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Volution Group Kennzahlen

WKN: A116RY
A116RY

ISIN: GB00BN3ZZ526
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Land: Großbritannien 🇬🇧

Ticker: FAN
FAN
• VO1
VO1

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heute, 10:18:07 •

607,000 GBp

-2,000 GBp-0,33 %

Geld

606,000 GBp

(2.123 Stk.)

Brief

608,000 GBp

(132 Stk.)

Tagesvolumen

4.848 Stk.

Tagesspanne

578,000 – 608,000 GBp

52W-Spanne

430,000 – 641,000 GBp

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

NEU:Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,37	0,34	0,30	0,26	0,23	0,21	0,12	0,06	0,11	0,08	0,08	0,09	0,07
KGV	19,82	21,23	24,14	26,00	22,88	20,22	52,81	57,14	28,01	21,48	29,36	20,72	32,39
Gewinnwachstum (%)	+9,03	+13,07	+19,02	+13,68	+4,97	+72,38	+114,29	-46,74	+37,31	-4,29	-10,26	+32,20	-24,76
PEG	–	+2,99	+1,76	+1,52	+1,68	+4,06	+0,73	+0,50	-0,60	+0,57	-6,78	-2,02	+1,00

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,14	0,13	0,12	0,11	0,09	0,09	0,07	0,00	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
Dividendenrendite (%)	1,89	1,81	1,69	1,60	1,84	1,99	1,14	0,00	1,90	3,09	2,02	2,35	1,73

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	0,42	0,39	0,23	0,31	0,23	0,18	0,15	0,19	0,17	0,16
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	15,56	16,32	17,87	15,89	13,41	18,79	22,10	14,19	17,11	11,49	12,75	11,44	13,99

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in GBP	–	–	–	347,61 Mio.	328,01 Mio.	307,70 Mio.	272,59 Mio.	216,64 Mio.	235,70 Mio.	205,68 Mio.	185,06 Mio.	154,46 Mio.	130,18 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+5,98	+6,60	+12,88	+25,83	-8,09	+14,60	+11,14	+19,81	+18,66	+7,84
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	220.693,00	206.042,51	190.363,92	208.008,31	175.710,88	167.172,29	–	–	–	–

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	1,47	1,36	1,25	1,11	1,05	1,05	0,99	0,96	0,92	0,85
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	4,52	3,80	3,48	5,92	3,16	2,90	1,73	2,55	2,10	2,68

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in GBP	–	–	–	430,32 Mio.	440,65 Mio.	411,37 Mio.	383,98 Mio.	326,47 Mio.	327,74 Mio.	326,95 Mio.	277,47 Mio.	262,92 Mio.	221,97 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+57,15	+51,34	+50,66	+48,25	+53,77	+53,74	+50,53	+57,71	+58,40	+64,17
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+74,98	+94,76	+97,39	+107,23	+85,96	+86,10	+97,90	+73,28	+71,23	+55,83
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+260,91	+330,92	+520,63	+393,99	+385,24	+506,04	+648,73	+365,67	+387,63	+291,19
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.07.2024	31.07.2023	31.07.2022	31.07.2021	31.07.2020	31.07.2019	31.07.2018	31.07.2017	31.07.2016	31.07.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,43 Mrd.	1,32 Mrd.	1,02 Mrd.	858,37 Mio.	1,29 Mrd.	664,02 Mio.	611,66 Mio.	341,54 Mio.	487,90 Mio.	383,78 Mio.	453,40 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	3,20	2,62	2,35	3,99	2,58	2,19	1,40	2,22	2,09	2,94
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	706.066,67	540.273,94	447.534,49	829.408,42	453.875,60	365.606,69	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	13,35	11,59	9,77	18,64	14,06	11,42	7,85	11,30	9,22	12,04

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	+20,33	+19,75	+12,67	+18,50	+18,08	+12,71	+12,12	+17,34	+18,27	+20,98
EBIT-Marge	–	–	–	+18,13	+16,36	+16,44	+12,20	+7,85	+10,72	+8,77	+10,25	+12,65	+13,49
EBITDA-Marge	–	–	–	+23,97	+22,63	+24,06	+21,40	+18,37	+19,15	+17,83	+19,66	+22,72	+24,39
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+17,40	+16,52	+17,09	+11,25	+5,51	+10,35	+8,06	+8,67	+10,16	+8,31
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+11,48	+9,60	+9,48	+6,28	+3,74	+6,22	+4,48	+5,39	+6,39	+6,28
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+16,42	+14,70	+9,48	+13,13	+12,00	+9,14	+7,63	+11,56	+10,73	+12,30
Steuerquote	–	–	–	+24,35	+23,43	+24,45	+30,63	+33,61	+21,23	+20,40	+22,47	+15,01	+23,77

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Volution Group

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	7,22 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	6,95 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	6,47 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	6,59 EUR
RSL - 30T	1,04
RSL - 250T	1,12
Vola - 30T	19,29
Vola - 250T	30,96
Momentum - 30T	1,17
Momentum - 250T	1,34

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE 100	0,38	0,98	0,14	0,14	-1,44 %	+3,95 %	+27,27 %
EURO STOXX 50	0,48	0,74	0,33	0,33	-1,55 %	+3,24 %	+26,15 %
MSCI World	0,32	0,48	0,21	0,21	-2,41 %	+1,53 %	+20,89 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,81 %	628,00 EUR 28.05.2025	-3,46 %	602,00 EUR 30.05.2025	+0,82 %
1 Monat	+7,22 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	566,00 EUR 01.05.2025	+6,75 %
6 Monate	+9,53 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	451,50 EUR 08.04.2025	+25,62 %
1 Jahr	+33,85 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	430,00 EUR 18.06.2024	+29,16 %
3 Jahre	+48,72 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	248,00 EUR 16.06.2022	+59,14 %
5 Jahre	+266,87 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	151,00 EUR 24.09.2020	+75,12 %
7 Jahre	+190,00 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	122,46 EUR 18.03.2020	+79,83 %
10 Jahre	+295,45 %	641,00 EUR 14.05.2025	-5,60 %	122,46 EUR 18.03.2020	+79,83 %

TheScreener-Ratings zu Volution Group

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 622,00 GBp eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend			Positive Tendenz seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. 4 Wochen Performance	+3,20 %		vs. STOXX600	Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +3,20% geschlagen.
KGV	16,42		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,86		+4,80% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +4,80% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,77 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,09% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+12,33 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,64		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Volution Group ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			3/4	Drei Sterne seit dem 16.05.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,05% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%.
Beta	1,26 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	57,91 %		Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	+57,91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Volution Group Aktie

Klima
31 %
Gesellschaft
40 %
Gender
75 %

Klima: 31 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	49,9 %	100 %
Treibhausgasemission	1,5-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	21,0-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 40 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	103-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	23,6 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 75 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	54,2 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	45,2 %	40 %
Gläserne Decke	97,1 %	90 %

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