Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,65 | 0,53 | 0,32 | 0,06 | 1,14 | 0,98 | 1,14 | 0,45 | 0,53 | 0,44 | 0,31 | 0,10 |
KGV | – | 15,17 | 18,60 | 32,75 | 176,67 | 13,63 | 17,88 | 9,40 | 18,47 | 12,06 | 17,57 | 21,39 | 56,39 |
Gewinnwachstum (%) | – | +22,64 | +65,63 | +433,33 | -94,74 | +16,33 | -14,04 | +153,33 | -15,09 | +20,45 | +41,94 | +210,00 | – |
PEG | – | -0,15 | +0,82 | +0,50 | +0,41 | -0,14 | +1,10 | -0,67 | +0,12 | -0,80 | +0,86 | +0,51 | +0,27 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,71 | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,10 |
Dividendenrendite (%) | 7,21 | 3,44 | 3,24 | 2,72 | 2,05 | 1,40 | 1,16 | 1,70 | 2,02 | 2,63 | 1,99 | 1,90 | 1,81 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,80 | 0,59 | 1,95 | 0,03 | 1,31 | 1,06 | 1,43 | 0,80 | 0,62 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 9,86 | 11,04 | 25,15 | 13,20 | 26,38 | 9,03 | 420,46 | 6,33 | 6,04 | 5,72 | 9,13 | 7,53 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | 529,43 Mio. | 561,52 Mio. | 1,03 Mrd. | 828,79 Mio. | 1,04 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,14 Mrd. | 1,05 Mrd. | 1,03 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -5,71 | -45,63 | +24,61 | -20,19 | -7,08 | -1,56 | +8,30 | +1,41 | +5,12 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 421.853,39 | 455.037,28 | 290.437,29 | 196.396,21 | 147.768,50 | 131.923,04 | – | – | – |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 7,80 | 7,96 | 7,01 | 6,03 | 4,99 | 4,83 | 4,81 | 4,67 | 4,66 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,36 | 1,95 | 2,50 | 1,78 | 1,67 | 1,32 | 1,61 | 1,42 | 1,21 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | 667,31 Mio. | 1,08 Mrd. | 1,08 Mrd. | 715,98 Mio. | 842,49 Mio. | 756,32 Mio. | 757,33 Mio. | 716,26 Mio. | 700,29 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +65,89 | +41,48 | +36,42 | +46,86 | +32,77 | +35,04 | +34,57 | +35,07 | +35,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +51,77 | +141,08 | +174,60 | +113,41 | +205,14 | +185,43 | +189,29 | +185,13 | +181,28 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +507,06 | +1.895,83 | +627,82 | +26.946,88 | +782,61 | +842,88 | +632,83 | +1.073,84 | +1.348,65 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 558,13 Mio. | 589,80 Mio. | 596,05 Mio. | 873,48 Mio. | 980,48 Mio. | 597,56 Mio. | 460,35 Mio. | 352,90 Mio. | 423,42 Mio. | 358,43 Mio. | 302,99 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,13 | 1,56 | 0,95 | 0,72 | 0,44 | 0,32 | 0,37 | 0,34 | 0,29 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 474.938,45 | 707.843,47 | 275.725,29 | 141.602,87 | 65.502,66 | 41.654,93 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 21,33 | 16,97 | 11,82 | 11,23 | 5,55 | 5,59 | 5,92 | 7,76 | 7,66 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,48 | +5,95 | +10,58 | +0,17 | +6,97 | +5,22 | +6,90 | +4,13 | +3,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +0,89 | +5,77 | +3,88 | +0,84 | +2,57 | +2,82 | +3,57 | +1,50 | +1,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +5,28 | +9,16 | +8,03 | +6,42 | +7,99 | +5,65 | +6,30 | +4,41 | +3,82 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | -2,01 | +2,31 | +12,38 | -1,65 | +8,97 | +10,89 | +9,13 | +6,50 | +1,82 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | -0,14 | +1,47 | +5,14 | -0,17 | +3,82 | +4,25 | +3,78 | +3,12 | +1,77 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +6,73 | +3,09 | +10,13 | +0,20 | +8,59 | +7,71 | +10,34 | +6,05 | +4,78 |
Steuerquote | – | – | – | – | +1.037,27 | +56,36 | -41,78 | +112,40 | +21,39 | +35,35 | +40,92 | +105,65 | +160,72 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,76 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,23 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 11,99 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 0,83 |
Vola - 30T | 24,55 |
Vola - 250T | 28,05 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Momentum - 250T | 0,90 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,45 | 0,78 | 0,59 | 0,59 | -2,84 % | -4,95 % | -29,99 % | |
0,70 | 0,63 | 0,37 | 0,37 | -3,15 % | -10,18 % | -24,01 % | |
0,49 | 0,79 | 0,24 | 0,24 | -2,47 % | -6,74 % | -27,75 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -2,57 % | 10,08 EUR | -3,28 % | 9,55 EUR | +2,15 % |
1 Monat | -4,09 % | 10,30 EUR | -5,53 % | 9,37 EUR | +4,00 % |
6 Monate | -16,30 % | 13,48 EUR | -38,11 % | 9,37 EUR | +4,00 % |
1 Jahr | -10,36 % | 14,40 EUR | -47,54 % | 9,37 EUR | +4,00 % |
3 Jahre | -43,27 % | 22,60 EUR | -131,56 % | 7,90 EUR | +19,06 % |
5 Jahre | +27,23 % | 22,60 EUR | -131,56 % | 4,26 EUR | +56,35 % |
7 Jahre | +6,14 % | 22,60 EUR | -131,56 % | 4,26 EUR | +56,35 % |
10 Jahre | +135,03 % | 22,60 EUR | -131,56 % | 3,81 EUR | +60,96 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 20.12.2024) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 20.12.2024 bei einem Kurs von 10,16 EUR eingesetzt. | |
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 15.10.2024 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 10,34 EUR. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | -9,54 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 16,71 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,42 | +36,59% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +36,59%. | |
Dividenden-Rendite | +3,14 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +52,54% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +20,58 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Recticel ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +38,51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,01 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 38,51 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,01% zu reagieren. |