Aktie • Öl und Gas
Valero Energy Kennzahlen
- WKN
- 908683
- ISIN
- US91913Y1001
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- VLO • V1L
- WKN
- 908683
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US91913Y1001
- Ticker
- VLO • V1L
•
129,140 USD
+3,340 USD+2,66 %
Geld
127,260 USD
(500 Stk.)
Brief
129,140 USD
(500 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 15,35 | 10,46 | 7,02 | 7,90 | 22,96 | 26,75 | 2,09 | -3,22 | 5,38 | 6,72 | 8,44 | 4,55 | 7,36 |
KGV | 7,55 | 11,08 | 16,52 | 14,29 | 5,22 | 4,37 | 33,09 | – | 16,04 | 10,28 | 10,03 | 13,84 | 8,85 |
Gewinnwachstum (%) | +77,75 | +26,57 | -5,24 | -65,57 | -14,19 | +1.179,30 | – | – | -19,89 | -20,41 | +85,43 | -38,17 | +16,64 |
PEG | +0,26 | +0,24 | +0,34 | -1,27 | -0,08 | -0,31 | +0,03 | – | -0,10 | -0,52 | -0,49 | +0,16 | -0,23 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 4,45 | 4,31 | 4,13 | 3,94 | 3,76 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,32 | 2,95 | 2,58 | 2,21 | 1,57 |
Dividendenrendite (%) | 3,84 | 3,72 | 3,57 | 3,49 | 3,14 | 3,09 | 5,22 | 6,93 | 3,84 | 4,27 | 3,05 | 3,51 | 2,40 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,72 | 24,97 | 30,05 | 13,20 | 2,14 | 12,41 | 9,49 | 11,54 | 9,81 | 10,74 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 4,46 | 5,63 | 7,23 | 5,91 | 4,97 | 4,00 | 5,22 | 24,29 | 6,99 | 7,34 | 7,44 | 6,58 | 6,30 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 129,78 Mrd. | 144,80 Mrd. | 176,69 Mrd. | 114,00 Mrd. | 64,88 Mrd. | 108,32 Mrd. | 117,03 Mrd. | 93,98 Mrd. | 75,66 Mrd. | 87,80 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -10,37 | -18,05 | +54,99 | +75,71 | -40,10 | -7,45 | +24,53 | +24,22 | -13,83 | -32,89 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 12,05 Mio. | 13,46 Mio. | 16,71 Mio. | 10,70 Mio. | 6,00 Mio. | 9,76 Mio. | 10,51 Mio. | 8,65 Mio. | 6,97 Mio. | 8,01 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 71,72 | 72,82 | 58,33 | 41,50 | 42,41 | 49,08 | 47,80 | 46,69 | 40,86 | 39,98 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,57 | 1,64 | 2,00 | 1,67 | 1,23 | 1,76 | 1,44 | 1,81 | 1,54 | 1,63 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 61,42 Mrd. | 64,48 Mrd. | 61,66 Mrd. | 58,54 Mrd. | 52,37 Mrd. | 54,51 Mrd. | 50,70 Mrd. | 50,69 Mrd. | 46,84 Mrd. | 44,34 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +49,71 | +47,61 | +44,39 | +36,22 | +39,11 | +42,69 | +46,93 | +46,97 | +46,29 | +50,02 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +101,17 | +110,03 | +125,25 | +176,10 | +155,68 | +134,25 | +113,07 | +112,92 | +116,03 | +99,91 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +462,17 | +366,03 | +272,69 | +637,31 | +3.363,71 | +564,80 | +615,51 | +490,42 | +521,99 | +394,97 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 36,51 Mrd. | 35,76 Mrd. | 40,78 Mrd. | 45,06 Mrd. | 28,29 Mrd. | 21,25 Mrd. | 35,43 Mrd. | 29,31 Mrd. | 37,05 Mrd. | 28,50 Mrd. | 31,37 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,45 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,27 | 0,43 | 0,41 | 0,39 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 5,47 Mio. | 4,12 Mio. | 4,62 Mio. | 2,88 Mio. | 2,13 Mio. | 3,47 Mio. | 2,86 Mio. | 3,70 Mio. | 2,85 Mio. | 3,10 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,35 | 2,99 | 2,66 | 6,68 | 23,56 | 6,12 | 4,64 | 7,02 | 5,54 | 4,09 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +5,15 | +6,37 | +7,12 | +5,14 | +1,46 | +5,11 | +3,73 | +5,83 | +6,37 | +6,39 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,30 | +8,35 | +9,01 | +1,92 | -2,11 | +3,72 | +4,09 | +3,99 | +4,88 | +7,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +5,43 | +10,21 | +10,41 | +4,03 | +1,51 | +5,80 | +5,86 | +6,10 | +7,38 | +9,47 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +9,05 | +28,69 | +41,95 | +4,36 | -6,96 | +10,38 | +13,08 | +17,07 | +10,56 | +17,99 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +5,44 | +14,61 | +19,63 | +2,69 | -1,50 | +5,43 | +7,24 | +9,08 | +5,98 | +10,13 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +10,88 | +14,31 | +20,39 | +10,01 | +1,81 | +10,15 | +8,62 | +10,81 | +10,29 | +12,65 |
Steuerquote | – | – | – | +18,71 | +22,26 | +22,39 | +16,53 | +44,93 | +20,14 | +20,77 | -29,59 | +24,04 | +31,32 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Valero Energy
| Risiko- und Trendkennzahlen | |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 119,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 121,61 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 122,08 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 128,46 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,89 |
Vola - 30T | 40,03 |
Vola - 250T | 31,28 |
Momentum - 30T | 0,95 |
Momentum - 250T | 0,81 |
| Benchmark-Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,33 | 0,41 | 0,15 | 0,15 | +4,08 % | +3,22 % | -28,46 % | |
| -0,34 | 0,24 | -0,22 | -0,22 | +1,64 % | -9,80 % | -45,60 % | |
| 0,26 | 0,46 | 0,10 | 0,10 | +3,80 % | +1,42 % | -27,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,81 % | 131,12 EUR | -1,53 % | 122,01 EUR | +5,52 % |
| 1 Monat | -4,56 % | 139,88 EUR | -8,32 % | 119,66 EUR | +7,34 % |
| 6 Monate | -3,81 % | 146,13 EUR | -13,16 % | 116,84 EUR | +9,53 % |
| 1 Jahr | -18,98 % | 184,79 EUR | -43,09 % | 116,84 EUR | +9,53 % |
| 3 Jahre | +42,62 % | 184,79 EUR | -43,09 % | 83,13 EUR | +35,63 % |
| 5 Jahre | +158,80 % | 184,79 EUR | -43,09 % | 31,00 EUR | +76,00 % |
| 7 Jahre | +39,37 % | 184,79 EUR | -43,09 % | 31,00 EUR | +76,00 % |
| 10 Jahre | +120,64 % | 184,79 EUR | -43,09 % | 31,00 EUR | +76,00 % |
TheScreener-Ratings zu Valero Energy
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 135,31 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 28.02.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 133,21 USD. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,94 % | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | |
| KGV | 12,20 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,36 | +33,58% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,58%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,71 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +45,20% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,82 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 38,75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Valero Energy ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
| Bad News Faktor | M | |||
| Beta | 0,56 % | T | ||
| Korrelation 365 Tage | 22,79 % | T | ||
| Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,56% zu reagieren. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Valero Energy Aktie
| Klima: 19 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 26,0 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 534-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 35,8 % | 75 % |
| Gesellschaft: 63 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 17,9 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 108-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 4,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 52 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 26,7 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 19,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 82,6 % | 90 % |