Aktie • Öl und Gas
Valero Energy Kennzahlen
- WKN
- 908683
- ISIN
- US91913Y1001
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- VLO • V1L
- WKN
- 908683
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US91913Y1001
- Ticker
- VLO • V1L
•
135,850 USD
-1,210 USD-0,88 %
Geld
135,890 USD
(100 Stk.)
Brief
137,610 USD
(600 Stk.)
Tagesvolumen
2.973.210 Stk.
Tagesspanne
134,750 – 137,440 USD
52W-Spanne
99,000 – 167,780 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 12,61 | 8,79 | 4,30 | 7,45 | 21,63 | 25,21 | 1,97 | -3,04 | 5,07 | 6,33 | 7,95 | 4,29 | 6,94 |
KGV | 9,72 | 13,93 | 28,49 | 14,29 | 5,22 | 4,37 | 33,09 | – | 16,04 | 10,28 | 10,03 | 13,84 | 8,85 |
Gewinnwachstum (%) | +36,81 | +107,34 | -44,94 | -68,76 | -14,19 | +1.179,30 | – | – | -19,89 | -20,41 | +85,43 | -38,17 | +16,64 |
PEG | +0,60 | +0,32 | +0,27 | -0,34 | -0,08 | -0,31 | +0,03 | – | -0,10 | -0,52 | -0,49 | +0,16 | -0,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,22 | 4,08 | 3,92 | 3,72 | 3,54 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,13 | 2,78 | 2,43 | 2,08 | 1,48 |
Dividendenrendite (%) | 3,45 | 3,33 | 3,20 | 3,49 | 3,14 | 3,09 | 5,22 | 6,93 | 3,84 | 4,27 | 3,05 | 3,51 | 2,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 18,33 | 23,53 | 28,31 | 12,44 | 2,02 | 11,69 | 8,94 | 10,88 | 9,24 | 10,12 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 6,11 | 7,09 | 8,77 | 5,91 | 4,97 | 4,00 | 5,22 | 24,29 | 6,99 | 7,34 | 7,44 | 6,58 | 6,30 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 129,78 Mrd. | 144,80 Mrd. | 176,69 Mrd. | 114,00 Mrd. | 64,88 Mrd. | 108,32 Mrd. | 117,03 Mrd. | 93,98 Mrd. | 75,66 Mrd. | 87,80 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,37 | – | +54,99 | +75,71 | -40,10 | -7,45 | +24,53 | +24,22 | -13,83 | -32,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 11,35 Mio. | 12,69 Mio. | 15,74 Mio. | 10,08 Mio. | 5,65 Mio. | 9,20 Mio. | 9,90 Mio. | 8,15 Mio. | 6,57 Mio. | 7,54 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 67,58 | 68,62 | 54,96 | 39,10 | 39,96 | 46,24 | 45,04 | 44,00 | 38,50 | 37,67 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,57 | 1,64 | 2,00 | 1,67 | 1,23 | 1,76 | 1,44 | 1,81 | 1,54 | 1,63 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 61,42 Mrd. | 64,48 Mrd. | 61,66 Mrd. | 58,54 Mrd. | 52,37 Mrd. | 54,51 Mrd. | 50,70 Mrd. | 50,69 Mrd. | 46,84 Mrd. | 44,34 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +49,71 | +47,61 | +44,39 | +36,22 | +39,11 | +42,69 | +46,93 | +46,97 | +46,29 | +50,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +101,17 | +110,03 | +125,25 | +176,10 | +155,68 | +134,25 | +113,07 | +112,92 | +116,03 | +99,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +462,17 | +366,03 | +272,69 | +637,31 | +3.363,71 | +564,80 | +615,51 | +490,42 | +521,99 | +394,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 38,36 Mrd. | 33,69 Mrd. | 38,42 Mrd. | 42,46 Mrd. | 26,66 Mrd. | 20,03 Mrd. | 33,39 Mrd. | 27,61 Mrd. | 34,91 Mrd. | 26,86 Mrd. | 29,56 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,30 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,43 | 0,41 | 0,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,40 Mio. | 3,88 Mio. | 4,36 Mio. | 2,72 Mio. | 2,01 Mio. | 3,27 Mio. | 2,69 Mio. | 3,49 Mio. | 2,69 Mio. | 2,93 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 5,50 | 2,99 | 2,66 | 6,68 | 23,56 | 6,12 | 4,64 | 7,02 | 5,54 | 4,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,15 | +6,37 | +7,12 | +5,14 | +1,46 | +5,11 | +3,73 | +5,83 | +6,37 | +6,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,30 | +8,35 | +9,01 | +1,92 | -2,11 | +3,72 | +4,09 | +3,99 | +4,88 | +7,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +5,43 | +10,21 | +10,41 | +4,03 | +1,51 | +5,80 | +5,86 | +6,10 | +7,38 | +9,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,05 | +28,69 | +41,95 | +4,36 | -6,96 | +10,38 | +13,08 | +17,07 | +10,56 | +17,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,44 | +14,61 | +19,63 | +2,69 | -1,50 | +5,43 | +7,24 | +9,08 | +5,98 | +10,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,88 | +14,31 | +20,39 | +10,01 | +1,81 | +10,15 | +8,62 | +10,81 | +10,29 | +12,65 |
Steuerquote | – | – | – | +18,71 | +22,26 | +22,39 | +16,53 | +44,93 | +20,14 | +20,77 | -29,59 | +24,04 | +31,32 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Valero Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 114,30 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 114,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 109,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 112,67 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,01 |
Vola - 30T | 34,66 |
Vola - 250T | 38,58 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 0,90 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,28 | 0,92 | 0,55 | 0,55 | -0,38 % | +2,79 % | -19,01 % | |
| 0,45 | 0,35 | 0,13 | 0,13 | +1,62 % | +8,37 % | -28,66 % | |
| 1,43 | 1,05 | 0,48 | 0,48 | +0,26 % | +3,91 % | -20,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,51 % | 142,93 EUR | -5,21 % | 136,11 EUR | -0,19 % |
| 1 Monat | +6,62 % | 142,93 EUR | -5,21 % | 125,10 EUR | +7,91 % |
| 6 Monate | +15,52 % | 144,13 EUR | -6,09 % | 99,00 EUR | +27,13 % |
| 1 Jahr | -8,75 % | 167,78 EUR | -23,50 % | 99,00 EUR | +27,13 % |
| 3 Jahre | +31,12 % | 184,79 EUR | -36,03 % | 96,93 EUR | +28,65 % |
| 5 Jahre | +118,77 % | 184,79 EUR | -36,03 % | 35,44 EUR | +73,91 % |
| 7 Jahre | +22,11 % | 184,79 EUR | -36,03 % | 31,00 EUR | +77,18 % |
| 10 Jahre | +124,14 % | 184,79 EUR | -36,03 % | 31,00 EUR | +77,18 % |
TheScreener-Ratings zu Valero Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 141,77 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,26 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +6,26% geschlagen. | |
| KGV | 12,15 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,79 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +3,28 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +39,79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,40 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 44,19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Valero Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,23% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,02%. | ||
| Beta | 1,09 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,09% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,86 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +53,86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Valero Energy Aktie
| Klima: 19 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 26,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 534-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 35,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 17,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 108-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 4,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 19,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 82,6 % | 90 % |