Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 2,67 | 2,44 | 1,45 | 2,18 | 1,94 | 1,50 | 1,15 | 0,76 | 0,24 | -0,14 | 0,04 | -0,26 |
KGV | – | 8,41 | 9,21 | 13,26 | 4,55 | 5,43 | 5,93 | 11,21 | 18,41 | 37,11 | – | 392,65 | – |
Gewinnwachstum (%) | – | +9,52 | +68,56 | -36,11 | +12,16 | +29,07 | +30,27 | +52,84 | +218,46 | – | – | – | -13,13 |
PEG | – | -0,08 | +0,97 | +0,19 | -0,14 | +0,45 | +0,20 | +0,37 | +0,35 | +0,17 | – | -0,80 | – |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 3,18 | 4,18 | 3,25 | 3,55 | 2,97 | 2,09 | 0,52 | 1,67 | -0,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 3,77 | 3,93 | 4,70 | 4,01 | 3,13 | 2,53 | 2,75 | 3,67 | 4,71 | 4,19 | 15,54 | 8,45 | -21,98 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Umsatz in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +5,36 | +5,38 | +1,36 | +24,50 | +48,12 | +40,45 | -1,28 | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 221.843,69 | 341.057,41 | 744.172,86 | 621.609,47 | 440.592,48 | 585.635,08 | 400.854,44 | 0,00 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 15,56 | 13,80 | 10,99 | 9,55 | 8,59 | 8,28 | 7,22 | 7,80 | 8,03 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,64 | 0,76 | 0,81 | 1,35 | 1,62 | 1,06 | 1,12 | 1,81 | 0,11 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Bilanzsumme in CAD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +81,44 | +80,97 | +80,98 | +75,54 | +67,89 | +59,75 | +58,15 | +56,69 | +59,78 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +22,79 | +23,50 | +23,49 | +32,38 | +47,29 | +67,38 | +71,96 | +76,40 | +67,29 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +111,36 | +77,53 | +79,33 | +87,08 | +136,96 | +266,45 | +999,64 | +356,55 | -1.391,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,93 Mrd. | 1,65 Mrd. | 850,95 Mio. | 904,64 Mio. | 764,18 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,19 Mrd. | 747,56 Mio. | 645,62 Mio. | 1,12 Mrd. | 670,69 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,05 | 1,18 | 1,05 | 1,54 | 2,06 | 1,92 | 2,33 | 4,00 | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | 261.910,60 | 358.433,19 | 1,15 Mio. | 1,28 Mio. | 846.608,34 | 1,36 Mio. | 1,60 Mio. | 489.557,02 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 2,21 | 2,13 | 1,96 | 2,95 | 3,98 | 4,54 | 7,47 | 11,70 | -41,38 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Cashflow-Marge | – | – | – | – | +33,87 | +46,86 | +38,36 | +42,33 | +43,96 | +45,70 | +14,99 | +47,46 | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +24,84 | +32,22 | +30,47 | +23,83 | +21,16 | +17,93 | +4,32 | +14,73 | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +47,77 | +55,42 | +53,69 | +52,22 | +51,73 | +42,31 | +31,18 | +34,17 | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +13,99 | +14,06 | +13,68 | +12,13 | +8,73 | +2,90 | -1,92 | +0,46 | -3,38 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +11,54 | +11,57 | +11,26 | +10,48 | +7,81 | +4,04 | +1,60 | +1,99 | -1,95 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,67 | +24,54 | +23,98 | +28,09 | +23,44 | +15,11 | +4,19 | +12,15 | -2,89 |
Steuerquote | – | – | – | – | +11,28 | +34,10 | +41,90 | +37,75 | +39,66 | +61,59 | +5,26 | +87,74 | -28,65 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 20,36 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 20,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,54 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 17,24 EUR |
RSL - 30T | 1,12 |
RSL - 250T | 1,39 |
Vola - 30T | 35,80 |
Vola - 250T | 44,74 |
Momentum - 30T | 1,18 |
Momentum - 250T | 2,44 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
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Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,58 | 0,92 | 0,20 | 0,20 | +7,62 % | +14,81 % | +128,17 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
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Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +8,24 % | 22,66 EUR | -0,18 % | 20,24 EUR | +10,52 % |
1 Monat | +18,60 % | 22,66 EUR | -0,18 % | 18,54 EUR | +18,04 % |
6 Monate | +68,20 % | 22,66 EUR | -0,18 % | 13,31 EUR | +41,16 % |
1 Jahr | +139,87 % | 22,66 EUR | -0,18 % | 8,84 EUR | +60,94 % |
3 Jahre | – | – | – | – | – |
5 Jahre | – | – | – | – | – |
7 Jahre | – | – | – | – | – |
10 Jahre | – | – | – | – | – |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 32,11 CAD eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 29,03 CAD. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +15,41 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 5,92 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
Langfristiges Wachstum | +10,85 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Torex Gold Resources ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
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Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | T | |||
Beta | 1,75 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 38,78 % | T | ||
Risiko (Gesamt) | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,75% zu reagieren. |