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Aktie • Spezialmaschinenbau

Volution Group Kennzahlen

WKN: A116RY
A116RY

ISIN: GB00BN3ZZ526
GB00BN3ZZ526

Land: Großbritannien 🇬🇧

Ticker: FAN
FAN
• VO1
VO1

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heute, 16:48:08 •

615,00 GBp

-2,00 GBp-0,32 %

Geld

615,00 GBp

(2.158 Stk.)

Brief

617,00 GBp

(1.091 Stk.)

Tagesvolumen

64.480 Stk.

Tagesspanne

615,00 – 622,00 GBp

52W-Spanne

182,95 – 714,00 GBp

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	0,35	0,32	0,24	0,25	0,22	0,21	0,12	0,06	0,10	0,08	0,08	0,09	0,07
KGV	21,40	23,15	31,29	25,92	22,82	20,16	52,67	56,90	27,93	21,41	29,29	20,68	32,27
Gewinnwachstum (%)	+5,78	+37,44	-2,78	+13,68	+4,97	+72,38	+114,29	-46,74	+37,31	-4,29	-10,26	+32,20	-24,76
PEG	+2,67	+2,84	+0,89	-9,25	+1,66	+4,08	+0,73	+0,50	-0,60	+0,57	-6,87	-2,02	+1,01

Dividende	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	0,14	0,13	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,00	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Dividendenrendite (%)	1,91	1,77	1,64	1,61	1,85	2,00	1,14	0,00	1,91	3,09	2,02	2,36	1,73

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	0,45	0,41	0,37	0,22	0,29	0,22	0,17	0,14	0,18	0,16	0,16
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	16,20	17,38	17,05	15,84	13,37	18,73	22,03	14,15	17,06	11,46	12,71	11,41	13,95

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in GBP	–	–	419,11 Mio.	347,61 Mio.	328,01 Mio.	307,70 Mio.	272,59 Mio.	216,64 Mio.	235,70 Mio.	205,68 Mio.	185,06 Mio.	154,46 Mio.	130,18 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	+20,57	+5,98	+6,60	+12,88	+25,83	-8,09	+14,60	+11,14	+19,81	+18,66	+7,84
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	204.376,34	212.044,57	197.968,20	182.904,02	199.856,96	168.825,20	160.621,21	–	–	–	–

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	1,55	1,42	1,31	1,20	1,07	1,01	1,01	0,95	0,92	0,88	0,81
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	4,82	4,50	3,79	3,47	5,91	3,15	2,89	1,73	2,55	2,09	2,67

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in GBP	–	–	602,45 Mio.	430,32 Mio.	440,65 Mio.	411,37 Mio.	383,98 Mio.	326,47 Mio.	327,74 Mio.	326,95 Mio.	277,47 Mio.	262,92 Mio.	221,97 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	+44,81	+57,15	+51,34	+50,66	+48,25	+53,77	+53,74	+50,53	+57,71	+58,40	+64,17
Verschuldungsgrad (%)	–	–	+123,14	+74,98	+94,76	+97,39	+107,23	+85,96	+86,10	+97,90	+73,28	+71,23	+55,83
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	+429,95	+260,91	+330,92	+520,63	+393,99	+385,24	+506,04	+648,73	+365,67	+387,63	+291,19
Bilanzierungsmethode	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	31.07.2025	31.07.2024	31.07.2023	31.07.2022	31.07.2021	31.07.2020	31.07.2019	31.07.2018	31.07.2017	31.07.2016	31.07.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	1,48 Mrd.	1,26 Mrd.	977,70 Mio.	822,31 Mio.	1,24 Mrd.	636,12 Mio.	585,96 Mio.	327,18 Mio.	467,40 Mio.	367,66 Mio.	434,34 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	3,10	3,19	2,61	2,34	3,98	2,58	2,18	1,40	2,22	2,09	2,93
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	634.288,03	676.400,00	517.573,18	428.730,52	794.559,33	434.805,19	350.245,07	–	–	–	–
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	14,81	13,31	11,55	9,74	18,58	14,02	11,39	7,83	11,27	9,19	12,00

