Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Gewinn pro Aktie in EUR | 6,25 | 5,46 | 4,73 | 3,38 | 2,13 | 3,34 | 2,44 | -2,47 | 6,11 | 6,20 | 5,43 | 5,83 | 8,21 |
KGV | 18,66 | 21,36 | 24,65 | 32,60 | 37,73 | 28,83 | 33,62 | – | 13,78 | 9,66 | 13,20 | 10,58 | 6,58 |
Gewinnwachstum (%) | +16,40 | +14,26 | +39,58 | +59,19 | -36,29 | +36,72 | – | – | -1,38 | +14,04 | -6,86 | -28,92 | +26,25 |
PEG | +3,22 | +1,47 | +1,60 | +0,82 | +0,64 | -0,79 | +0,92 | – | -0,10 | -6,98 | +0,94 | -1,54 | -0,23 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,99 | 2,72 | 2,51 | 2,36 | 2,21 | 2,06 | 1,91 | 2,06 | 2,80 | 2,70 | 2,59 | 2,50 | 2,44 |
Dividendenrendite (%) | 2,56 | 2,33 | 2,15 | 2,14 | 2,76 | 2,14 | 2,33 | 3,02 | 3,33 | 4,51 | 3,62 | 4,05 | 4,52 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 1,28 | 5,23 | 4,65 | 4,50 | 2,26 | 9,80 | 6,51 | 6,72 | 7,42 | 7,20 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,91 | 14,47 | 15,80 | 21,72 | 15,32 | 20,92 | 18,36 | 26,93 | 8,59 | 8,05 | 10,68 | 8,34 | 7,47 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 80,74 Mrd. | 68,92 Mrd. | 67,07 Mrd. | 64,36 Mrd. | 56,67 Mrd. | 77,10 Mrd. | 66,49 Mrd. | 59,80 Mrd. | 57,42 Mrd. | 56,33 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +17,15 | +2,75 | +4,22 | +13,57 | -26,50 | +15,96 | +11,18 | +4,15 | +1,92 | -13,60 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 413.760,55 | 355.105,64 | 351.290,86 | 352.574,44 | 298.435,86 | 302.174,59 | 264.056,26 | 278.046,12 | 270.930,58 | 272.566,81 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 43,04 | 42,96 | 47,38 | 46,64 | 45,27 | 46,07 | 42,54 | 35,32 | 32,51 | 31,11 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,56 | 1,87 | 2,03 | 1,76 | 1,51 | 3,10 | 2,39 | 3,44 | 3,22 | 2,94 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 162,86 Mrd. | 161,87 Mrd. | 158,86 Mrd. | 161,40 Mrd. | 162,15 Mrd. | 139,72 Mrd. | 134,21 Mrd. | 96,92 Mrd. | 89,71 Mrd. | 87,48 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,15 | +38,98 | +47,71 | +47,29 | +46,63 | +33,55 | +32,03 | +34,56 | +34,95 | +34,95 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +155,43 | +156,56 | +109,59 | +111,46 | +114,47 | +198,04 | +212,18 | +189,37 | +186,13 | +186,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.384,29 | +1.253,04 | +1.158,87 | +1.203,14 | +2.400,11 | +1.045,12 | +1.442,88 | +1.126,37 | +910,09 | +849,66 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 155,43 Mrd. | 146,82 Mrd. | 115,32 Mrd. | 141,42 Mrd. | 122,78 Mrd. | 103,52 Mrd. | 123,39 Mrd. | 93,96 Mrd. | 97,11 Mrd. | 86,16 Mrd. | 81,23 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,57 | 1,76 | 2,21 | 2,00 | 1,92 | 1,68 | 1,48 | 1,70 | 1,57 | 1,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,06 Mio. | 623.366,18 | 777.006,67 | 705.657,79 | 571.937,70 | 507.357,25 | 391.516,84 | 473.687,14 | 426.511,10 | 412.324,70 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 16,72 | 12,60 | 13,05 | 11,92 | 34,27 | 9,49 | 8,39 | 9,39 | 8,89 | 9,28 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +8,87 | +11,44 | +10,69 | +10,99 | +6,36 | +11,52 | +9,51 | +9,42 | +11,17 | +11,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | +9,99 | +7,82 | +10,82 | +9,72 | -1,74 | +12,78 | +14,02 | +14,56 | +14,29 | +12,99 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +15,39 | +13,93 | +16,94 | +16,80 | +5,59 | +17,69 | +17,67 | +18,14 | +17,71 | +16,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +7,49 | +5,06 | +6,88 | +5,11 | -4,11 | +11,81 | +12,26 | +13,59 | +16,16 | +13,07 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +4,14 | +3,00 | +4,10 | +3,26 | -1,05 | +5,23 | +4,84 | +5,78 | +6,98 | +5,68 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,40 | +4,87 | +4,51 | +4,38 | +2,22 | +6,36 | +4,71 | +5,81 | +7,15 | +7,66 |
Steuerquote | – | – | – | +19,07 | +11,89 | +11,61 | +15,94 | -24,44 | +27,84 | +31,71 | +36,62 | +23,79 | +32,64 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 120,88 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 117,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 115,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 110,29 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,10 |
Vola - 30T | 24,89 |
Vola - 250T | 18,65 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Momentum - 250T | 1,33 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,40 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | -5,80 % | -2,19 % | +11,67 % | |
-0,30 | 0,03 | -0,19 | -0,19 | -9,60 % | -8,67 % | +12,62 % | |
0,33 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | -6,05 % | -3,42 % | +14,55 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | -5,84 % | 125,90 EUR | -5,80 % | 116,12 EUR | +2,42 % |
1 Monat | +0,53 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 115,06 EUR | +3,31 % |
6 Monate | +9,21 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 104,76 EUR | +11,97 % |
1 Jahr | +36,96 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 81,20 EUR | +31,76 % |
3 Jahre | +40,81 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 65,22 EUR | +45,19 % |
5 Jahre | +39,66 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 38,25 EUR | +67,86 % |
7 Jahre | +94,63 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 38,25 EUR | +67,86 % |
10 Jahre | +86,95 % | 127,00 EUR | -6,72 % | 38,25 EUR | +67,86 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 128,37 USD eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.01.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 121,09 USD. | |
Rel. 4 Wochen Performance | -2,19 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
KGV | 16,18 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 0,95 | +4,75% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +4,75%. | |
Dividenden-Rendite | +2,16 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,88% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +13,13 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 163,07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist RTX Corporation ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,25 % | T | ||
Korrelation 365 Tage | 15,36 % | F | ||
Risiko (Gesamt) | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,05%. |
Klima: 45 % | Perf. | Zielwert |
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Erneuerbare Energie | 3,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 1,4-fach | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 28,2-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | 87,0 % | 75 % |
Gesellschaft: 54 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | 0,0 % | 80 % |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 187-fach | < 30-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 5,0 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 62 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 26,1 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 33,4 % | 40 % |
Gläserne Decke | 132 % | 90 % |