Aktie • Sonstige Branchen
Packaging Corp of America Kennzahlen
- WKN
- 932483
- ISIN
- US6951561090
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PKG • PKA
- WKN
- 932483
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US6951561090
- Ticker
- PKG • PKA
•
190,390 USD
+8,970 USD+4,94 %
Geld
189,500 USD
(100 Stk.)
Brief
190,380 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 10,12 | 9,82 | 8,97 | 7,94 | 7,54 | 9,81 | 7,85 | 4,30 | 6,53 | 6,94 | 6,29 | 4,22 | 3,97 |
KGV | 15,94 | 16,43 | 17,99 | 25,21 | 19,21 | 11,60 | 15,42 | 28,49 | 15,26 | 10,70 | 17,05 | 17,86 | 14,11 |
Gewinnwachstum (%) | +0,70 | +11,96 | +14,22 | +5,31 | -23,12 | +24,92 | +82,44 | -34,06 | -5,90 | +10,33 | +48,84 | +6,26 | +12,03 |
PEG | +0,93 | +5,40 | +1,89 | +1,95 | +3,62 | -0,50 | +0,62 | +0,35 | -0,45 | -1,81 | +1,65 | +0,37 | +2,25 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,78 | 4,59 | 4,51 | 4,45 | 4,45 | 4,22 | 3,56 | 3,00 | 2,81 | 2,67 | 2,24 | 2,10 | 1,96 |
Dividendenrendite (%) | 2,96 | 2,85 | 2,79 | 2,22 | 3,07 | 3,71 | 2,94 | 2,44 | 2,82 | 3,59 | 2,09 | 2,78 | 3,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 11,79 | 13,05 | 14,37 | 10,24 | 9,68 | 11,34 | 11,10 | 8,07 | 7,56 | 6,99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,57 | 10,12 | 10,87 | 16,91 | 11,09 | 7,93 | 11,76 | 12,61 | 8,73 | 6,64 | 13,19 | 9,92 | 7,99 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,38 Mrd. | 7,80 Mrd. | 8,48 Mrd. | 7,73 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,96 Mrd. | 7,01 Mrd. | 6,44 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,74 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,45 | -7,97 | +9,67 | +16,10 | -4,40 | -0,72 | +8,84 | +11,52 | +0,65 | -1,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 484.053,92 | 465.630,48 | 499.247,52 | 452.222,55 | 389.504,70 | 399.526,17 | 415.825,49 | 392.520,90 | 367.049,06 | 392.732,28 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 43,61 | 39,66 | 36,35 | 34,29 | 30,44 | 28,85 | 25,15 | 20,57 | 16,61 | 15,11 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,59 | 3,65 | 3,13 | 3,53 | 4,03 | 3,45 | 2,95 | 5,21 | 4,54 | 3,71 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 9,02 Mrd. | 8,88 Mrd. | 8,22 Mrd. | 8,02 Mrd. | 7,65 Mrd. | 7,24 Mrd. | 6,57 Mrd. | 6,20 Mrd. | 5,78 Mrd. | 5,28 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +48,81 | +45,01 | +44,61 | +44,97 | +42,43 | +42,44 | +40,68 | +35,22 | +30,46 | +30,91 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +104,86 | +122,18 | +124,17 | +122,39 | +135,70 | +135,62 | +145,84 | +183,95 | +228,28 | +223,55 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +387,68 | +371,39 | +304,59 | +403,50 | +426,52 | +344,94 | +330,25 | +468,98 | +501,40 | +478,80 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 14,52 Mrd. | 17,98 Mrd. | 12,98 Mrd. | 10,52 Mrd. | 11,50 Mrd. | 11,63 Mrd. | 9,43 Mrd. | 7,01 Mrd. | 10,11 Mrd. | 7,11 Mrd. | 5,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,41 | 1,87 | 1,40 | 1,67 | 1,96 | 1,52 | 1,12 | 1,76 | 1,38 | 1,07 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,17 Mio. | 871.338,24 | 696.996,67 | 756.580,20 | 765.070,00 | 608.140,49 | 467.526,01 | 692.720,72 | 507.623,47 | 418.333,06 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,32 | 9,16 | 6,23 | 7,69 | 12,54 | 7,38 | 5,34 | 8,63 | 7,04 | 5,55 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +14,21 | +16,86 | +17,63 | +14,15 | +15,51 | +17,34 | +16,82 | +13,28 | +13,86 | +13,28 |
EBIT-Marge | – | – | – | +13,31 | +13,78 | +17,01 | +16,36 | +9,50 | +15,07 | +15,21 | +14,37 | +13,45 | +13,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,58 | +20,42 | +22,40 | +21,76 | +15,66 | +20,63 | +21,07 | +20,44 | +19,64 | +19,19 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,15 | +18,99 | +27,87 | +23,14 | +14,09 | +22,51 | +27,40 | +30,38 | +25,30 | +26,43 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,43 | +9,24 | +13,38 | +12,35 | +7,25 | +11,38 | +12,61 | +12,27 | +9,24 | +9,72 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,20 | +14,81 | +18,19 | +13,64 | +13,50 | +16,69 | +17,96 | +13,81 | +13,87 | +14,43 |
Steuerquote | – | – | – | +24,36 | +24,54 | +24,55 | +24,14 | +27,14 | +24,06 | +23,96 | +19,31 | +34,70 | +34,27 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Packaging Corp of America
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 166,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 168,18 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 186,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 191,88 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,92 |
Vola - 30T | 42,17 |
Vola - 250T | 25,08 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,85 | 0,78 | 0,87 | 0,87 | +1,63 % | -8,20 % | -5,77 % | |
| 1,05 | 0,93 | 0,82 | 0,82 | +2,73 % | -8,52 % | -4,80 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +5,06 % | 193,57 EUR | -1,67 % | 178,30 EUR | +6,35 % |
| 1 Monat | +0,77 % | 193,57 EUR | -1,67 % | 176,45 EUR | +7,32 % |
| 6 Monate | -20,61 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 172,72 EUR | +9,28 % |
| 1 Jahr | +6,13 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 172,72 EUR | +9,28 % |
| 3 Jahre | +21,65 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 110,56 EUR | +41,93 % |
| 5 Jahre | +100,07 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 86,93 EUR | +54,34 % |
| 7 Jahre | +63,26 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 71,05 EUR | +62,68 % |
| 10 Jahre | +176,33 % | 250,82 EUR | -31,74 % | 44,32 EUR | +76,72 % |
TheScreener-Ratings zu Packaging Corp of America
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 183,42 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 31.01.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,95 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,95% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 16,15 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,95 | +5,17% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,17%. | |
| Dividenden-Rendite | +2,77 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,56 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 16,32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Packaging Corp of America ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,29% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,69%. | ||
| Beta | 0,72 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,72% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,71 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +56,71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Packaging Corp of America Aktie
| Klima: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 64,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 34,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 61,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 63,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 63,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 183-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 24,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 46 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 19,1 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 15,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 87,2 % | 90 % |