Aktie • Telekommunikationsausrüster
Rapid7 Kennzahlen
- WKN
- A14WK1
- ISIN
- US7534221046
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- RPD • R7D
- WKN
- A14WK1
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7534221046
- Ticker
- RPD • R7D
•
20,170 USD
-0,540 USD-2,61 %
Geld
19,890 USD
(100 Stk.)
Brief
21,300 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
631.493 Stk.
Tagesspanne
19,910 – 20,670 USD
52W-Spanne
17,830 – 44,480 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,58 | 0,31 | 0,14 | 0,34 | -2,11 | -1,82 | -2,27 | -1,66 | -0,94 | -1,03 | -0,91 | -1,02 | -3,42 |
KGV | 30,83 | 56,87 | 128,93 | 100,58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +69,49 | +173,32 | -63,75 | – | +15,49 | -19,62 | +36,60 | +76,36 | -8,33 | +13,21 | -10,92 | -70,25 | +82,44 |
PEG | – | +0,67 | +1,02 | -1,68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,45 | 1,13 | 0,81 | 0,08 | -0,02 | 0,11 | 0,26 | 0,18 | -0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,97 | 9,44 | 9,63 | 15,94 | 33,27 | 25,44 | 120,65 | 941,18 | -1.925,83 | 238,58 | 60,32 | 55,09 | -196,23 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +13,52 | +27,96 | +30,11 | +25,86 | +33,94 | +21,47 | +27,63 | +42,44 | +43,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 298.795,87 | 223.572,65 | 194.775,11 | 190.704,94 | 181.260,77 | 167.690,13 | 159.411,16 | 151.934,69 | 125.145,84 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | -1,64 | -1,72 | -1,87 | 1,17 | 1,43 | 1,57 | 0,47 | 0,85 | 1,40 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | -29,82 | -16,90 | -53,89 | 65,82 | 33,62 | 16,99 | 34,04 | 12,32 | 9,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | -7,85 | -8,84 | -9,72 | +7,83 | +12,51 | +15,61 | +8,50 | +17,28 | +29,53 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -1.373,79 | -1.231,79 | -1.128,62 | +1.176,45 | +699,48 | +540,60 | +1.076,40 | +478,77 | +238,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.556,92 | +1.891,29 | +2.637,40 | +17.220,91 | -40.967,96 | +7.781,90 | +1.956,82 | +2.208,79 | -8.520,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,15 Mrd. | 2,18 Mrd. | 3,00 Mrd. | 1,72 Mrd. | 5,76 Mrd. | 4,00 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,26 Mrd. | 700,91 Mio. | 442,70 Mio. | 538,70 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,51 | 2,94 | 12,57 | 11,36 | 8,46 | 6,04 | 4,07 | 3,28 | 5,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,35 Mio. | 656.877,35 | 2,45 Mio. | 2,17 Mio. | 1,53 Mio. | 1,01 Mio. | 649.595,41 | 499.095,81 | 712.561,34 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -71,15 | -27,92 | -76,03 | -90,67 | -92,53 | -34,88 | -20,04 | -12,19 | -15,17 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,41 | +11,42 | +10,07 | +1,19 | -0,43 | +2,49 | +6,61 | +5,79 | -1,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,25 | -16,51 | -22,78 | -18,03 | -14,20 | -21,87 | -24,13 | -31,22 | -42,38 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -6,34 | -10,52 | -16,53 | -12,53 | -9,15 | -17,32 | -20,33 | -26,95 | -37,54 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +126,30 | +103,87 | +116,14 | -138,18 | -64,74 | -63,61 | -188,26 | -116,56 | -94,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -5,62 | -8,37 | -10,19 | -8,18 | -6,08 | -9,05 | -16,00 | -20,14 | -26,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,93 | +5,75 | +4,16 | +0,54 | -0,21 | +1,08 | +4,68 | +3,75 | -0,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +0,35 | -1,97 | -7,67 | -2,05 | -0,08 | -0,85 | +4,69 | +0,06 | -1,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rapid7
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 17,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 17,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 25,12 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,66 |
Vola - 30T | 53,77 |
Vola - 250T | 41,27 |
Momentum - 30T | 0,93 |
Momentum - 250T | 0,55 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,79 | 1,13 | 0,35 | 0,35 | -0,09 % | -9,73 % | -60,81 % | |
| 2,03 | 1,34 | 0,36 | 0,36 | +0,17 % | -10,15 % | -60,30 % | |
| 1,10 | 0,83 | 0,29 | 0,29 | -0,00 % | -10,02 % | -67,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,19 % | 21,26 EUR | -5,40 % | 19,91 EUR | +1,29 % |
| 1 Monat | -8,32 % | 22,65 EUR | -12,30 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 6 Monate | -28,81 % | 30,95 EUR | -53,45 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 1 Jahr | -45,28 % | 44,48 EUR | -120,53 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 3 Jahre | -64,73 % | 61,88 EUR | -206,78 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 5 Jahre | -67,77 % | 145,00 EUR | -618,89 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 7 Jahre | -45,17 % | 145,00 EUR | -618,89 % | 17,83 EUR | +11,60 % |
| 10 Jahre | -4,25 % | 145,00 EUR | -618,89 % | 9,05 EUR | +55,13 % |
TheScreener-Ratings zu Rapid7
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 08.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 17,88 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 11.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -9,73 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -9,73% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 9,91 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,39 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +3,83 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,34 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Rapid7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 12.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,46%. | ||
| Beta | 0,82 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,82% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 41,68 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +41,68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rapid7 Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 32 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 111-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 14 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |