Aktie • Sonstige Branchen
RAI WAY SPA O.N. Kennzahlen
- WKN
- A12FBT
- ISIN
- IT0005054967
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- RWAY • 4RW
- WKN
- A12FBT
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005054967
- Ticker
- RWAY • 4RW
•
6,050 EUR
-0,020 EUR-0,33 %
Geld
6,050 EUR
(330 Stk.)
Brief
6,270 EUR
(330 Stk.)
Tagesvolumen
168 Stk.
Tagesspanne
6,050 – 6,240 EUR
52W-Spanne
4,870 – 6,300 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,14 |
KGV | 17,57 | 18,52 | 18,74 | 16,67 | 15,97 | 20,04 | 21,75 | 22,75 | 26,65 | 19,70 | 24,17 | 23,87 | 33,70 |
Gewinnwachstum (%) | +6,22 | +2,64 | -2,87 | +3,13 | +18,52 | +12,50 | 0,00 | +4,35 | +4,55 | +4,76 | +40,00 | +7,14 | -67,44 |
PEG | – | +3,41 | +16,18 | -12,26 | +5,11 | +1,08 | +1,74 | – | +6,13 | +4,34 | +5,07 | +0,60 | +4,72 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,14 |
Dividendenrendite (%) | 5,70 | 5,40 | 5,39 | 6,07 | 6,31 | 5,07 | 4,67 | 4,37 | 3,80 | 5,07 | 3,99 | 4,29 | 3,04 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,26 | 0,33 | 0,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,25 | 11,94 | 12,60 | 11,57 | 9,50 | 10,68 | 12,02 | 12,72 | 14,99 | 11,31 | 19,78 | 10,69 | 14,72 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 274,25 Mio. | 270,18 Mio. | 243,60 Mio. | 227,89 Mio. | 222,44 Mio. | 221,39 Mio. | 217,73 Mio. | 216,20 Mio. | 215,22 Mio. | 212,31 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,50 | +10,91 | +6,89 | +2,45 | +0,47 | +1,68 | +0,71 | +0,46 | +1,37 | +26,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 457.080,08 | 465.833,91 | 417.123,07 | 376.056,22 | 368.270,94 | 359.979,85 | 354.027,60 | 359.726,87 | 346.006,43 | 332.247,26 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 0,72 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,59 | 0,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,67 | 7,27 | 8,24 | 8,44 | 8,89 | 9,05 | 6,52 | 7,83 | 6,03 | 8,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 462,00 Mio. | 470,28 Mio. | 442,60 Mio. | 388,05 Mio. | 326,65 Mio. | 343,33 Mio. | 293,97 Mio. | 337,66 Mio. | 366,99 Mio. | 387,02 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +41,66 | +40,12 | +39,80 | +42,76 | +50,46 | +53,65 | +61,51 | +52,24 | +44,02 | +41,15 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +140,06 | +149,23 | +151,25 | +133,88 | +98,19 | +86,39 | +62,58 | +91,43 | +127,19 | +143,01 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +211,21 | +195,05 | +196,04 | +190,53 | +140,49 | +143,03 | +108,50 | +231,10 | +225,57 | +261,24 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,64 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,38 Mrd. | 973,76 Mio. | 1,28 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,38 | 5,08 | 6,04 | 6,23 | 6,68 | 7,53 | 5,42 | 6,38 | 4,52 | 6,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,46 Mio. | 2,36 Mio. | 2,52 Mio. | 2,34 Mio. | 2,46 Mio. | 2,71 Mio. | 1,92 Mio. | 2,30 Mio. | 1,57 Mio. | 2,01 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,11 | 7,92 | 9,78 | 10,00 | 11,03 | 12,64 | 10,11 | 12,11 | 9,47 | 12,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +46,54 | +53,43 | +55,79 | +51,16 | +51,79 | +50,25 | +47,90 | +32,28 | +42,32 | +41,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | +47,97 | +46,76 | +42,53 | +40,24 | +40,15 | +40,52 | +38,27 | +37,44 | +30,21 | +27,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +66,33 | +64,07 | +61,78 | +62,31 | +60,53 | +59,58 | +53,55 | +52,74 | +47,78 | +49,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +46,72 | +45,96 | +41,83 | +39,41 | +38,84 | +34,40 | +33,04 | +31,90 | +25,89 | +24,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +20,94 | +19,57 | +17,06 | +17,33 | +19,91 | +18,71 | +20,59 | +17,03 | +11,83 | +10,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,62 | +30,70 | +30,71 | +30,04 | +35,27 | +32,41 | +35,48 | +20,67 | +24,82 | +22,53 |
Steuerquote | – | – | – | +28,28 | +28,61 | +27,59 | +27,21 | +27,51 | +28,68 | +27,62 | +29,45 | +34,10 | +33,94 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RAI WAY SPA O.N.
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,77 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 9,50 |
Vola - 250T | 18,01 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,20 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,02 | 0,38 | -0,03 | -0,03 | +2,18 % | +3,35 % | -5,18 % | |
| -0,07 | 0,35 | -0,10 | -0,10 | +2,13 % | +3,42 % | +8,43 % | |
| 0,20 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | +1,28 % | +2,01 % | +2,55 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,58 % | 6,24 EUR | -3,14 % | 5,86 EUR | +3,14 % |
| 1 Monat | +4,84 % | 6,24 EUR | -3,14 % | 5,78 EUR | +4,46 % |
| 6 Monate | +10,16 % | 6,30 EUR | -4,13 % | 5,10 EUR | +15,70 % |
| 1 Jahr | +19,72 % | 6,30 EUR | -4,13 % | 4,87 EUR | +19,50 % |
| 3 Jahre | +28,87 % | 6,30 EUR | -4,13 % | 4,30 EUR | +28,93 % |
| 5 Jahre | +2,53 % | 6,30 EUR | -4,13 % | 4,30 EUR | +28,93 % |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu RAI WAY SPA O.N.
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 5,99 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,77 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +2,77% geschlagen. | |
| KGV | 17,00 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,90 | +0,10% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +0,10% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,40 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +91,89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,89 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RAI WAY SPA O.N. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 26.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,80%. | ||
| Beta | 0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 38,07 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.