Aktie • Telekommunikationsausrüster
Rapid7 Kennzahlen
- WKN
- A14WK1
- ISIN
- US7534221046
- Ticker
- RPD • R7D
- WKN
- A14WK1
- Ticker
- RPD • R7D
- ISIN
- US7534221046
•
23,390 USD
-0,140 USD-0,60 %
Geld
21,910 USD
(100 Stk.)
Brief
23,750 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
3.177.027 Stk.
Tagesspanne
22,660 – 23,690 USD
52W-Spanne
21,610 – 44,480 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,18 | 0,25 | 0,07 | 0,35 | -2,14 | -1,86 | -2,31 | -1,69 | -0,96 | -1,05 | -0,92 | -1,04 | -3,49 |
KGV | 113,48 | 81,49 | 305,44 | 100,56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | -5,60 | +213,68 | -82,50 | – | +15,49 | -19,62 | +36,60 | +76,36 | -8,33 | +13,21 | -10,92 | -70,25 | +82,44 |
PEG | – | -2,89 | +1,11 | -1,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 1,48 | 1,15 | 0,82 | 0,08 | -0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,19 | -0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,86 | 10,97 | 11,36 | 15,94 | 33,27 | 25,44 | 120,64 | 942,03 | -1.921,88 | 238,60 | 60,34 | 55,09 | -196,19 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +13,52 | +27,96 | +30,11 | +25,86 | +33,94 | +21,47 | +27,63 | +42,44 | +43,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 304.171,40 | 227.594,86 | 198.279,24 | 194.135,84 | 184.521,77 | 170.706,98 | 162.279,07 | 154.668,10 | 127.397,30 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | -1,67 | -1,75 | -1,90 | 1,19 | 1,45 | 1,60 | 0,48 | 0,86 | 1,43 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | -29,82 | -16,90 | -53,89 | 65,82 | 33,62 | 16,99 | 34,03 | 12,32 | 9,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | -7,85 | -8,84 | -9,72 | +7,83 | +12,51 | +15,61 | +8,50 | +17,28 | +29,53 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | -1.373,79 | -1.231,79 | -1.128,62 | +1.176,45 | +699,48 | +540,60 | +1.076,40 | +478,77 | +238,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.556,92 | +1.891,29 | +2.637,40 | +17.220,91 | -40.967,96 | +7.781,90 | +1.956,82 | +2.208,79 | -8.520,50 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,31 Mrd. | 2,21 Mrd. | 3,05 Mrd. | 1,75 Mrd. | 5,84 Mrd. | 4,06 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,28 Mrd. | 711,31 Mio. | 449,27 Mio. | 546,69 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 4,51 | 2,94 | 12,57 | 11,36 | 8,46 | 6,04 | 4,07 | 3,28 | 5,69 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,37 Mio. | 668.695,17 | 2,49 Mio. | 2,21 Mio. | 1,56 Mio. | 1,03 Mio. | 661.279,43 | 508.074,03 | 725.380,65 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -71,15 | -27,92 | -76,03 | -90,67 | -92,53 | -34,88 | -20,04 | -12,19 | -15,17 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +13,41 | +11,42 | +10,07 | +1,19 | -0,43 | +2,49 | +6,61 | +5,79 | -1,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -12,25 | -16,51 | -22,78 | -18,03 | -14,20 | -21,87 | -24,13 | -31,22 | -42,38 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -6,34 | -10,52 | -16,53 | -12,53 | -9,15 | -17,32 | -20,33 | -26,95 | -37,54 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +126,30 | +103,87 | +116,14 | -138,18 | -64,74 | -63,61 | -188,26 | -116,56 | -94,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -5,62 | -8,37 | -10,19 | -8,18 | -6,08 | -9,05 | -16,00 | -20,14 | -26,67 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,93 | +5,75 | +4,16 | +0,54 | -0,21 | +1,08 | +4,68 | +3,75 | -0,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +0,35 | -1,97 | -7,67 | -2,05 | -0,08 | -0,85 | +4,69 | +0,06 | -1,00 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rapid7
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 23,83 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 29,00 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,68 |
Vola - 30T | 41,68 |
Vola - 250T | 41,33 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,63 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,36 | 1,10 | 0,47 | 0,47 | -0,40 % | -0,33 % | -45,55 % | |
| 1,39 | 1,30 | 0,37 | 0,37 | -0,06 % | -0,17 % | -46,79 % | |
| 0,88 | 0,79 | 0,39 | 0,39 | -0,76 % | -1,46 % | -46,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,55 % | 23,90 EUR | -2,16 % | 22,66 EUR | +3,12 % |
| 1 Monat | +0,13 % | 24,72 EUR | -5,69 % | 22,12 EUR | +5,43 % |
| 6 Monate | -40,57 % | 41,38 EUR | -76,91 % | 21,61 EUR | +7,61 % |
| 1 Jahr | -36,51 % | 44,48 EUR | -90,17 % | 21,61 EUR | +7,61 % |
| 3 Jahre | -62,73 % | 74,88 EUR | -220,14 % | 21,61 EUR | +7,61 % |
| 5 Jahre | -52,35 % | 145,00 EUR | -519,92 % | 21,61 EUR | +7,61 % |
| 7 Jahre | -28,69 % | 145,00 EUR | -519,92 % | 21,61 EUR | +7,61 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Rapid7
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 15.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 23,07 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.12.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,33 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,33% relativ zum SP500. | |
| KGV | 12,01 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,35 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +4,14 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,50 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Rapid7 ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,90%. | ||
| Beta | 0,94 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,94% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,35 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +48,35% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.