Aktie • Immobilien
Realty Income Kennzahlen
- WKN
- 899744
- ISIN
- US7561091049
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- O • RY6
- WKN
- 899744
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7561091049
- Ticker
- O • RY6
•
57,640 USD
-0,320 USD-0,55 %
Geld
57,600 USD
(200 Stk.)
Brief
57,700 USD
(4.000 Stk.)
Tagesvolumen
4.854.066 Stk.
Tagesspanne
57,270 – 58,170 USD
52W-Spanne
50,710 – 64,880 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,34 | 1,30 | 1,17 | 0,84 | 1,09 | 1,22 | 0,75 | 0,98 | 1,19 | 1,09 | 0,95 | 0,97 | 0,94 |
KGV | 37,10 | 38,21 | 42,43 | 54,50 | 45,57 | 44,67 | 82,29 | 52,95 | 51,81 | 48,58 | 50,33 | 49,39 | 45,99 |
Gewinnwachstum (%) | +0,37 | +10,60 | +44,39 | -22,22 | -11,27 | +63,22 | -23,68 | -17,39 | +9,52 | +14,55 | -2,65 | +3,67 | +4,81 |
PEG | -0,37 | +12,80 | +3,84 | +1,41 | -2,05 | -3,97 | +1,30 | -2,24 | -2,98 | +5,10 | +3,46 | -18,56 | +12,52 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,89 | 2,82 | 2,77 | 2,70 | 2,64 | 2,56 | 2,45 | 2,41 | 2,34 | 2,27 | 2,19 | 2,07 | 1,96 |
Dividendenrendite (%) | 5,83 | 5,69 | 5,58 | 5,87 | 5,33 | 4,68 | 3,97 | 4,64 | 3,80 | 4,31 | 4,58 | 4,31 | 4,55 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 2,01 | 2,74 | 2,83 | 2,75 | 2,68 | 2,68 | 2,39 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,26 | 12,77 | 13,28 | 12,94 | 13,45 | 15,15 | 22,46 | 18,69 | 21,14 | 18,86 | 17,31 | 17,74 | 17,10 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 5,30 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,34 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +29,49 | +22,48 | +60,36 | +27,11 | +10,22 | +12,12 | +9,18 | +10,21 | +7,81 | +8,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,76 Mio. | 8,44 Mio. | 7,29 Mio. | 4,84 Mio. | 6,73 Mio. | 6,61 Mio. | 6,93 Mio. | 6,89 Mio. | 6,51 Mio. | 6,68 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 37,53 | 37,71 | 37,46 | 36,50 | 26,19 | 25,24 | 22,94 | 22,34 | 21,10 | 21,11 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,23 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 2,04 | 2,51 | 2,37 | 2,20 | 2,35 | 2,11 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 68,84 Mrd. | 57,78 Mrd. | 49,67 Mrd. | 43,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 18,55 Mrd. | 15,26 Mrd. | 14,06 Mrd. | 13,15 Mrd. | 11,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +57,04 | +57,59 | +58,33 | +58,43 | +53,28 | +53,00 | +53,43 | +52,71 | +51,76 | +55,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +75,32 | +73,66 | +71,44 | +71,14 | +87,70 | +88,68 | +87,17 | +89,72 | +93,22 | +80,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +827,60 | +828,28 | +807,36 | +1.356,18 | +868,66 | +815,85 | +755,50 | +759,06 | +789,21 | +764,23 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 44,84 Mrd. | 40,27 Mrd. | 35,81 Mrd. | 34,27 Mrd. | 34,89 Mrd. | 18,80 Mrd. | 20,67 Mrd. | 16,03 Mrd. | 13,84 Mrd. | 12,80 Mrd. | 11,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 8,82 | 10,15 | 11,90 | 19,43 | 13,30 | 16,13 | 14,02 | 13,22 | 13,47 | 12,60 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 86,04 Mio. | 85,66 Mio. | 86,75 Mio. | 94,04 Mio. | 89,51 Mio. | 106,55 Mio. | 97,12 Mio. | 91,06 Mio. | 87,70 Mio. | 84,13 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,74 | 11,67 | 13,03 | 25,14 | 18,09 | 23,13 | 20,44 | 19,50 | 19,31 | 13,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +67,39 | +72,26 | +76,69 | +63,42 | +68,01 | +71,83 | +70,87 | +72,04 | +72,88 | +67,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | +36,93 | +40,70 | +41,34 | +34,21 | +32,27 | +29,81 | +27,92 | +26,76 | +28,98 | +50,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +82,11 | +86,98 | +91,30 | +77,27 | +73,55 | +69,72 | +68,58 | +67,79 | +69,77 | +90,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,19 | +2,62 | +3,00 | +1,43 | +1,89 | +4,44 | +4,47 | +4,30 | +4,64 | +4,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +2,74 | +2,79 | +2,69 | +1,58 | +2,48 | +2,35 | +2,39 | +2,27 | +2,40 | +4,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,19 | +5,12 | +5,16 | +3,07 | +5,38 | +5,76 | +6,16 | +6,23 | +6,11 | +5,83 |
Steuerquote | – | – | – | +7,13 | +5,60 | +4,92 | +8,07 | +6,56 | +1,39 | +1,44 | +1,86 | +1,02 | +1,10 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Realty Income
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 48,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 48,53 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 48,39 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 49,46 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 14,28 |
Vola - 250T | 18,34 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,08 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | +3,32 % | +3,15 % | -1,69 % | |
| -0,22 | 0,05 | -0,19 | -0,19 | +5,04 % | +5,66 % | -12,54 % | |
| 0,09 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | +3,28 % | +2,65 % | -3,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,93 % | 58,17 EUR | -0,92 % | 55,86 EUR | +3,09 % |
| 1 Monat | +4,69 % | 58,17 EUR | -0,92 % | 54,38 EUR | +5,66 % |
| 6 Monate | +4,16 % | 60,39 EUR | -4,77 % | 50,71 EUR | +12,02 % |
| 1 Jahr | +8,31 % | 64,88 EUR | -12,56 % | 50,71 EUR | +12,02 % |
| 3 Jahre | -8,81 % | 75,11 EUR | -30,31 % | 45,04 EUR | +21,87 % |
| 5 Jahre | -1,76 % | 75,40 EUR | -30,81 % | 45,04 EUR | +21,87 % |
| 7 Jahre | +13,29 % | 82,45 EUR | -43,05 % | 36,90 EUR | +35,99 % |
| 10 Jahre | +30,93 % | 82,45 EUR | -43,05 % | 36,90 EUR | +35,99 % |
TheScreener-Ratings zu Realty Income
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 56,96 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,46 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +3,46% geschlagen. | |
| KGV | 37,44 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,84 | +7,59% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,59% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,66 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +25,66 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 52,05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Realty Income ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,16% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,20%. | ||
| Beta | 0,18 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,18% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 20,05 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Realty Income Aktie
| Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 15,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 933-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 34 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 98-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 18,4 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
| Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 40,8 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 72,6 % | 90 % |