Aktie • Schifffahrt
The Italian Sea Group Kennzahlen
- WKN
- A3CQXD
- ISIN
- IT0005439085
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- TISG • 6QN
- WKN
- A3CQXD
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0005439085
- Ticker
- TISG • 6QN
•
5,140 EUR
-0,170 EUR-3,20 %
Geld
4,840 EUR
(405 Stk.)
Brief
5,140 EUR
(405 Stk.)
Tagesvolumen
2.173 Stk.
Tagesspanne
4,835 – 5,150 EUR
52W-Spanne
4,460 – 9,680 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,45 | 0,31 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
KGV | 8,09 | 8,56 | 8,94 | 11,58 | 11,76 | 12,60 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +5,91 | +4,42 | -10,33 | -8,57 | +55,56 | +45,16 | +163,61 | +1.351,85 | -10,99 | – | – | – | – |
PEG | – | +1,45 | +2,03 | -1,12 | -1,37 | +0,23 | +0,46 | – | – | – | – | – | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,37 | 0,27 | 0,19 | – | – | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 5,69 | 5,31 | 5,12 | 3,31 | 4,50 | 4,80 | 2,89 | – | – | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,18 | 0,48 | 1,21 | 0,69 | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,82 | 6,36 | 17,92 | -41,66 | 17,20 | 4,67 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 398,89 Mio. | 356,09 Mio. | 287,42 Mio. | 181,23 Mio. | 111,10 Mio. | 97,24 Mio. | 66,28 Mio. | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +12,02 | +23,89 | +58,59 | +63,13 | +14,25 | +46,72 | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 533.274,06 | 541.173,25 | 542.296,23 | 451.942,64 | 360.707,79 | 379.851,56 | 265.108,00 | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2,74 | 2,47 | 2,06 | 1,75 | 0,76 | 0,64 | 0,64 | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,71 | 3,33 | 2,76 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 406,06 Mio. | 382,14 Mio. | 342,26 Mio. | 235,08 Mio. | 114,11 Mio. | 91,21 Mio. | 93,63 Mio. | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +35,70 | +34,32 | +31,85 | +39,51 | +35,25 | +37,38 | +35,99 | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +180,11 | +191,41 | +214,00 | +153,07 | +183,71 | +167,50 | +177,83 | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -2.769,62 | +989,49 | +362,39 | +386,86 | +266,37 | +639,07 | +1.024,13 | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 271,89 Mio. | 392,73 Mio. | 436,19 Mio. | 300,51 Mio. | 338,94 Mio. | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,98 | 1,22 | 1,05 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 525.040,11 | 662.902,74 | 567.000,00 | 845.224,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 4,98 | 6,88 | 6,85 | 12,48 | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -2,36 | +7,12 | +22,40 | +20,28 | +24,97 | +9,19 | +8,83 | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | +17,18 | +14,57 | +11,83 | +12,04 | +9,03 | +2,99 | +4,14 | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | +19,79 | +17,80 | +15,27 | +14,98 | +12,57 | +6,29 | +8,39 | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +23,38 | +28,15 | +22,06 | +17,57 | +15,50 | +1,26 | +1,42 | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +10,75 | +11,39 | +8,37 | +8,50 | +7,41 | +2,38 | +2,41 | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,32 | +6,64 | +18,81 | +15,64 | +24,31 | +9,80 | +6,25 | – | – | – |
Steuerquote | – | – | – | +42,33 | +18,41 | +18,25 | +10,09 | +20,17 | +63,24 | +50,26 | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu The Italian Sea Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 5,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 5,25 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 5,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,49 EUR |
RSL - 30T | 0,94 |
RSL - 250T | 0,72 |
Vola - 30T | 49,45 |
Vola - 250T | 35,43 |
Momentum - 30T | 0,88 |
Momentum - 250T | 0,54 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,05 | 0,61 | 0,01 | 0,01 | +0,51 % | -16,00 % | -71,88 % | |
| 0,33 | 0,77 | 0,10 | 0,10 | +1,62 % | -11,34 % | -54,42 % | |
| -0,57 | 0,43 | -0,11 | -0,11 | -2,45 % | -13,75 % | -62,26 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,80 % | 5,33 EUR | -3,70 % | 4,80 EUR | +6,71 % |
| 1 Monat | -6,88 % | 5,67 EUR | -10,31 % | 4,46 EUR | +13,23 % |
| 6 Monate | -32,99 % | 8,08 EUR | -57,20 % | 4,46 EUR | +13,23 % |
| 1 Jahr | -41,59 % | 9,68 EUR | -88,33 % | 4,46 EUR | +13,23 % |
| 3 Jahre | +8,10 % | 11,34 EUR | -120,62 % | 4,05 EUR | +21,21 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu The Italian Sea Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.07.2025 bei einem Kurs von 5,72 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 29.07.2025 | Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -10,04 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -10,04% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 9,41 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,17 | +23,08% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +23,08%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,19 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +5,82 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist The Italian Sea Group ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 15.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,73%. | ||
| Beta | 1,18 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,18% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,69 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.