Aktie • Immobilien
Realty Income Kennzahlen
- WKN
- 899744
- ISIN
- US7561091049
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- O • RY6
- WKN
- 899744
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7561091049
- Ticker
- O • RY6
•
61,12 USD
-0,84 USD-1,36 %
Geld
61,18 USD
100 Stk.
Brief
61,30 USD
1.500 Stk.
Tagesvolumen
5.294.854 Stk.
Tagesspanne
61,11 – 62,06 USD
52W-Spanne
54,64 – 67,94 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,57 | 1,53 | 1,40 | 1,00 | 0,84 | 1,07 | 1,21 | 0,74 | 0,97 | 1,18 | 1,07 | 0,94 | 0,96 |
KGV | 33,64 | 34,62 | 37,63 | 48,18 | 54,50 | 45,57 | 44,67 | 82,29 | 52,95 | 51,80 | 48,58 | 50,33 | 49,39 |
Gewinnwachstum (%) | +8,34 | +7,81 | +39,17 | +19,39 | -22,22 | -11,27 | +63,22 | -23,68 | -17,39 | +9,52 | +14,55 | -2,65 | +3,67 |
PEG | +2,98 | +11,94 | +4,32 | +1,18 | +2,81 | -2,05 | -3,96 | +1,30 | -2,24 | -2,98 | +5,10 | +3,46 | -18,61 |
| Dividende | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,95 | 2,88 | 2,80 | 2,75 | 2,67 | 2,61 | 2,53 | 2,43 | 2,39 | 2,32 | 2,25 | 2,17 | 2,05 |
Dividendenrendite (%) | 5,58 | 5,44 | 5,30 | 5,72 | 5,87 | 5,33 | 4,68 | 3,97 | 4,64 | 3,80 | 4,31 | 4,58 | 4,31 |
| Cashflow | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,70 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 1,99 | 2,71 | 2,80 | 2,72 | 2,65 | 2,65 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,60 | 13,14 | 13,73 | 12,86 | 12,94 | 13,45 | 15,15 | 22,46 | 18,69 | 21,14 | 18,86 | 17,31 | 17,74 |
| Umsatz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 5,76 Mrd. | 5,30 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,34 Mrd. | 2,08 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,49 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,10 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,62 | +29,49 | +22,48 | +60,36 | +27,11 | +10,22 | +12,12 | +9,18 | +10,21 | +7,81 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 9,02 Mio. | 9,66 Mio. | 8,35 Mio. | 7,21 Mio. | 4,79 Mio. | 6,66 Mio. | 6,54 Mio. | 6,86 Mio. | 6,82 Mio. | 6,44 Mio. |
| Buchwert | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 35,99 | 37,13 | 37,31 | 37,06 | 36,11 | 25,91 | 24,97 | 22,69 | 22,10 | 20,87 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,33 | 1,23 | 1,31 | 1,46 | 1,69 | 2,04 | 2,51 | 2,37 | 2,20 | 2,35 |
| Bilanz | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 72,80 Mrd. | 68,84 Mrd. | 57,78 Mrd. | 49,67 Mrd. | 43,14 Mrd. | 20,74 Mrd. | 18,55 Mrd. | 15,26 Mrd. | 14,06 Mrd. | 13,15 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +56,06 | +57,04 | +57,59 | +58,33 | +58,43 | +53,28 | +53,00 | +53,43 | +52,71 | +51,76 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +78,38 | +75,32 | +73,66 | +71,44 | +71,14 | +87,70 | +88,68 | +87,17 | +89,72 | +93,22 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +800,71 | +827,60 | +828,28 | +807,36 | +1.356,18 | +868,66 | +815,85 | +755,50 | +759,06 | +789,21 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 49,32 Mrd. | 44,26 Mrd. | 39,90 Mrd. | 35,48 Mrd. | 33,96 Mrd. | 34,57 Mrd. | 18,63 Mrd. | 20,48 Mrd. | 15,88 Mrd. | 13,72 Mrd. | 12,69 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 9,00 | 8,82 | 10,15 | 11,90 | 19,43 | 13,30 | 16,13 | 14,02 | 13,22 | 13,47 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 81,23 Mio. | 85,12 Mio. | 84,75 Mio. | 85,82 Mio. | 93,04 Mio. | 88,55 Mio. | 105,42 Mio. | 96,09 Mio. | 90,08 Mio. | 86,76 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 10,75 | 10,74 | 11,67 | 13,03 | 25,14 | 18,09 | 23,13 | 20,44 | 19,50 | 19,31 |
| Rentabilität (%) | 2028e | 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +69,36 | +67,39 | +72,26 | +76,69 | +63,42 | +68,01 | +71,83 | +70,87 | +72,04 | +72,88 |
EBIT-Marge | – | – | – | +39,89 | +36,93 | +40,70 | +41,34 | +34,21 | +32,27 | +29,81 | +27,92 | +26,76 | +28,98 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +83,72 | +82,11 | +86,98 | +91,30 | +77,27 | +73,55 | +69,72 | +68,58 | +67,79 | +69,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +2,59 | +2,19 | +2,62 | +3,00 | +1,43 | +1,89 | +4,44 | +4,47 | +4,30 | +4,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,02 | +2,74 | +2,79 | +2,69 | +1,58 | +2,48 | +2,35 | +2,39 | +2,27 | +2,40 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,49 | +5,19 | +5,12 | +5,16 | +3,07 | +5,38 | +5,76 | +6,16 | +6,23 | +6,11 |
Steuerquote | – | – | – | +7,39 | +7,13 | +5,60 | +4,92 | +8,07 | +6,56 | +1,39 | +1,44 | +1,86 | +1,02 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2026 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Realty Income
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 54,09 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 54,20 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 53,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 51,75 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 17,94 |
Vola - 250T | 15,94 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,09 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,47 | 0,14 | 0,32 | 0,32 | -1,42 % | -9,93 % | -14,88 % | |
| 0,33 | 0,05 | 0,41 | 0,41 | -0,89 % | -4,06 % | -22,67 % | |
| 0,48 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | -0,96 % | -7,79 % | -13,08 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,29 % | 62,90 EUR | -2,91 % | 61,11 EUR | +0,02 % |
| 1 Monat | -4,44 % | 65,35 EUR | -6,92 % | 61,11 EUR | +0,02 % |
| 6 Monate | +7,61 % | 67,94 EUR | -11,15 % | 55,86 EUR | +8,61 % |
| 1 Jahr | +10,32 % | 67,94 EUR | -11,15 % | 54,64 EUR | +10,60 % |
| 3 Jahre | -1,32 % | 67,94 EUR | -11,15 % | 45,04 EUR | +26,32 % |
| 5 Jahre | -3,66 % | 75,40 EUR | -23,36 % | 45,04 EUR | +26,32 % |
| 7 Jahre | -9,12 % | 82,45 EUR | -34,90 % | 36,90 EUR | +39,63 % |
| 10 Jahre | -1,05 % | 82,45 EUR | -34,90 % | 36,90 EUR | +39,63 % |
TheScreener-Ratings zu Realty Income
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.03.2026 bei einem Kurs von 64,44 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 08.05.2026) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.05.2026). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,07 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,07% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 32,68 | Erwartetes KGV für 2028 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028. | |
| G/PE | 0,98 | +8,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,19%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,28 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +26,75 % | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 58,15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Realty Income ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.05.2026. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,62% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,68%. | ||
| Beta | 0,33 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,33% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 28,13 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.