Aktie • IT-Dienstleistungen
Sword Group Kennzahlen
- WKN
- A0B585
- ISIN
- FR0004180578
- Land
- Luxemburg 🇱🇺
- Ticker
- SWP • 9RS
- WKN
- A0B585
- Land
- Luxemburg 🇱🇺
- ISIN
- FR0004180578
- Ticker
- SWP • 9RS
•
35,70 EUR
+0,60 EUR+1,71 %
Geld
35,10 EUR
(110 Stk.)
Brief
35,80 EUR
(110 Stk.)
Tagesvolumen
5.662 Stk.
Tagesspanne
35,15 – 35,70 EUR
52W-Spanne
27,80 – 39,75 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,43 | 3,05 | 2,72 | 2,35 | 2,40 | 11,51 | 1,85 | 5,59 | 1,39 | 9,03 | 1,09 | 1,12 | 1,09 |
KGV | 10,72 | 12,03 | 13,49 | 15,21 | 16,60 | 3,42 | 23,59 | 5,61 | 24,53 | 3,21 | 31,05 | 25,93 | 22,34 |
Gewinnwachstum (%) | +12,22 | +12,20 | +18,26 | +5,02 | -79,15 | +522,16 | -66,91 | +302,16 | -84,61 | +728,44 | -2,68 | +2,75 | -16,79 |
PEG | – | +0,98 | +1,11 | +0,96 | -7,47 | -0,04 | +0,05 | -0,08 | +0,08 | -0,04 | +0,04 | -9,68 | +8,12 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | 1,70 | 10,00 | 4,80 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Dividendenrendite (%) | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,60 | – | 4,31 | 22,91 | 15,31 | 7,04 | 4,14 | 3,55 | 4,13 | 4,93 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,15 | 1,51 | 1,80 | 3,43 | 2,21 | 1,47 | 1,71 | 2,32 | 2,06 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,11 | 10,31 | 11,68 | 11,71 | 18,45 | 25,99 | 24,30 | 9,13 | 15,40 | 19,75 | 19,81 | 12,54 | 11,88 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +5,83 | +26,89 | +0,96 | -0,30 | +24,37 | -1,20 | +8,32 | +16,42 | +17,51 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 95.564,84 | 100.835,93 | 93.288,70 | 111.860,00 | 92.687,83 | 82.927,91 | 85.462,56 | 94.432,19 | 95.530,56 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,08 | 10,57 | 9,74 | 14,07 | 15,41 | 15,61 | 14,59 | 15,59 | 16,39 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,60 | 3,73 | 4,48 | 2,23 | 2,21 | 1,86 | 2,32 | 1,86 | 1,49 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +42,57 | +41,80 | +42,43 | +58,55 | +59,51 | +55,57 | +65,80 | +68,36 | +68,23 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +134,88 | +139,24 | +135,71 | +70,80 | +68,03 | +79,97 | +51,98 | +46,29 | +46,56 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +700,50 | +985,43 | +758,28 | +297,86 | +493,11 | +851,21 | +470,68 | +332,55 | +406,45 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 350,30 Mio. | 340,76 Mio. | 380,37 Mio. | 376,07 Mio. | 416,64 Mio. | 299,23 Mio. | 325,48 Mio. | 276,80 Mio. | 323,00 Mio. | 274,28 Mio. | 227,94 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,32 | 1,38 | 1,94 | 1,41 | 1,53 | 1,61 | 1,86 | 1,71 | 1,66 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 126.158,16 | 139.285,79 | 181.146,84 | 157.491,92 | 141.514,48 | 133.915,81 | 159.114,10 | 161.722,75 | 158.291,32 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 10,43 | 3,10 | 14,52 | 4,52 | 11,92 | 3,05 | 14,71 | 12,67 | 9,30 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +7,13 | +5,31 | +7,99 | +15,40 | +9,90 | +8,17 | +9,39 | +13,66 | +14,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +10,01 | +41,60 | +10,25 | +27,03 | +8,99 | +49,81 | +9,57 | +10,16 | +14,08 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +12,65 | +44,49 | +13,37 | +31,16 | +12,81 | +52,99 | +12,66 | +13,51 | +17,83 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +21,40 | +107,31 | +18,44 | +38,69 | +8,66 | +54,73 | +7,06 | +6,68 | +6,04 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +9,92 | +45,31 | +8,03 | +22,93 | +5,48 | +30,60 | +4,90 | +4,86 | +6,57 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,20 | +5,91 | +7,59 | +13,92 | +8,21 | +5,22 | +7,27 | +9,52 | +7,82 |
Steuerquote | – | – | – | – | +13,37 | +2,10 | +16,98 | +6,46 | +26,71 | +2,21 | +30,51 | +30,23 | +24,01 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Sword Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 35,38 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 36,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 36,14 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 34,89 EUR |
RSL - 30T | 0,99 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 17,42 |
Vola - 250T | 25,84 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,01 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,53 | 0,66 | 0,37 | 0,37 | +0,87 % | -2,60 % | -18,25 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,63 % | 35,70 EUR | – | 34,50 EUR | +3,36 % |
| 1 Monat | -3,25 % | 38,10 EUR | -6,72 % | 34,30 EUR | +3,92 % |
| 6 Monate | +7,05 % | 39,75 EUR | -11,34 % | 33,35 EUR | +6,58 % |
| 1 Jahr | +0,85 % | 39,75 EUR | -11,34 % | 27,80 EUR | +22,13 % |
| 3 Jahre | -13,03 % | 48,95 EUR | -37,11 % | 27,80 EUR | +22,13 % |
| 5 Jahre | +12,26 % | 53,80 EUR | -50,70 % | 27,80 EUR | +22,13 % |
| 7 Jahre | +25,26 % | 53,80 EUR | -50,70 % | 20,45 EUR | +42,72 % |
| 10 Jahre | +51,59 % | 53,80 EUR | -50,70 % | 20,45 EUR | +42,72 % |
TheScreener-Ratings zu Sword Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 31.10.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 31.10.2025 bei einem Kurs von 36,70 EUR eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 07.11.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 07.11.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -7,10 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -7,10% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 10,16 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,72 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +5,67 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,80 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Sword Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 07.11.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,39% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,74 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +43,74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.