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Aktie • Entsorgung / Umwelttechnologie / -dienstleistung

Tomra Systems Kennzahlen

WKN
A3DHA0
Land
Norwegen 🇳🇴
ISIN
NO0012470089
Ticker
TOM
• TMRA
•
14,180 EUR
+0,180 EUR+1,29 %
Geld
14,100 EUR
(370 Stk.)
Brief
14,110 EUR
(370 Stk.)
Marktkapitalisierung
4,15 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,69 %
KGV
31,43
Gewinn pro Aktie
0,44 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
0,790,600,440,330,210,310,330,230,250,220,180,210,18
KGV
17,7423,1231,4339,3852,3047,5985,3880,5049,9838,8931,7619,3423,53
Gewinnwachstum (%)
+43,10+34,44+34,82+57,74-32,18-5,82+40,76-5,75+11,18+21,01-11,54+15,27+66,39
PEG
+0,68+0,76+0,87+1,11+0,91-1,48-14,61+1,97-8,69+3,47+1,51-1,68+1,54
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
0,410,320,240,190,170,160,150,130,120,110,100,090,08
Dividendenrendite (%)
2,912,321,691,471,581,090,520,710,991,281,792,321,83
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––0,810,440,330,530,500,390,300,300,320,27
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
10,8514,7317,8418,2524,8743,6452,0337,1231,5028,5419,1812,2815,62
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in NOK
–––15,68 Mrd.14,76 Mrd.12,19 Mrd.10,91 Mrd.9,94 Mrd.9,35 Mrd.8,60 Mrd.7,43 Mrd.6,61 Mrd.6,14 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+6,27+21,07+11,73+9,73+6,37+8,73+15,66+12,44+7,60+29,35
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
––––250.489,35218.975,91208.235,49203.119,20188.209,24199.060,63191.235,32209.989,60206.169,03
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––2,111,981,901,781,621,511,511,371,251,18
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––6,115,507,6631,1122,9816,1811,348,456,377,15
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in NOK
–––19,53 Mrd.16,51 Mrd.13,93 Mrd.11,59 Mrd.10,98 Mrd.10,87 Mrd.9,59 Mrd.8,44 Mrd.7,11 Mrd.7,32 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+40,28+43,42+48,55+54,67+52,42+49,85+56,23+57,85+63,92+58,30
Verschuldungsgrad (%)
–––+148,28+130,29+105,99+82,92+90,77+100,62+77,83+72,87+56,45+71,53
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+426,75+637,15+639,88+293,34+310,87+417,34+416,64+351,39+235,79+337,65
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––4,13 Mrd.3,82 Mrd.3,22 Mrd.4,31 Mrd.16,44 Mrd.11,01 Mrd.7,25 Mrd.5,07 Mrd.3,43 Mrd.2,36 Mrd.2,49 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––2,772,484,0217,1212,588,826,715,244,054,60
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
––––620.382,30880.795,023,57 Mio.2,56 Mio.1,66 Mio.1,34 Mio.1,00 Mio.851.142,17948.864,02
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––16,1417,2921,4480,9364,8843,7939,4030,3919,6824,06
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+17,43+9,94+9,19+16,42+16,90+13,97+11,73+13,62+16,47+14,71
EBIT-Marge
–––+9,72+7,88+11,78+13,91+11,44+12,74+12,43+12,20+15,45+14,25
EBITDA-Marge
–––+17,14+14,32+18,76+21,16+19,40+20,14+17,03+17,23+20,60+19,13
Eigenkapitalrendite
–––+15,53+9,72+15,21+17,23+13,47+15,18+13,72+12,51+15,48+14,24
Gesamtkapitalrendite
–––+7,74+5,49+8,07+10,03+7,68+8,25+8,08+7,54+10,27+8,68
Cashflow / ROI
0,000,000,00+13,99+8,88+8,04+15,45+15,31+12,02+10,50+12,00+15,30+12,35
Steuerquote
–––+24,43+24,60+24,63+26,81+25,14+24,12+24,30+25,71+25,59+24,66
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Tomra Systems

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T
14,46 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
14,83 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
13,94 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
13,65 EUR
RSL - 30T
0,95
RSL - 250T
1,04
Vola - 30T
51,09
Vola - 250T
40,90
Momentum - 30T
0,96
Momentum - 250T
0,94
Benchmark-Vergleich
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
OSLO BØRS ALL-SHARE GI INDEX (NOK)
1,110,580,330,33-5,75 %-9,23 %-19,65 %
EURO STOXX 50
1,310,910,450,45-4,57 %-6,19 %-12,45 %
MSCI World
0,720,660,220,22-6,16 %-4,47 %-13,78 %
STOXX Europe 600
1,481,160,380,38-4,75 %-6,08 %-12,51 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-2,78 %14,86 EUR
-4,80 %13,76 EUR
+2,96 %
1 Monat-4,50 %14,86 EUR
-4,80 %13,19 EUR
+6,98 %
6 Monate+5,58 %16,47 EUR
-16,15 %11,70 EUR
+17,49 %
1 Jahr-3,68 %16,47 EUR
-16,15 %10,91 EUR
+23,06 %
3 Jahre-38,08 %25,57 EUR
-80,32 %6,80 EUR
+52,03 %
5 Jahre+18,95 %32,12 EUR
-126,52 %6,80 EUR
+52,03 %
7 Jahre+89,13 %32,12 EUR
-126,52 %6,80 EUR
+52,03 %
10 Jahre+250,83 %32,12 EUR
-126,52 %3,62 EUR
+74,49 %

TheScreener-Ratings zu Tomra Systems

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognosePositive Analystenhaltung seit 26.11.2024
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2024 bei einem Kurs von 160,50 NOK eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 18.03.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 18.03.2025).
Rel. 4 Wochen Performance-6,56 %⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -6,56% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV20,03Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,35+33,19% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,19%.
Dividenden-Rendite+1,71 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +34,33% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+25,27 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD4,56Mittlerer Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Tomra Systems ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen11Bei den Analysten von mittlerem Interesse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)3/4
Drei Sterne seit dem 18.03.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +0,06% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,72%.
Beta1,15 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage29,93 %Schwache Korrelation mit dem STOXX600
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
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