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Aktie • Banken

Santander Bank Polska Kennzahlen

WKN: 677298
677298

ISIN: PLBZ00000044
PLBZ00000044

Land: Polen 🇵🇱

Ticker: SPL
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• BZI
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gestern, 22:43:42 •

110,050 EUR

-1,600 EUR-1,43 %

Geld

110,050 EUR

(50 Stk.)

Brief

111,850 EUR

(50 Stk.)

Tagesvolumen

84 Stk.

Tagesspanne

109,800 – 111,850 EUR

52W-Spanne

–

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	14,19	14,07	12,27	11,96	11,09	6,42	2,55	2,38	4,91	5,56	5,23	5,12	5,50
KGV	7,85	7,91	9,08	8,97	10,36	9,47	32,03	18,28	14,67	15,10	17,78	14,47	12,11
Gewinnwachstum (%)	+0,88	+14,69	+2,55	+7,89	+72,62	+151,75	+7,09	-51,50	-11,68	+6,42	+2,06	-6,87	+17,78
PEG	-0,08	+9,04	+0,62	+3,52	+1,31	+0,13	+0,21	+2,58	-0,28	-1,29	+2,77	+7,02	-1,76

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	10,06	9,90	9,56	10,87	15,92	0,00	1,14	0,00	0,00	4,62	0,73	1,27	3,05
Dividendenrendite (%)	9,03	8,89	8,59	10,13	13,86	0,00	1,39	0,00	0,00	5,51	0,78	1,71	4,58

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	31,50	41,78	26,25	20,98	17,99	20,19	4,88	10,05	6,18	5,00
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	3,41	2,75	2,32	3,90	2,42	3,57	16,85	9,26	12,02	13,34

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in PLN	–	–	–	23,00 Mrd.	21,87 Mrd.	15,82 Mrd.	9,94 Mrd.	10,00 Mrd.	11,65 Mrd.	10,11 Mrd.	9,45 Mrd.	9,36 Mrd.	9,31 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+5,14	+38,25	+59,19	-0,64	-14,10	+15,24	+6,92	+1,02	+0,47	+5,19
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	328.084,29	205.845,09	185.936,75	200.186,54	154.415,90	154.094,59	148.522,22	191.680,28

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	74,64	72,89	64,98	58,59	61,95	58,42	57,66	51,72	46,74	45,83
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,44	1,58	0,94	1,39	0,70	1,23	1,46	1,80	1,59	1,45

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in PLN	–	–	–	304,37 Mrd.	276,65 Mrd.	259,17 Mrd.	244,88 Mrd.	229,31 Mrd.	210,56 Mrd.	206,78 Mrd.	153,51 Mrd.	150,95 Mrd.	140,68 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+11,94	+12,88	+12,31	+11,80	+13,22	+13,55	+13,65	+16,14	+14,74	+15,46
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+737,23	+676,69	+712,12	+747,46	+656,27	+638,12	+632,41	+519,49	+578,24	+546,97
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.952,60	+1.323,77	+1.986,84	+2.362,90	+2.537,69	+2.071,23	+8.405,28	+3.023,52	+4.923,55	+5.618,28
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	11,38 Mrd.	10,97 Mrd.	11,74 Mrd.	6,22 Mrd.	8,35 Mrd.	4,45 Mrd.	7,36 Mrd.	8,58 Mrd.	9,23 Mrd.	7,35 Mrd.	6,61 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,03	2,29	1,68	3,58	1,90	2,69	3,62	4,16	3,35	3,03
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	–	–	549.658,27	737.544,12	352.725,39	539.441,88	558.754,36	641.738,63	497.798,36	580.128,29
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-7,65	-8,62	-5,44	-10,14	-5,39	-10,92	-17,04	-20,44	-18,81	-27,05

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+59,68	+83,24	+72,29	+91,96	+78,39	+75,47	+21,02	+45,05	+27,94	+22,73
EBIT-Marge	–	–	–	-29,24	-29,14	-34,09	-41,16	-41,15	-30,07	-24,53	-21,97	-19,24	-13,57
EBITDA-Marge	–	–	–	-26,57	-26,54	-30,78	-35,34	-35,22	-24,68	-21,23	-20,37	-17,82	-11,19
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+14,34	+13,56	+8,77	+3,85	+3,42	+7,50	+8,38	+8,93	+9,74	+10,70
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,44	+3,66	+2,19	+0,62	+0,87	+1,91	+1,86	+2,26	+2,29	+2,65
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+4,51	+6,58	+4,41	+3,73	+3,42	+4,17	+1,03	+2,77	+1,73	+1,50
Steuerquote	–	–	–	+28,21	+28,17	+31,49	+40,60	+35,87	+25,19	+21,62	+24,92	+24,06	+20,43

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Santander Bank Polska

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	114,41 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	116,92 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	118,77 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	120,74 EUR
RSL - 30T	0,95
RSL - 250T	0,94
Vola - 30T	37,66
Vola - 250T	37,08
Momentum - 30T	0,85
Momentum - 250T	1,01

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
EURO STOXX 50
MSCI World
PTX (PLN)	1,08		0,66	0,66	+5,27 %	-2,84 %
STOXX Europe 600
STOXX Europe 600 Banks

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-1,34 %	114,00 EUR 26.09.2025	-3,59 %	107,50 EUR 25.09.2025	+2,32 %
1 Monat	-7,52 %	121,95 EUR 01.09.2025	-10,81 %	107,50 EUR 25.09.2025	+2,32 %
6 Monate	-18,30 %	145,95 EUR 28.04.2025	-32,62 %	106,05 EUR 06.06.2025	+3,63 %
1 Jahr	–	–	–	–	–
3 Jahre	–	–	–	–	–
5 Jahre	–	–	–	–	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Santander Bank Polska

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 492,90 PLN eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 22.08.2025	Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-8,67 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,67% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	7,71		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	2,12		⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite	+8,71 %		Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +67,19% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,60 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	13,51		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Santander Bank Polska ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	4		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 05.09.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,10% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,97%.
Beta	1,26 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	48,52 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+48,52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Santander Bank Polska Aktie

Klima
65 %
Gesellschaft
63 %
Gender
86 %

Klima: 65 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	78,3 %	100 %
Treibhausgasemission	21,0 %	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	1,2-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 63 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	74,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	367-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	19,4 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 86 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	40,0 %	40 %
Gender Pay Gap	0,0 %	< 3 %
Frauen im Management	31,2 %	40 %
Gläserne Decke	59,6 %	90 %

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

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