Aktie • Energieversorger
AES Kennzahlen
- WKN
- 882177
- ISIN
- US00130H1059
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- AES
- WKN
- 882177
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US00130H1059
- Ticker
- AES
•
10,180 USD
+0,230 USD+2,31 %
Geld
10,130 USD
(1.000 Stk.)
Brief
10,400 USD
(100 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,90 | 1,87 | 1,57 | 2,08 | 0,31 | -0,72 | -0,54 | 0,06 | 0,40 | 1,60 | -1,55 | -1,52 | 0,39 |
KGV | 4,63 | 4,70 | 5,61 | 5,45 | 54,99 | – | – | 335,88 | 44,22 | 7,99 | – | – | 21,75 |
Gewinnwachstum (%) | -7,87 | +23,96 | -20,87 | +574,29 | – | +34,43 | – | -84,44 | -75,14 | – | +2,33 | – | -58,49 |
PEG | -0,10 | +3,42 | +0,29 | -0,22 | +0,10 | – | – | -0,35 | -0,52 | -0,11 | – | – | -0,04 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,40 | 0,36 |
Dividendenrendite (%) | 7,08 | 7,07 | 7,05 | 5,39 | 3,48 | 2,22 | 2,51 | 2,47 | 2,78 | 3,64 | 4,52 | 3,87 | 4,28 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,42 | 4,00 | 3,59 | 2,52 | 3,66 | 3,28 | 3,12 | 3,33 | 3,86 | 2,80 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,36 | 2,76 | 2,80 | 3,33 | 4,52 | 7,08 | 8,51 | 5,70 | 5,38 | 4,10 | 2,87 | 2,66 | 3,09 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 12,28 Mrd. | 12,68 Mrd. | 12,62 Mrd. | 11,14 Mrd. | 9,66 Mrd. | 10,19 Mrd. | 10,74 Mrd. | 10,51 Mrd. | 13,48 Mrd. | 14,93 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -3,14 | +0,46 | +13,25 | +15,33 | -5,19 | -5,14 | +2,26 | -22,04 | -9,73 | -12,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,19 Mio. | 1,17 Mio. | 1,22 Mio. | 1,16 Mio. | 1,04 Mio. | 1,13 Mio. | – | – | – | 627.900,11 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 4,53 | 2,18 | 2,11 | 2,61 | 3,50 | 3,99 | 4,28 | 3,30 | 3,74 | 4,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,51 | 7,81 | 12,03 | 8,21 | 5,94 | 4,41 | 2,99 | 2,90 | 2,74 | 2,03 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 47,41 Mrd. | 44,80 Mrd. | 38,36 Mrd. | 32,96 Mrd. | 34,60 Mrd. | 33,65 Mrd. | 32,52 Mrd. | 33,11 Mrd. | 36,12 Mrd. | 36,85 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +26,79 | +24,43 | +20,57 | +23,03 | +22,19 | +24,82 | +27,30 | +24,35 | +25,99 | +26,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +273,22 | +309,27 | +386,10 | +334,12 | +350,68 | +302,97 | +266,27 | +310,72 | +284,74 | +278,69 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.261,05 | +1.115,79 | +1.122,32 | +1.333,86 | +977,31 | +1.025,87 | +1.009,05 | +1.006,43 | +926,87 | +1.270,81 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,42 Mrd. | 8,10 Mrd. | 11,41 Mrd. | 17,01 Mrd. | 14,34 Mrd. | 13,84 Mrd. | 11,70 Mrd. | 8,48 Mrd. | 6,33 Mrd. | 6,78 Mrd. | 5,70 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,75 | 1,02 | 1,52 | 1,45 | 1,62 | 1,30 | 0,89 | 0,68 | 0,57 | 0,43 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 888.244,62 | 1,19 Mio. | 1,86 Mio. | 1,69 Mio. | 1,68 Mio. | 1,46 Mio. | – | – | – | 270.849,38 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 2,33 | 5,06 | 10,80 | 21,72 | 6,07 | 4,42 | 2,44 | 2,44 | 3,33 | 2,04 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +22,41 | +23,93 | +21,52 | +17,07 | +28,52 | +24,20 | +21,81 | +23,69 | +21,40 | +14,30 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,72 | +11,19 | +5,75 | -2,78 | +15,58 | +19,09 | +27,13 | +16,73 | +8,33 | +13,46 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +32,02 | +20,09 | +14,09 | +6,70 | +26,63 | +29,34 | +36,46 | +27,85 | +17,05 | +21,12 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +13,27 | +2,21 | -6,92 | -5,44 | +0,56 | +3,62 | +11,09 | -6,29 | +0,03 | +3,14 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +8,10 | +4,70 | +1,92 | +1,94 | +3,84 | +4,65 | +6,74 | +2,18 | +4,02 | +4,66 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +5,81 | +6,77 | +7,08 | +5,77 | +7,96 | +7,33 | +7,20 | +7,52 | +7,98 | +5,79 |
Steuerquote | – | – | – | +6,60 | +250,96 | -156,80 | +12,50 | +44,26 | +35,16 | +35,08 | +128,40 | -137,23 | +41,44 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu AES
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 10,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 12,52 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 0,67 |
Vola - 30T | 54,60 |
Vola - 250T | 43,71 |
Momentum - 30T | 0,77 |
Momentum - 250T | 0,54 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,12 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | -1,63 % | -18,71 % | -58,51 % | |
| 0,15 | 0,35 | 0,09 | 0,09 | -0,15 % | -18,26 % | -60,98 % | |
| 1,37 | 1,04 | 0,84 | 0,84 | -1,64 % | -19,96 % | -58,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,29 % | 10,47 EUR | -2,85 % | 9,90 EUR | +2,75 % |
| 1 Monat | -18,43 % | 12,28 EUR | -20,58 % | 9,57 EUR | +5,99 % |
| 6 Monate | -30,80 % | 15,67 EUR | -53,93 % | 9,57 EUR | +5,99 % |
| 1 Jahr | -46,22 % | 22,21 EUR | -118,17 % | 9,57 EUR | +5,99 % |
| 3 Jahre | -50,58 % | 29,89 EUR | -193,61 % | 9,57 EUR | +5,99 % |
| 5 Jahre | -21,33 % | 29,89 EUR | -193,61 % | 9,57 EUR | +5,99 % |
| 7 Jahre | -16,49 % | 29,89 EUR | -193,61 % | 8,11 EUR | +20,33 % |
| 10 Jahre | -23,29 % | 29,89 EUR | -193,61 % | 8,11 EUR | +20,33 % |
TheScreener-Ratings zu AES
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.01.2025 bei einem Kurs von 11,75 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 04.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -15,60 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -15,60% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 4,36 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 2,38 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +6,77 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +3,60 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 7,25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 08.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,03% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,60%. | ||
| Beta | 0,54 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 25,71 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der AES Aktie
| Klima: 26 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 53,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 693-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 743-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 38,5 % | 75 % |
| Gesellschaft: 45 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 73,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 244-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 14 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 22,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |