Aktie • Maschinenbau
STEF Kennzahlen
- WKN
- 915284
- ISIN
- FR0000064271
- Ticker
- STF • STP
- WKN
- 915284
- Ticker
- STF • STP
- ISIN
- FR0000064271
•
129,800 EUR
-1,000 EUR-0,76 %
Geld
129,800 EUR
(3 Stk.)
Brief
130,000 EUR
(62 Stk.)
Tagesvolumen
1.773 Stk.
Tagesspanne
129,400 – 131,000 EUR
52W-Spanne
111,000 – 147,000 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 14,16 | 13,12 | 11,44 | 12,36 | 15,42 | 11,79 | 8,88 | 5,88 | 8,12 | 7,66 | 7,61 | 7,08 | 6,12 |
KGV | 9,25 | 9,99 | 11,45 | 10,61 | 7,41 | 7,68 | 11,49 | 12,38 | 9,90 | 10,05 | 12,41 | 11,28 | 10,38 |
Gewinnwachstum (%) | +8,34 | +12,09 | -7,24 | -16,43 | +30,79 | +32,77 | +51,02 | -27,59 | +6,01 | +0,66 | +7,49 | +15,69 | +15,91 |
PEG | – | +1,26 | +0,78 | -1,43 | -0,37 | +0,25 | +0,35 | +0,24 | -0,36 | +1,67 | +18,88 | +1,51 | +0,66 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,04 | 4,66 | 4,14 | 4,11 | 5,10 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 2,50 | 2,45 | 2,25 | 1,95 |
Dividendenrendite (%) | 3,84 | 3,55 | 3,16 | 3,13 | 4,47 | 4,42 | 2,94 | 5,49 | 0,00 | 3,25 | 2,59 | 2,82 | 3,07 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 27,68 | 20,51 | 28,51 | 17,13 | 20,50 | 17,93 | 14,02 | 13,83 | 11,14 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,57 | 3,80 | 4,08 | 3,89 | 4,01 | 4,29 | 3,45 | 4,06 | 3,74 | 4,03 | 6,31 | 5,39 | 5,33 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,17 | +21,60 | +11,50 | -8,60 | +5,71 | +9,39 | +5,35 | -0,06 | +2,20 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 199.368,03 | 196.341,88 | 170.822,63 | 167.637,12 | 180.678,55 | 206.557,71 | 177.831,23 | 181.568,27 | 181.284,80 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 95,33 | 83,70 | 73,65 | 66,00 | 61,41 | 56,20 | 50,81 | 45,34 | 40,13 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,20 | 1,08 | 1,38 | 1,10 | 1,31 | 1,37 | 1,86 | 1,76 | 1,58 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +33,77 | +31,09 | +30,69 | +31,01 | +29,94 | +29,99 | +30,97 | +29,26 | +26,69 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +196,14 | +221,64 | +225,82 | +222,50 | +233,95 | +233,43 | +222,91 | +241,73 | +274,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +645,95 | +864,51 | +556,41 | +818,08 | +668,96 | +689,25 | +762,04 | +745,69 | +930,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,68 Mrd. | 1,69 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,18 Mrd. | 1,33 Mrd. | 946,40 Mio. | 1,05 Mrd. | 1,01 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,05 Mrd. | 836,55 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,33 | 0,28 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,42 | 0,37 | 0,30 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 66.630,76 | 54.231,51 | 64.594,70 | 50.445,07 | 54.880,55 | 64.328,64 | 74.290,36 | 67.563,24 | 53.659,10 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 3,26 | 2,94 | 3,98 | 3,24 | 3,21 | 4,02 | 5,16 | 4,56 | 3,95 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +8,10 | +6,25 | +10,57 | +7,08 | +7,75 | +7,25 | +6,20 | +6,45 | +5,19 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,75 | +4,80 | +4,42 | +3,75 | +4,75 | +4,24 | +4,46 | +4,37 | +3,90 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +10,26 | +9,40 | +9,51 | +9,29 | +9,45 | +7,74 | +8,09 | +8,16 | +7,49 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +14,74 | +14,07 | +12,05 | +8,89 | +13,16 | +13,55 | +14,84 | +15,50 | +15,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +5,76 | +4,70 | +3,95 | +3,08 | +4,31 | +4,42 | +5,04 | +5,18 | +4,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,25 | +7,97 | +12,46 | +8,43 | +10,47 | +10,16 | +9,06 | +9,49 | +7,88 |
Steuerquote | – | – | – | – | +27,57 | +30,06 | +31,09 | +38,55 | +35,97 | +27,48 | +26,90 | +22,32 | +24,41 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu STEF
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 130,29 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 129,12 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 128,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 131,24 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 24,55 |
Vola - 250T | 24,71 |
Momentum - 30T | 1,01 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,04 | 0,40 | -0,02 | -0,02 | -1,11 % | +7,25 % | +13,92 % | |
| 0,03 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | -2,17 % | +6,31 % | +6,10 % | |
| 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | -3,82 % | +0,90 % | -0,23 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,39 % | 137,80 EUR | -6,16 % | 128,00 EUR | +1,39 % |
| 1 Monat | +4,98 % | 137,80 EUR | -6,16 % | 124,40 EUR | +4,16 % |
| 6 Monate | +0,46 % | 141,00 EUR | -8,63 % | 111,00 EUR | +14,48 % |
| 1 Jahr | +12,56 % | 147,00 EUR | -13,25 % | 111,00 EUR | +14,48 % |
| 3 Jahre | +50,52 % | 147,00 EUR | -13,25 % | 73,00 EUR | +43,76 % |
| 5 Jahre | +77,96 % | 147,00 EUR | -13,25 % | 60,10 EUR | +53,70 % |
| 7 Jahre | +22,70 % | 147,00 EUR | -13,25 % | 57,20 EUR | +55,93 % |
| 10 Jahre | +118,91 % | 147,00 EUR | -13,25 % | 56,56 EUR | +56,43 % |
TheScreener-Ratings zu STEF
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 128,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +5,04 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +5,04% geschlagen. | |
| KGV | 9,67 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,22 | +26,24% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +26,24%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,33 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,47 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist STEF ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 10.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,85% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,57%. | ||
| Beta | 0,36 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,36% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 22,43 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.