Aktie • Mischkonzerne

Trane Technologies Kennzahlen

WKN
A2P09K
Land
Irland 🇮🇪
ISIN
IE00BK9ZQ967
Ticker
TT
• 2IS
•
393,510 USD
+10,200 USD+2,66 %
Geld
393,390 USD
(100 Stk.)
Brief
393,670 USD
(100 Stk.)
Marktkapitalisierung
76,04 Mrd. EUR
Dividendenrendite
1,02 %
KGV
27,91
Gewinn pro Aktie
11,10 EUR
theScreener Rating
NEU:Nachhaltigkeits-Score
49 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
13,8112,3511,109,857,696,565,153,125,124,744,485,002,20
KGV
22,4325,0827,9132,8627,8122,4734,4240,7822,7616,8617,4513,1722,03
Gewinnwachstum (%)
+11,40+10,51+12,33+28,16+17,25+27,43+64,89-39,04+7,95+5,87-10,35+127,09-27,03
PEG
–+2,12+2,48+2,59+0,99+1,30+1,25+0,63-0,58+2,12+2,97-1,27+0,17
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,773,313,162,952,632,352,071,861,861,721,491,191,02
Dividendenrendite (%)
1,221,071,020,911,231,591,171,461,592,151,911,812,10
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––12,259,215,725,865,277,065,025,355,092,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
19,0121,7324,0426,8223,5526,2530,8224,5916,9216,2115,0813,0917,40
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in USD
–––19,84 Mrd.17,68 Mrd.15,99 Mrd.14,14 Mrd.12,45 Mrd.16,60 Mrd.15,67 Mrd.14,20 Mrd.13,51 Mrd.13,30 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+12,22+10,54+13,12+13,50-24,97+5,94+10,36+5,10+1,57+3,17
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––386.448,14387.404,60359.444,21334.918,06311.936,86291.011,91280.300,90270.556,87263.153,37259.097,64
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––29,1226,9923,3223,3223,5226,7325,4525,0922,4919,52
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––11,127,926,327,605,414,363,143,122,932,48
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in USD
–––20,15 Mrd.19,39 Mrd.18,08 Mrd.18,06 Mrd.18,16 Mrd.20,49 Mrd.17,91 Mrd.18,17 Mrd.17,40 Mrd.16,74 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+37,31+36,30+33,86+34,83+35,50+35,90+39,67+40,02+39,04+35,50
Verschuldungsgrad (%)
–––+168,04+175,50+195,36+187,11+181,65+178,53+152,08+149,86+156,12+181,72
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+401,52+516,95+795,20+741,01+816,04+684,30+767,72+714,18+706,88+1.268,61
Bilanzierungsmethode
–––US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––69,15 Mrd.72,86 Mrd.48,65 Mrd.33,94 Mrd.42,07 Mrd.30,39 Mrd.27,77 Mrd.19,65 Mrd.19,54 Mrd.17,00 Mrd.12,65 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––4,193,142,423,392,781,911,431,571,441,09
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––1,62 Mio.1,22 Mio.870.133,511,14 Mio.868.219,23555.335,01400.932,12424.688,46377.672,81281.162,53
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––21,7417,7114,2820,7318,9713,3110,0211,278,417,91
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+15,86+13,52+9,40+11,24+11,52+11,56+8,99+10,75+11,11+6,40
EBIT-Marge
–––+17,36+15,76+14,93+14,30+12,31+11,94+11,96+11,44+14,47+10,98
EBITDA-Marge
–––+19,27+17,73+16,95+16,38+14,67+14,34+14,27+13,93+17,07+13,71
Eigenkapitalrendite
–––+34,49+29,14+29,04+22,96+15,16+18,63+19,12+18,26+21,25+11,59
Gesamtkapitalrendite
–––+14,05+11,79+11,07+9,29+6,76+7,88+8,82+8,49+9,57+5,44
Cashflow / ROI
0,000,000,00+15,61+12,32+8,32+8,79+7,90+9,37+7,86+8,40+8,62+5,08
Steuerquote
–––+19,36+19,41+17,31+18,62+23,04+20,31+16,94+5,66+16,17+43,34
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Trane Technologies

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
299,42 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
301,98 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
319,87 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
324,14 EUR
RSL - 30T
1,12
RSL - 250T
1,07
Vola - 30T
50,57
Vola - 250T
29,14
Momentum - 30T
1,11
Momentum - 250T
1,21
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
MSCI World
1,221,260,790,79+10,80 %+14,88 %+10,19 %
EURO STOXX 50
0,160,390,110,11+12,98 %+18,73 %+16,00 %
S&P 500
0,961,050,810,81+10,53 %+15,67 %+10,20 %
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche+14,12 %384,33 EUR
+2,33 %334,37 EUR
+15,03 %
1 Monat+15,45 %384,33 EUR
+2,33 %298,15 EUR
+24,23 %
6 Monate+2,07 %422,00 EUR
-7,24 %298,15 EUR
+24,23 %
1 Jahr+20,79 %422,00 EUR
-7,24 %298,15 EUR
+24,23 %
3 Jahre+174,01 %422,00 EUR
-7,24 %120,64 EUR
+69,34 %
5 Jahre+338,47 %422,00 EUR
-7,24 %73,73 EUR
+81,26 %
7 Jahre+356,92 %422,00 EUR
-7,24 %70,00 EUR
+82,21 %
10 Jahre+482,18 %422,00 EUR
-7,24 %47,08 EUR
+88,04 %

TheScreener-Ratings zu Trane Technologies

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 01.04.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 341,65 USD eingesetzt.
BewertungLeicht überbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
Mittelfristiger MarkttrendPositive Tendenz seit dem 29.04.2025
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance+5,81 %vs. SP500
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +5,81% geschlagen.
KGV24,81Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE0,80+12,90% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,90% Aufschlag.
Dividenden-Rendite+1,04 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +25,84% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+18,74 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD78,41Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Trane Technologies ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen23Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 29.04.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,22%.
Beta1,16 %Hohe Anfälligkeit vs. SP500
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage76,37 %Starke Korrelation mit dem SP500
+76,37% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Trane Technologies Aktie

Klima: 49 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 26,0 %100 %
Treibhausgasemission 1,5-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 1.193-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 89,4 %75 %
Gesellschaft: 32 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 16,3 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt 356-fach< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 65 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 38,1 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management 25,2 %40 %
Gläserne Decke 97,3 %90 %
Powered by
  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden