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Aktie • Öl und Gas

Valero Energy Kennzahlen

WKN: 908683
908683

ISIN: US91913Y1001
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: VLO
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• V1L
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14.11.2025, 22:00:02 •

181,76 USD

+5,98 USD+3,40 %

Geld

182,00 USD

(100 Stk.)

Brief

182,50 USD

(300 Stk.)

Tagesvolumen

3.222.825 Stk.

Tagesspanne

176,30 – 183,93 USD

52W-Spanne

99,00 – 183,93 USD

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	10,34	10,05	5,88	7,44	21,60	25,17	1,97	-3,03	5,06	6,32	7,94	4,28	6,93
KGV	14,22	14,62	25,01	14,29	5,22	4,37	33,09	–	16,04	10,28	10,03	13,84	8,85
Gewinnwachstum (%)	+2,15	+79,15	-18,94	-65,57	-14,19	+1.179,30	–	–	-19,89	-20,41	+85,43	-38,17	+16,64
PEG	+0,22	+5,09	+0,35	-0,68	-0,08	-0,31	+0,03	–	-0,10	-0,52	-0,49	+0,16	-0,23

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	4,27	4,09	3,91	3,71	3,54	3,40	3,40	3,40	3,12	2,77	2,43	2,08	1,47
Dividendenrendite (%)	2,91	2,78	2,66	3,49	3,14	3,09	5,22	6,93	3,84	4,27	3,05	3,51	2,40

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	18,30	23,50	28,27	12,42	2,02	11,67	8,93	10,86	9,23	10,10
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	7,67	8,05	9,69	5,91	4,97	4,00	5,22	24,29	6,99	7,34	7,44	6,58	6,30

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in USD	–	–	–	129,78 Mrd.	144,80 Mrd.	176,69 Mrd.	114,00 Mrd.	64,88 Mrd.	108,32 Mrd.	117,03 Mrd.	93,98 Mrd.	75,66 Mrd.	87,80 Mrd.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-10,37	-18,05	+54,99	+75,71	-40,10	-7,45	+24,53	+24,22	-13,83	-32,89
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	11,34 Mio.	12,67 Mio.	15,72 Mio.	10,07 Mio.	5,64 Mio.	9,19 Mio.	9,89 Mio.	8,13 Mio.	6,56 Mio.	7,53 Mio.

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	67,48	68,52	54,88	39,04	39,90	46,17	44,97	43,93	38,44	37,61
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	1,57	1,64	2,00	1,67	1,23	1,76	1,44	1,81	1,54	1,63

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in USD	–	–	–	61,42 Mrd.	64,48 Mrd.	61,66 Mrd.	58,54 Mrd.	52,37 Mrd.	54,51 Mrd.	50,70 Mrd.	50,69 Mrd.	46,84 Mrd.	44,34 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+49,71	+47,61	+44,39	+36,22	+39,11	+42,69	+46,93	+46,97	+46,29	+50,02
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+101,17	+110,03	+125,25	+176,10	+155,68	+134,25	+113,07	+112,92	+116,03	+99,91
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+462,17	+366,03	+272,69	+637,31	+3.363,71	+564,80	+615,51	+490,42	+521,99	+394,97
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	44,86 Mrd.	33,67 Mrd.	38,39 Mrd.	42,43 Mrd.	26,64 Mrd.	20,01 Mrd.	33,36 Mrd.	27,60 Mrd.	34,89 Mrd.	26,84 Mrd.	29,54 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,30	0,31	0,28	0,27	0,36	0,36	0,27	0,43	0,41	0,39
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	3,39 Mio.	3,87 Mio.	4,35 Mio.	2,71 Mio.	2,01 Mio.	3,26 Mio.	2,69 Mio.	3,48 Mio.	2,68 Mio.	2,92 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	5,50	2,99	2,66	6,68	23,56	6,12	4,64	7,02	5,54	4,09

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+5,15	+6,37	+7,12	+5,14	+1,46	+5,11	+3,73	+5,83	+6,37	+6,39
EBIT-Marge	–	–	–	+3,30	+8,35	+9,01	+1,92	-2,11	+3,72	+4,09	+3,99	+4,88	+7,37
EBITDA-Marge	–	–	–	+5,43	+10,21	+10,41	+4,03	+1,51	+5,80	+5,86	+6,10	+7,38	+9,47
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+9,05	+28,69	+41,95	+4,36	-6,96	+10,38	+13,08	+17,07	+10,56	+17,99
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+5,44	+14,61	+19,63	+2,69	-1,50	+5,43	+7,24	+9,08	+5,98	+10,13
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+10,88	+14,31	+20,39	+10,01	+1,81	+10,15	+8,62	+10,81	+10,29	+12,65
Steuerquote	–	–	–	+18,71	+22,26	+22,39	+16,53	+44,93	+20,14	+20,77	-29,59	+24,04	+31,32

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Valero Energy

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	147,71 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	144,56 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	133,17 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	121,36 EUR
RSL - 30T	1,08
RSL - 250T	1,30
Vola - 30T	33,71
Vola - 250T	37,90
Momentum - 30T	1,13
Momentum - 250T	1,30

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500
ATX
MSCI World

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	+3,50 %	183,93 EUR 14.11.2025	-1,19 %	172,97 EUR 10.11.2025	+4,84 %
1 Monat	+12,07 %	183,93 EUR 14.11.2025	-1,19 %	155,29 EUR 16.10.2025	+14,56 %
6 Monate	+35,32 %	183,93 EUR 14.11.2025	-1,19 %	125,10 EUR 02.06.2025	+31,17 %
1 Jahr	+29,81 %	183,93 EUR 14.11.2025	-1,19 %	99,00 EUR 07.04.2025	+45,53 %
3 Jahre	+32,87 %	184,79 EUR 05.04.2024	-1,67 %	99,00 EUR 07.04.2025	+45,53 %
5 Jahre	+256,95 %	184,79 EUR 05.04.2024	-1,67 %	49,40 EUR 19.11.2020	+72,82 %
7 Jahre	+120,74 %	184,79 EUR 05.04.2024	-1,67 %	31,00 EUR 18.03.2020	+82,94 %
10 Jahre	+163,57 %	184,79 EUR 05.04.2024	-1,67 %	31,00 EUR 18.03.2020	+82,94 %

TheScreener-Ratings zu Valero Energy

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Positive Analystenhaltung seit 02.09.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 154,28 USD eingesetzt.
Bewertung			Leicht unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 22.08.2025	Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+10,72 %		vs. SP500	Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +10,71% geschlagen.
KGV	12,96		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	1,27		+28,92% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +28,92%.
Dividenden-Rendite	+2,60 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +33,65% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+13,81 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	55,44		Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Valero Energy ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	17		Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			4/4	Vier Sterne seit dem 04.11.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,56% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,67%.
Beta	1,16 %		Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	55,27 %		Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	+55,27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Valero Energy Aktie

Klima
11 %
Gesellschaft
37 %
Gender
16 %

Klima: 11 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	26,0 %	100 %
Treibhausgasemission	55,5-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	–	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	11,1 %	75 %

Gesellschaft: 37 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	18,0 %	80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt	116-fach	< 30-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	–	–
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 16 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	25,0 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	–	–
Gläserne Decke	–	–

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Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
Keine Daten vorhanden

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