Royalties Inc. Kennzahlen
- WKN
- A417BX
- ISIN
- CA68390D1069
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- OR • OM40
- WKN
- A417BX
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA68390D1069
- Ticker
- OR • OM40
•
25,810 USD
-0,190 USD-0,73 %
Geld
24,850 USD
(100 Stk.)
Brief
26,830 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.041.085 Stk.
Tagesspanne
25,520 – 26,080 USD
52W-Spanne
15,120 – 27,600 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,55 | 0,53 | 0,46 | 0,08 | -0,16 | -0,42 | -0,09 | 0,06 | -0,98 | -0,43 | -0,21 | 0,25 | 0,21 |
KGV | 40,66 | 42,12 | 49,14 | 201,07 | – | – | – | 173,74 | – | – | – | 32,73 | 41,43 |
Gewinnwachstum (%) | +3,57 | +7,14 | +448,10 | – | -60,61 | +371,43 | – | – | +131,34 | +103,03 | -45,45 | +21,21 | -99,09 |
PEG | – | +11,74 | +2,95 | +0,42 | – | – | – | -0,72 | – | – | – | -0,18 | +1,95 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 |
Dividendenrendite (%) | 0,76 | 0,74 | 0,68 | 0,78 | 1,20 | 1,33 | 1,25 | 1,15 | 1,50 | 1,66 | 1,14 | 1,22 | 0,95 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,64 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,20 | 0,32 | 0,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 23,78 | 24,88 | 25,00 | 21,59 | 19,37 | 27,12 | 26,50 | 26,12 | 21,96 | 22,93 | 41,58 | 25,67 | 41,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +13,55 | -3,14 | +5,26 | -45,59 | -19,95 | +130,04 | +240,18 | +38,01 | +164,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 4,93 Mio. | 5,49 Mio. | 1,09 Mio. | 2,01 Mio. | 7,78 Mio. | 3,22 Mio. | 1,42 Mio. | 553.975,66 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,65 | 5,99 | 6,23 | 6,58 | 6,04 | 7,23 | 7,54 | 7,20 | 6,28 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 2,20 | 1,75 | 1,71 | 1,67 | 1,40 | 1,06 | 1,33 | 1,15 | 1,38 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +82,22 | +85,00 | +79,74 | +79,80 | +75,46 | +79,28 | +74,58 | +85,65 | +86,80 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +21,63 | +17,65 | +25,41 | +25,31 | +32,52 | +26,14 | +34,08 | +16,75 | +15,21 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +190,85 | +278,85 | +461,10 | +457,92 | +530,26 | +563,61 | +1.312,79 | +380,26 | +490,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,20 Mrd. | 2,93 Mrd. | 2,30 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,58 Mrd. | 885,32 Mio. | 818,82 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 14,64 | 14,00 | 12,42 | 13,57 | 5,33 | 3,83 | 11,66 | 22,27 | 28,42 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 69,06 Mio. | 68,13 Mio. | 14,83 Mio. | 10,71 Mio. | 29,80 Mio. | 37,54 Mio. | 31,62 Mio. | 15,75 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 135,53 | 16,94 | 88,14 | 28,07 | -11,31 | -32,76 | -107,03 | 20,46 | 34,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +75,62 | +50,48 | +47,18 | +50,54 | +23,33 | +16,75 | +22,85 | +85,27 | +64,16 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,49 | +58,56 | -9,00 | +26,38 | -59,47 | -22,46 | -24,12 | +90,47 | +79,68 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,80 | +82,63 | +14,09 | +48,33 | -47,17 | -11,70 | -10,89 | +108,83 | +81,36 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -2,93 | +8,62 | -1,22 | +0,86 | -15,68 | -5,96 | -2,26 | +3,47 | +3,06 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -1,46 | +8,42 | +0,04 | +1,76 | -10,64 | -3,56 | -1,36 | +3,22 | +2,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,32 | +5,38 | +4,39 | +4,41 | +4,63 | +3,68 | +1,94 | +3,77 | +2,69 |
Steuerquote | – | – | – | – | -30,82 | +24,21 | -32,57 | +31,36 | +16,01 | +26,68 | +38,69 | +16,71 | +20,36 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu OR Royalties Inc.
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 22,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,78 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,31 |
Vola - 30T | 39,90 |
Vola - 250T | 32,03 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Momentum - 250T | 1,56 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -1,58 | 0,57 | -0,45 | -0,45 | -3,20 % | +5,35 % | +45,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,69 % | 26,94 EUR | -4,38 % | 25,52 EUR | +1,12 % |
| 1 Monat | +5,65 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 24,42 EUR | +5,39 % |
| 6 Monate | +41,12 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 17,55 EUR | +32,02 % |
| 1 Jahr | +56,14 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 15,12 EUR | +41,42 % |
| 3 Jahre | +131,69 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 9,20 EUR | +64,37 % |
| 5 Jahre | +174,87 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 9,20 EUR | +64,37 % |
| 7 Jahre | +179,33 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 4,65 EUR | +81,98 % |
| 10 Jahre | +81,03 % | 27,60 EUR | -6,94 % | 4,65 EUR | +81,98 % |
TheScreener-Ratings zu OR Royalties Inc.
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 28,19 CAD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,42 % | vs. TSX Composite | Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um +2,42% geschlagen. | |
| KGV | 26,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,79 | +13,42% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,42% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +0,72 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +20,27 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist OR Royalties Inc. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,65% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,56%. | ||
| Beta | 1,10 % | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,10% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 50,07 % | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | +50,07% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.