Aktie • Finanzdienstleistungen
T. Rowe Price Group Kennzahlen
- WKN
- 870967
- ISIN
- US74144T1088
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- TROW • TR1
- WKN
- 870967
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US74144T1088
- Ticker
- TROW • TR1
•
86,665 USD
+3,115 USD+3,73 %
Geld
86,630 USD
(100 Stk.)
Brief
86,690 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 7,43 | 7,65 | 7,42 | 8,03 | 6,81 | 5,88 | 11,52 | 8,76 | 7,64 | 6,38 | 5,24 | 4,17 | 4,06 |
KGV | 10,18 | 9,88 | 10,18 | 12,36 | 13,88 | 16,28 | 14,99 | 15,17 | 14,00 | 12,70 | 17,58 | 15,84 | 15,44 |
Gewinnwachstum (%) | -2,93 | +4,62 | -9,02 | +17,91 | +15,82 | -48,93 | +31,46 | +14,71 | +19,67 | +21,78 | +25,68 | +2,59 | +1,76 |
PEG | – | -3,41 | +3,32 | -1,63 | +0,77 | +1,03 | -0,31 | +0,48 | +0,95 | +0,65 | +0,81 | +0,62 | +5,96 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,62 | 4,53 | 4,45 | 4,35 | 4,28 | 4,21 | 3,79 | 3,16 | 2,67 | 2,46 | 2,00 | 1,90 | 1,83 |
Dividendenrendite (%) | 6,11 | 6,00 | 5,89 | 4,39 | 4,53 | 4,40 | 2,20 | 2,38 | 2,50 | 3,03 | 2,17 | 2,87 | 2,91 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 5,02 | 8,77 | 9,00 | 13,76 | 11,09 | 9,69 | 7,98 | 7,03 | 5,30 | 5,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,27 | 8,86 | 9,39 | 9,95 | 10,84 | 10,81 | 12,77 | 12,24 | 11,27 | 10,43 | 13,25 | 12,83 | 12,26 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 7,09 Mrd. | 6,46 Mrd. | 6,49 Mrd. | 7,67 Mrd. | 6,21 Mrd. | 5,62 Mrd. | 5,37 Mrd. | 4,90 Mrd. | 4,30 Mrd. | 4,26 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +9,80 | -0,43 | -15,43 | +23,61 | +10,48 | +4,57 | +9,65 | +14,03 | +0,98 | +5,55 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 763.357,62 | 717.388,43 | 723.966,24 | 894.562,49 | 709.672,04 | 669.647,58 | 671.689,77 | 625.119,41 | 595.998,25 | 622.695,83 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 40,73 | 37,26 | 34,60 | 34,56 | 29,68 | 26,51 | 22,58 | 20,86 | 17,96 | 16,69 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,44 | 2,54 | 2,77 | 4,99 | 4,48 | 4,04 | 3,59 | 4,42 | 3,68 | 3,76 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 13,66 Mrd. | 12,46 Mrd. | 11,64 Mrd. | 12,51 Mrd. | 10,90 Mrd. | 9,53 Mrd. | 7,79 Mrd. | 7,65 Mrd. | 6,37 Mrd. | 5,24 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +91,93 | +88,90 | +90,48 | +91,81 | +99,34 | +98,06 | +97,67 | +102,15 | +100,23 | +90,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +8,78 | +12,48 | +10,53 | +8,92 | +0,66 | +1,98 | +2,38 | -2,10 | -0,23 | +10,11 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +43,39 | +61,91 | +48,42 | +29,08 | +2,51 | +7,16 | +8,29 | -8,45 | -1,00 | +31,64 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 16,80 Mrd. | 22,06 Mrd. | 21,13 Mrd. | 21,40 Mrd. | 38,80 Mrd. | 30,09 Mrd. | 24,99 Mrd. | 19,50 Mrd. | 22,32 Mrd. | 16,08 Mrd. | 15,76 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,44 | 3,73 | 3,76 | 5,76 | 5,52 | 5,07 | 4,14 | 5,19 | 4,26 | 4,22 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,15 Mio. | 2,67 Mio. | 2,72 Mio. | 5,15 Mio. | 3,92 Mio. | 3,39 Mio. | 2,78 Mio. | 3,24 Mio. | 2,54 Mio. | 2,63 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,55 | 8,36 | 9,92 | 10,52 | 9,99 | 9,13 | 8,73 | 9,60 | 8,75 | 8,43 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +35,80 | +34,57 | +35,30 | +45,92 | +46,09 | +45,92 | +40,70 | +39,61 | +34,18 | +35,76 |
EBIT-Marge | – | – | – | +39,75 | +38,55 | +30,03 | +52,07 | +52,24 | +52,11 | +44,38 | +51,13 | +45,63 | +47,06 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +43,33 | +44,57 | +37,87 | +54,74 | +55,29 | +55,50 | +47,35 | +54,06 | +48,73 | +50,03 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,28 | +15,75 | +14,45 | +26,14 | +21,30 | +22,22 | +23,59 | +18,74 | +18,64 | +25,34 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +14,97 | +14,00 | +13,07 | +24,00 | +21,16 | +21,79 | +23,04 | +19,15 | +18,68 | +23,02 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,59 | +17,92 | +19,67 | +28,16 | +26,24 | +27,07 | +28,08 | +25,39 | +23,06 | +29,02 |
Steuerquote | – | – | – | +24,25 | +26,29 | +25,59 | +22,43 | +22,17 | +23,17 | +25,83 | +36,88 | +36,04 | +38,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu T. Rowe Price Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 77,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 78,73 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 92,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 94,52 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,76 |
Vola - 30T | 54,54 |
Vola - 250T | 28,47 |
Momentum - 30T | 0,83 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,19 | 1,15 | 0,92 | 0,92 | -1,88 % | -1,01 % | -27,00 % | |
| 0,11 | 0,31 | 0,07 | 0,07 | -11,86 % | -0,91 % | -34,79 % | |
| 1,42 | 1,34 | 0,86 | 0,86 | -3,90 % | -2,80 % | -28,34 % | |
| 0,95 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | -0,75 % | +0,76 % | -27,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,46 % | 90,39 EUR | -4,30 % | 82,86 EUR | +4,39 % |
| 1 Monat | -10,00 % | 97,20 EUR | -12,16 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 6 Monate | -26,72 % | 125,81 EUR | -45,17 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 1 Jahr | -23,16 % | 125,81 EUR | -45,17 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 3 Jahre | -40,14 % | 139,71 EUR | -61,21 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 5 Jahre | -15,48 % | 224,56 EUR | -159,11 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 7 Jahre | -22,95 % | 224,56 EUR | -159,11 % | 77,85 EUR | +10,17 % |
| 10 Jahre | +0,91 % | 224,56 EUR | -159,11 % | 62,97 EUR | +27,34 % |
TheScreener-Ratings zu T. Rowe Price Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 112,11 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Scheint überverkauft aus technischer Sicht | Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 27.12.2024 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,09 % | Unter Druck vs. SP500. Erscheint technisch überverkauft | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,09% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft. | |
| KGV | 11,49 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +1,88% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +1,88%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,93 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +68,11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +4,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 19,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist T. Rowe Price Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 18.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,67%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 78,34 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +78,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der T. Rowe Price Group Aktie
| Klima: 36 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | – |
| Treibhausgasemission | 42,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 8.124-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 33,7 % | 75 % |
| Gesellschaft: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 82-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 71 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 35,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 108 % | 90 % |