Aktie • Sonstige Branchen
RAI WAY SPA O.N. Kennzahlen
- WKN
- A12FBT
- ISIN
- IT0005054967
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- RWAY • 4RW
- WKN
- A12FBT
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005054967
- Ticker
- RWAY • 4RW
•
5,740 EUR
-0,125 EUR-2,13 %
Geld
5,740 EUR
(350 Stk.)
Brief
5,950 EUR
(350 Stk.)
Tagesvolumen
700 Stk.
Tagesspanne
5,740 – 5,885 EUR
52W-Spanne
4,843 – 6,300 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,14 |
KGV | 17,33 | 18,08 | 18,55 | 16,64 | 15,97 | 20,04 | 21,75 | 22,75 | 26,65 | 19,70 | 24,17 | 23,87 | 33,70 |
Gewinnwachstum (%) | +4,86 | +1,09 | -3,11 | +3,28 | +18,52 | +12,50 | 0,00 | +4,35 | +4,55 | +4,76 | +40,00 | +7,14 | -67,44 |
PEG | – | +4,15 | +7,13 | -4,40 | +4,87 | +1,08 | +1,74 | – | +6,13 | +4,34 | +5,07 | +0,60 | +4,72 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,15 | 0,14 |
Dividendenrendite (%) | 5,82 | 5,57 | 5,52 | 6,07 | 6,31 | 5,07 | 4,67 | 4,37 | 3,80 | 5,07 | 3,99 | 4,29 | 3,04 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,38 | 0,26 | 0,33 | 0,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,88 | 11,55 | 12,19 | 11,85 | 9,50 | 10,68 | 12,02 | 12,72 | 14,99 | 11,31 | 19,78 | 10,69 | 14,72 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 276,10 Mio. | 270,18 Mio. | 243,60 Mio. | 227,89 Mio. | 222,44 Mio. | 221,39 Mio. | 217,73 Mio. | 216,20 Mio. | 215,22 Mio. | 212,31 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +2,19 | +10,91 | +6,89 | +2,45 | +0,47 | +1,68 | +0,71 | +0,46 | +1,37 | +26,93 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 465.833,91 | 417.123,07 | 376.056,22 | 368.270,94 | 359.979,85 | 354.027,60 | 359.726,87 | 346.006,43 | 332.247,26 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,59 | 0,59 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 7,27 | 8,24 | 8,44 | 8,89 | 9,05 | 6,52 | 7,83 | 6,03 | 8,06 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 462,00 Mio. | 470,28 Mio. | 442,60 Mio. | 388,05 Mio. | 326,65 Mio. | 343,33 Mio. | 293,97 Mio. | 337,66 Mio. | 366,99 Mio. | 387,02 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +41,67 | +40,12 | +39,80 | +42,76 | +50,46 | +53,65 | +61,51 | +52,24 | +44,02 | +41,15 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +140,00 | +149,23 | +151,25 | +133,88 | +98,19 | +86,39 | +62,58 | +91,43 | +127,19 | +143,01 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +211,21 | +195,05 | +196,04 | +190,53 | +140,49 | +143,03 | +108,50 | +231,10 | +225,57 | +261,24 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,58 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,38 Mrd. | 973,76 Mio. | 1,28 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,35 | 5,08 | 6,04 | 6,23 | 6,68 | 7,53 | 5,42 | 6,38 | 4,52 | 6,04 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 2,36 Mio. | 2,52 Mio. | 2,34 Mio. | 2,46 Mio. | 2,71 Mio. | 1,92 Mio. | 2,30 Mio. | 1,57 Mio. | 2,01 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,36 | 7,92 | 9,78 | 10,00 | 11,03 | 12,64 | 10,11 | 12,11 | 9,47 | 12,18 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +46,22 | +53,43 | +55,79 | +51,16 | +51,79 | +50,25 | +47,90 | +32,28 | +42,32 | +41,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | +45,42 | +46,76 | +42,53 | +40,24 | +40,15 | +40,52 | +38,27 | +37,44 | +30,21 | +27,77 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +63,93 | +64,07 | +61,78 | +62,31 | +60,53 | +59,58 | +53,55 | +52,74 | +47,78 | +49,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +46,70 | +45,96 | +41,83 | +39,41 | +38,84 | +34,40 | +33,04 | +31,90 | +25,89 | +24,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +20,89 | +19,57 | +17,06 | +17,33 | +19,91 | +18,71 | +20,59 | +17,03 | +11,83 | +10,78 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,62 | +30,70 | +30,71 | +30,04 | +35,27 | +32,41 | +35,48 | +20,67 | +24,82 | +22,53 |
Steuerquote | – | – | – | +28,23 | +28,61 | +27,59 | +27,21 | +27,51 | +28,68 | +27,62 | +29,45 | +34,10 | +33,94 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu RAI WAY SPA O.N.
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,99 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,49 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 1,09 |
Vola - 30T | 16,78 |
Vola - 250T | 18,52 |
Momentum - 30T | 1,02 |
Momentum - 250T | 1,13 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,19 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | -1,55 % | -8,18 % | -3,30 % | |
| 0,01 | 0,39 | 0,01 | 0,01 | -2,16 % | -5,88 % | +3,18 % | |
| -0,10 | 0,11 | -0,07 | -0,07 | -2,34 % | -8,19 % | -0,49 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,68 % | 5,98 EUR | -4,18 % | 5,81 EUR | -1,22 % |
| 1 Monat | -3,77 % | 6,30 EUR | -9,76 % | 5,56 EUR | +3,14 % |
| 6 Monate | +13,99 % | 6,30 EUR | -9,76 % | 5,12 EUR | +10,80 % |
| 1 Jahr | +13,01 % | 6,30 EUR | -9,76 % | 4,84 EUR | +15,64 % |
| 3 Jahre | +12,36 % | 6,30 EUR | -9,76 % | 4,31 EUR | +24,98 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu RAI WAY SPA O.N.
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.05.2025 bei einem Kurs von 5,93 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 25.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,88 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,88% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 17,41 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,86 | +4,25% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,25% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,53 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +96,30% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,50 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,80 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RAI WAY SPA O.N. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,76% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,70%. | ||
| Beta | 0,47 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,47% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,85 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +43,85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.