Aktie • Maschinenbau
Werner Enterprises Kennzahlen
- WKN
- 871329
- ISIN
- US9507551086
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- WERN • WE1
- WKN
- 871329
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9507551086
- Ticker
- WERN • WE1
•
28,630 USD
+0,190 USD+0,67 %
Geld
28,620 USD
(5.200 Stk.)
Brief
28,630 USD
(5.500 Stk.)
Tagesvolumen
949.871 Stk.
Tagesspanne
28,475 – 28,950 USD
52W-Spanne
23,020 – 42,480 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 1,50 | 1,02 | 0,20 | 0,47 | 1,51 | 3,22 | 3,28 | 2,10 | 2,05 | 2,00 | 2,41 | 0,94 | 1,47 |
KGV | 15,93 | 23,40 | 117,02 | 65,32 | 24,07 | 10,76 | 12,48 | 16,07 | 15,29 | 12,68 | 13,80 | 24,72 | 13,68 |
Gewinnwachstum (%) | +49,40 | +321,10 | -49,50 | -66,48 | -52,94 | -2,09 | +56,56 | +2,52 | +2,15 | -16,79 | +156,88 | -36,26 | +25,74 |
PEG | – | +0,50 | +0,29 | -1,15 | -0,35 | -0,20 | -5,96 | +0,28 | +6,06 | +5,91 | -0,82 | +0,16 | -0,38 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
Dividendenrendite (%) | 2,27 | 2,14 | 2,06 | 1,60 | 1,30 | 1,27 | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 1,15 | 0,70 | 0,89 | 0,94 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,43 | 6,10 | 4,28 | 5,55 | 5,30 | 5,05 | 3,35 | 3,73 | 4,43 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 2,92 | 4,77 | 5,91 | 6,89 | 5,69 | 5,79 | 9,72 | 6,11 | 5,97 | 5,09 | 9,95 | 6,25 | 4,58 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | -0,20 | +20,32 | +15,27 | -3,71 | +0,24 | +16,12 | +5,36 | -4,04 | -2,14 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 204.466,71 | 197.835,81 | 173.847,43 | 165.948,25 | 159.576,42 | 157.352,61 | 149.759,93 | 147.174,25 | 146.062,93 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 20,71 | 19,64 | 17,35 | 15,13 | 13,80 | 15,44 | 14,07 | 11,85 | 11,17 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,76 | 1,76 | 2,36 | 2,23 | 2,27 | 1,65 | 2,36 | 1,96 | 1,80 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +49,57 | +47,80 | +52,14 | +53,42 | +51,82 | +60,70 | +65,53 | +55,48 | +57,98 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +101,72 | +109,19 | +91,78 | +87,20 | +92,97 | +64,74 | +52,60 | +80,24 | +72,47 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +344,30 | +370,12 | +385,90 | +233,69 | +242,09 | +195,80 | +221,12 | +255,51 | +183,06 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,50 Mrd. | 1,90 Mrd. | 2,30 Mrd. | 2,18 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,32 Mrd. | 2,15 Mrd. | 1,80 Mrd. | 2,39 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 0,82 | 0,77 | 1,17 | 1,14 | 1,02 | 0,86 | 1,32 | 0,97 | 0,80 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 167.262,76 | 153.009,08 | 202.669,42 | 189.582,52 | 163.116,91 | 134.636,31 | 197.805,38 | 142.270,24 | 117.321,79 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 5,67 | 4,14 | 5,17 | 5,52 | 5,30 | 4,63 | 7,74 | 5,79 | 4,27 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,45 | +13,64 | +12,17 | +18,80 | +17,32 | +17,01 | +13,31 | +15,55 | +17,69 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +5,32 | +10,18 | +12,77 | +9,58 | +9,15 | +9,11 | +6,78 | +6,27 | +9,57 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +14,44 | +18,69 | +22,56 | +20,68 | +19,28 | +18,47 | +17,06 | +16,71 | +18,79 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,00 | +15,86 | +18,51 | +14,15 | +15,03 | +13,29 | +17,12 | +7,95 | +13,22 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +4,51 | +7,95 | +9,82 | +7,75 | +8,11 | +8,20 | +11,35 | +4,56 | +7,79 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,65 | +14,10 | +12,40 | +19,93 | +19,90 | +20,07 | +15,59 | +17,42 | +22,95 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,02 | +24,39 | +24,43 | +24,75 | +24,77 | +24,89 | -40,35 | +37,92 | +38,50 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Werner Enterprises
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 24,10 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 23,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 23,98 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 27,79 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 0,85 |
Vola - 30T | 30,72 |
Vola - 250T | 33,62 |
Momentum - 30T | 1,05 |
Momentum - 250T | 0,77 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,75 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | +0,66 % | -1,96 % | -36,97 % | |
| 1,63 | 0,84 | 0,47 | 0,47 | +0,21 % | -1,78 % | -37,44 % | |
| 0,97 | 0,49 | 0,35 | 0,35 | +0,78 % | -3,49 % | -39,31 % | |
| 1,42 | 0,87 | 0,77 | 0,77 | -0,14 % | -2,45 % | -21,14 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +2,18 % | 28,95 EUR | -1,12 % | 27,52 EUR | +3,88 % |
| 1 Monat | +3,58 % | 30,50 EUR | -6,53 % | 26,67 EUR | +6,85 % |
| 6 Monate | -23,69 % | 38,44 EUR | -34,26 % | 23,02 EUR | +19,59 % |
| 1 Jahr | -22,52 % | 42,48 EUR | -48,38 % | 23,02 EUR | +19,59 % |
| 3 Jahre | -30,81 % | 50,31 EUR | -75,72 % | 23,02 EUR | +19,59 % |
| 5 Jahre | -34,87 % | 50,31 EUR | -75,72 % | 23,02 EUR | +19,59 % |
| 7 Jahre | -28,69 % | 50,31 EUR | -75,72 % | 23,02 EUR | +19,59 % |
| 10 Jahre | +5,06 % | 50,31 EUR | -75,72 % | 20,91 EUR | +26,96 % |
TheScreener-Ratings zu Werner Enterprises
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 28,51 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.06.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,85 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,85% relativ zum SP500. | |
| KGV | 22,93 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 4,61 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +2,07 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +47,53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +103,62 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Werner Enterprises ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 15.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,07%. | ||
| Beta | 0,71 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,71% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 48,17 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +48,17% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.