Aktie • Sonstige Technologie
Rockwell Automation Kennzahlen
- WKN
- 903978
- ISIN
- US7739031091
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- ROK • RWL
- WKN
- 903978
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US7739031091
- Ticker
- ROK • RWL
•
320,410 USD
-3,890 USD-1,20 %
Geld
310,000 USD
(100 Stk.)
Brief
324,320 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
559.771 Stk.
Tagesspanne
319,750 – 324,190 USD
52W-Spanne
215,000 – 328,900 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,07 | 9,41 | 7,93 | 7,17 | 10,35 | 6,90 | 10,03 | 7,60 | 5,05 | 3,65 | 5,50 | 4,82 | 5,28 |
KGV | 24,87 | 29,27 | 34,71 | 34,52 | 25,98 | 32,32 | 30,13 | 28,60 | 34,76 | 35,74 | 30,92 | 24,18 | 16,85 |
Gewinnwachstum (%) | +19,87 | +20,13 | +8,21 | -29,78 | +49,94 | -31,17 | +32,04 | +50,43 | +38,48 | -33,70 | +14,21 | -8,70 | +3,05 |
PEG | +2,51 | +1,65 | +1,87 | +3,26 | -0,85 | +0,65 | -0,97 | +0,89 | +0,69 | +0,93 | -0,92 | +1,70 | -1,94 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,24 | 4,59 | 4,47 | 4,33 | 4,09 | 3,88 | 3,71 | 3,53 | 3,36 | 3,04 | 2,63 | 2,51 | 2,25 |
Dividendenrendite (%) | 1,90 | 1,67 | 1,62 | 1,75 | 1,52 | 1,74 | 1,23 | 1,63 | 1,91 | 2,33 | 1,55 | 2,16 | 2,53 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 6,62 | 10,38 | 6,21 | 9,42 | 8,35 | 8,85 | 9,33 | 6,98 | 6,37 | 7,81 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 20,04 | 23,45 | 27,16 | 37,88 | 26,11 | 36,52 | 32,40 | 26,10 | 20,46 | 14,69 | 24,67 | 18,61 | 11,72 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 8,26 Mrd. | 9,05 Mrd. | 7,76 Mrd. | 7,00 Mrd. | 6,33 Mrd. | 6,69 Mrd. | 6,66 Mrd. | 6,31 Mrd. | 5,89 Mrd. | 6,32 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -8,73 | – | +10,92 | +10,50 | -5,43 | +0,45 | +5,59 | +7,24 | -6,83 | -4,67 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 265.060,41 | 270.373,88 | 258.517,39 | 247.326,62 | 233.339,54 | 252.094,33 | 250.956,97 | 248.481,28 | 231.708,50 | 243.163,51 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 26,79 | 26,87 | 20,49 | 17,84 | 7,66 | 3,03 | 11,57 | 17,97 | 13,42 | 14,76 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 9,24 | 10,01 | 10,89 | 16,93 | 28,36 | 58,01 | 11,27 | 9,47 | 8,68 | 6,02 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 11,23 Mrd. | 11,30 Mrd. | 10,76 Mrd. | 11,01 Mrd. | 7,37 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,39 Mrd. | 7,28 Mrd. | 7,23 Mrd. | 6,40 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +34,30 | +34,72 | +30,75 | +27,22 | +22,61 | +6,50 | +25,31 | +36,57 | +27,53 | +35,24 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +191,58 | +187,99 | +225,25 | +267,32 | +342,27 | +1.438,84 | +295,12 | +173,47 | +263,21 | +183,80 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +854,36 | +536,80 | +905,22 | +635,67 | +508,84 | +492,03 | +367,19 | +446,86 | +552,95 | +349,24 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 31,03 Mrd. | 27,98 Mrd. | 30,84 Mrd. | 25,60 Mrd. | 35,06 Mrd. | 25,24 Mrd. | 20,31 Mrd. | 15,73 Mrd. | 21,84 Mrd. | 14,99 Mrd. | 11,71 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,91 | 3,93 | 3,81 | 5,79 | 4,60 | 3,50 | 2,73 | 3,99 | 2,94 | 2,14 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,04 Mio. | 1,06 Mio. | 984.640,85 | 1,43 Mio. | 1,07 Mio. | 882.858,64 | 683.941,86 | 992.578,15 | 681.472,89 | 520.600,44 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,82 | 17,97 | 20,70 | 22,40 | 20,74 | 20,58 | 11,76 | 20,34 | 14,57 | 10,02 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +10,45 | +15,19 | +10,61 | +18,03 | +17,70 | +17,66 | +19,51 | +16,38 | +16,10 | +18,80 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,94 | +19,12 | +15,32 | +23,11 | +19,46 | +14,74 | +20,70 | +16,96 | +17,26 | +18,79 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +18,78 | +21,88 | +18,40 | +25,83 | +22,19 | +17,02 | +23,17 | +19,64 | +20,19 | +21,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +24,62 | +35,20 | +28,09 | +45,22 | +61,38 | +171,97 | +33,08 | +30,97 | +36,63 | +36,64 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,79 | +13,39 | +9,75 | +13,15 | +15,25 | +12,73 | +9,51 | +12,05 | +11,27 | +14,01 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,69 | +12,16 | +7,65 | +11,45 | +15,21 | +19,00 | +20,34 | +14,20 | +13,11 | +18,54 |
Steuerquote | – | – | – | +13,81 | +20,55 | +14,39 | +11,92 | +9,94 | +22,77 | +59,76 | +20,41 | +22,63 | +26,60 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rockwell Automation
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 274,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 268,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 240,77 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 240,38 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 37,24 |
Vola - 250T | 36,36 |
Momentum - 30T | 1,26 |
Momentum - 250T | 1,24 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,99 | 1,17 | 0,40 | 0,40 | -0,47 % | +3,68 % | +16,41 % | |
| 1,59 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | +0,78 % | +5,78 % | +2,98 % | |
| 1,28 | 1,39 | 0,38 | 0,38 | -0,45 % | +3,05 % | +14,77 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,02 % | 328,90 EUR | -2,65 % | 317,03 EUR | +1,05 % |
| 1 Monat | +4,93 % | 328,90 EUR | -2,65 % | 298,70 EUR | +6,78 % |
| 6 Monate | +9,53 % | 328,90 EUR | -2,65 % | 215,00 EUR | +32,90 % |
| 1 Jahr | +27,48 % | 328,90 EUR | -2,65 % | 215,00 EUR | +32,90 % |
| 3 Jahre | +63,78 % | 348,52 EUR | -8,77 % | 190,08 EUR | +40,68 % |
| 5 Jahre | +51,73 % | 354,99 EUR | -10,79 % | 190,08 EUR | +40,68 % |
| 7 Jahre | +82,54 % | 354,99 EUR | -10,79 % | 115,38 EUR | +63,99 % |
| 10 Jahre | +161,34 % | 354,99 EUR | -10,79 % | 87,53 EUR | +72,68 % |
TheScreener-Ratings zu Rockwell Automation
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 294,80 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,54 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +1,54% geschlagen. | |
| KGV | 26,00 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,83 | +8,29% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,29% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,68 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +19,92 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 35,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Rockwell Automation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 09.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,96%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 59,64 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +59,64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Rockwell Automation Aktie
| Klima: 50 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 67,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 93,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 88,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 9 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 262-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 1 | 4 Kriterien |
| Gender: 60 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 32,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 27,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 81,8 % | 90 % |