Aktie • Immobilien
Prologis Kennzahlen
- WKN
- A1JBD1
- ISIN
- US74340W1036
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- PLD • POJN
- WKN
- A1JBD1
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74340W1036
- Ticker
- PLD • POJN
•
107,280 USD
-1,160 USD-1,07 %
Geld
106,750 USD
(100 Stk.)
Brief
107,990 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.359.363 Stk.
Tagesspanne
106,240 – 107,938 USD
52W-Spanne
85,350 – 132,570 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,92 | 3,06 | 2,62 | 3,48 | 2,79 | 3,59 | 3,33 | 1,70 | 2,08 | 2,41 | 2,59 | 1,92 | 1,38 |
KGV | 24,04 | 30,74 | 35,89 | 26,39 | 41,51 | 27,27 | 43,87 | 51,00 | 37,20 | 21,14 | 21,61 | 23,88 | 26,98 |
Gewinnwachstum (%) | +51,91 | +8,83 | -31,97 | +24,75 | -22,32 | +7,70 | +96,41 | -18,46 | -13,72 | -6,95 | +34,99 | +39,00 | +29,17 |
PEG | -0,24 | +1,10 | +2,14 | -1,07 | +1,68 | -1,22 | +5,69 | +0,53 | -2,01 | -1,54 | -3,11 | +0,68 | +0,69 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,93 | 3,71 | 3,51 | 3,34 | 3,02 | 2,75 | 2,19 | 2,02 | 1,84 | 1,67 | 1,53 | 1,46 | 1,32 |
Dividendenrendite (%) | 4,17 | 3,94 | 3,73 | 3,63 | 2,61 | 2,80 | 1,50 | 2,33 | 2,38 | 3,27 | 2,73 | 3,18 | 3,54 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 4,61 | 5,05 | 3,88 | 3,52 | 3,45 | 3,11 | 2,49 | 2,75 | 2,33 | 1,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 16,89 | 18,57 | 22,97 | 20,52 | 24,19 | 22,81 | 44,15 | 26,30 | 26,51 | 19,85 | 21,67 | 20,90 | 24,48 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,20 Mrd. | 8,02 Mrd. | 5,97 Mrd. | 4,76 Mrd. | 4,44 Mrd. | 3,33 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,62 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,20 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,22 | +34,31 | +25,51 | +7,23 | +33,27 | +18,76 | +7,12 | +3,36 | +15,30 | +24,78 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,64 Mio. | 2,71 Mio. | 2,10 Mio. | 2,01 Mio. | 1,98 Mio. | 1,69 Mio. | 1,51 Mio. | 1,45 Mio. | 1,44 Mio. | 1,23 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 50,54 | 48,69 | 48,81 | 38,10 | 36,47 | 30,17 | 29,76 | 24,73 | 23,87 | 23,47 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,82 | 2,38 | 2,01 | 3,84 | 2,37 | 2,57 | 1,71 | 2,27 | 1,92 | 1,59 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 95,33 Mrd. | 93,02 Mrd. | 87,90 Mrd. | 58,49 Mrd. | 56,07 Mrd. | 40,03 Mrd. | 38,42 Mrd. | 29,48 Mrd. | 30,25 Mrd. | 31,39 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +66,38 | +67,15 | +71,09 | +71,91 | +72,55 | +73,67 | +76,28 | +73,88 | +72,48 | +70,63 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +50,64 | +48,92 | +40,66 | +39,06 | +37,83 | +35,75 | +31,10 | +35,36 | +37,97 | +41,59 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +652,38 | +568,67 | +615,75 | +548,35 | +523,91 | +465,60 | +505,33 | +456,41 | +587,49 | +957,12 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 85,75 Mrd. | 84,33 Mrd. | 106,09 Mrd. | 89,64 Mrd. | 107,22 Mrd. | 63,46 Mrd. | 48,51 Mrd. | 31,84 Mrd. | 29,57 Mrd. | 24,04 Mrd. | 19,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 11,94 | 15,35 | 17,42 | 26,15 | 16,60 | 16,91 | 13,18 | 13,11 | 11,02 | 10,24 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 31,47 Mio. | 41,57 Mio. | 36,66 Mio. | 52,68 Mio. | 32,91 Mio. | 28,58 Mio. | 19,86 Mio. | 19,06 Mio. | 15,85 Mio. | 12,57 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,95 | 18,69 | 17,90 | 24,09 | 20,33 | 17,84 | 12,02 | 11,58 | 11,05 | 10,94 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +59,89 | +66,97 | +69,08 | +62,95 | +66,17 | +67,98 | +64,31 | +64,44 | +55,94 | +43,85 |
EBIT-Marge | – | – | – | +60,71 | +51,17 | +66,96 | +75,41 | +46,45 | +60,54 | +75,88 | +79,62 | +62,97 | +53,51 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +92,17 | +82,14 | +97,30 | +108,56 | +81,64 | +94,76 | +109,65 | +113,20 | +99,72 | +93,58 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,90 | +4,90 | +5,38 | +6,99 | +3,64 | +5,33 | +5,63 | +7,59 | +5,52 | +3,92 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,82 | +3,98 | +4,18 | +5,48 | +3,20 | +4,53 | +4,92 | +6,52 | +4,82 | +3,49 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,15 | +5,78 | +4,69 | +5,12 | +5,24 | +5,66 | +4,69 | +5,72 | +4,68 | +3,07 |
Steuerquote | – | – | – | +4,06 | +6,09 | +3,67 | +5,24 | +7,47 | +4,19 | +3,36 | +3,01 | +4,05 | +2,43 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Prologis
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 93,16 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 92,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 95,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 98,32 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,93 |
Vola - 30T | 21,84 |
Vola - 250T | 29,55 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,95 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,18 | 0,87 | 0,79 | 0,79 | -1,00 % | -3,74 % | -14,54 % | |
| 0,64 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | +0,72 % | -1,24 % | -25,38 % | |
| 1,41 | 1,07 | 0,73 | 0,73 | -1,03 % | -4,24 % | -15,85 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,39 % | 110,14 EUR | -2,67 % | 106,24 EUR | +0,97 % |
| 1 Monat | -2,21 % | 111,38 EUR | -3,82 % | 103,02 EUR | +3,97 % |
| 6 Monate | -3,46 % | 124,99 EUR | -16,51 % | 85,35 EUR | +20,44 % |
| 1 Jahr | -4,54 % | 132,57 EUR | -23,57 % | 85,35 EUR | +20,44 % |
| 3 Jahre | -1,06 % | 138,86 EUR | -29,44 % | 85,35 EUR | +20,44 % |
| 5 Jahre | +13,57 % | 174,54 EUR | -62,70 % | 85,35 EUR | +20,44 % |
| 7 Jahre | +67,02 % | 174,54 EUR | -62,70 % | 55,21 EUR | +48,54 % |
| 10 Jahre | +173,05 % | 174,54 EUR | -62,70 % | 35,25 EUR | +67,14 % |
TheScreener-Ratings zu Prologis
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 98,23 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 10.06.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 10.06.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -3,74 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,74% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 29,12 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,77 | +16,54% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +16,54% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +3,86 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,63 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 101,97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Prologis ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,39% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%. | ||
| Beta | 0,76 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 55,58 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +55,58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Prologis Aktie
| Klima: 27 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 7,7 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 42,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 263-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 400-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 12,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 23,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 46,0 % | 90 % |