Aktie • Telekomdienstleister
Orange Polska Kennzahlen
- WKN
- 917448
- ISIN
- PLTLKPL00017
- Land
- Polen 🇵🇱
- Ticker
- OPL • TPA1
- WKN
- 917448
- Land
- Polen 🇵🇱
- ISIN
- PLTLKPL00017
- Ticker
- OPL • TPA1
•
2,051 EUR
+0,117 EUR+6,02 %
Geld
1,975 EUR
(5.000 Stk.)
Brief
2,057 EUR
(5.000 Stk.)
Tagesvolumen
5.501 Stk.
Tagesspanne
1,932 – 2,051 EUR
52W-Spanne
1,639 – 2,373 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,30 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,31 | 0,04 |
KGV | 10,55 | 11,39 | 12,75 | 10,53 | 13,13 | 12,05 | 6,65 | 164,19 | 101,68 | 487,74 | – | – | 34,53 |
Gewinnwachstum (%) | +8,00 | +11,94 | -4,29 | +12,90 | +12,73 | -56,69 | +3.075,00 | -42,86 | +600,00 | – | -96,24 | – | -53,66 |
PEG | -0,11 | +1,43 | +1,06 | -2,46 | +1,02 | +0,95 | -0,12 | +0,05 | -2,38 | +0,80 | – | – | -0,04 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 7,67 | 7,20 | 6,61 | 7,19 | 5,90 | 5,28 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,81 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,61 | 0,62 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,32 | 0,37 | 0,45 | 0,45 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,22 | 3,23 | 3,23 | 2,83 | 3,09 | 2,96 | 3,58 | 2,88 | 3,37 | 3,47 | 3,68 | 2,84 | 3,39 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in PLN | – | – | – | 12,73 Mrd. | 12,97 Mrd. | 12,49 Mrd. | 11,93 Mrd. | 11,51 Mrd. | 11,41 Mrd. | 11,10 Mrd. | 11,38 Mrd. | 11,54 Mrd. | 11,84 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -1,84 | +3,86 | +4,69 | +3,65 | +0,89 | +2,75 | -2,46 | -1,36 | -2,55 | -3,05 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 347.695,24 | 335.162,09 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,43 | 2,40 | 2,40 | 2,25 | 1,89 | 1,89 | 1,87 | 1,77 | 1,79 | 2,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,71 | 0,79 | 0,65 | 0,88 | 0,82 | 0,88 | 0,60 | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in PLN | – | – | – | 26,60 Mrd. | 26,83 Mrd. | 26,77 Mrd. | 26,16 Mrd. | 24,30 Mrd. | 24,34 Mrd. | 23,30 Mrd. | 22,93 Mrd. | 22,59 Mrd. | 21,65 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +51,29 | +50,13 | +50,27 | +48,22 | +43,63 | +43,42 | +45,10 | +43,34 | +44,32 | +55,33 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +94,96 | +99,48 | +98,93 | +107,38 | +129,22 | +130,32 | +121,75 | +130,71 | +125,63 | +80,75 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +379,80 | +387,43 | +452,76 | +436,76 | +455,87 | +496,11 | +705,85 | +629,51 | +493,41 | +381,28 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 2,63 Mrd. | 2,26 Mrd. | 2,50 Mrd. | 2,04 Mrd. | 2,60 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,78 Mrd. | 1,69 Mrd. | 2,02 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,76 | 0,82 | 0,70 | 0,93 | 0,75 | 0,82 | 0,57 | 0,67 | 0,63 | 0,73 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 263.986,97 | 276.054,63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,43 | 2,84 | 2,41 | 2,31 | 2,69 | 3,05 | 2,23 | 2,77 | 6,43 | 2,63 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +26,79 | +26,62 | +23,54 | +26,00 | +26,11 | +24,34 | +16,32 | +18,14 | +22,09 | +21,43 |
EBIT-Marge | – | – | – | +11,00 | +9,55 | +8,59 | +17,82 | +2,67 | +3,27 | +2,49 | +1,49 | -13,88 | +3,38 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +31,20 | +29,02 | +28,87 | +40,29 | +27,98 | +26,90 | +25,40 | +24,09 | +9,74 | +27,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +6,69 | +6,08 | +5,38 | +13,26 | +0,43 | +0,86 | +0,10 | -0,60 | -17,44 | +2,12 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,62 | +4,13 | +3,77 | +7,36 | +1,33 | +1,59 | +1,22 | +0,95 | -7,14 | +1,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,82 | +12,87 | +10,98 | +11,86 | +12,37 | +11,41 | +7,78 | +9,00 | +11,28 | +11,72 |
Steuerquote | – | – | – | +18,36 | +18,27 | +16,23 | +13,54 | +25,81 | +22,88 | +75,00 | +20,00 | -1,93 | +9,61 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Orange Polska
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2,00 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 19,77 |
Vola - 250T | 23,23 |
Momentum - 30T | 0,96 |
Momentum - 250T | 1,07 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,19 | 0,49 | 0,14 | 0,14 | -0,73 % | -6,14 % | -6,36 % | |
| -0,28 | 0,04 | -0,13 | -0,13 | -2,18 % | -6,89 % | -13,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,77 % | 2,12 EUR | -3,36 % | 1,93 EUR | +5,68 % |
| 1 Monat | -12,86 % | 2,21 EUR | -7,75 % | 1,93 EUR | +5,68 % |
| 6 Monate | +1,95 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,82 EUR | +11,38 % |
| 1 Jahr | +7,09 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,64 EUR | +20,09 % |
| 3 Jahre | +53,35 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,06 EUR | +48,22 % |
| 5 Jahre | +15,84 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,06 EUR | +48,22 % |
| 7 Jahre | +69,69 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,04 EUR | +49,34 % |
| 10 Jahre | -3,08 % | 2,37 EUR | -15,70 % | 1,04 EUR | +49,34 % |
TheScreener-Ratings zu Orange Polska
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 9,15 PLN eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -5,49 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,49% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,24 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,51 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +6,83 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +69,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,62 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 3,04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Orange Polska ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,23% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. | ||
| Beta | 0,58 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,58% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,88 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +41,88% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.