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Aktie • Immobilien

Realty Income Kennzahlen

WKN: 899744
899744

ISIN: US7561091049
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: O
O
• RY6
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gestern, 22:00:02 •

60,320 USD

+0,530 USD+0,89 %

Geld

60,280 USD

(100 Stk.)

Brief

60,400 USD

(100 Stk.)

Tagesvolumen

5.681.779 Stk.

Tagesspanne

59,870 – 60,465 USD

52W-Spanne

50,710 – 64,880 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Anlagethema Dividenden-AristokratenMerkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	1,38	1,27	1,07	0,83	1,07	1,20	0,74	0,96	1,17	1,07	0,93	0,96	0,92
KGV	36,62	39,76	47,37	54,50	45,57	44,67	82,29	52,95	51,80	48,58	50,33	49,39	45,99
Gewinnwachstum (%)	+1,42	+23,04	+23,47	-22,22	-11,27	+63,22	-23,68	-17,39	+9,52	+14,55	-2,65	+3,67	+4,81
PEG	-0,37	+4,64	+2,47	+1,89	-2,05	-3,96	+1,30	-2,24	-2,98	+5,10	+3,46	-18,64	+12,52

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	2,91	2,83	2,74	2,67	2,61	2,53	2,42	2,39	2,31	2,25	2,16	2,05	1,94
Dividendenrendite (%)	5,71	5,55	5,39	5,87	5,33	4,68	3,97	4,64	3,80	4,31	4,58	4,31	4,55

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	3,46	3,46	3,46	1,98	2,69	2,78	2,70	2,63	2,63	2,35
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	12,51	13,08	16,46	12,94	13,45	15,15	22,46	18,69	21,14	18,86	17,31	17,74	17,10

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in USD	–	–	–	5,30 Mrd.	4,09 Mrd.	3,34 Mrd.	2,08 Mrd.	1,64 Mrd.	1,49 Mrd.	1,33 Mrd.	1,22 Mrd.	1,10 Mrd.	1,02 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+29,49	+22,48	+60,36	+27,11	+10,22	+12,12	+9,18	+10,21	+7,81	+8,69
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	9,59 Mio.	8,29 Mio.	7,16 Mio.	4,76 Mio.	6,61 Mio.	6,49 Mio.	6,81 Mio.	6,77 Mio.	6,40 Mio.	6,56 Mio.

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	36,88	37,05	36,81	35,86	25,73	24,80	22,54	21,95	20,73	20,74
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,23	1,31	1,46	1,69	2,04	2,51	2,37	2,20	2,35	2,11

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in USD	–	–	–	68,84 Mrd.	57,78 Mrd.	49,67 Mrd.	43,14 Mrd.	20,74 Mrd.	18,55 Mrd.	15,26 Mrd.	14,06 Mrd.	13,15 Mrd.	11,87 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+57,04	+57,59	+58,33	+58,43	+53,28	+53,00	+53,43	+52,71	+51,76	+55,41
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+75,32	+73,66	+71,44	+71,14	+87,70	+88,68	+87,17	+89,72	+93,22	+80,47
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+827,60	+828,28	+807,36	+1.356,18	+868,66	+815,85	+755,50	+759,06	+789,21	+764,23
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	46,55 Mrd.	39,81 Mrd.	35,40 Mrd.	33,88 Mrd.	34,49 Mrd.	18,58 Mrd.	20,44 Mrd.	15,84 Mrd.	13,68 Mrd.	12,66 Mrd.	10,98 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	8,82	10,15	11,90	19,43	13,30	16,13	14,02	13,22	13,47	12,60
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	84,54 Mio.	84,17 Mio.	85,24 Mio.	92,40 Mio.	87,95 Mio.	104,70 Mio.	95,43 Mio.	89,47 Mio.	86,17 Mio.	82,67 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	10,74	11,67	13,03	25,14	18,09	23,13	20,44	19,50	19,31	13,90

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+67,39	+72,26	+76,69	+63,42	+68,01	+71,83	+70,87	+72,04	+72,88	+67,65
EBIT-Marge	–	–	–	+36,93	+40,70	+41,34	+34,21	+32,27	+29,81	+27,92	+26,76	+28,98	+50,63
EBITDA-Marge	–	–	–	+82,11	+86,98	+91,30	+77,27	+73,55	+69,72	+68,58	+67,79	+69,77	+90,62
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+2,19	+2,62	+3,00	+1,43	+1,89	+4,44	+4,47	+4,30	+4,64	+4,32
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+2,74	+2,79	+2,69	+1,58	+2,48	+2,35	+2,39	+2,27	+2,40	+4,33
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+5,19	+5,12	+5,16	+3,07	+5,38	+5,76	+6,16	+6,23	+6,11	+5,83
Steuerquote	–	–	–	+7,13	+5,60	+4,92	+8,07	+6,56	+1,39	+1,44	+1,86	+1,02	+1,10

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Realty Income

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	50,92 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	50,72 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	49,37 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	48,44 EUR
RSL - 30T	1,02
RSL - 250T	1,06
Vola - 30T	14,88
Vola - 250T	18,73
Momentum - 30T	1,04
Momentum - 250T	0,97

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
ATX
MSCI World	-0,04	0,32	-0,02	-0,02	+2,37 %	+1,40 %	-18,39 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+1,96 %	60,47 EUR 26.09.2025	-0,24 %	58,71 EUR 22.09.2025	+2,67 %
1 Monat	+3,77 %	61,09 EUR 15.09.2025	-1,27 %	57,44 EUR 03.09.2025	+4,77 %
6 Monate	+6,65 %	61,09 EUR 15.09.2025	-1,27 %	50,71 EUR 09.04.2025	+15,93 %
1 Jahr	-3,46 %	64,88 EUR 21.10.2024	-7,56 %	50,71 EUR 09.04.2025	+15,93 %
3 Jahre	-0,95 %	68,85 EUR 02.02.2023	-14,14 %	45,04 EUR 30.10.2023	+25,34 %
5 Jahre	+3,66 %	75,40 EUR 21.04.2022	-25,00 %	45,04 EUR 30.10.2023	+25,34 %
7 Jahre	+11,30 %	82,45 EUR 20.02.2020	-36,69 %	36,90 EUR 19.03.2020	+38,83 %
10 Jahre	+32,01 %	82,45 EUR 20.02.2020	-36,69 %	36,90 EUR 19.03.2020	+38,83 %

TheScreener-Ratings zu Realty Income

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.08.2025 bei einem Kurs von 57,66 USD eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 10.06.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	-1,40 %		⚠ Unter Druck (vs. SP500)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,40% hinter dem SP500 zurück.
KGV	41,68		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,80		+13,12% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,12% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+5,53 %		⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Langfristiges Wachstum	+27,63 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	54,00		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Realty Income ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 19.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,71% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,25%.
Beta	0,26 %		Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	28,53 %		Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Realty Income Aktie

Klima
25 %
Gesellschaft
34 %
Gender
91 %

Klima: 25 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	–	100 %
Treibhausgasemission	15,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	933-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 34 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	98-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	18,4 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 2	4 Kriterien

Gender: 91 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	33,3 %	40 %
Gender Pay Gap	0,0 %	< 3 %
Frauen im Management	40,8 %	40 %
Gläserne Decke	72,6 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

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