Aktie • Sonstige Technologie
Rockwell Automation Kennzahlen
- WKN
- 903978
- ISIN
- US7739031091
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ROK • RWL
- WKN
- 903978
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7739031091
- Ticker
- ROK • RWL
•
356,000 USD
-0,490 USD-0,14 %
Geld
355,000 USD
(100 Stk.)
Brief
357,140 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
681.674 Stk.
Tagesspanne
353,410 – 359,160 USD
52W-Spanne
215,000 – 359,160 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,02 | 9,38 | 7,92 | 7,12 | 10,27 | 6,85 | 9,95 | 7,54 | 5,01 | 3,62 | 5,46 | 4,78 | 5,23 |
KGV | 27,81 | 32,68 | 38,67 | 34,52 | 25,98 | 32,32 | 30,13 | 28,60 | 34,76 | 35,74 | 30,92 | 24,18 | 16,85 |
Gewinnwachstum (%) | +18,94 | +20,80 | +8,45 | -29,78 | +49,94 | -31,17 | +32,04 | +50,43 | +38,48 | -33,70 | +14,21 | -8,70 | +3,05 |
PEG | +2,91 | +1,87 | +2,11 | +3,04 | -0,85 | +0,65 | -0,97 | +0,89 | +0,69 | +0,93 | -0,92 | +1,70 | -1,94 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,21 | 4,49 | 4,35 | 4,30 | 4,06 | 3,85 | 3,68 | 3,51 | 3,33 | 3,02 | 2,61 | 2,49 | 2,23 |
Dividendenrendite (%) | 1,70 | 1,47 | 1,42 | 1,75 | 1,52 | 1,74 | 1,23 | 1,63 | 1,91 | 2,33 | 1,55 | 2,16 | 2,53 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,57 | 10,30 | 6,17 | 9,34 | 8,29 | 8,78 | 9,26 | 6,92 | 6,33 | 7,75 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,42 | 26,10 | 30,35 | 37,88 | 26,11 | 36,52 | 32,40 | 26,10 | 20,46 | 14,69 | 24,67 | 18,61 | 11,72 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,26 Mrd. | 9,05 Mrd. | 7,76 Mrd. | 7,00 Mrd. | 6,33 Mrd. | 6,69 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,31 Mrd. | 5,89 Mrd. | 6,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,73 | – | +10,92 | +10,50 | -5,43 | +0,45 | +5,59 | +7,24 | -6,83 | -4,67 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 263.010,18 | 268.282,55 | 256.517,78 | 245.413,56 | 231.534,67 | 250.144,40 | 249.015,83 | 246.559,30 | 229.916,25 | 241.282,66 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 26,59 | 26,67 | 20,34 | 17,71 | 7,60 | 3,00 | 11,48 | 17,83 | 13,31 | 14,65 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,24 | 10,01 | 10,89 | 16,93 | 28,36 | 58,01 | 11,27 | 9,47 | 8,68 | 6,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 11,23 Mrd. | 11,30 Mrd. | 10,76 Mrd. | 11,01 Mrd. | 7,37 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,39 Mrd. | 7,28 Mrd. | 7,23 Mrd. | 6,40 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +34,30 | +34,72 | +30,75 | +27,22 | +22,61 | +6,50 | +25,31 | +36,57 | +27,53 | +35,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +191,58 | +187,99 | +225,25 | +267,32 | +342,27 | +1.438,84 | +295,12 | +173,47 | +263,21 | +183,80 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +854,36 | +536,80 | +905,22 | +635,67 | +508,84 | +492,03 | +367,19 | +446,86 | +552,95 | +349,24 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 34,54 Mrd. | 27,77 Mrd. | 30,60 Mrd. | 25,40 Mrd. | 34,79 Mrd. | 25,04 Mrd. | 20,15 Mrd. | 15,61 Mrd. | 21,67 Mrd. | 14,88 Mrd. | 11,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,91 | 3,93 | 3,81 | 5,79 | 4,60 | 3,50 | 2,73 | 3,99 | 2,94 | 2,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,03 Mio. | 1,06 Mio. | 977.024,80 | 1,42 Mio. | 1,07 Mio. | 876.029,73 | 678.651,70 | 984.900,30 | 676.201,64 | 516.573,55 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,82 | 17,97 | 20,70 | 22,40 | 20,74 | 20,58 | 11,76 | 20,34 | 14,57 | 10,02 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,45 | +15,19 | +10,61 | +18,03 | +17,70 | +17,66 | +19,51 | +16,38 | +16,10 | +18,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,94 | +19,12 | +15,32 | +23,11 | +19,46 | +14,74 | +20,70 | +16,96 | +17,26 | +18,79 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,78 | +21,88 | +18,40 | +25,83 | +22,19 | +17,02 | +23,17 | +19,64 | +20,19 | +21,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +24,62 | +35,20 | +28,09 | +45,22 | +61,38 | +171,97 | +33,08 | +30,97 | +36,63 | +36,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,79 | +13,39 | +9,75 | +13,15 | +15,25 | +12,73 | +9,51 | +12,05 | +11,27 | +14,01 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,69 | +12,16 | +7,65 | +11,45 | +15,21 | +19,00 | +20,34 | +14,20 | +13,11 | +18,54 |
Steuerquote | – | – | – | +13,81 | +20,55 | +14,39 | +11,92 | +9,94 | +22,77 | +59,76 | +20,41 | +22,63 | +26,60 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rockwell Automation
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 291,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 286,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 248,57 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 245,89 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,27 |
Vola - 30T | 17,55 |
Vola - 250T | 35,22 |
Momentum - 30T | 1,12 |
Momentum - 250T | 1,31 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,32 | 1,18 | 0,71 | 0,71 | +3,18 % | +5,35 % | +17,10 % | |
| 0,58 | 0,44 | 0,41 | 0,41 | +3,72 % | +7,66 % | +8,70 % | |
| 1,33 | 1,37 | 0,70 | 0,70 | +3,30 % | +6,37 % | +17,09 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,77 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 340,30 EUR | +4,41 % |
| 1 Monat | +10,63 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 316,84 EUR | +11,00 % |
| 6 Monate | +24,21 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 215,00 EUR | +39,61 % |
| 1 Jahr | +30,66 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 215,00 EUR | +39,61 % |
| 3 Jahre | +73,91 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 207,14 EUR | +41,81 % |
| 5 Jahre | +58,03 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 190,08 EUR | +46,61 % |
| 7 Jahre | +108,91 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 115,38 EUR | +67,59 % |
| 10 Jahre | +187,70 % | 359,16 EUR | -0,89 % | 87,53 EUR | +75,41 % |
TheScreener-Ratings zu Rockwell Automation
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 09.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 294,80 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,58 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,58% geschlagen. | |
| KGV | 29,68 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,79 | +13,80% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +13,80% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,54 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +21,94 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 38,68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rockwell Automation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,79%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,43 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rockwell Automation Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 67,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 93,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 88,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 9 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 262-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 32,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 81,8 % | 90 % |