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	+18,45	+20,33	+19,75	+12,67	+18,50	+18,08	+12,71	+12,12	+17,34	+18,27	+20,98
EBIT-Marge	–	–	+15,17	+18,13	+16,36	+16,44	+12,20	+7,85	+10,72	+8,77	+10,25	+12,65	+13,49
EBITDA-Marge	–	–	+20,95	+23,97	+22,63	+24,06	+21,40	+18,37	+19,15	+17,83	+19,66	+22,72	+24,39
Eigenkapitalrendite	–	–	+15,38	+17,40	+16,52	+17,09	+11,25	+5,51	+10,35	+8,06	+8,67	+10,16	+8,31
Gesamtkapitalrendite	–	–	+8,45	+11,48	+9,60	+9,48	+6,28	+3,74	+6,22	+4,48	+5,39	+6,39	+6,28
Cashflow / ROI	0,00	0,00	+12,84	+16,42	+14,70	+9,48	+13,13	+12,00	+9,14	+7,63	+11,56	+10,73	+12,30
Steuerquote	–	–	+23,77	+24,35	+23,43	+24,45	+30,63	+33,61	+21,23	+20,40	+22,47	+15,01	+23,77

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Volution Group

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	7,06 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	7,23 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	7,28 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	6,87 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	1,04
Vola - 30T	18,77
Vola - 250T	27,66
Momentum - 30T	0,94
Momentum - 250T	1,08

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE 100
EURO STOXX 50
MSCI World

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,96 %	639,00 EUR 01.12.2025	-3,90 %	609,00 EUR 27.11.2025	+0,98 %
1 Monat	-6,37 %	665,00 EUR 06.11.2025	-8,13 %	182,95 EUR 14.11.2025	+70,25 %
6 Monate	+3,52 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	182,95 EUR 14.11.2025	+70,25 %
1 Jahr	+9,59 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	182,95 EUR 14.11.2025	+70,25 %
3 Jahre	+73,31 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	182,95 EUR 14.11.2025	+70,25 %
5 Jahre	+150,81 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	182,95 EUR 14.11.2025	+70,25 %
7 Jahre	+270,57 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	122,46 EUR 18.03.2020	+80,09 %
10 Jahre	+226,46 %	714,00 EUR 09.10.2025	-16,10 %	122,46 EUR 18.03.2020	+80,09 %

TheScreener-Ratings zu Volution Group

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose	0,10		Analysten neutral, zuvor positiv (seit 14.10.2025)	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 658,00 GBp eingesetzt.
Bewertung			Fairer Preis, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
Mittelfristiger Markttrend	-0,10		Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.11.2025) negativ	Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.11.2025).
Rel. 4 Wochen Performance	-5,13 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -5,13% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	16,35		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,83		+7,97% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +7,97% Aufschlag.
Dividenden-Rendite	+1,90 %		Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +31,13% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+11,73 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	1,62		Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Volution Group ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	6		Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			2/4	Zwei Sterne seit dem 07.11.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,03%.
Beta	1,21 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	60,42 %		Starke Korrelation mit dem STOXX600	+60,42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Mittel	Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Volution Group Aktie

Klima
31 %
Gesellschaft
40 %
Gender
75 %

Klima: 31 %	Perf.	Zielwert
Erneuerbare Energie	49,9 %	100 %
Treibhausgasemission	1,5-fach	< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette	21,0-fach	< 100 % CO₂
Abfallrecycling	–	–

Gesellschaft: 40 %	Perf.	Zielwert
Gewerkschaftsbildung	–	–
CEO-/Mitarbeitergehalt	103-fach	< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation	23,6 %	< 10 %
Diskriminierung	erfüllt 4	4 Kriterien

Gender: 75 %	Perf.	Zielwert
Frauen im Vorstand	54,2 %	40 %
Gender Pay Gap	–	–
Frauen im Management	45,2 %	40 %
Gläserne Decke	97,1 %	90 %

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