Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 1,60 | 1,46 | 1,09 | 1,21 | 1,37 | 0,84 | 1,10 | 1,33 | 1,21 | 1,06 | 1,09 | 1,05 |
KGV | – | 32,79 | 35,77 | 46,93 | 45,57 | 44,67 | 82,29 | 52,95 | 51,81 | 48,58 | 50,33 | 49,39 | 45,99 |
Gewinnwachstum (%) | – | +13,53 | +35,27 | -11,11 | -11,27 | +63,22 | -23,68 | -17,39 | +9,52 | +14,55 | -2,65 | +3,67 | +4,81 |
PEG | – | -0,33 | +3,93 | +1,39 | -4,72 | -3,96 | +1,30 | -2,24 | -2,98 | +5,10 | +3,46 | -18,64 | +12,55 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,51 | 3,20 | 3,12 | 3,01 | 2,94 | 2,86 | 2,74 | 2,69 | 2,61 | 2,54 | 2,44 | 2,31 | 2,19 |
Dividendenrendite (%) | 6,71 | 6,12 | 5,95 | 5,87 | 5,33 | 4,68 | 3,97 | 4,64 | 3,80 | 4,31 | 4,58 | 4,31 | 4,55 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,93 | 3,93 | 2,25 | 3,06 | 3,15 | 3,07 | 2,99 | 2,99 | 2,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 11,56 | 12,24 | 13,03 | 13,45 | 15,15 | 22,46 | 18,69 | 21,14 | 18,86 | 17,31 | 17,74 | 17,10 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | 4,09 Mrd. | 3,34 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,10 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +22,48 | +60,36 | +27,11 | +10,22 | +12,12 | +9,18 | +10,21 | +7,81 | +8,69 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 9,42 Mio. | 8,14 Mio. | 5,40 Mio. | 7,51 Mio. | 7,38 Mio. | 7,74 Mio. | 7,69 Mio. | 7,27 Mio. | 7,46 Mio. |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 42,10 | 41,82 | 40,75 | 29,24 | 28,18 | 25,61 | 24,94 | 23,55 | 23,57 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 2,04 | 2,51 | 2,37 | 2,20 | 2,35 | 2,11 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | 57,78 Mrd. | 49,67 Mrd. | 43,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 18,55 Mrd. | 15,26 Mrd. | 14,06 Mrd. | 13,15 Mrd. | 11,87 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +57,59 | +58,33 | +58,43 | +53,28 | +53,00 | +53,43 | +52,71 | +51,76 | +55,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +73,66 | +71,44 | +71,14 | +87,70 | +88,68 | +87,17 | +89,72 | +93,22 | +80,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +828,28 | +807,36 | +1.356,18 | +868,66 | +815,85 | +755,50 | +759,06 | +789,21 | +764,23 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 45,81 Mrd. | 44,95 Mrd. | 39,98 Mrd. | 38,26 Mrd. | 38,95 Mrd. | 20,99 Mrd. | 23,08 Mrd. | 17,89 Mrd. | 15,45 Mrd. | 14,29 Mrd. | 12,40 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 10,15 | 11,90 | 19,43 | 13,30 | 16,13 | 14,02 | 13,22 | 13,47 | 12,60 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 95,64 Mio. | 96,85 Mio. | 104,99 Mio. | 99,93 Mio. | 118,96 Mio. | 108,43 Mio. | 101,66 Mio. | 97,91 Mio. | 93,93 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 11,67 | 13,03 | 25,14 | 18,09 | 23,13 | 20,44 | 19,50 | 19,31 | 13,90 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +72,26 | +76,69 | +63,42 | +68,01 | +71,83 | +70,87 | +72,04 | +72,88 | +67,65 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +40,70 | +41,34 | +34,21 | +32,27 | +29,81 | +27,92 | +26,76 | +28,98 | +50,63 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +86,98 | +91,30 | +77,27 | +73,55 | +69,72 | +68,58 | +67,79 | +69,77 | +90,62 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +2,62 | +3,00 | +1,43 | +1,89 | +4,44 | +4,47 | +4,30 | +4,64 | +4,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,79 | +2,69 | +1,58 | +2,48 | +2,35 | +2,39 | +2,27 | +2,40 | +4,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,12 | +5,16 | +3,07 | +5,38 | +5,76 | +6,16 | +6,23 | +6,11 | +5,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +5,60 | +4,92 | +8,07 | +6,56 | +1,39 | +1,44 | +1,86 | +1,02 | +1,10 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 52,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 51,69 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 55,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 54,91 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,97 |
Vola - 30T | 20,42 |
Vola - 250T | 17,43 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,02 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
-0,04 | 0,12 | -0,03 | -0,03 | -0,26 % | +1,15 % | -21,79 % | |
-0,00 | 0,19 | -0,00 | -0,00 | -0,33 % | +0,28 % | -18,09 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -0,06 % | 55,08 EUR | -1,86 % | 53,61 EUR | +0,85 % |
1 Monat | +2,96 % | 56,15 EUR | -3,85 % | 51,60 EUR | +4,57 % |
6 Monate | -10,18 % | 64,88 EUR | -19,99 % | 51,60 EUR | +4,57 % |
1 Jahr | +1,00 % | 64,88 EUR | -19,99 % | 50,65 EUR | +6,33 % |
3 Jahre | -20,38 % | 75,40 EUR | -39,45 % | 45,04 EUR | +16,71 % |
5 Jahre | -29,35 % | 82,45 EUR | -52,49 % | 36,90 EUR | +31,76 % |
7 Jahre | +11,67 % | 82,45 EUR | -52,49 % | 36,90 EUR | +31,76 % |
10 Jahre | +9,98 % | 82,45 EUR | -52,49 % | 36,90 EUR | +31,76 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 26.11.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 57,75 USD eingesetzt. | |
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 29.10.2024) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 29.10.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 55,45 USD. | |
Rel. 4 Wochen Performance | +1,92 % | vs. SP500 | Die relative Outperformance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt +1,92%. | |
KGV | 30,87 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,08 | +16,71% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,71%. | |
Dividenden-Rendite | +5,99 % | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
Langfristiges Wachstum | +27,36 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 47,69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Realty Income ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Gutes Chancenprofil | Das Chancenprofil ist seit dem 14.01.2025 gut. |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,54% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,72%. | ||
Beta | 0,18 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,18% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 14,05 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
Risiko (Gesamt) | Gering | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als wenig riskanter Titel eingestuft. |
Klima: 25 % | Perf. | Zielwert |
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Erneuerbare Energie | – | – |
Treibhausgasemission | 15,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 933-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 34 % | Perf. | Zielwert |
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Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 98-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 18,4 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 2 | 4 Kriterien |
Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
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Frauen im Vorstand | 33,3 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 0,0 % | < 3 % |
Frauen im Management | 40,8 % | 40 % |
Gläserne Decke | 72,6 % | 90 % |